有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 4月12日現在 ] | 当期 [ 平成29年10月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 97,702,381 | 184,675,160 |
| コール・ローン | 47,293,668 | 36,336,107 |
| 国債証券 | 3,738,991,090 | 3,584,569,981 |
| 未収利息 | 39,193,276 | 47,143,008 |
| 前払費用 | 11,188,174 | 3,064,494 |
| その他未収収益 | 3,177,111 | 1,463,086 |
| 流動資産合計 | 3,937,545,700 | 3,857,251,836 |
| 資産合計 | 3,937,545,700 | 3,857,251,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,062,302 | 13,946,465 |
| 未払解約金 | 10,590,754 | 5,363,828 |
| 未払受託者報酬 | 132,065 | 129,002 |
| 未払委託者報酬 | 3,258,767 | 3,183,268 |
| 未払利息 | 63 | 21 |
| その他未払費用 | 14,979 | 14,635 |
| 流動負債合計 | 29,058,930 | 22,637,219 |
| 負債合計 | 29,058,930 | 22,637,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,531,151,387 | 6,973,232,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,622,664,617 | △3,138,618,371 |
| (分配準備積立金) | 66,572,905 | 58,217,763 |
| 元本等合計 | 3,908,486,770 | 3,834,614,617 |
| 純資産合計 | 3,908,486,770 | 3,834,614,617 |
| 負債純資産合計 | 3,937,545,700 | 3,857,251,836 |
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