有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年10月12日現在 ] | 当期 [ 平成31年 4月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 38,078,967 | 51,256,235 |
| コール・ローン | 24,767,703 | 27,905,479 |
| 国債証券 | 3,022,687,273 | 2,794,332,685 |
| 未収利息 | 29,272,991 | 18,409,207 |
| 前払費用 | 3,845,255 | 2,742,764 |
| その他未収収益 | 1,258,797 | 2,373,630 |
| 流動資産合計 | 3,119,910,986 | 2,897,020,000 |
| 資産合計 | 3,119,910,986 | 2,897,020,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 19,000 |
| 未払収益分配金 | 6,060,062 | 5,581,670 |
| 未払解約金 | 1,811,156 | 987,795 |
| 未払受託者報酬 | 104,327 | 98,191 |
| 未払委託者報酬 | 2,574,349 | 2,422,921 |
| 未払利息 | 34 | 51 |
| その他未払費用 | 11,835 | 11,135 |
| 流動負債合計 | 10,561,763 | 9,120,763 |
| 負債合計 | 10,561,763 | 9,120,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,060,062,591 | 5,581,670,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,950,713,368 | △2,693,771,417 |
| (分配準備積立金) | 25,475,130 | 24,640,362 |
| 元本等合計 | 3,109,349,223 | 2,887,899,237 |
| 純資産合計 | 3,109,349,223 | 2,887,899,237 |
| 負債純資産合計 | 3,119,910,986 | 2,897,020,000 |
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