世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

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【提出】: 2014/07/11 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [ 平成25年10月15日現在 ]	当期 [ 平成26年4月14日現在 ]
資産の部
	流動資産
		預金		298,246,610	111,011,084
		コール・ローン		15,236,846	64,440,584
		国債証券		8,540,053,029	7,288,253,442
		特殊債券		2,124,741,891	1,779,670,106
		未収入金		49,776,048	18,066,698
		未収利息		174,909,538	181,866,204
		前払費用		48,464,973	43,381,215
		その他未収収益		2,812,328	5,200,991
		流動資産合計		11,254,241,263	9,491,890,324
	資産合計			11,254,241,263	9,491,890,324
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		562,800	47,400
		未払金		186,410,268	-
		未払収益分配金		32,790,201	27,319,716
		未払解約金		12,191,359	24,307,187
		未払受託者報酬		385,069	340,835
		未払委託者報酬		9,501,804	8,410,285
		その他未払費用		43,700	38,678
		流動負債合計		241,885,201	60,464,101
	負債合計			241,885,201	60,464,101
純資産の部
	元本等
		元本		※1 16,395,100,960	※1 13,659,858,156
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △5,382,744,898	※2 △4,228,431,933
			(分配準備積立金)	59,720,452	75,500,745
		元本等合計		11,012,356,062	9,431,426,223
	純資産合計			11,012,356,062	9,431,426,223
負債純資産合計				11,254,241,263	9,491,890,324

開示資料

決算

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