有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)

【提出】
2016/04/12 10:54
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【項目】
46項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
平成28年1月29日現在
順位銘柄名
発行体の国/地域
種類数量簿価単価
簿価金額
(円)
評価単価
評価金額
(円)
利率(%)
償還日
投資
比率
1国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド親投資信託受益証券2,430,383,5381.25131.2615-29.88%
日本3,041,140,9793,065,928,833-
2国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド親投資信託受益証券1,225,217,7362.02912.0733-24.76%
日本2,486,102,1322,540,243,932-
3外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド親投資信託受益証券871,444,7782.57252.6078-22.15%
日本2,241,861,7732,272,553,692-
4外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド親投資信託受益証券566,386,3671.80941.8815-10.39%
日本1,024,825,1851,065,655,949-
5J-REITインデックスファンド・マザーファンド親投資信託受益証券374,928,0351.57361.7060-6.23%
日本590,003,487639,627,227-
6グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド親投資信託受益証券344,507,2481.66201.6724-5.62%
日本572,599,559576,153,921-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
平成28年1月29日現在
種類投資比率
親投資信託受益証券99.03%
合計99.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
平成28年1月29日現在
順位銘柄名
発行体の国/地域
種類
業種
数量簿価単価
簿価金額
(円)
評価単価
評価金額
(円)
利率(%)
償還日
投資
比率
1トヨタ自動車株式1,659,1007,683.247,200.00-4.08%
日本輸送用機器12,747,275,18011,945,520,000-
2三菱UFJフィナンシャル・グループ株式10,563,700681.78609.40-2.20%
日本銀行業7,202,186,2766,437,518,780-
3日本電信電話株式1,017,7003,636.475,028.00-1.75%
日本情報・通信業3,700,843,8865,116,995,600-
4三井住友フィナンシャルグループ株式1,054,2004,225.533,980.00-1.43%
日本銀行業4,454,563,9164,195,716,000-
5日本たばこ産業株式883,6003,542.094,661.00-1.41%
日本食料品3,129,795,1674,118,459,600-
6KDDI株式1,337,5002,606.433,008.00-1.37%
日本情報・通信業3,486,109,2004,023,200,000-
7本田技研工業株式1,200,5003,815.913,341.00-1.37%
日本輸送用機器4,581,005,0724,010,870,500-
8ソフトバンクグループ株式746,0007,094.435,265.00-1.34%
日本情報・通信業5,292,450,7583,927,690,000-
9みずほフィナンシャルグループ株式18,542,400201.45205.80-1.30%
日本銀行業3,735,445,0633,816,025,920-
10武田薬品工業株式556,4005,906.705,773.00-1.10%
日本医薬品3,286,491,2103,212,097,200-
11セブン&アイ・ホールディングス株式550,7004,399.435,312.00-1.00%
日本小売業2,422,769,7612,925,318,400-
12東日本旅客鉄道株式243,9009,172.4610,990.00-0.92%
日本陸運業2,237,164,4522,680,461,000-
13東海旅客鉄道株式119,50019,445.4122,105.00-0.90%
日本陸運業2,323,727,2852,641,547,500-
14アステラス製薬株式1,564,5001,823.521,650.00-0.88%
日本医薬品2,852,909,6882,581,425,000-
15NTTドコモ株式1,015,4002,010.552,527.00-0.88%
日本情報・通信業2,041,513,4852,565,915,800-
16花王株式375,8005,014.856,395.00-0.82%
日本化学1,884,581,0352,403,241,000-
17キヤノン株式718,2003,730.463,342.00-0.82%
日本電気機器2,679,221,3302,400,224,400-
18ソニー株式941,1003,097.452,523.00-0.81%
日本電気機器2,915,017,2552,374,395,300-
19三菱地所株式979,0002,510.192,367.50-0.79%
日本不動産業2,457,479,5302,317,782,500-
20東京海上ホールディングス株式533,4004,089.244,248.00-0.77%
日本保険業2,181,202,6702,265,883,200-
21日産自動車株式1,872,5001,064.941,180.00-0.75%
日本輸送用機器1,994,113,8762,209,550,000-
22ファナック株式136,50020,012.4215,810.00-0.74%
日本電気機器2,731,695,5362,158,065,000-
23富士重工業株式421,5003,984.614,856.00-0.70%
日本輸送用機器1,679,516,2762,046,804,000-
24ブリヂストン株式471,5004,546.434,336.00-0.70%
日本ゴム製品2,143,645,7042,044,424,000-
25日立製作所株式3,403,000788.28586.40-0.68%
日本電気機器2,682,525,6401,995,519,200-
26三井不動産株式698,0003,125.442,803.00-0.67%
日本不動産業2,181,557,1301,956,494,000-
27村田製作所株式140,00012,862.4413,695.00-0.65%
日本電気機器1,800,742,4081,917,300,000-
28三菱商事株式987,9002,221.371,905.50-0.64%
日本卸売業2,194,500,1091,882,443,450-
29デンソー株式329,5005,446.585,160.00-0.58%
日本輸送用機器1,794,650,5481,700,220,000-
30パナソニック株式1,524,1001,316.301,114.00-0.58%
日本電気機器2,006,187,2421,697,847,400-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
平成28年1月29日現在
種類投資比率
株式96.49%
合計96.49%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
平成28年1月29日現在
業種国内/外国投資比率
電気機器国内10.54%
輸送用機器10.41%
銀行業8.05%
情報・通信業7.47%
化学5.85%
医薬品5.27%
食料品4.78%
小売業4.74%
陸運業4.53%
機械4.30%
卸売業3.95%
サービス業3.57%
建設業2.92%
不動産業2.69%
保険業2.38%
電気・ガス業2.07%
精密機器1.54%
その他製品1.47%
その他金融業1.32%
証券、商品先物取引業1.16%
鉄鋼1.14%
ゴム製品0.94%
ガラス・土石製品0.92%
非鉄金属0.84%
繊維製品0.72%
空運業0.69%
金属製品0.64%
石油・石炭製品0.46%
鉱業0.33%
パルプ・紙0.24%
海運業0.22%
倉庫・運輸関連業0.21%
水産・農林業0.10%
合計96.49%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
平成28年1月29日現在
順位銘柄名
発行体の国/地域
種類数量簿価単価
簿価金額
(円)
評価単価
評価金額
(円)
利率(%)
償還日
投資
比率
1124回 利付国庫債券(5年)国債証券5,000,000,000100.21100.740.1000001.23%
日本5,010,945,0005,037,300,0002020/6/20
2123回 利付国庫債券(5年)国債証券5,000,000,000100.13100.700.1000001.23%
日本5,006,675,0005,035,150,0002020/3/20
3118回 利付国庫債券(5年)国債証券4,500,000,000100.34100.910.2000001.11%
日本4,515,420,0004,541,130,0002019/6/20
4117回 利付国庫債券(5年)国債証券4,500,000,000100.38100.860.2000001.11%
日本4,517,310,0004,538,745,0002019/3/20
5122回 利付国庫債券(5年)国債証券4,500,000,00099.98100.660.1000001.10%
日本4,499,535,0004,529,745,0002019/12/20
6106回 利付国庫債券(5年)国債証券4,500,000,000100.37100.440.2000001.10%
日本4,516,830,0004,520,160,0002017/9/20
7103回 利付国庫債券(5年)国債証券4,500,000,000100.53100.420.3000001.10%
日本4,523,850,0004,518,990,0002017/3/20
8105回 利付国庫債券(5年)国債証券4,500,000,000100.33100.370.2000001.10%
日本4,515,210,0004,517,055,0002017/6/20
9116回 利付国庫債券(5年)国債証券4,200,000,000100.44100.770.2000001.03%
日本4,218,634,0004,232,718,0002018/12/20
10339回 利付国庫債券(10年)国債証券4,000,000,000100.65103.120.4000001.00%
日本4,026,250,0004,124,880,0002025/6/20
11125回 利付国庫債券(5年)国債証券4,000,000,000100.28100.780.1000000.98%
日本4,011,250,0004,031,560,0002020/9/20
12338回 利付国庫債券(10年)国債証券3,500,000,000100.23103.170.4000000.88%
日本3,508,050,0003,611,265,0002025/3/20
13340回 利付国庫債券(10年)国債証券3,500,000,000101.09103.050.4000000.88%
日本3,538,225,0003,607,030,0002025/9/20
14114回 利付国庫債券(5年)国債証券3,500,000,000100.81100.980.3000000.86%
日本3,528,510,0003,534,580,0002018/9/20
15107回 利付国庫債券(5年)国債証券3,300,000,000100.39100.500.2000000.81%
日本3,313,068,0003,316,764,0002017/12/20
16289回 利付国庫債券(10年)国債証券3,200,000,000104.09102.951.5000000.80%
日本3,330,912,0003,294,528,0002017/12/20
17313回 利付国庫債券(10年)国債証券3,000,000,000106.94107.041.3000000.78%
日本3,208,350,0003,211,410,0002021/3/20
18321回 利付国庫債券(10年)国債証券3,000,000,000105.40106.581.0000000.78%
日本3,162,060,0003,197,490,0002022/3/20
19325回 利付国庫債券(10年)国債証券3,000,000,000104.26105.720.8000000.77%
日本3,128,070,0003,171,720,0002022/9/20
20296回 利付国庫債券(10年)国債証券3,000,000,000105.05104.151.5000000.76%
日本3,151,770,0003,124,500,0002018/9/20
21301回 利付国庫債券(10年)国債証券2,900,000,000105.97105.311.5000000.74%
日本3,073,208,0003,054,164,0002019/6/20
22113回 利付国庫債券(5年)国債証券3,000,000,000100.76100.890.3000000.74%
日本3,023,040,0003,026,790,0002018/6/20
23355回 利付国庫債券(2年)国債証券3,000,000,000100.17100.260.1000000.73%
日本3,005,100,0003,008,040,0002017/8/15
24310回 利付国庫債券(10年)国債証券2,800,000,000104.76104.941.0000000.72%
日本2,933,448,0002,938,460,0002020/9/20
25334回 利付国庫債券(10年)国債証券2,800,000,000101.75104.890.6000000.72%
日本2,849,060,0002,937,060,0002024/6/20
26116回 利付国庫債券(20年)国債証券2,200,000,000118.44125.152.2000000.67%
日本2,605,746,0002,753,388,0002030/3/20
27286回 利付国庫債券(10年)国債証券2,600,000,000104.09102.581.8000000.65%
日本2,706,392,0002,667,236,0002017/6/20
28306回 利付国庫債券(10年)国債証券2,500,000,000106.38106.061.4000000.65%
日本2,659,600,0002,651,500,0002020/3/20
29324回 利付国庫債券(10年)国債証券2,500,000,000103.96105.540.8000000.64%
日本2,599,025,0002,638,500,0002022/6/20
30305回 利付国庫債券(10年)国債証券2,500,000,000105.57105.301.3000000.64%
日本2,639,272,0002,632,700,0002019/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
平成28年1月29日現在
種類投資比率
国債証券82.00%
地方債証券6.74%
特殊債券5.80%
社債券5.06%
合計99.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
平成28年1月29日現在
順位銘柄名
発行体の国/地域
種類数量簿価単価
簿価金額
(円)
評価単価
評価金額
(円)
利率(%)
償還日
投資
比率
1日本ビルファンド投資法人投資証券3,132565,301.89622,000.00-8.05%
日本1,770,525,5461,948,104,000-
2ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券2,904558,820.21638,000.00-7.66%
日本1,622,813,8971,852,752,000-
3日本リテールファンド投資法人投資証券5,661236,961.73254,700.00-5.96%
日本1,341,440,3581,441,856,700-
4野村不動産マスターファンド投資法人投資証券8,256152,078.69148,000.00-5.05%
日本1,255,561,7421,221,888,000-
5ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券6,103172,933.15164,500.00-4.15%
日本1,055,411,0401,003,943,500-
6オリックス不動産投資法人投資証券5,148166,066.91167,800.00-3.57%
日本854,912,467863,834,400-
7日本プライムリアルティ投資法人投資証券1,937399,517.04432,500.00-3.46%
日本773,864,509837,752,500-
8日本プロロジスリート投資法人投資証券3,839226,615.49213,800.00-3.39%
日本869,976,867820,778,200-
9アドバンス・レジデンス投資法人投資証券2,884277,342.73260,500.00-3.10%
日本799,856,459751,282,000-
10大和証券オフィス投資法人投資証券1,074600,185.02688,000.00-3.05%
日本644,598,712738,912,000-
11アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券1,330509,852.90540,000.00-2.97%
日本678,104,361718,200,000-
12GLP投資法人投資証券5,754117,936.69117,100.00-2.78%
日本678,607,722673,793,400-
13ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券7,35281,880.6991,100.00-2.77%
日本601,986,858669,767,200-
14森トラスト総合リート投資法人投資証券2,928219,115.60200,100.00-2.42%
日本641,570,486585,892,800-
15ケネディクス・オフィス投資法人投資証券898593,344.60609,000.00-2.26%
日本532,823,459546,882,000-
16フロンティア不動産投資法人投資証券1,100534,779.39489,000.00-2.22%
日本588,257,333537,900,000-
17森ヒルズリート投資法人投資証券3,483154,501.94152,100.00-2.19%
日本538,130,263529,764,300-
18インヴィンシブル投資法人投資証券7,08464,835.6673,400.00-2.15%
日本459,295,844519,965,600-
19日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券1,952237,622.44239,600.00-1.93%
日本463,839,009467,699,200-
20日本アコモデーションファンド投資法人投資証券1,075440,123.49431,000.00-1.91%
日本473,132,759463,325,000-
21産業ファンド投資法人投資証券782550,343.94562,000.00-1.82%
日本430,368,967439,484,000-
22大和ハウス・レジデンシャル投資法人投資証券1,659254,612.95247,000.00-1.69%
日本422,402,891409,773,000-
23プレミア投資法人投資証券2,921124,861.42134,500.00-1.62%
日本364,720,222392,874,500-
24ジャパンエクセレント投資法人投資証券2,805142,937.70133,900.00-1.55%
日本400,940,261375,589,500-
25大和ハウスリート投資法人投資証券778496,776.72464,000.00-1.49%
日本386,492,293360,992,000-
26福岡リート投資法人投資証券1,657204,724.25196,700.00-1.35%
日本339,228,093325,931,900-
27東急リアル・エステート投資法人投資証券2,169150,384.86141,300.00-1.27%
日本326,184,768306,479,700-
28ヒューリックリート投資法人投資証券1,732168,294.97175,100.00-1.25%
日本291,486,894303,273,200-
29イオンリート投資法人投資証券2,418151,311.63125,400.00-1.25%
日本365,871,545303,217,200-
30日本賃貸住宅投資法人投資証券3,63881,508.4581,500.00-1.23%
日本296,527,756296,497,000-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
平成28年1月29日現在
種類投資比率
投資証券98.82%
合計98.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
平成28年1月29日現在
順位銘柄名
発行体の国/地域
種類
業種
数量簿価単価
簿価金額
(円)
評価単価
評価金額
(円)
利率(%)
償還日
投資
比率
1APPLE INC株式441,37015,233.6011,372.65-1.93%
アメリカコンピュータ・周辺機器6,723,655,5595,019,550,193-
2MICROSOFT CORP株式588,3725,327.966,291.88-1.42%
アメリカソフトウェア3,134,827,0673,701,970,638-
3EXXON MOBIL CORP株式323,14311,178.019,305.78-1.16%
アメリカ石油・ガス・消耗燃料3,612,095,7913,007,098,086-
4JOHNSON & JOHNSON株式214,96512,027.6512,361.37-1.02%
アメリカ医薬品2,585,525,0882,657,262,955-
5GENERAL ELECTRIC CO株式731,0833,054.093,409.74-0.96%
アメリカコングロマリット2,232,796,2582,492,804,922-
6AMAZON.COM INC株式30,83347,545.2576,794.75-0.91%
アメリカインターネット販売・カタログ販売1,465,962,9932,367,812,665-
7WELLS FARGO & CO株式378,0156,660.455,912.96-0.86%
アメリカ商業銀行2,517,753,2342,235,187,725-
8FACEBOOK INC株式166,7919,394.6513,188.12-0.85%
アメリカインターネットソフトウェア・サービス1,566,943,8032,199,660,673-
9NESTLE SA-REGISTERED株式246,7318,401.878,726.90-0.83%
スイス食品2,073,002,8352,153,197,750-
10ALPHABET INC-CL C株式23,92766,847.5388,351.13-0.81%
アメリカインターネットソフトウェア・サービス1,599,460,9492,113,977,611-
11AT&T INC株式477,1894,125.524,294.51-0.79%
アメリカ各種電気通信サービス1,968,653,5242,049,293,457-
12ALPHABET INC-CL A株式22,48668,006.1090,447.02-0.78%
アメリカインターネットソフトウェア・サービス1,529,185,2712,033,791,714-
13PROCTER & GAMBLE CO株式210,61410,303.999,647.84-0.78%
アメリカ家庭用品2,170,165,9132,031,970,889-
14JPMORGAN CHASE & CO株式287,2197,213.466,923.43-0.77%
アメリカ商業銀行2,071,842,7781,988,541,675-
15VERIZON COMM INC株式315,7935,940.875,923.83-0.72%
アメリカ各種電気通信サービス1,876,086,8331,870,706,794-
16PFIZER INC株式479,1914,164.173,650.27-0.67%
アメリカ医薬品1,995,435,7081,749,178,448-
17ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN株式54,50729,159.8630,770.68-0.65%
スイス医薬品1,589,416,5891,677,217,563-
18COCA-COLA CO/THE株式321,2365,063.705,145.43-0.64%
アメリカ飲料1,626,644,3041,652,899,246-
19NOVARTIS AG-REG SHS株式176,68211,239.579,233.58-0.63%
スイス医薬品1,985,830,8591,631,408,971-
20CHEVRON CORP株式146,25013,421.4910,385.15-0.58%
アメリカ石油・ガス・消耗燃料1,962,893,0821,518,828,246-
21HOME DEPOT INC株式100,70713,610.5714,779.98-0.57%
アメリカ専門小売り1,370,679,7321,488,447,808-
22THE WALT DISNEY CO株式124,70612,561.6111,304.97-0.54%
アメリカメディア1,566,508,2321,409,797,725-
23BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B株式90,52117,830.1515,230.82-0.53%
アメリカ各種金融サービス1,614,003,1991,378,709,844-
24PEPSICO INC株式114,40911,961.3111,778.78-0.52%
アメリカ飲料1,368,482,5171,347,598,612-
25INTEL CORP株式370,4274,120.573,622.47-0.52%
アメリカ半導体・半導体製造装置1,526,371,7641,341,862,139-
26BANK OF AMERICA CORP株式811,2111,994.341,635.37-0.51%
アメリカ商業銀行1,617,838,6491,326,631,025-
27MERCK & CO.INC.株式219,1897,046.485,946.80-0.50%
アメリカ医薬品1,544,513,0231,303,474,021-
28VISA INC株式152,1608,190.018,379.91-0.49%
アメリカ情報技術サービス1,246,193,3401,275,088,185-
29PHILIP MORRIS INTERNATIONAL株式118,36510,016.9410,764.68-0.49%
アメリカタバコ1,185,656,2171,274,161,608-
30COMCAST CORP-CL A株式193,5187,155.316,540.27-0.49%
アメリカメディア1,384,681,8621,265,661,072-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
平成28年1月29日現在
種類投資比率
株式94.81%
投資信託受益証券0.32%
投資証券2.29%
合計97.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
平成28年1月29日現在
業種国内/外国投資比率
商業銀行外国8.38%
医薬品7.05%
石油・ガス・消耗燃料5.94%
保険4.23%
ソフトウェア3.25%
メディア3.00%
各種電気通信サービス2.87%
インターネットソフトウェア・サービス2.83%
飲料2.57%
情報技術サービス2.49%
バイオテクノロジー2.45%
化学2.44%
コンピュータ・周辺機器2.40%
食品2.38%
食品・生活必需品小売り2.19%
航空宇宙・防衛2.09%
コングロマリット2.06%
専門小売り1.99%
資本市場1.88%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス1.86%
ホテル・レストラン・レジャー1.82%
電力1.78%
半導体・半導体製造装置1.74%
タバコ1.63%
ヘルスケア機器・用品1.61%
家庭用品1.60%
各種金融サービス1.36%
インターネット販売・カタログ販売1.36%
総合公益事業1.30%
繊維・アパレル・贅沢品1.29%
機械1.24%
通信機器1.08%
自動車1.00%
金属・鉱業0.89%
陸運・鉄道0.74%
エネルギー設備・サービス0.72%
パーソナル用品0.71%
電気設備0.69%
不動産管理・開発0.58%
自動車部品0.55%
航空貨物・物流サービス0.54%
複合小売り0.52%
消費者金融0.50%
専門サービス0.48%
無線通信サービス0.46%
ライフサイエンス・ツール/サービス0.44%
家庭用耐久財0.42%
商業サービス・用品0.41%
電子装置・機器・部品0.37%
建設・土木0.32%
建設資材0.29%
商社・流通業0.29%
容器・包装0.28%
建設関連製品0.25%
運送インフラ0.25%
ガス0.18%
旅客航空輸送業0.17%
水道0.10%
販売0.10%
レジャー用品0.08%
海運業0.08%
紙製品・林産品0.07%
ヘルスケア・テクノロジー0.07%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者0.06%
貯蓄・抵当・不動産金融0.03%
各種消費者サービス0.03%
合計94.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
平成28年1月29日現在
順位銘柄名
発行体の国/地域
種類数量簿価単価
簿価金額
(円)
評価単価
評価金額
(円)
利率(%)
償還日
投資
比率
1US T N/B 2.0 02/15/25国債証券2,634,966,00098.42100.352.0000000.91%
アメリカ2,593,551,3442,644,425,5272025/2/15
2US T N/B 2.125 12/31/21国債証券2,502,009,000101.45103.022.1250000.88%
アメリカ2,538,413,3512,577,644,7322021/12/31
3US T N/B 3.0 02/28/17国債証券2,417,400,000104.58102.503.0000000.85%
アメリカ2,528,165,2682,477,835,0002017/2/28
4US T N/B 2.0 02/15/22国債証券2,356,965,000101.21102.402.0000000.83%
アメリカ2,385,538,6682,413,673,5772022/2/15
5US T N/B 3.625 02/15/20国債証券2,175,660,000109.71109.213.6250000.81%
アメリカ2,386,916,5862,376,038,2862020/2/15
6US T N/B 0.75 12/31/17国債証券2,296,530,00099.1799.830.7500000.79%
アメリカ2,277,583,6272,292,671,8292017/12/31
7US T N/B 1.375 09/30/18国債証券2,236,095,000100.86101.031.3750000.77%
アメリカ2,255,424,4862,259,149,1392018/9/30
8US T N/B 3.125 04/30/17国債証券2,175,660,000105.11102.943.1250000.77%
アメリカ2,286,988,5222,239,820,2132017/4/30
9US T N/B 0.625 05/31/17国債証券2,175,660,00099.5999.830.6250000.74%
アメリカ2,166,892,0902,172,157,1872017/5/31
10US T N/B 0.5 07/31/17国債証券2,175,660,00099.1099.590.5000000.74%
アメリカ2,156,100,8162,166,805,0632017/7/31
11US T N/B 2.625 08/15/20国債証券1,994,355,000104.72105.492.6250000.72%
アメリカ2,088,608,2172,103,964,7502020/8/15
12US T N/B 1.5 12/31/18国債証券2,054,790,000100.71101.311.5000000.71%
アメリカ2,069,408,0172,081,748,8442018/12/31
13US T N/B 2.75 02/15/19国債証券1,933,920,000105.21105.102.7500000.70%
アメリカ2,034,831,9452,032,723,9722019/2/15
14US T N/B 4.75 08/15/17国債証券1,813,050,000109.41106.124.7500000.66%
アメリカ1,983,784,9181,924,026,7902017/8/15
15US T N/B 1.0 11/30/19国債証券1,873,485,00097.2799.101.0000000.64%
アメリカ1,822,395,0641,856,642,3692019/11/30
16US T N/B 3.5 05/15/20国債証券1,692,180,000109.25109.003.5000000.63%
アメリカ1,848,706,6501,844,594,6522020/5/15
17US T N/B 1.75 05/15/22国債証券1,813,050,00098.27100.591.7500000.63%
アメリカ1,781,768,8441,823,801,3862022/5/15
18US T N/B 3.5 02/15/18国債証券1,692,180,000107.08105.323.5000000.61%
アメリカ1,812,020,1871,782,339,3502018/2/15
19US T N/B 4.625 02/15/17国債証券1,692,180,000107.78104.104.6250000.60%
アメリカ1,823,983,9001,761,643,9892017/2/15
20US T N/B 1.875 08/31/17国債証券1,692,180,000102.26101.691.8750000.59%
アメリカ1,730,466,7811,720,930,1382017/8/31
21ITALY BTPS 4.5 02/01/18国債証券1,546,389,000111.92108.954.5000000.58%
イタリア1,730,873,2071,684,945,4542018/2/1
22US T N/B 3.125 05/15/19国債証券1,571,310,000106.64106.513.1250000.57%
アメリカ1,675,644,9841,673,680,8462019/5/15
23US T N/B 1.375 05/31/20国債証券1,631,745,00098.46100.171.3750000.56%
アメリカ1,606,746,6661,634,665,8232020/5/31
24US T N/B 8.75 05/15/17国債証券1,450,440,000115.41110.428.7500000.55%
アメリカ1,673,967,3081,601,706,3872017/5/15
25US T N/B 4.0 08/15/18国債証券1,450,440,000109.42107.834.0000000.54%
アメリカ1,587,143,9701,564,139,9912018/8/15
26US T N/B 2.0 05/31/21国債証券1,450,440,000100.73102.642.0000000.51%
アメリカ1,461,144,2471,488,731,6162021/5/31
27US T N/B 2.5 05/15/24国債証券1,329,570,000103.18104.692.5000000.48%
アメリカ1,371,943,3951,391,993,3112024/5/15
28US T N/B 0.75 02/28/18国債証券1,390,005,00098.9599.760.7500000.48%
アメリカ1,375,507,2471,386,682,8882018/2/28
29US T N/B 2.125 08/15/21国債証券1,329,570,000101.39103.222.1250000.47%
アメリカ1,348,157,3881,372,461,9282021/8/15
30FRANCE OAT 2.5 10/25/20国債証券1,215,964,000112.93112.302.5000000.47%
フランス1,373,202,9481,365,588,3702020/10/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
平成28年1月29日現在
種類投資比率
国債証券97.68%
合計97.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
平成28年1月29日現在
順位銘柄名
発行体の国/地域
種類数量簿価単価
簿価金額
(円)
評価単価
評価金額
(円)
利率(%)
償還日
投資
比率
1SIMON PROPERTY GROUP INC投資証券6,36924,536.6022,577.30-5.82%
アメリカ156,273,669143,794,870-
2PUBLIC STORAGE投資証券3,14928,053.9230,103.88-3.84%
アメリカ88,341,81694,797,125-
3EQUITY RESIDENTIAL投資証券7,9009,568.069,160.73-2.93%
アメリカ75,587,74672,369,824-
4UNIBAIL-RODAMCO SE投資証券2,07033,016.0629,923.28-2.51%
フランス68,343,25661,941,206-
5AVALONBAY COMMUNITIES INC投資証券2,88721,453.3720,637.34-2.41%
アメリカ61,935,88559,580,011-
6PROLOGIS INC投資証券11,1845,215.544,699.42-2.13%
アメリカ58,330,60452,558,375-
7WELLTOWER INC投資証券6,9417,846.887,304.17-2.05%
アメリカ54,465,19650,698,272-
8VENTAS INC投資証券7,2726,549.946,501.59-1.91%
アメリカ47,631,20247,279,615-
9BOSTON PROPERTIES INC投資証券3,15815,460.4813,953.23-1.78%
アメリカ48,824,20144,064,309-
10GENERAL GROWTH PROPERTIES INC投資証券12,6973,485.893,331.17-1.71%
アメリカ44,260,35542,295,956-
11SCENTRE GROUP投資信託受益証券111,632351.20371.76-1.68%
オーストラリア39,205,82841,500,803-
12HCP INC投資証券9,7524,328.354,230.44-1.67%
アメリカ42,210,11541,255,348-
13VORNADO REALTY TRUST投資証券3,72912,060.4010,508.43-1.59%
アメリカ44,973,26339,185,964-
14REALTY INCOME CORP投資証券5,1306,043.506,632.13-1.38%
アメリカ31,003,15534,022,862-
15WESTFIELD CORP投資信託受益証券39,895865.16844.60-1.36%
オーストラリア34,515,79733,695,620-
16LINK REIT投資証券49,800730.52672.35-1.36%
香港36,379,94533,483,453-
17ESSEX PROPERTY TRUST INC投資証券1,24427,024.1125,476.97-1.28%
アメリカ33,617,99831,693,361-
18LAND SECURITIES GROUP PLC投資証券16,9782,296.331,851.99-1.27%
イギリス38,987,10931,443,118-
19DIGITAL REALTY TRUST INC投資証券3,0878,943.339,605.53-1.20%
アメリカ27,608,08729,652,298-
20EXTRA SPACE STORAGE INC投資証券2,6609,564.4410,798.52-1.16%
アメリカ25,441,41828,724,078-
21FEDERAL REALTY INVS TRUST投資証券1,52017,927.4317,868.21-1.10%
アメリカ27,249,70627,159,682-
22BRITISH LAND CO PLC投資証券21,3911,478.811,252.30-1.08%
イギリス31,633,36126,788,109-
23THE MACERICH COMPANY投資証券2,85010,387.569,189.74-1.06%
アメリカ29,604,56826,190,776-
24UDR INC投資証券6,0294,263.084,235.28-1.03%
アメリカ25,702,13825,534,532-
25SL GREEN投資証券2,24514,521.3211,291.67-1.03%
アメリカ32,600,36725,349,811-
26KIMCO REALTY投資証券7,5223,256.233,195.80-0.97%
アメリカ24,493,42024,038,828-
27HOST HOTELS & RESORTS INC投資証券14,0002,155.111,594.27-0.90%
アメリカ30,171,56922,319,854-
28KLEPIERRE投資証券4,0935,616.565,091.84-0.84%
フランス22,988,59620,840,938-
29GOODMAN GROUP投資信託受益証券37,352517.38520.81-0.79%
オーストラリア19,325,41619,453,399-
30STOCKLAND投資信託受益証券55,473340.07350.34-0.79%
オーストラリア18,864,71419,434,932-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
平成28年1月29日現在
種類投資比率
投資信託受益証券10.73%
投資証券86.62%
合計97.35%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。