有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)【みなし訂正有価証券届出書】
【世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成28年10月12日現在 ] | 当期 [ 平成29年4月12日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 100,296,739 | 97,702,381 | |||
| コール・ローン | 39,033,382 | 47,293,668 | |||
| 国債証券 | 3,405,603,421 | 3,738,991,090 | |||
| 特殊債券 | 580,220,851 | - | |||
| 未収入金 | 50,072,832 | - | |||
| 未収利息 | 44,971,798 | 39,193,276 | |||
| 前払費用 | 7,493,232 | 11,188,174 | |||
| その他未収収益 | 1,670,969 | 3,177,111 | |||
| 流動資産合計 | 4,229,363,224 | 3,937,545,700 | |||
| 資産合計 | 4,229,363,224 | 3,937,545,700 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 50,458,464 | - | |||
| 未払収益分配金 | 16,359,068 | 15,062,302 | |||
| 未払解約金 | 1,509,880 | 10,590,754 | |||
| 未払受託者報酬 | 135,575 | 132,065 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,345,402 | 3,258,767 | |||
| 未払利息 | 33 | 63 | |||
| その他未払費用 | 15,380 | 14,979 | |||
| 流動負債合計 | 71,823,802 | 29,058,930 | |||
| 負債合計 | 71,823,802 | 29,058,930 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,179,534,478 | ※1 7,531,151,387 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,021,995,056 | ※2 △3,622,664,617 | |||
| (分配準備積立金) | 81,338,726 | 66,572,905 | |||
| 元本等合計 | 4,157,539,422 | 3,908,486,770 | |||
| 純資産合計 | 4,157,539,422 | 3,908,486,770 | |||
| 負債純資産合計 | 4,229,363,224 | 3,937,545,700 | |||
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