有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年1月12日-平成26年1月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成26年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,361,940,019 | 1.7667 | 1.6991 | - | 25.44% |
| 日本 | 2,406,254,514 | 2,314,072,286 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,911,394,169 | 1.1894 | 1.1921 | - | 25.05% |
| 日本 | 2,273,597,734 | 2,278,572,988 | - | ||||
| 3 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 951,052,055 | 2.2813 | 2.2265 | - | 23.28% |
| 日本 | 2,169,666,117 | 2,117,517,400 | - | ||||
| 4 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 544,713,817 | 1.6347 | 1.6307 | - | 9.76% |
| 日本 | 890,473,798 | 888,264,821 | - | ||||
| 5 | グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 567,041,345 | 1.2148 | 1.2170 | - | 7.59% |
| 日本 | 688,843,527 | 690,089,316 | - | ||||
| 6 | J-REITインデックスファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 508,813,608 | 1.3195 | 1.3432 | - | 7.51% |
| 日本 | 671,390,011 | 683,438,438 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.63% |
| 合計 | 98.63% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成26年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 2,484,000 | 4,905.54 | 5,922.00 | - | 4.65% |
| 日本 | 輸送用機器 | 12,185,384,654 | 14,710,248,000 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャルG | 株式 | 13,343,300 | 538.00 | 623.00 | - | 2.63% |
| 日本 | 銀行業 | 7,178,695,400 | 8,312,875,900 | - | |||
| 3 | ソフトバンク | 株式 | 865,000 | 3,478.23 | 7,563.00 | - | 2.07% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,008,672,733 | 6,541,995,000 | - | |||
| 4 | 三井住友フィナンシャルG | 株式 | 1,332,100 | 3,790.00 | 4,824.00 | - | 2.03% |
| 日本 | 銀行業 | 5,048,659,000 | 6,426,050,400 | - | |||
| 5 | 本田技研 | 株式 | 1,606,200 | 3,596.09 | 3,893.00 | - | 1.98% |
| 日本 | 輸送用機器 | 5,776,043,464 | 6,252,936,600 | - | |||
| 6 | みずほフィナンシャルG | 株式 | 22,803,700 | 209.00 | 219.00 | - | 1.58% |
| 日本 | 銀行業 | 4,766,008,273 | 4,994,010,300 | - | |||
| 7 | 日本電信電話 | 株式 | 692,100 | 4,050.00 | 5,561.00 | - | 1.22% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,803,005,000 | 3,848,768,100 | - | |||
| 8 | 日本たばこ産業 | 株式 | 1,108,300 | 3,026.02 | 3,197.00 | - | 1.12% |
| 日本 | 食料品 | 3,353,742,070 | 3,543,235,100 | - | |||
| 9 | 日 立 | 株式 | 4,286,000 | 536.48 | 792.00 | - | 1.07% |
| 日本 | 電気機器 | 2,299,359,689 | 3,394,512,000 | - | |||
| 10 | 武田薬品 | 株式 | 700,200 | 4,700.00 | 4,793.00 | - | 1.06% |
| 日本 | 医薬品 | 3,290,940,000 | 3,356,058,600 | - | |||
| 11 | ファナック | 株式 | 199,100 | 14,861.33 | 16,770.00 | - | 1.06% |
| 日本 | 電気機器 | 2,958,891,304 | 3,338,907,000 | - | |||
| 12 | 三菱地所 | 株式 | 1,233,000 | 2,143.00 | 2,545.00 | - | 0.99% |
| 日本 | 不動産業 | 2,642,319,000 | 3,137,985,000 | - | |||
| 13 | KDDI | 株式 | 546,800 | 3,558.10 | 5,705.00 | - | 0.99% |
| 日本 | 情報・通信業 | 1,945,569,128 | 3,119,494,000 | - | |||
| 14 | キヤノン | 株式 | 1,034,600 | 3,310.00 | 3,006.00 | - | 0.98% |
| 日本 | 電気機器 | 3,424,526,000 | 3,110,007,600 | - | |||
| 15 | セブン&アイ・HLDGS | 株式 | 736,800 | 2,817.00 | 4,102.00 | - | 0.96% |
| 日本 | 小売業 | 2,075,565,600 | 3,022,353,600 | - | |||
| 16 | アステラス製薬 | 株式 | 430,500 | 4,779.86 | 6,398.00 | - | 0.87% |
| 日本 | 医薬品 | 2,057,732,202 | 2,754,339,000 | - | |||
| 17 | 三井不動産 | 株式 | 830,000 | 2,095.00 | 3,289.00 | - | 0.86% |
| 日本 | 不動産業 | 1,738,850,000 | 2,729,870,000 | - | |||
| 18 | 三菱商事 | 株式 | 1,374,500 | 1,953.00 | 1,903.00 | - | 0.83% |
| 日本 | 卸売業 | 2,684,398,500 | 2,615,673,500 | - | |||
| 19 | 野村ホールディングス | 株式 | 3,600,900 | 531.00 | 725.00 | - | 0.83% |
| 日本 | 証券、商品先物取引業 | 1,912,077,900 | 2,610,652,500 | - | |||
| 20 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 328,300 | 6,440.00 | 7,632.00 | - | 0.79% |
| 日本 | 陸運業 | 2,114,252,000 | 2,505,585,600 | - | |||
| 21 | 新日鐵住金 | 株式 | 7,899,000 | 272.57 | 315.00 | - | 0.79% |
| 日本 | 鉄鋼 | 2,153,085,547 | 2,488,185,000 | - | |||
| 22 | パナソニック | 株式 | 2,039,100 | 757.00 | 1,184.00 | - | 0.76% |
| 日本 | 電気機器 | 1,543,598,700 | 2,414,294,400 | - | |||
| 23 | NTTドコモ | 株式 | 1,451,300 | 1,369.00 | 1,663.00 | - | 0.76% |
| 日本 | 情報・通信業 | 1,986,829,700 | 2,413,511,900 | - | |||
| 24 | デンソー | 株式 | 441,000 | 3,700.00 | 5,339.00 | - | 0.75% |
| 日本 | 輸送用機器 | 1,631,700,000 | 2,354,499,000 | - | |||
| 25 | 三井物産 | 株式 | 1,621,900 | 1,406.19 | 1,385.00 | - | 0.71% |
| 日本 | 卸売業 | 2,280,699,615 | 2,246,331,500 | - | |||
| 26 | 日産自動車 | 株式 | 2,505,100 | 993.85 | 885.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 輸送用機器 | 2,489,705,365 | 2,217,013,500 | - | |||
| 27 | ブリヂストン | 株式 | 585,800 | 2,473.00 | 3,734.00 | - | 0.69% |
| 日本 | ゴム製品 | 1,448,683,400 | 2,187,377,200 | - | |||
| 28 | 三菱重工業 | 株式 | 3,178,000 | 526.30 | 670.00 | - | 0.67% |
| 日本 | 機械 | 1,672,600,300 | 2,129,260,000 | - | |||
| 29 | 三菱電機 | 株式 | 1,785,000 | 812.00 | 1,178.00 | - | 0.67% |
| 日本 | 電気機器 | 1,449,420,000 | 2,102,730,000 | - | |||
| 30 | 東京海上HD | 株式 | 682,300 | 2,713.00 | 3,034.00 | - | 0.66% |
| 日本 | 保険業 | 1,851,079,900 | 2,070,098,200 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.90% |
| 合計 | 97.90% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成26年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 11.85% |
| 輸送用機器 | 11.62% | |
| 銀行業 | 9.57% | |
| 情報・通信業 | 7.00% | |
| 機械 | 5.27% | |
| 化学 | 5.25% | |
| 医薬品 | 4.43% | |
| 卸売業 | 4.41% | |
| 小売業 | 4.21% | |
| 食料品 | 3.73% | |
| 陸運業 | 3.57% | |
| 不動産業 | 3.40% | |
| 建設業 | 2.58% | |
| サービス業 | 2.47% | |
| 保険業 | 2.16% | |
| 電気・ガス業 | 2.12% | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.75% | |
| 鉄鋼 | 1.68% | |
| その他製品 | 1.39% | |
| その他金融業 | 1.34% | |
| 精密機器 | 1.33% | |
| 非鉄金属 | 1.05% | |
| ガラス・土石製品 | 0.98% | |
| ゴム製品 | 0.90% | |
| 繊維製品 | 0.69% | |
| 金属製品 | 0.68% | |
| 石油・石炭製品 | 0.58% | |
| 空運業 | 0.50% | |
| 鉱業 | 0.44% | |
| 海運業 | 0.38% | |
| パルプ・紙 | 0.28% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.22% | |
| 水産・農林業 | 0.07% | |
| 合計 | 97.90% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 329回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,500,000,000 | 100.96 | 102.00 | 0.800000 | 1.25% |
| 日本 | 5,553,060,000 | 5,610,000,000 | 2023/6/20 | ||||
| 2 | 97回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.99 | 100.72 | 0.400000 | 1.12% |
| 日本 | 5,049,930,000 | 5,036,100,000 | 2016/6/20 | ||||
| 3 | 328回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 98.42 | 100.34 | 0.600000 | 1.12% |
| 日本 | 4,921,365,000 | 5,017,350,000 | 2023/3/20 | ||||
| 4 | 106回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.29 | 100.21 | 0.200000 | 1.12% |
| 日本 | 5,014,680,000 | 5,010,800,000 | 2017/9/20 | ||||
| 5 | 306回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,600,000,000 | 106.70 | 106.96 | 1.400000 | 1.10% |
| 日本 | 4,908,290,000 | 4,920,344,000 | 2020/3/20 | ||||
| 6 | 330回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,700,000,000 | 101.67 | 101.86 | 0.800000 | 1.07% |
| 日本 | 4,778,539,000 | 4,787,702,000 | 2023/9/20 | ||||
| 7 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 102.69 | 104.14 | 1.000000 | 1.05% |
| 日本 | 4,621,170,000 | 4,686,525,000 | 2022/3/20 | ||||
| 8 | 103回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.61 | 100.57 | 0.300000 | 1.01% |
| 日本 | 4,527,875,000 | 4,525,875,000 | 2017/3/20 | ||||
| 9 | 105回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.32 | 100.23 | 0.200000 | 1.01% |
| 日本 | 4,514,535,000 | 4,510,575,000 | 2017/6/20 | ||||
| 10 | 293回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 108.42 | 107.07 | 1.800000 | 1.00% |
| 日本 | 4,553,894,000 | 4,497,108,000 | 2018/6/20 | ||||
| 11 | 89回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 100.82 | 100.43 | 0.400000 | 0.96% |
| 日本 | 4,335,561,000 | 4,318,834,000 | 2015/6/20 | ||||
| 12 | 296回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 107.01 | 106.07 | 1.500000 | 0.95% |
| 日本 | 4,280,695,000 | 4,243,120,000 | 2018/9/20 | ||||
| 13 | 297回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 106.45 | 105.84 | 1.400000 | 0.95% |
| 日本 | 4,258,300,000 | 4,233,720,000 | 2018/12/20 | ||||
| 14 | 289回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 106.53 | 105.21 | 1.500000 | 0.92% |
| 日本 | 4,154,748,000 | 4,103,541,000 | 2017/12/20 | ||||
| 15 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.49 | 102.35 | 0.800000 | 0.91% |
| 日本 | 4,019,680,000 | 4,094,120,000 | 2022/9/20 | ||||
| 16 | 326回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.74 | 101.39 | 0.700000 | 0.91% |
| 日本 | 4,029,860,000 | 4,055,880,000 | 2022/12/20 | ||||
| 17 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,800,000,000 | 105.84 | 106.48 | 1.300000 | 0.90% |
| 日本 | 4,021,992,000 | 4,046,582,000 | 2021/3/20 | ||||
| 18 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.54 | 100.52 | 0.300000 | 0.90% |
| 日本 | 4,021,750,000 | 4,021,080,000 | 2018/9/20 | ||||
| 19 | 92回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.65 | 100.35 | 0.300000 | 0.90% |
| 日本 | 4,026,320,000 | 4,014,240,000 | 2015/9/20 | ||||
| 20 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,600,000,000 | 105.78 | 106.23 | 1.300000 | 0.85% |
| 日本 | 3,808,254,000 | 3,824,352,000 | 2019/12/20 | ||||
| 21 | 315回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 104.92 | 105.76 | 1.200000 | 0.83% |
| 日本 | 3,672,480,000 | 3,701,810,000 | 2021/6/20 | ||||
| 22 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 107.33 | 106.93 | 1.500000 | 0.81% |
| 日本 | 3,649,418,000 | 3,635,892,000 | 2019/6/20 | ||||
| 23 | 282回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 105.79 | 104.18 | 1.700000 | 0.79% |
| 日本 | 3,596,962,000 | 3,542,392,000 | 2016/9/20 | ||||
| 24 | 93回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.28 | 100.78 | 0.500000 | 0.79% |
| 日本 | 3,545,080,000 | 3,527,475,000 | 2015/12/20 | ||||
| 25 | 113回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.26 | 100.54 | 0.300000 | 0.79% |
| 日本 | 3,509,380,000 | 3,518,970,000 | 2018/6/20 | ||||
| 26 | 88回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.94 | 100.47 | 0.500000 | 0.78% |
| 日本 | 3,533,110,000 | 3,516,450,000 | 2015/3/20 | ||||
| 27 | 107回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.30 | 100.19 | 0.200000 | 0.78% |
| 日本 | 3,510,830,000 | 3,506,720,000 | 2017/12/20 | ||||
| 28 | 326回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.04 | 100.02 | 0.100000 | 0.78% |
| 日本 | 3,501,580,000 | 3,500,770,000 | 2015/3/15 | ||||
| 29 | 285回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 106.48 | 104.94 | 1.700000 | 0.77% |
| 日本 | 3,513,939,000 | 3,463,152,000 | 2017/3/20 | ||||
| 30 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 103.76 | 104.54 | 1.000000 | 0.77% |
| 日本 | 3,424,344,000 | 3,450,018,000 | 2020/9/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 79.58% |
| 地方債証券 | 6.58% |
| 特殊債券 | 6.82% |
| 社債券 | 6.32% |
| 合計 | 99.29% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 平成26年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 5,158 | 566,751.32 | 583,000.00 | - | 10.60% |
| 日本 | 2,923,303,349 | 3,007,114,000 | - | ||||
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 4,429 | 531,127.70 | 529,000.00 | - | 8.26% |
| 日本 | 2,352,364,619 | 2,342,941,000 | - | ||||
| 3 | 日本リテールファンド投資法人 | 投資証券 | 8,603 | 198,270.09 | 205,700.00 | - | 6.24% |
| 日本 | 1,705,717,595 | 1,769,637,100 | - | ||||
| 4 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 8,871 | 139,617.96 | 152,900.00 | - | 4.78% |
| 日本 | 1,238,550,966 | 1,356,375,900 | - | ||||
| 5 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 1,166 | 951,852.81 | 1,035,000.00 | - | 4.25% |
| 日本 | 1,109,860,386 | 1,206,810,000 | - | ||||
| 6 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 3,075 | 323,339.12 | 351,000.00 | - | 3.80% |
| 日本 | 994,267,797 | 1,079,325,000 | - | ||||
| 7 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 4,622 | 215,850.13 | 217,200.00 | - | 3.54% |
| 日本 | 997,659,306 | 1,003,898,400 | - | ||||
| 8 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 1,849 | 480,447.14 | 527,000.00 | - | 3.44% |
| 日本 | 888,346,763 | 974,423,000 | - | ||||
| 9 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 6,290 | 121,029.23 | 136,000.00 | - | 3.02% |
| 日本 | 761,273,862 | 855,440,000 | - | ||||
| 10 | GLP投資法人 | 投資証券 | 7,818 | 98,825.37 | 106,300.00 | - | 2.93% |
| 日本 | 772,616,772 | 831,053,400 | - | ||||
| 11 | 森トラスト総合リート投資法人 | 投資証券 | 984 | 818,708.56 | 831,000.00 | - | 2.88% |
| 日本 | 805,609,231 | 817,704,000 | - | ||||
| 12 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 936 | 794,547.66 | 855,000.00 | - | 2.82% |
| 日本 | 743,696,617 | 800,280,000 | - | ||||
| 13 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 1,475 | 427,802.93 | 487,500.00 | - | 2.53% |
| 日本 | 631,009,332 | 719,062,500 | - | ||||
| 14 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 3,094 | 203,952.10 | 227,300.00 | - | 2.48% |
| 日本 | 631,027,816 | 703,266,200 | - | ||||
| 15 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 5,162 | 127,946.55 | 135,900.00 | - | 2.47% |
| 日本 | 660,460,136 | 701,515,800 | - | ||||
| 16 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 6,207 | 103,350.80 | 108,200.00 | - | 2.37% |
| 日本 | 641,498,421 | 671,597,400 | - | ||||
| 17 | ケネディクス不動産投資法人 | 投資証券 | 1,239 | 450,390.89 | 511,000.00 | - | 2.23% |
| 日本 | 558,034,323 | 633,129,000 | - | ||||
| 18 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 投資証券 | 1,389 | 472,144.56 | 452,500.00 | - | 2.22% |
| 日本 | 655,808,797 | 628,522,500 | - | ||||
| 19 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 860 | 675,021.94 | 710,000.00 | - | 2.15% |
| 日本 | 580,518,875 | 610,600,000 | - | ||||
| 20 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 1,393 | 401,166.00 | 427,500.00 | - | 2.10% |
| 日本 | 558,824,249 | 595,507,500 | - | ||||
| 21 | ジャパンエクセレント投資法人 | 投資証券 | 4,490 | 117,974.93 | 122,200.00 | - | 1.93% |
| 日本 | 529,707,445 | 548,678,000 | - | ||||
| 22 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 583 | 868,479.35 | 846,000.00 | - | 1.74% |
| 日本 | 506,323,463 | 493,218,000 | - | ||||
| 23 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 9,770 | 44,166.80 | 49,500.00 | - | 1.70% |
| 日本 | 431,509,666 | 483,615,000 | - | ||||
| 24 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 3,541 | 136,922.10 | 132,300.00 | - | 1.65% |
| 日本 | 484,841,160 | 468,474,300 | - | ||||
| 25 | 東急リアル・エステート投資法人 | 投資証券 | 3,644 | 118,423.91 | 123,300.00 | - | 1.58% |
| 日本 | 431,536,756 | 449,305,200 | - | ||||
| 26 | 福岡リート投資法人 | 投資証券 | 514 | 797,670.08 | 860,000.00 | - | 1.56% |
| 日本 | 410,002,423 | 442,040,000 | - | ||||
| 27 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 457 | 765,617.58 | 861,000.00 | - | 1.39% |
| 日本 | 349,887,236 | 393,477,000 | - | ||||
| 28 | 日本賃貸住宅投資法人 | 投資証券 | 5,498 | 65,312.58 | 64,000.00 | - | 1.24% |
| 日本 | 359,088,614 | 351,872,000 | - | ||||
| 29 | プレミア投資法人 | 投資証券 | 815 | 386,856.25 | 398,000.00 | - | 1.14% |
| 日本 | 315,287,846 | 324,370,000 | - | ||||
| 30 | 野村不動産レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 599 | 524,053.65 | 534,000.00 | - | 1.13% |
| 日本 | 313,908,139 | 319,866,000 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 99.06% |
| 合計 | 99.06% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 92,754 | 47,838.55 | 51,372.39 | - | 1.55% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 4,437,217,055 | 4,764,995,441 | - | |||
| 2 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 449,640 | 9,108.11 | 9,667.81 | - | 1.42% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 4,095,374,462 | 4,347,034,717 | - | |||
| 3 | GOOGLE INC | 株式 | 27,917 | 81,594.68 | 116,592.83 | - | 1.06% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 2,277,878,715 | 3,254,922,275 | - | |||
| 4 | MICROSOFT CORP | 株式 | 807,386 | 2,922.81 | 3,792.44 | - | 1.00% |
| アメリカ | ソフトウェア | 2,359,840,340 | 3,061,969,582 | - | |||
| 5 | GENERAL ELECTRIC CO | 株式 | 1,039,570 | 2,407.64 | 2,622.92 | - | 0.89% |
| アメリカ | コングロマリット | 2,502,919,220 | 2,726,719,340 | - | |||
| 6 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 287,687 | 7,819.90 | 9,205.96 | - | 0.86% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,249,685,365 | 2,648,437,891 | - | |||
| 7 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 328,388 | 7,174.89 | 7,516.98 | - | 0.81% |
| スイス | 食品 | 2,356,148,776 | 2,468,486,356 | - | |||
| 8 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 515,521 | 3,635.32 | 4,736.70 | - | 0.80% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,874,086,301 | 2,441,869,867 | - | |||
| 9 | CHEVRON CORP | 株式 | 197,149 | 11,907.63 | 11,978.04 | - | 0.77% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,347,579,217 | 2,361,459,988 | - | |||
| 10 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 279,844 | 7,899.14 | 7,906.84 | - | 0.72% |
| アメリカ | 家庭用品 | 2,210,528,832 | 2,212,684,027 | - | |||
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 383,778 | 5,070.34 | 5,760.15 | - | 0.72% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 1,945,888,523 | 2,210,622,684 | - | |||
| 12 | PFIZER INC | 株式 | 676,001 | 2,783.39 | 3,170.14 | - | 0.70% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,881,575,504 | 2,143,021,325 | - | |||
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC | 株式 | 1,903,533 | 1,227.47 | 1,069.32 | - | 0.66% |
| イギリス | 商業銀行 | 2,336,530,518 | 2,035,492,302 | - | |||
| 14 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 71,471 | 23,449.90 | 28,415.21 | - | 0.66% |
| スイス | 医薬品 | 1,675,988,317 | 2,030,863,759 | - | |||
| 15 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 株式 | 106,042 | 20,524.29 | 18,243.24 | - | 0.63% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 2,176,437,085 | 1,934,550,674 | - | |||
| 16 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 234,010 | 7,209.35 | 8,235.05 | - | 0.63% |
| スイス | 医薬品 | 1,687,061,670 | 1,927,085,220 | - | |||
| 17 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 1,093,077 | 1,249.26 | 1,741.41 | - | 0.62% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 1,365,545,901 | 1,903,505,930 | - | |||
| 18 | VODAFONE GROUP PLC | 株式 | 4,941,395 | 284.73 | 382.79 | - | 0.62% |
| イギリス | 無線通信サービス | 1,407,010,218 | 1,891,556,518 | - | |||
| 19 | AT&T INC | 株式 | 542,288 | 3,630.03 | 3,430.38 | - | 0.61% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,968,522,690 | 1,860,254,451 | - | |||
| 20 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 298,696 | 4,249.26 | 5,504.03 | - | 0.54% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,269,237,606 | 1,644,034,313 | - | |||
| 21 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 406,611 | 3,799.44 | 3,926.16 | - | 0.52% |
| アメリカ | 飲料 | 1,544,894,988 | 1,596,422,364 | - | |||
| 22 | BP PLC | 株式 | 1,922,200 | 763.76 | 810.90 | - | 0.51% |
| イギリス | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,468,105,465 | 1,558,713,363 | - | |||
| 23 | AMAZON.COM INC | 株式 | 37,169 | 27,703.71 | 41,416.57 | - | 0.50% |
| アメリカ | インターネット販売・カタログ販売 | 1,029,719,520 | 1,539,412,824 | - | |||
| 24 | CITIGROUP INC | 株式 | 308,990 | 4,575.43 | 4,968.13 | - | 0.50% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 1,413,764,235 | 1,535,104,960 | - | |||
| 25 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 株式 | 397,909 | 3,601.20 | 3,643.87 | - | 0.47% |
| イギリス | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,432,950,303 | 1,449,931,850 | - | |||
| 26 | VERIZON COMM INC | 株式 | 291,965 | 4,574.20 | 4,899.22 | - | 0.47% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,335,507,936 | 1,430,401,292 | - | |||
| 27 | ORACLE CORP | 株式 | 353,534 | 3,576.26 | 3,846.96 | - | 0.44% |
| アメリカ | ソフトウェア | 1,264,331,869 | 1,360,032,570 | - | |||
| 28 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 株式 | 164,815 | 9,251.95 | 8,135.19 | - | 0.44% |
| アメリカ | タバコ | 1,524,861,545 | 1,340,802,559 | - | |||
| 29 | GLAXOSMITHKLINE PLC | 株式 | 499,201 | 2,491.95 | 2,675.00 | - | 0.44% |
| イギリス | 医薬品 | 1,243,984,794 | 1,335,365,269 | - | |||
| 30 | PEPSICO INC | 株式 | 157,377 | 7,456.78 | 8,339.88 | - | 0.43% |
| アメリカ | 飲料 | 1,173,526,007 | 1,312,506,679 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.98% |
| 投資信託受益証券 | 0.27% |
| 投資証券 | 1.68% |
| 合計 | 96.93% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成26年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 外国 | 8.36% |
| 商業銀行 | 7.69% | |
| 医薬品 | 6.82% | |
| 保険 | 4.12% | |
| 各種金融サービス | 3.13% | |
| メディア | 2.98% | |
| 化学 | 2.75% | |
| 各種電気通信サービス | 2.57% | |
| 食品 | 2.49% | |
| ソフトウェア | 2.49% | |
| 情報技術サービス | 2.20% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.16% | |
| 資本市場 | 2.15% | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.15% | |
| 飲料 | 2.12% | |
| 食品・生活必需品小売り | 2.11% | |
| 金属・鉱業 | 2.09% | |
| コングロマリット | 1.97% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 1.95% | |
| バイオテクノロジー | 1.73% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.67% | |
| 機械 | 1.63% | |
| 専門小売り | 1.55% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.50% | |
| 電力 | 1.49% | |
| 家庭用品 | 1.49% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.47% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 1.43% | |
| エネルギー設備・サービス | 1.36% | |
| 総合公益事業 | 1.27% | |
| 通信機器 | 1.26% | |
| タバコ | 1.26% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.15% | |
| 自動車 | 1.13% | |
| 陸運・鉄道 | 0.91% | |
| 電気設備 | 0.89% | |
| インターネット販売・カタログ販売 | 0.88% | |
| 無線通信サービス | 0.88% | |
| 自動車部品 | 0.59% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.57% | |
| 消費者金融 | 0.57% | |
| 不動産管理・開発 | 0.55% | |
| 複合小売り | 0.53% | |
| 専門サービス | 0.47% | |
| 建設・土木 | 0.43% | |
| 商業サービス・用品 | 0.42% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.42% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.34% | |
| 建設資材 | 0.31% | |
| 家庭用耐久財 | 0.28% | |
| パーソナル用品 | 0.27% | |
| 商社・流通業 | 0.26% | |
| 容器・包装 | 0.21% | |
| 建設関連製品 | 0.20% | |
| ガス | 0.19% | |
| 運送インフラ | 0.17% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.14% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.13% | |
| 紙製品・林産品 | 0.11% | |
| レジャー用品 | 0.10% | |
| 海運業 | 0.10% | |
| 水道 | 0.08% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.08% | |
| 販売 | 0.08% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.06% | |
| 事務用電子機器 | 0.05% | |
| 各種消費者サービス | 0.03% | |
| 合計 | 94.98% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 0.625 07/15/16 | 国債証券 | 3,908,680,000 | 100.11 | 100.26 | 0.625000 | 1.02% |
| アメリカ | 3,913,269,613 | 3,919,194,349 | 2016/7/15 | ||||
| 2 | US T N/B 2.5 03/31/15 | 国債証券 | 3,085,800,000 | 104.64 | 102.71 | 2.500000 | 0.83% |
| アメリカ | 3,229,104,552 | 3,169,425,180 | 2015/3/31 | ||||
| 3 | US T N/B 1.25 08/31/15 | 国債証券 | 3,085,800,000 | 102.27 | 101.59 | 1.250000 | 0.82% |
| アメリカ | 3,155,940,234 | 3,134,956,794 | 2015/8/31 | ||||
| 4 | US T N/B 3.25 06/30/16 | 国債証券 | 2,571,500,000 | 109.20 | 106.62 | 3.250000 | 0.71% |
| アメリカ | 2,808,155,145 | 2,741,939,020 | 2016/6/30 | ||||
| 5 | US T N/B 2.25 01/31/15 | 国債証券 | 2,571,500,000 | 103.83 | 102.10 | 2.250000 | 0.68% |
| アメリカ | 2,670,219,885 | 2,625,630,075 | 2015/1/31 | ||||
| 6 | US T N/B 1.375 11/30/18 | 国債証券 | 2,571,500,000 | 99.75 | 99.55 | 1.375000 | 0.67% |
| アメリカ | 2,565,179,253 | 2,560,031,110 | 2018/11/30 | ||||
| 7 | US T N/B 2.375 02/28/15 | 国債証券 | 2,365,780,000 | 104.20 | 102.37 | 2.375000 | 0.63% |
| アメリカ | 2,465,308,364 | 2,422,038,248 | 2015/2/28 | ||||
| 8 | US T N/B 1.25 09/30/15 | 国債証券 | 2,365,780,000 | 102.31 | 101.63 | 1.250000 | 0.63% |
| アメリカ | 2,420,571,464 | 2,404,484,160 | 2015/9/30 | ||||
| 9 | FRANCE OAT 3.25 04/25/16 | 国債証券 | 2,161,320,000 | 108.33 | 106.66 | 3.250000 | 0.60% |
| ユーロ | 2,341,408,154 | 2,305,371,978 | 2016/4/25 | ||||
| 10 | FRANCE OAT 3.0 10/25/15 | 国債証券 | 2,161,320,000 | 106.71 | 104.85 | 3.000000 | 0.59% |
| ユーロ | 2,306,495,864 | 2,266,295,312 | 2015/10/25 | ||||
| 11 | US T N/B 3.25 12/31/16 | 国債証券 | 2,057,200,000 | 110.00 | 107.38 | 3.250000 | 0.58% |
| アメリカ | 2,262,920,000 | 2,209,144,792 | 2016/12/31 | ||||
| 12 | US T N/B 3.0 02/28/17 | 国債証券 | 2,057,200,000 | 109.31 | 106.75 | 3.000000 | 0.57% |
| アメリカ | 2,248,766,464 | 2,196,122,716 | 2017/2/28 | ||||
| 13 | US T N/B 3.0 09/30/16 | 国債証券 | 2,057,200,000 | 108.71 | 106.35 | 3.000000 | 0.57% |
| アメリカ | 2,236,546,696 | 2,188,017,348 | 2016/9/30 | ||||
| 14 | ITALY BTPS 3.75 08/01/15 | 国債証券 | 2,091,600,000 | 103.57 | 104.15 | 3.750000 | 0.57% |
| ユーロ | 2,166,270,120 | 2,178,443,232 | 2015/8/1 | ||||
| 15 | US T N/B 1.75 05/31/16 | 国債証券 | 2,108,630,000 | 104.03 | 102.96 | 1.750000 | 0.57% |
| アメリカ | 2,193,724,020 | 2,171,045,448 | 2016/5/31 | ||||
| 16 | DEUTSCHLAND 3.75 01/04/17 | 国債証券 | 1,952,160,000 | 112.51 | 110.34 | 3.750000 | 0.56% |
| ユーロ | 2,196,481,190 | 2,154,110,952 | 2017/1/4 | ||||
| 17 | US T N/B 2.375 03/31/16 | 国債証券 | 2,057,200,000 | 105.94 | 104.23 | 2.375000 | 0.56% |
| アメリカ | 2,179,418,252 | 2,144,384,136 | 2016/3/31 | ||||
| 18 | US T N/B 4.0 02/15/15 | 国債証券 | 2,057,200,000 | 107.34 | 103.99 | 4.000000 | 0.56% |
| アメリカ | 2,208,342,484 | 2,139,405,712 | 2015/2/15 | ||||
| 19 | US T N/B 2.5 04/30/15 | 国債証券 | 2,057,200,000 | 104.79 | 102.90 | 2.500000 | 0.55% |
| アメリカ | 2,155,781,024 | 2,116,899,944 | 2015/4/30 | ||||
| 20 | ITALY BTPS 3.75 08/01/16 | 国債証券 | 1,952,160,000 | 103.91 | 105.70 | 3.750000 | 0.54% |
| ユーロ | 2,028,489,456 | 2,063,433,120 | 2016/8/1 | ||||
| 21 | US T N/B 0.375 06/15/15 | 国債証券 | 2,057,200,000 | 100.12 | 100.25 | 0.375000 | 0.54% |
| アメリカ | 2,059,833,216 | 2,062,404,716 | 2015/6/15 | ||||
| 22 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 1,851,480,000 | 115.17 | 110.16 | 3.625000 | 0.53% |
| アメリカ | 2,132,368,030 | 2,039,590,368 | 2020/2/15 | ||||
| 23 | US T N/B 0.625 05/31/17 | 国債証券 | 2,057,200,000 | 99.64 | 99.10 | 0.625000 | 0.53% |
| アメリカ | 2,049,958,656 | 2,038,870,348 | 2017/5/31 | ||||
| 24 | ITALY BTPS 4.5 02/01/18 | 国債証券 | 1,854,552,000 | 105.86 | 108.98 | 4.500000 | 0.53% |
| ユーロ | 1,963,405,278 | 2,021,276,224 | 2018/2/1 | ||||
| 25 | US T N/B 4.5 11/15/15 | 国債証券 | 1,851,480,000 | 111.15 | 107.52 | 4.500000 | 0.52% |
| アメリカ | 2,057,957,049 | 1,990,840,899 | 2015/11/15 | ||||
| 26 | FRANCE OAT 3.75 04/25/17 | 国債証券 | 1,798,776,000 | 111.80 | 110.48 | 3.750000 | 0.52% |
| ユーロ | 2,011,121,506 | 1,987,449,614 | 2017/4/25 | ||||
| 27 | US T N/B 3.125 04/30/17 | 国債証券 | 1,851,480,000 | 110.07 | 107.26 | 3.125000 | 0.52% |
| アメリカ | 2,038,072,154 | 1,986,064,081 | 2017/4/30 | ||||
| 28 | DEUTSCHLAND 3.75 01/04/15 | 国債証券 | 1,882,440,000 | 106.66 | 103.38 | 3.750000 | 0.51% |
| ユーロ | 2,007,942,274 | 1,946,198,242 | 2015/1/4 | ||||
| 29 | US T N/B 4.125 05/15/15 | 国債証券 | 1,851,480,000 | 108.45 | 105.06 | 4.125000 | 0.51% |
| アメリカ | 2,008,059,663 | 1,945,275,976 | 2015/5/15 | ||||
| 30 | US T N/B 4.875 08/15/16 | 国債証券 | 1,748,620,000 | 115.03 | 110.92 | 4.875000 | 0.50% |
| アメリカ | 2,011,455,072 | 1,939,726,679 | 2016/8/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 97.42% |
| 合計 | 97.42% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 11,864 | 15,930.49 | 15,732.43 | - | 6.12% |
| アメリカ | 188,999,429 | 186,649,632 | - | ||||
| 2 | UNIBAIL-RODAMCO SE | 投資証券 | 3,740 | 26,891.00 | 24,883.06 | - | 3.05% |
| ユーロ | 100,572,354 | 93,062,674 | - | ||||
| 3 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 5,539 | 16,941.62 | 16,129.47 | - | 2.93% |
| アメリカ | 93,839,641 | 89,341,170 | - | ||||
| 4 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 19,194 | 4,097.11 | 3,991.99 | - | 2.51% |
| アメリカ | 78,640,115 | 76,622,382 | - | ||||
| 5 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 13,070 | 5,396.61 | 5,671.70 | - | 2.43% |
| アメリカ | 70,533,761 | 74,129,124 | - | ||||
| 6 | VENTAS INC | 投資証券 | 11,295 | 6,562.35 | 6,359.83 | - | 2.35% |
| アメリカ | 74,121,767 | 71,834,322 | - | ||||
| 7 | HCP INC | 投資証券 | 17,452 | 4,184.18 | 4,000.22 | - | 2.29% |
| アメリカ | 73,022,480 | 69,811,933 | - | ||||
| 8 | WESTFIELD GROUP | 投資信託受益証券 | 73,458 | 988.06 | 921.31 | - | 2.22% |
| オーストラリア | 72,581,104 | 67,677,993 | - | ||||
| 9 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 5,838 | 10,495.94 | 11,108.87 | - | 2.13% |
| アメリカ | 61,275,327 | 64,853,641 | - | ||||
| 10 | HEALTH CARE REIT INC | 投資証券 | 11,051 | 6,440.99 | 5,868.16 | - | 2.13% |
| アメリカ | 71,179,460 | 64,849,069 | - | ||||
| 11 | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | 6,599 | 9,293.97 | 9,399.34 | - | 2.03% |
| アメリカ | 61,330,973 | 62,026,289 | - | ||||
| 12 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 4,678 | 12,742.03 | 12,565.37 | - | 1.93% |
| アメリカ | 59,607,251 | 58,780,836 | - | ||||
| 13 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 27,913 | 1,937.21 | 1,885.42 | - | 1.72% |
| アメリカ | 54,073,400 | 52,627,834 | - | ||||
| 14 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 投資証券 | 27,178 | 1,649.28 | 1,756.18 | - | 1.56% |
| イギリス | 44,824,392 | 47,729,677 | - | ||||
| 15 | LINK REIT/THE | 投資証券 | 94,100 | 514.04 | 464.72 | - | 1.43% |
| 香港 | 48,371,803 | 43,730,528 | - | ||||
| 16 | GENERAL GROWTH PROPERTIES INC | 投資証券 | 20,797 | 2,141.62 | 2,056.17 | - | 1.40% |
| アメリカ | 44,539,426 | 42,762,196 | - | ||||
| 17 | BRITISH LAND CO PLC | 投資証券 | 36,191 | 1,035.89 | 1,136.00 | - | 1.35% |
| イギリス | 37,490,125 | 41,113,250 | - | ||||
| 18 | SL GREEN | 投資証券 | 3,905 | 9,642.09 | 9,642.09 | - | 1.23% |
| アメリカ | 37,652,386 | 37,652,386 | - | ||||
| 19 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 8,030 | 4,263.54 | 4,193.60 | - | 1.10% |
| アメリカ | 34,236,282 | 33,674,625 | - | ||||
| 20 | KIMCO REALTY | 投資証券 | 15,322 | 2,197.08 | 2,143.60 | - | 1.08% |
| アメリカ | 33,663,806 | 32,844,275 | - | ||||
| 21 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | 2,874 | 10,980.48 | 11,147.96 | - | 1.05% |
| アメリカ | 31,557,913 | 32,039,256 | - | ||||
| 22 | WESTFIELD RETAIL TRUST | 投資信託受益証券 | 114,200 | 278.68 | 275.03 | - | 1.03% |
| オーストラリア | 31,825,817 | 31,408,780 | - | ||||
| 23 | THE MACERICH COMPANY | 投資証券 | 5,290 | 6,053.31 | 5,773.53 | - | 1.00% |
| アメリカ | 32,022,015 | 30,541,983 | - | ||||
| 24 | STOCKLAND | 投資信託受益証券 | 87,717 | 366.97 | 334.03 | - | 0.96% |
| オーストラリア | 32,190,236 | 29,300,425 | - | ||||
| 25 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 1,670 | 16,413.20 | 16,084.21 | - | 0.88% |
| アメリカ | 27,410,056 | 26,860,644 | - | ||||
| 26 | GOODMAN GROUP | 投資信託受益証券 | 60,752 | 454.75 | 422.98 | - | 0.84% |
| オーストラリア | 27,627,439 | 25,697,379 | - | ||||
| 27 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 4,860 | 4,928.02 | 5,137.85 | - | 0.82% |
| アメリカ | 23,950,189 | 24,969,985 | - | ||||
| 28 | HAMMERSON PLC | 投資証券 | 27,200 | 884.03 | 897.60 | - | 0.80% |
| イギリス | 24,045,692 | 24,414,915 | - | ||||
| 29 | UDR INC | 投資証券 | 9,169 | 2,493.32 | 2,509.78 | - | 0.75% |
| アメリカ | 22,861,309 | 23,012,209 | - | ||||
| 30 | DUKE REALTY TRUST | 投資証券 | 14,400 | 1,685.87 | 1,584.04 | - | 0.75% |
| アメリカ | 24,276,605 | 22,810,233 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 12.49% |
| 投資証券 | 86.26% |
| 合計 | 98.75% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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