有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)【みなし有価証券届出書】
【世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年4月13日現在 ] | 当期 [ 平成27年10月13日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 78,523,731 | 159,666,710 | |||
| コール・ローン | 59,509,276 | 45,772,555 | |||
| 国債証券 | 6,147,328,246 | 4,637,744,881 | |||
| 特殊債券 | 669,325,973 | 738,502,693 | |||
| 未収利息 | 96,338,978 | 67,081,161 | |||
| 前払費用 | 10,688,785 | 3,489,170 | |||
| その他未収収益 | 6,135,796 | 2,449,814 | |||
| 流動資産合計 | 7,067,850,785 | 5,654,706,984 | |||
| 資産合計 | 7,067,850,785 | 5,654,706,984 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,369,378 | 18,209,379 | |||
| 未払解約金 | 7,853,554 | 1,937,047 | |||
| 未払受託者報酬 | 247,962 | 174,914 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,118,590 | 4,316,128 | |||
| その他未払費用 | 28,134 | 19,847 | |||
| 流動負債合計 | 34,617,618 | 24,657,315 | |||
| 負債合計 | 34,617,618 | 24,657,315 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,184,689,256 | ※1 9,104,689,859 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,151,456,089 | ※2 △3,474,640,190 | |||
| (分配準備積立金) | 101,798,007 | 110,055,162 | |||
| 元本等合計 | 7,033,233,167 | 5,630,049,669 | |||
| 純資産合計 | 7,033,233,167 | 5,630,049,669 | |||
| 負債純資産合計 | 7,067,850,785 | 5,654,706,984 | |||
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