有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 4月12日現在 ] | 当期 [ 平成30年10月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 48,023,461 | 38,078,967 |
| コール・ローン | 22,386,924 | 24,767,703 |
| 国債証券 | 3,434,031,637 | 3,022,687,273 |
| 派生商品評価勘定 | 41,644 | - |
| 未収利息 | 36,347,003 | 29,272,991 |
| 前払費用 | 9,337,944 | 3,845,255 |
| その他未収収益 | 2,834,054 | 1,258,797 |
| 流動資産合計 | 3,553,002,667 | 3,119,910,986 |
| 資産合計 | 3,553,002,667 | 3,119,910,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,500 | - |
| 未払金 | 16,107,123 | - |
| 未払収益分配金 | 13,170,791 | 6,060,062 |
| 未払解約金 | - | 1,811,156 |
| 未払受託者報酬 | 118,784 | 104,327 |
| 未払委託者報酬 | 2,931,009 | 2,574,349 |
| 未払利息 | 39 | 34 |
| その他未払費用 | 13,472 | 11,835 |
| 流動負債合計 | 32,348,718 | 10,561,763 |
| 負債合計 | 32,348,718 | 10,561,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,585,395,610 | 6,060,062,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,064,741,661 | △2,950,713,368 |
| (分配準備積立金) | 33,237,741 | 25,475,130 |
| 元本等合計 | 3,520,653,949 | 3,109,349,223 |
| 純資産合計 | 3,520,653,949 | 3,109,349,223 |
| 負債純資産合計 | 3,553,002,667 | 3,119,910,986 |
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