有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/10/16-2025/04/14)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2024年 4月13日至 2024年10月15日	当期自 2024年10月16日至 2025年 4月14日
営業収益
受取配当金	205,960,565	194,091,506
受取利息	140,036	284,835
有価証券売買等損益	△322,006,154	△535,416,434
営業収益合計	△115,905,553	△341,040,093
営業費用
受託者報酬	3,139,671	2,890,966
委託者報酬	40,663,804	36,153,188
その他費用	2,729,173	2,481,774
営業費用合計	46,532,648	41,525,928
営業利益又は営業損失(△)	△162,438,201	△382,566,021
経常利益又は経常損失(△)	△162,438,201	△382,566,021
当期純利益又は当期純損失(△)	△162,438,201	△382,566,021
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,353,694	788,839
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△49,176,830,769	△47,534,449,467
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,911,853,718	2,565,730,377
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,911,853,718	2,565,730,377
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	748,847,746	609,069,756
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	748,847,746	609,069,756
分配金	359,540,163	344,328,224
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△47,534,449,467	△46,305,471,930