有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/10/13-2023/04/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年10月12日現在 ] | 当期 [ 2023年 4月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,465,040 | 25,134,827 |
| コール・ローン | 19,504,117 | 16,709,558 |
| 国債証券 | 1,931,450,576 | 1,924,401,909 |
| 未収利息 | 12,650,392 | 14,856,568 |
| 前払費用 | 3,458,925 | 2,128,695 |
| その他未収収益 | 949,445 | 1,858,561 |
| 流動資産合計 | 1,976,478,495 | 1,985,090,118 |
| 資産合計 | 1,976,478,495 | 1,985,090,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,739,444 | 1,681,626 |
| 未払解約金 | 292,068 | - |
| 未払受託者報酬 | 67,716 | 65,280 |
| 未払委託者報酬 | 1,670,986 | 1,610,799 |
| 未払利息 | 16 | 2 |
| その他未払費用 | 7,676 | 7,401 |
| 流動負債合計 | 3,777,906 | 3,365,108 |
| 負債合計 | 3,777,906 | 3,365,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,478,889,376 | 3,363,253,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,506,188,787 | △1,381,528,125 |
| (分配準備積立金) | 64,761,917 | 80,365,933 |
| 元本等合計 | 1,972,700,589 | 1,981,725,010 |
| 純資産合計 | 1,972,700,589 | 1,981,725,010 |
| 負債純資産合計 | 1,976,478,495 | 1,985,090,118 |
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