有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/04/15-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 4月14日現在 ] | 当期 [ 2025年10月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,246,348 | 33,341,804 |
| コール・ローン | 9,610,614 | 20,951,585 |
| 国債証券 | 1,901,819,553 | 2,035,128,194 |
| 未収利息 | 20,724,095 | 13,998,873 |
| 前払費用 | 2,056,146 | 5,784,714 |
| その他未収収益 | 1,929,001 | 933,832 |
| 流動資産合計 | 1,955,385,757 | 2,110,139,002 |
| 資産合計 | 1,955,385,757 | 2,110,139,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,402,397 | 1,375,576 |
| 未払解約金 | 602,680 | 7,692,839 |
| 未払受託者報酬 | 73,547 | 74,255 |
| 未払委託者報酬 | 1,814,807 | 1,832,254 |
| その他未払費用 | 8,337 | 8,420 |
| 流動負債合計 | 3,901,768 | 10,983,344 |
| 負債合計 | 3,901,768 | 10,983,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,804,795,175 | 2,751,153,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △853,311,186 | △651,998,014 |
| (分配準備積立金) | 122,847,867 | 138,099,572 |
| 元本等合計 | 1,951,483,989 | 2,099,155,658 |
| 純資産合計 | 1,951,483,989 | 2,099,155,658 |
| 負債純資産合計 | 1,955,385,757 | 2,110,139,002 |
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