有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
【世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年10月15日現在 ] | 当期 [ 平成26年4月14日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 298,246,610 | 111,011,084 | |||
| コール・ローン | 15,236,846 | 64,440,584 | |||
| 国債証券 | 8,540,053,029 | 7,288,253,442 | |||
| 特殊債券 | 2,124,741,891 | 1,779,670,106 | |||
| 未収入金 | 49,776,048 | 18,066,698 | |||
| 未収利息 | 174,909,538 | 181,866,204 | |||
| 前払費用 | 48,464,973 | 43,381,215 | |||
| その他未収収益 | 2,812,328 | 5,200,991 | |||
| 流動資産合計 | 11,254,241,263 | 9,491,890,324 | |||
| 資産合計 | 11,254,241,263 | 9,491,890,324 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 562,800 | 47,400 | |||
| 未払金 | 186,410,268 | - | |||
| 未払収益分配金 | 32,790,201 | 27,319,716 | |||
| 未払解約金 | 12,191,359 | 24,307,187 | |||
| 未払受託者報酬 | 385,069 | 340,835 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,501,804 | 8,410,285 | |||
| その他未払費用 | 43,700 | 38,678 | |||
| 流動負債合計 | 241,885,201 | 60,464,101 | |||
| 負債合計 | 241,885,201 | 60,464,101 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,395,100,960 | ※1 13,659,858,156 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △5,382,744,898 | ※2 △4,228,431,933 | |||
| (分配準備積立金) | 59,720,452 | 75,500,745 | |||
| 元本等合計 | 11,012,356,062 | 9,431,426,223 | |||
| 純資産合計 | 11,012,356,062 | 9,431,426,223 | |||
| 負債純資産合計 | 11,254,241,263 | 9,491,890,324 | |||
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