有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 4月13日至 2019年10月15日	当期自 2019年10月16日至 2020年 4月13日
営業収益
受取配当金	446,375,579	405,934,732
受取利息	881	-
有価証券売買等損益	△1,284,586,496	△1,693,889,014
営業収益合計	△838,210,036	△1,287,954,282
営業費用
支払利息	77,147	37,052
受託者報酬	4,690,000	4,230,662
委託者報酬	73,043,512	63,819,281
その他費用	3,298,384	3,144,235
営業費用合計	81,109,043	71,231,230
営業利益又は営業損失(△)	△919,319,079	△1,359,185,512
経常利益又は経常損失(△)	△919,319,079	△1,359,185,512
当期純利益又は当期純損失(△)	△919,319,079	△1,359,185,512
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,755,105	△6,752,145
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△82,658,878,806	△81,583,614,844
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,592,739,927	6,827,657,125
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,592,739,927	6,827,657,125
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,353,020,321	2,445,615,896
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,353,020,321	2,445,615,896
分配金	1,246,891,670	1,183,091,594
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△81,583,614,844	△79,737,098,576