有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年10月13日至 2021年 4月12日	当期自 2021年 4月13日至 2021年10月12日
営業収益
受取配当金	349,166,809	322,688,617
受取利息	243	240
有価証券売買等損益	1,086,771,577	△455,389,862
営業収益合計	1,435,938,629	△132,701,005
営業費用
支払利息	14,138	15,550
受託者報酬	3,744,993	3,609,743
委託者報酬	53,673,624	50,704,147
その他費用	3,042,669	2,371,078
営業費用合計	60,475,424	56,700,518
営業利益又は営業損失(△)	1,375,463,205	△189,401,523
経常利益又は経常損失(△)	1,375,463,205	△189,401,523
当期純利益又は当期純損失(△)	1,375,463,205	△189,401,523
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,990,767	△3,211,175
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△77,325,796,549	△71,392,753,059
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,284,622,099	4,766,973,820
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,284,622,099	4,766,973,820
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,183,956,546	1,220,286,108
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,183,956,546	1,220,286,108
分配金	540,094,501	507,652,704
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△71,392,753,059	△68,539,908,399