有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月12日-平成30年1月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成30年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,171,577,546 | 2.8516 | 2.7744 | - | 28.40% |
| 日本 | 3,340,987,687 | 3,250,424,743 | - | ||||
| 2 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 817,871,261 | 3.5438 | 3.5522 | - | 25.39% |
| 日本 | 2,898,453,961 | 2,905,242,293 | - | ||||
| 3 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,234,726,830 | 1.2823 | 1.2830 | - | 25.05% |
| 日本 | 2,865,813,686 | 2,867,154,522 | - | ||||
| 4 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 590,083,690 | 1.8398 | 1.8258 | - | 9.41% |
| 日本 | 1,085,694,981 | 1,077,374,801 | - | ||||
| 5 | 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 539,811,573 | 1.1895 | 1.1509 | - | 5.43% |
| 日本 | 642,159,847 | 621,269,139 | - | ||||
| 6 | J-REITインデックスファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 343,011,189 | 1.7442 | 1.8010 | - | 5.40% |
| 日本 | 598,314,416 | 617,763,151 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.08% |
| 合計 | 99.08% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成30年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,410,400 | 6,359.91 | 7,480.00 | - | 3.43% |
| 日本 | 輸送用機器 | 8,970,026,897 | 10,549,792,000 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 8,084,700 | 751.20 | 820.80 | - | 2.16% |
| 日本 | 銀行業 | 6,073,226,640 | 6,635,921,760 | - | |||
| 3 | ソフトバンクグループ | 株式 | 515,400 | 8,697.30 | 8,980.00 | - | 1.51% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,482,589,460 | 4,628,292,000 | - | |||
| 4 | 日本電信電話 | 株式 | 817,000 | 4,874.00 | 5,191.00 | - | 1.38% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,982,058,000 | 4,241,047,000 | - | |||
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 866,100 | 4,479.00 | 4,878.00 | - | 1.37% |
| 日本 | 銀行業 | 3,879,261,900 | 4,224,835,800 | - | |||
| 6 | ソニー | 株式 | 774,800 | 3,599.00 | 5,209.00 | - | 1.31% |
| 日本 | 電気機器 | 2,788,505,200 | 4,035,933,200 | - | |||
| 7 | 本田技研工業 | 株式 | 1,044,000 | 3,541.01 | 3,826.00 | - | 1.30% |
| 日本 | 輸送用機器 | 3,696,824,180 | 3,994,344,000 | - | |||
| 8 | キーエンス | 株式 | 56,900 | 45,657.42 | 66,430.00 | - | 1.23% |
| 日本 | 電気機器 | 2,597,907,644 | 3,779,867,000 | - | |||
| 9 | 任天堂 | 株式 | 71,400 | 23,603.85 | 47,970.00 | - | 1.11% |
| 日本 | その他製品 | 1,685,315,130 | 3,425,058,000 | - | |||
| 10 | ファナック | 株式 | 110,300 | 21,565.00 | 29,475.00 | - | 1.06% |
| 日本 | 電気機器 | 2,378,619,500 | 3,251,092,500 | - | |||
| 11 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 15,547,500 | 208.49 | 205.30 | - | 1.04% |
| 日本 | 銀行業 | 3,241,505,921 | 3,191,901,750 | - | |||
| 12 | KDDI | 株式 | 1,025,100 | 2,947.00 | 2,753.00 | - | 0.92% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,020,969,700 | 2,822,100,300 | - | |||
| 13 | 武田薬品工業 | 株式 | 427,400 | 5,021.00 | 6,415.00 | - | 0.89% |
| 日本 | 医薬品 | 2,145,975,400 | 2,741,771,000 | - | |||
| 14 | キヤノン | 株式 | 624,600 | 3,270.93 | 4,349.00 | - | 0.88% |
| 日本 | 電気機器 | 2,043,026,837 | 2,716,385,400 | - | |||
| 15 | 日本たばこ産業 | 株式 | 720,400 | 3,634.65 | 3,612.00 | - | 0.85% |
| 日本 | 食料品 | 2,618,408,235 | 2,602,084,800 | - | |||
| 16 | 信越化学工業 | 株式 | 202,300 | 9,505.00 | 12,410.00 | - | 0.82% |
| 日本 | 化学 | 1,922,861,500 | 2,510,543,000 | - | |||
| 17 | 三菱商事 | 株式 | 801,900 | 2,541.00 | 3,050.00 | - | 0.80% |
| 日本 | 卸売業 | 2,037,627,900 | 2,445,795,000 | - | |||
| 18 | 日本電産 | 株式 | 139,600 | 10,405.00 | 17,450.00 | - | 0.79% |
| 日本 | 電気機器 | 1,452,538,000 | 2,436,020,000 | - | |||
| 19 | 日立製作所 | 株式 | 2,786,000 | 676.62 | 866.40 | - | 0.78% |
| 日本 | 電気機器 | 1,885,074,100 | 2,413,790,400 | - | |||
| 20 | 小松製作所 | 株式 | 560,200 | 2,790.18 | 4,235.00 | - | 0.77% |
| 日本 | 機械 | 1,563,064,104 | 2,372,447,000 | - | |||
| 21 | 三菱電機 | 株式 | 1,160,200 | 1,608.50 | 1,992.50 | - | 0.75% |
| 日本 | 電気機器 | 1,866,181,700 | 2,311,698,500 | - | |||
| 22 | NTTドコモ | 株式 | 842,800 | 2,691.22 | 2,704.50 | - | 0.74% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,268,162,802 | 2,279,352,600 | - | |||
| 23 | リクルートホールディングス | 株式 | 855,300 | 1,796.98 | 2,659.00 | - | 0.74% |
| 日本 | サービス業 | 1,536,960,705 | 2,274,242,700 | - | |||
| 24 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 208,400 | 9,995.00 | 10,845.00 | - | 0.73% |
| 日本 | 陸運業 | 2,082,958,000 | 2,260,098,000 | - | |||
| 25 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 431,100 | 4,705.00 | 5,140.00 | - | 0.72% |
| 日本 | 保険業 | 2,028,325,500 | 2,215,854,000 | - | |||
| 26 | ブリヂストン | 株式 | 410,000 | 4,081.44 | 5,306.00 | - | 0.71% |
| 日本 | ゴム製品 | 1,673,394,256 | 2,175,460,000 | - | |||
| 27 | 花王 | 株式 | 285,300 | 5,888.49 | 7,563.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 化学 | 1,679,988,637 | 2,157,723,900 | - | |||
| 28 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 479,000 | 4,430.29 | 4,486.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 小売業 | 2,122,109,937 | 2,148,794,000 | - | |||
| 29 | パナソニック | 株式 | 1,325,400 | 1,182.93 | 1,619.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 電気機器 | 1,567,868,125 | 2,145,822,600 | - | |||
| 30 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 103,900 | 18,230.38 | 20,650.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 陸運業 | 1,894,136,884 | 2,145,535,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.08% |
| 合計 | 99.08% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成30年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 13.95% |
| 輸送用機器 | 8.83% | |
| 銀行業 | 7.32% | |
| 情報・通信業 | 7.10% | |
| 化学 | 7.09% | |
| 機械 | 5.77% | |
| 卸売業 | 4.62% | |
| 小売業 | 4.54% | |
| 医薬品 | 4.37% | |
| 食料品 | 4.30% | |
| サービス業 | 4.15% | |
| 陸運業 | 3.96% | |
| 建設業 | 3.13% | |
| 不動産業 | 2.40% | |
| 保険業 | 2.22% | |
| その他製品 | 2.14% | |
| 精密機器 | 1.55% | |
| 電気・ガス業 | 1.47% | |
| その他金融業 | 1.22% | |
| 鉄鋼 | 1.14% | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.03% | |
| ガラス・土石製品 | 1.02% | |
| 非鉄金属 | 0.99% | |
| ゴム製品 | 0.97% | |
| 金属製品 | 0.70% | |
| 石油・石炭製品 | 0.69% | |
| 繊維製品 | 0.69% | |
| 空運業 | 0.58% | |
| 鉱業 | 0.34% | |
| パルプ・紙 | 0.27% | |
| 海運業 | 0.24% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19% | |
| 水産・農林業 | 0.10% | |
| 合計 | 99.08% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.77 | 100.47 | 0.100000 | 1.12% |
| 日本 | 4,031,175,000 | 4,019,040,000 | 2020/6/20 | ||||
| 2 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.72 | 100.40 | 0.100000 | 1.12% |
| 日本 | 4,029,104,000 | 4,016,160,000 | 2019/12/20 | ||||
| 3 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.84 | 100.37 | 0.200000 | 1.12% |
| 日本 | 4,033,960,000 | 4,014,880,000 | 2019/3/20 | ||||
| 4 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,700,000,000 | 100.91 | 100.44 | 0.200000 | 1.03% |
| 日本 | 3,733,892,000 | 3,716,576,000 | 2019/6/20 | ||||
| 5 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 102.02 | 102.28 | 0.300000 | 1.00% |
| 日本 | 3,570,700,000 | 3,579,905,000 | 2025/12/20 | ||||
| 6 | 133回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.99 | 100.88 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,534,905,000 | 3,530,905,000 | 2022/9/20 | ||||
| 7 | 131回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.15 | 100.76 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,540,285,000 | 3,526,810,000 | 2022/3/20 | ||||
| 8 | 129回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.92 | 100.67 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,532,270,000 | 3,523,555,000 | 2021/9/20 | ||||
| 9 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.14 | 100.51 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,504,970,000 | 3,518,060,000 | 2026/9/20 | ||||
| 10 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.31 | 100.44 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,510,975,000 | 3,515,470,000 | 2026/12/20 | ||||
| 11 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.56 | 100.33 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,519,730,000 | 3,511,690,000 | 2027/9/20 | ||||
| 12 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.60 | 100.32 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,521,160,000 | 3,511,410,000 | 2027/6/20 | ||||
| 13 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 105.76 | 104.39 | 1.300000 | 0.87% |
| 日本 | 3,173,010,000 | 3,131,700,000 | 2021/3/20 | ||||
| 14 | 130回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 101.06 | 100.72 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,031,845,000 | 3,021,600,000 | 2021/12/20 | ||||
| 15 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.22 | 100.64 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,006,675,000 | 3,019,470,000 | 2026/3/20 | ||||
| 16 | 128回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.91 | 100.64 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,027,450,000 | 3,019,290,000 | 2021/6/20 | ||||
| 17 | 127回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.88 | 100.61 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,026,490,000 | 3,018,330,000 | 2021/3/20 | ||||
| 18 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.18 | 100.58 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,005,525,000 | 3,017,520,000 | 2026/6/20 | ||||
| 19 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.81 | 100.51 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,024,330,000 | 3,015,420,000 | 2020/9/20 | ||||
| 20 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.74 | 100.44 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,022,490,000 | 3,013,410,000 | 2020/3/20 | ||||
| 21 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.68 | 100.40 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,020,570,000 | 3,012,240,000 | 2027/3/20 | ||||
| 22 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 105.49 | 104.53 | 1.000000 | 0.73% |
| 日本 | 2,637,250,000 | 2,613,375,000 | 2022/3/20 | ||||
| 23 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 102.90 | 102.97 | 0.400000 | 0.72% |
| 日本 | 2,572,560,000 | 2,574,325,000 | 2025/9/20 | ||||
| 24 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 104.15 | 102.66 | 1.300000 | 0.71% |
| 日本 | 2,603,800,000 | 2,566,625,000 | 2019/12/20 | ||||
| 25 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 100.84 | 100.56 | 0.100000 | 0.70% |
| 日本 | 2,521,160,000 | 2,514,075,000 | 2020/12/20 | ||||
| 26 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 104.04 | 102.90 | 1.000000 | 0.66% |
| 日本 | 2,392,920,000 | 2,366,700,000 | 2020/9/20 | ||||
| 27 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 103.95 | 102.24 | 1.500000 | 0.65% |
| 日本 | 2,391,057,000 | 2,351,589,000 | 2019/6/20 | ||||
| 28 | 143回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 1,970,000,000 | 117.73 | 118.63 | 1.600000 | 0.65% |
| 日本 | 2,319,398,000 | 2,337,168,600 | 2033/3/20 | ||||
| 29 | 312回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 105.07 | 103.75 | 1.200000 | 0.64% |
| 日本 | 2,311,606,000 | 2,282,588,000 | 2020/12/20 | ||||
| 30 | 141回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 1,900,000,000 | 119.10 | 120.02 | 1.700000 | 0.63% |
| 日本 | 2,262,900,000 | 2,280,494,000 | 2032/12/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 84.15% |
| 地方債証券 | 6.37% |
| 特殊債券 | 4.39% |
| 社債券 | 4.69% |
| 合計 | 99.61% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 平成30年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 4,286 | 586,513.28 | 585,000.00 | - | 7.01% |
| 日本 | 2,513,795,923 | 2,507,310,000 | - | ||||
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 4,183 | 569,236.84 | 561,000.00 | - | 6.56% |
| 日本 | 2,381,117,737 | 2,346,663,000 | - | ||||
| 3 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 12,697 | 157,967.89 | 152,000.00 | - | 5.39% |
| 日本 | 2,005,718,405 | 1,929,944,000 | - | ||||
| 4 | 日本リテールファンド投資法人 | 投資証券 | 8,514 | 212,400.66 | 217,500.00 | - | 5.17% |
| 日本 | 1,808,379,293 | 1,851,795,000 | - | ||||
| 5 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 9,761 | 164,457.87 | 172,500.00 | - | 4.70% |
| 日本 | 1,605,273,286 | 1,683,772,500 | - | ||||
| 6 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 8,539 | 170,145.02 | 168,100.00 | - | 4.01% |
| 日本 | 1,452,868,386 | 1,435,405,900 | - | ||||
| 7 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 5,567 | 238,997.32 | 250,500.00 | - | 3.90% |
| 日本 | 1,330,498,123 | 1,394,533,500 | - | ||||
| 8 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 4,552 | 275,843.70 | 268,200.00 | - | 3.41% |
| 日本 | 1,255,640,564 | 1,220,846,400 | - | ||||
| 9 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 4,098 | 285,308.15 | 280,000.00 | - | 3.21% |
| 日本 | 1,169,192,830 | 1,147,440,000 | - | ||||
| 10 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 2,794 | 408,732.30 | 386,000.00 | - | 3.01% |
| 日本 | 1,141,998,051 | 1,078,484,000 | - | ||||
| 11 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 12,774 | 78,362.41 | 80,900.00 | - | 2.89% |
| 日本 | 1,001,001,543 | 1,033,416,600 | - | ||||
| 12 | GLP投資法人 | 投資証券 | 7,748 | 122,141.63 | 126,600.00 | - | 2.74% |
| 日本 | 946,353,402 | 980,896,800 | - | ||||
| 13 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 2,002 | 492,639.55 | 485,500.00 | - | 2.72% |
| 日本 | 986,264,397 | 971,971,000 | - | ||||
| 14 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 1,294 | 616,245.94 | 689,000.00 | - | 2.49% |
| 日本 | 797,422,250 | 891,566,000 | - | ||||
| 15 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 1,471 | 471,694.46 | 494,500.00 | - | 2.03% |
| 日本 | 693,862,564 | 727,409,500 | - | ||||
| 16 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 1,506 | 478,966.67 | 456,000.00 | - | 1.92% |
| 日本 | 721,323,814 | 686,736,000 | - | ||||
| 17 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 4,754 | 141,123.51 | 137,100.00 | - | 1.82% |
| 日本 | 670,901,186 | 651,773,400 | - | ||||
| 18 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 12,138 | 49,866.15 | 50,600.00 | - | 1.72% |
| 日本 | 605,275,353 | 614,182,800 | - | ||||
| 19 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 2,948 | 229,078.96 | 205,900.00 | - | 1.70% |
| 日本 | 675,324,793 | 606,993,200 | - | ||||
| 20 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 954 | 560,836.52 | 630,000.00 | - | 1.68% |
| 日本 | 535,038,041 | 601,020,000 | - | ||||
| 21 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 4,809 | 123,418.03 | 124,800.00 | - | 1.68% |
| 日本 | 593,517,346 | 600,163,200 | - | ||||
| 22 | ジャパンエクセレント投資法人 | 投資証券 | 3,963 | 132,603.86 | 139,000.00 | - | 1.54% |
| 日本 | 525,509,113 | 550,857,000 | - | ||||
| 23 | 森トラスト総合リート投資法人 | 投資証券 | 3,163 | 175,627.76 | 162,900.00 | - | 1.44% |
| 日本 | 555,510,634 | 515,252,700 | - | ||||
| 24 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 3,006 | 176,799.84 | 171,200.00 | - | 1.44% |
| 日本 | 531,460,347 | 514,627,200 | - | ||||
| 25 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 4,203 | 121,392.42 | 119,500.00 | - | 1.40% |
| 日本 | 510,212,342 | 502,258,500 | - | ||||
| 26 | プレミア投資法人 | 投資証券 | 3,998 | 116,314.57 | 116,400.00 | - | 1.30% |
| 日本 | 465,025,673 | 465,367,200 | - | ||||
| 27 | 日本賃貸住宅投資法人 | 投資証券 | 4,978 | 82,523.24 | 86,200.00 | - | 1.20% |
| 日本 | 410,800,736 | 429,103,600 | - | ||||
| 28 | 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 3,356 | 117,972.34 | 125,600.00 | - | 1.18% |
| 日本 | 395,915,197 | 421,513,600 | - | ||||
| 29 | 積水ハウス・リート投資法人 | 投資証券 | 2,776 | 137,152.84 | 148,500.00 | - | 1.15% |
| 日本 | 380,736,294 | 412,236,000 | - | ||||
| 30 | 東急リアル・エステート投資法人 | 投資証券 | 2,967 | 137,523.82 | 138,900.00 | - | 1.15% |
| 日本 | 408,033,203 | 412,116,300 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 98.22% |
| 合計 | 98.22% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 368,126 | 14,761.20 | 18,164.66 | - | 2.16% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 5,433,982,491 | 6,686,885,946 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 521,379 | 7,056.50 | 10,089.18 | - | 1.70% |
| アメリカ | ソフトウェア | 3,679,113,732 | 5,260,288,977 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 29,076 | 91,619.28 | 156,420.43 | - | 1.47% |
| アメリカ | インターネット販売・通信販売 | 2,663,922,300 | 4,548,080,649 | - | |||
| 4 | FACEBOOK INC | 株式 | 168,961 | 14,733.35 | 20,356.78 | - | 1.11% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 2,489,361,619 | 3,439,502,716 | - | |||
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 250,678 | 9,751.47 | 12,522.81 | - | 1.01% |
| アメリカ | 銀行 | 2,444,481,238 | 3,139,194,694 | - | |||
| 6 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 191,449 | 12,709.75 | 15,494.95 | - | 0.96% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,433,270,462 | 2,966,494,539 | - | |||
| 7 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 22,444 | 89,703.70 | 126,597.83 | - | 0.92% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 2,013,310,045 | 2,841,361,810 | - | |||
| 8 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 300,424 | 8,979.11 | 9,440.79 | - | 0.91% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,697,541,328 | 2,836,241,757 | - | |||
| 9 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 21,134 | 91,868.40 | 128,086.08 | - | 0.87% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,941,546,964 | 2,706,971,263 | - | |||
| 10 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 719,642 | 2,618.30 | 3,468.22 | - | 0.80% |
| アメリカ | 銀行 | 1,884,243,976 | 2,495,880,519 | - | |||
| 11 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 334,953 | 6,287.63 | 7,101.81 | - | 0.77% |
| アメリカ | 銀行 | 2,106,062,679 | 2,378,772,966 | - | |||
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 90,365 | 18,217.79 | 23,325.66 | - | 0.68% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 1,646,250,721 | 2,107,823,618 | - | |||
| 13 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 221,279 | 8,537.21 | 9,367.15 | - | 0.67% |
| スイス | 食品 | 1,889,106,695 | 2,072,754,292 | - | |||
| 14 | CHEVRON CORP | 株式 | 134,596 | 12,224.18 | 13,623.77 | - | 0.59% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,645,327,013 | 1,833,705,175 | - | |||
| 15 | HOME DEPOT INC | 株式 | 83,442 | 15,410.81 | 21,954.90 | - | 0.59% |
| アメリカ | 専門小売り | 1,285,909,484 | 1,831,961,591 | - | |||
| 16 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 69,757 | 17,894.17 | 25,745.15 | - | 0.58% |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1,248,244,222 | 1,795,904,672 | - | |||
| 17 | AT&T INC | 株式 | 435,922 | 4,421.50 | 4,073.09 | - | 0.57% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,927,432,313 | 1,775,552,851 | - | |||
| 18 | INTEL CORP | 株式 | 334,110 | 3,910.46 | 5,307.86 | - | 0.57% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 1,306,525,648 | 1,773,410,474 | - | |||
| 19 | VISA INC | 株式 | 130,002 | 9,484.88 | 13,441.00 | - | 0.56% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,233,054,563 | 1,747,357,467 | - | |||
| 20 | PFIZER INC | 株式 | 423,943 | 3,566.63 | 4,112.26 | - | 0.56% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,512,050,852 | 1,743,364,689 | - | |||
| 21 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 181,559 | 9,571.67 | 9,459.29 | - | 0.55% |
| アメリカ | 家庭用品 | 1,737,823,431 | 1,717,419,323 | - | |||
| 22 | VERIZON COMM INC | 株式 | 290,013 | 5,251.70 | 5,863.78 | - | 0.55% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,523,061,527 | 1,700,572,719 | - | |||
| 23 | HSBC HOLDINGS PLC | 株式 | 1,445,842 | 1,077.95 | 1,171.09 | - | 0.55% |
| イギリス | 銀行 | 1,558,549,219 | 1,693,219,522 | - | |||
| 24 | CITIGROUP INC | 株式 | 193,450 | 6,533.73 | 8,553.06 | - | 0.53% |
| アメリカ | 銀行 | 1,263,950,901 | 1,654,591,352 | - | |||
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 354,512 | 3,512.31 | 4,596.37 | - | 0.53% |
| アメリカ | 通信機器 | 1,245,157,061 | 1,629,470,980 | - | |||
| 26 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 160,610 | 8,766.34 | 10,016.77 | - | 0.52% |
| スイス | 医薬品 | 1,407,962,956 | 1,608,794,521 | - | |||
| 27 | COMCAST CORP-CL A | 株式 | 333,255 | 4,148.30 | 4,606.16 | - | 0.49% |
| アメリカ | メディア | 1,382,442,135 | 1,535,028,716 | - | |||
| 28 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 289,171 | 4,420.71 | 5,157.73 | - | 0.48% |
| アメリカ | 飲料 | 1,278,343,228 | 1,491,467,069 | - | |||
| 29 | BOEING CO | 株式 | 39,919 | 18,557.62 | 36,739.47 | - | 0.47% |
| アメリカ | 航空宇宙・防衛 | 740,801,644 | 1,466,602,938 | - | |||
| 30 | ABBVIE INC | 株式 | 113,442 | 6,653.10 | 12,606.58 | - | 0.46% |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 754,741,336 | 1,430,116,238 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.67% |
| 投資信託受益証券 | 0.25% |
| 投資証券 | 1.97% |
| 合計 | 96.90% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成30年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 銀行 | 外国 | 9.62% |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 5.94% | |
| 医薬品 | 5.14% | |
| ソフトウェア | 3.97% | |
| 保険 | 3.97% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 3.27% | |
| 資本市場 | 3.04% | |
| 情報技術サービス | 3.00% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 2.85% | |
| 化学 | 2.62% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.50% | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.25% | |
| メディア | 2.24% | |
| バイオテクノロジー | 2.19% | |
| インターネット販売・通信販売 | 2.10% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 2.09% | |
| 各種電気通信サービス | 2.04% | |
| 飲料 | 1.95% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.95% | |
| 食品 | 1.81% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.79% | |
| 機械 | 1.69% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.69% | |
| 電力 | 1.62% | |
| 金属・鉱業 | 1.61% | |
| コングロマリット | 1.59% | |
| 専門小売り | 1.58% | |
| タバコ | 1.25% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.22% | |
| 家庭用品 | 1.20% | |
| 自動車 | 1.05% | |
| 各種金融サービス | 1.01% | |
| 総合公益事業 | 0.93% | |
| 陸運・鉄道 | 0.91% | |
| 通信機器 | 0.83% | |
| 電気設備 | 0.75% | |
| パーソナル用品 | 0.69% | |
| 専門サービス | 0.61% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.60% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.58% | |
| 不動産管理・開発 | 0.55% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.54% | |
| 自動車部品 | 0.52% | |
| 消費者金融 | 0.50% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.48% | |
| 家庭用耐久財 | 0.45% | |
| 複合小売り | 0.42% | |
| 建設関連製品 | 0.41% | |
| 商業サービス・用品 | 0.37% | |
| 無線通信サービス | 0.35% | |
| 建設資材 | 0.34% | |
| 建設・土木 | 0.34% | |
| 商社・流通業 | 0.33% | |
| 容器・包装 | 0.28% | |
| 運送インフラ | 0.27% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.14% | |
| ガス | 0.13% | |
| 紙製品・林産品 | 0.11% | |
| 販売 | 0.08% | |
| 海運業 | 0.07% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.07% | |
| 水道 | 0.06% | |
| レジャー用品 | 0.06% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.04% | |
| 各種消費者サービス | 0.01% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.01% | |
| 合計 | 94.67% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 1,849,430,000 | 106.25 | 102.97 | 3.625000 | 0.84% |
| アメリカ | 1,965,019,375 | 1,904,469,036 | 2020/2/15 | ||||
| 2 | US T N/B 2.0 02/15/22 | 国債証券 | 1,903,825,000 | 100.44 | 98.43 | 2.000000 | 0.83% |
| アメリカ | 1,912,313,339 | 1,873,992,062 | 2022/2/15 | ||||
| 3 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,795,035,000 | 103.32 | 100.98 | 2.625000 | 0.80% |
| アメリカ | 1,854,773,764 | 1,812,626,343 | 2020/8/15 | ||||
| 4 | US T N/B 2.125 12/31/21 | 国債証券 | 1,708,003,000 | 100.98 | 98.96 | 2.125000 | 0.74% |
| アメリカ | 1,724,809,749 | 1,690,376,409 | 2021/12/31 | ||||
| 5 | US T N/B 1.625 03/31/19 | 国債証券 | 1,631,850,000 | 100.75 | 99.59 | 1.625000 | 0.72% |
| アメリカ | 1,644,088,875 | 1,625,273,644 | 2019/3/31 | ||||
| 6 | US T N/B 1.25 10/31/19 | 国債証券 | 1,631,850,000 | 99.44 | 98.57 | 1.250000 | 0.71% |
| アメリカ | 1,622,753,667 | 1,608,579,819 | 2019/10/31 | ||||
| 7 | US T N/B 0.875 07/31/19 | 国債証券 | 1,631,850,000 | 98.85 | 98.28 | 0.875000 | 0.71% |
| アメリカ | 1,613,159,521 | 1,603,863,772 | 2019/7/31 | ||||
| 8 | US T N/B 1.0 09/30/19 | 国債証券 | 1,631,850,000 | 98.93 | 98.26 | 1.000000 | 0.71% |
| アメリカ | 1,614,459,385 | 1,603,537,402 | 2019/9/30 | ||||
| 9 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,523,060,000 | 106.09 | 102.94 | 3.500000 | 0.69% |
| アメリカ | 1,615,920,968 | 1,567,975,039 | 2020/5/15 | ||||
| 10 | US T N/B 1.0 08/31/19 | 国債証券 | 1,468,665,000 | 99.08 | 98.36 | 1.000000 | 0.64% |
| アメリカ | 1,455,285,461 | 1,444,681,700 | 2019/8/31 | ||||
| 11 | US T N/B 3.125 05/15/19 | 国債証券 | 1,414,270,000 | 104.00 | 101.42 | 3.125000 | 0.63% |
| アメリカ | 1,470,840,800 | 1,434,479,918 | 2019/5/15 | ||||
| 12 | US T N/B 1.375 02/28/19 | 国債証券 | 1,414,270,000 | 100.29 | 99.39 | 1.375000 | 0.62% |
| アメリカ | 1,418,399,668 | 1,405,642,953 | 2019/2/28 | ||||
| 13 | US T N/B 2.75 02/15/19 | 国債証券 | 1,305,480,000 | 103.01 | 100.82 | 2.750000 | 0.58% |
| アメリカ | 1,344,788,002 | 1,316,237,155 | 2019/2/15 | ||||
| 14 | US T N/B 1.75 09/30/22 | 国債証券 | 1,359,875,000 | 98.40 | 96.76 | 1.750000 | 0.58% |
| アメリカ | 1,338,123,891 | 1,315,883,043 | 2022/9/30 | ||||
| 15 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 1,305,480,000 | 100.78 | 98.96 | 2.000000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,315,675,798 | 1,291,903,008 | 2021/5/31 | ||||
| 16 | US T N/B 1.375 04/30/20 | 国債証券 | 1,305,480,000 | 99.45 | 98.25 | 1.375000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,298,339,024 | 1,282,634,100 | 2020/4/30 | ||||
| 17 | US T N/B 1.875 08/31/22 | 国債証券 | 1,305,480,000 | 98.99 | 97.40 | 1.875000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,292,422,610 | 1,271,615,848 | 2022/8/31 | ||||
| 18 | FRANCE OAT 2.5 10/25/20 | 国債証券 | 1,175,196,000 | 110.01 | 107.69 | 2.500000 | 0.56% |
| フランス | 1,292,950,639 | 1,265,674,340 | 2020/10/25 | ||||
| 19 | US T N/B 2.25 02/15/27 | 国債証券 | 1,305,480,000 | 100.06 | 96.25 | 2.250000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,306,361,199 | 1,256,524,500 | 2027/2/15 | ||||
| 20 | US T N/B 2.25 03/31/21 | 国債証券 | 1,251,085,000 | 101.85 | 99.82 | 2.250000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,274,342,670 | 1,248,833,047 | 2021/3/31 | ||||
| 21 | US T N/B 1.75 03/31/22 | 国債証券 | 1,272,843,000 | 99.15 | 97.32 | 1.750000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,262,068,873 | 1,238,832,635 | 2022/3/31 | ||||
| 22 | US T N/B 1.75 05/15/22 | 国債証券 | 1,261,964,000 | 98.98 | 97.21 | 1.750000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,249,168,555 | 1,226,856,161 | 2022/5/15 | ||||
| 23 | FRANCE OAT 3.5 04/25/20 | 国債証券 | 1,121,164,000 | 112.01 | 108.72 | 3.500000 | 0.54% |
| フランス | 1,255,927,912 | 1,218,985,559 | 2020/4/25 | ||||
| 24 | US T N/B 1.875 06/30/20 | 国債証券 | 1,196,690,000 | 100.93 | 99.24 | 1.875000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,207,902,985 | 1,187,666,957 | 2020/6/30 | ||||
| 25 | US T N/B 2.125 08/15/21 | 国債証券 | 1,196,690,000 | 101.09 | 99.20 | 2.125000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,209,769,821 | 1,187,200,248 | 2021/8/15 | ||||
| 26 | US T N/B 1.125 05/31/19 | 国債証券 | 1,196,690,000 | 99.60 | 98.85 | 1.125000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,191,963,074 | 1,182,987,899 | 2019/5/31 | ||||
| 27 | US T N/B 1.25 01/31/20 | 国債証券 | 1,174,932,000 | 99.35 | 98.30 | 1.250000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,167,306,691 | 1,155,005,153 | 2020/1/31 | ||||
| 28 | US T N/B 2.0 11/30/20 | 国債証券 | 1,142,295,000 | 101.07 | 99.28 | 2.000000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,154,608,940 | 1,134,081,898 | 2020/11/30 | ||||
| 29 | US T N/B 2.0 11/15/26 | 国債証券 | 1,196,690,000 | 97.22 | 94.39 | 2.000000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,163,501,217 | 1,129,651,426 | 2026/11/15 | ||||
| 30 | US T N/B 2.25 11/15/24 | 国債証券 | 1,153,174,000 | 99.51 | 97.50 | 2.250000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,147,618,965 | 1,124,425,372 | 2024/11/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 96.93% |
| 合計 | 96.93% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 138,097 | 17,390.88 | 17,690.34 | - | 4.48% |
| アメリカ | 2,401,628,367 | 2,442,983,145 | - | ||||
| 2 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 236,174 | 6,488.59 | 6,842.89 | - | 2.96% |
| アメリカ | 1,532,437,497 | 1,616,112,939 | - | ||||
| 3 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 66,396 | 22,944.24 | 21,061.74 | - | 2.56% |
| アメリカ | 1,523,406,033 | 1,398,415,554 | - | ||||
| 4 | UNIBAIL-RODAMCO SE | 投資証券 | 44,095 | 30,430.48 | 27,623.85 | - | 2.23% |
| フランス | 1,341,832,206 | 1,218,074,106 | - | ||||
| 5 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 61,388 | 20,703.11 | 18,153.78 | - | 2.04% |
| アメリカ | 1,270,922,883 | 1,114,424,694 | - | ||||
| 6 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 163,380 | 7,305.91 | 6,589.41 | - | 1.97% |
| アメリカ | 1,193,640,346 | 1,076,577,854 | - | ||||
| 7 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 91,022 | 12,794.47 | 11,592.66 | - | 1.93% |
| アメリカ | 1,164,578,722 | 1,055,187,316 | - | ||||
| 8 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 164,661 | 8,091.54 | 6,367.47 | - | 1.92% |
| アメリカ | 1,332,362,544 | 1,048,475,410 | - | ||||
| 9 | VENTAS INC | 投資証券 | 158,367 | 7,454.69 | 5,945.37 | - | 1.73% |
| アメリカ | 1,180,578,234 | 941,550,965 | - | ||||
| 10 | LINK REIT | 投資証券 | 975,020 | 876.40 | 963.26 | - | 1.72% |
| 香港 | 854,510,604 | 939,205,077 | - | ||||
| 11 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 68,388 | 13,561.36 | 12,991.70 | - | 1.63% |
| アメリカ | 927,434,939 | 888,476,502 | - | ||||
| 12 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 2,365,131 | 363.82 | 354.67 | - | 1.54% |
| オーストラリア | 860,493,090 | 838,844,795 | - | ||||
| 13 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 329,205 | 2,040.66 | 2,266.09 | - | 1.37% |
| アメリカ | 671,798,277 | 746,010,034 | - | ||||
| 14 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 29,378 | 28,439.45 | 24,668.13 | - | 1.33% |
| アメリカ | 835,494,312 | 724,700,396 | - | ||||
| 15 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 124,924 | 6,061.28 | 5,707.12 | - | 1.31% |
| アメリカ | 757,199,598 | 712,956,683 | - | ||||
| 16 | GGP INC | 投資証券 | 277,764 | 2,514.28 | 2,514.13 | - | 1.28% |
| アメリカ | 698,377,174 | 698,336,721 | - | ||||
| 17 | WESTFIELD CORP | 投資信託受益証券 | 849,523 | 736.39 | 795.37 | - | 1.24% |
| オーストラリア | 625,581,414 | 675,691,394 | - | ||||
| 18 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 44,871 | 13,145.85 | 13,680.34 | - | 1.13% |
| アメリカ | 589,867,690 | 613,850,648 | - | ||||
| 19 | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | 76,733 | 8,175.19 | 7,637.05 | - | 1.07% |
| アメリカ | 627,307,280 | 586,014,371 | - | ||||
| 20 | HCP INC | 投資証券 | 208,103 | 3,407.29 | 2,565.26 | - | 0.98% |
| アメリカ | 709,067,983 | 533,840,008 | - | ||||
| 21 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 投資証券 | 333,327 | 1,573.07 | 1,532.30 | - | 0.94% |
| イギリス | 524,346,707 | 510,760,108 | - | ||||
| 22 | MID AMERICA | 投資証券 | 50,414 | 11,725.87 | 10,113.11 | - | 0.93% |
| アメリカ | 591,148,069 | 509,842,751 | - | ||||
| 23 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 55,864 | 8,606.58 | 9,019.77 | - | 0.92% |
| アメリカ | 480,798,416 | 503,880,928 | - | ||||
| 24 | GOODMAN GROUP | 投資信託受益証券 | 712,795 | 730.88 | 689.15 | - | 0.90% |
| オーストラリア | 520,969,287 | 491,223,743 | - | ||||
| 25 | BRITISH LAND CO PLC | 投資証券 | 450,814 | 958.40 | 1,034.37 | - | 0.85% |
| イギリス | 432,061,974 | 466,308,684 | - | ||||
| 26 | SL GREEN | 投資証券 | 43,613 | 11,387.41 | 10,682.09 | - | 0.85% |
| アメリカ | 496,639,132 | 465,877,995 | - | ||||
| 27 | KLEPIERRE | 投資証券 | 92,091 | 4,909.99 | 5,041.18 | - | 0.85% |
| フランス | 452,166,031 | 464,247,823 | - | ||||
| 28 | UDR INC | 投資証券 | 118,745 | 4,299.67 | 3,904.47 | - | 0.85% |
| アメリカ | 510,564,721 | 463,636,658 | - | ||||
| 29 | IRON MOUNTAIN INC | 投資証券 | 124,890 | 3,882.18 | 3,691.24 | - | 0.85% |
| アメリカ | 484,845,470 | 460,999,550 | - | ||||
| 30 | GECINA SA | 投資証券 | 21,367 | 18,417.20 | 20,910.38 | - | 0.82% |
| フランス | 393,520,370 | 446,792,174 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 11.84% |
| 投資証券 | 87.68% |
| 合計 | 99.51% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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