有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年10月15日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 4月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,851,891 | 10,566,254 |
| コール・ローン | 17,998,014 | 40,590,759 |
| 国債証券 | 2,525,291,613 | 2,231,501,484 |
| 未収利息 | 17,193,033 | 16,553,278 |
| 前払費用 | 7,406,136 | 537,213 |
| その他未収収益 | 1,008,516 | 2,147,819 |
| 流動資産合計 | 2,596,749,203 | 2,301,896,807 |
| 資産合計 | 2,596,749,203 | 2,301,896,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,600 | - |
| 未払収益分配金 | 5,199,620 | 2,346,529 |
| 未払解約金 | 374,853 | 5,270,340 |
| 未払受託者報酬 | 93,674 | 81,818 |
| 未払委託者報酬 | 2,311,506 | 2,018,855 |
| 未払利息 | 4 | 25 |
| その他未払費用 | 10,626 | 9,278 |
| 流動負債合計 | 8,023,883 | 9,726,845 |
| 負債合計 | 8,023,883 | 9,726,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,199,620,671 | 4,693,059,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,610,895,351 | △2,400,889,427 |
| (分配準備積立金) | 18,297,404 | 23,850,455 |
| 元本等合計 | 2,588,725,320 | 2,292,169,962 |
| 純資産合計 | 2,588,725,320 | 2,292,169,962 |
| 負債純資産合計 | 2,596,749,203 | 2,301,896,807 |
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