有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成28年1月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,430,383,538 | 1.2513 | 1.2615 | - | 29.88% |
| 日本 | 3,041,140,979 | 3,065,928,833 | - | ||||
| 2 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,225,217,736 | 2.0291 | 2.0733 | - | 24.76% |
| 日本 | 2,486,102,132 | 2,540,243,932 | - | ||||
| 3 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 871,444,778 | 2.5725 | 2.6078 | - | 22.15% |
| 日本 | 2,241,861,773 | 2,272,553,692 | - | ||||
| 4 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 566,386,367 | 1.8094 | 1.8815 | - | 10.39% |
| 日本 | 1,024,825,185 | 1,065,655,949 | - | ||||
| 5 | J-REITインデックスファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 374,928,035 | 1.5736 | 1.7060 | - | 6.23% |
| 日本 | 590,003,487 | 639,627,227 | - | ||||
| 6 | グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 344,507,248 | 1.6620 | 1.6724 | - | 5.62% |
| 日本 | 572,599,559 | 576,153,921 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年1月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.03% |
| 合計 | 99.03% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成28年1月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,659,100 | 7,683.24 | 7,200.00 | - | 4.08% |
| 日本 | 輸送用機器 | 12,747,275,180 | 11,945,520,000 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 10,563,700 | 681.78 | 609.40 | - | 2.20% |
| 日本 | 銀行業 | 7,202,186,276 | 6,437,518,780 | - | |||
| 3 | 日本電信電話 | 株式 | 1,017,700 | 3,636.47 | 5,028.00 | - | 1.75% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,700,843,886 | 5,116,995,600 | - | |||
| 4 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 1,054,200 | 4,225.53 | 3,980.00 | - | 1.43% |
| 日本 | 銀行業 | 4,454,563,916 | 4,195,716,000 | - | |||
| 5 | 日本たばこ産業 | 株式 | 883,600 | 3,542.09 | 4,661.00 | - | 1.41% |
| 日本 | 食料品 | 3,129,795,167 | 4,118,459,600 | - | |||
| 6 | KDDI | 株式 | 1,337,500 | 2,606.43 | 3,008.00 | - | 1.37% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,486,109,200 | 4,023,200,000 | - | |||
| 7 | 本田技研工業 | 株式 | 1,200,500 | 3,815.91 | 3,341.00 | - | 1.37% |
| 日本 | 輸送用機器 | 4,581,005,072 | 4,010,870,500 | - | |||
| 8 | ソフトバンクグループ | 株式 | 746,000 | 7,094.43 | 5,265.00 | - | 1.34% |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,292,450,758 | 3,927,690,000 | - | |||
| 9 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 18,542,400 | 201.45 | 205.80 | - | 1.30% |
| 日本 | 銀行業 | 3,735,445,063 | 3,816,025,920 | - | |||
| 10 | 武田薬品工業 | 株式 | 556,400 | 5,906.70 | 5,773.00 | - | 1.10% |
| 日本 | 医薬品 | 3,286,491,210 | 3,212,097,200 | - | |||
| 11 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 550,700 | 4,399.43 | 5,312.00 | - | 1.00% |
| 日本 | 小売業 | 2,422,769,761 | 2,925,318,400 | - | |||
| 12 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 243,900 | 9,172.46 | 10,990.00 | - | 0.92% |
| 日本 | 陸運業 | 2,237,164,452 | 2,680,461,000 | - | |||
| 13 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 119,500 | 19,445.41 | 22,105.00 | - | 0.90% |
| 日本 | 陸運業 | 2,323,727,285 | 2,641,547,500 | - | |||
| 14 | アステラス製薬 | 株式 | 1,564,500 | 1,823.52 | 1,650.00 | - | 0.88% |
| 日本 | 医薬品 | 2,852,909,688 | 2,581,425,000 | - | |||
| 15 | NTTドコモ | 株式 | 1,015,400 | 2,010.55 | 2,527.00 | - | 0.88% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,041,513,485 | 2,565,915,800 | - | |||
| 16 | 花王 | 株式 | 375,800 | 5,014.85 | 6,395.00 | - | 0.82% |
| 日本 | 化学 | 1,884,581,035 | 2,403,241,000 | - | |||
| 17 | キヤノン | 株式 | 718,200 | 3,730.46 | 3,342.00 | - | 0.82% |
| 日本 | 電気機器 | 2,679,221,330 | 2,400,224,400 | - | |||
| 18 | ソニー | 株式 | 941,100 | 3,097.45 | 2,523.00 | - | 0.81% |
| 日本 | 電気機器 | 2,915,017,255 | 2,374,395,300 | - | |||
| 19 | 三菱地所 | 株式 | 979,000 | 2,510.19 | 2,367.50 | - | 0.79% |
| 日本 | 不動産業 | 2,457,479,530 | 2,317,782,500 | - | |||
| 20 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 533,400 | 4,089.24 | 4,248.00 | - | 0.77% |
| 日本 | 保険業 | 2,181,202,670 | 2,265,883,200 | - | |||
| 21 | 日産自動車 | 株式 | 1,872,500 | 1,064.94 | 1,180.00 | - | 0.75% |
| 日本 | 輸送用機器 | 1,994,113,876 | 2,209,550,000 | - | |||
| 22 | ファナック | 株式 | 136,500 | 20,012.42 | 15,810.00 | - | 0.74% |
| 日本 | 電気機器 | 2,731,695,536 | 2,158,065,000 | - | |||
| 23 | 富士重工業 | 株式 | 421,500 | 3,984.61 | 4,856.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 輸送用機器 | 1,679,516,276 | 2,046,804,000 | - | |||
| 24 | ブリヂストン | 株式 | 471,500 | 4,546.43 | 4,336.00 | - | 0.70% |
| 日本 | ゴム製品 | 2,143,645,704 | 2,044,424,000 | - | |||
| 25 | 日立製作所 | 株式 | 3,403,000 | 788.28 | 586.40 | - | 0.68% |
| 日本 | 電気機器 | 2,682,525,640 | 1,995,519,200 | - | |||
| 26 | 三井不動産 | 株式 | 698,000 | 3,125.44 | 2,803.00 | - | 0.67% |
| 日本 | 不動産業 | 2,181,557,130 | 1,956,494,000 | - | |||
| 27 | 村田製作所 | 株式 | 140,000 | 12,862.44 | 13,695.00 | - | 0.65% |
| 日本 | 電気機器 | 1,800,742,408 | 1,917,300,000 | - | |||
| 28 | 三菱商事 | 株式 | 987,900 | 2,221.37 | 1,905.50 | - | 0.64% |
| 日本 | 卸売業 | 2,194,500,109 | 1,882,443,450 | - | |||
| 29 | デンソー | 株式 | 329,500 | 5,446.58 | 5,160.00 | - | 0.58% |
| 日本 | 輸送用機器 | 1,794,650,548 | 1,700,220,000 | - | |||
| 30 | パナソニック | 株式 | 1,524,100 | 1,316.30 | 1,114.00 | - | 0.58% |
| 日本 | 電気機器 | 2,006,187,242 | 1,697,847,400 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年1月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.49% |
| 合計 | 96.49% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成28年1月29日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 10.54% |
| 輸送用機器 | 10.41% | |
| 銀行業 | 8.05% | |
| 情報・通信業 | 7.47% | |
| 化学 | 5.85% | |
| 医薬品 | 5.27% | |
| 食料品 | 4.78% | |
| 小売業 | 4.74% | |
| 陸運業 | 4.53% | |
| 機械 | 4.30% | |
| 卸売業 | 3.95% | |
| サービス業 | 3.57% | |
| 建設業 | 2.92% | |
| 不動産業 | 2.69% | |
| 保険業 | 2.38% | |
| 電気・ガス業 | 2.07% | |
| 精密機器 | 1.54% | |
| その他製品 | 1.47% | |
| その他金融業 | 1.32% | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.16% | |
| 鉄鋼 | 1.14% | |
| ゴム製品 | 0.94% | |
| ガラス・土石製品 | 0.92% | |
| 非鉄金属 | 0.84% | |
| 繊維製品 | 0.72% | |
| 空運業 | 0.69% | |
| 金属製品 | 0.64% | |
| 石油・石炭製品 | 0.46% | |
| 鉱業 | 0.33% | |
| パルプ・紙 | 0.24% | |
| 海運業 | 0.22% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.21% | |
| 水産・農林業 | 0.10% | |
| 合計 | 96.49% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年1月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.21 | 100.74 | 0.100000 | 1.23% |
| 日本 | 5,010,945,000 | 5,037,300,000 | 2020/6/20 | ||||
| 2 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.13 | 100.70 | 0.100000 | 1.23% |
| 日本 | 5,006,675,000 | 5,035,150,000 | 2020/3/20 | ||||
| 3 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.34 | 100.91 | 0.200000 | 1.11% |
| 日本 | 4,515,420,000 | 4,541,130,000 | 2019/6/20 | ||||
| 4 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.38 | 100.86 | 0.200000 | 1.11% |
| 日本 | 4,517,310,000 | 4,538,745,000 | 2019/3/20 | ||||
| 5 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 99.98 | 100.66 | 0.100000 | 1.10% |
| 日本 | 4,499,535,000 | 4,529,745,000 | 2019/12/20 | ||||
| 6 | 106回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.37 | 100.44 | 0.200000 | 1.10% |
| 日本 | 4,516,830,000 | 4,520,160,000 | 2017/9/20 | ||||
| 7 | 103回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.53 | 100.42 | 0.300000 | 1.10% |
| 日本 | 4,523,850,000 | 4,518,990,000 | 2017/3/20 | ||||
| 8 | 105回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.33 | 100.37 | 0.200000 | 1.10% |
| 日本 | 4,515,210,000 | 4,517,055,000 | 2017/6/20 | ||||
| 9 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 100.44 | 100.77 | 0.200000 | 1.03% |
| 日本 | 4,218,634,000 | 4,232,718,000 | 2018/12/20 | ||||
| 10 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.65 | 103.12 | 0.400000 | 1.00% |
| 日本 | 4,026,250,000 | 4,124,880,000 | 2025/6/20 | ||||
| 11 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.28 | 100.78 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 4,011,250,000 | 4,031,560,000 | 2020/9/20 | ||||
| 12 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.23 | 103.17 | 0.400000 | 0.88% |
| 日本 | 3,508,050,000 | 3,611,265,000 | 2025/3/20 | ||||
| 13 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.09 | 103.05 | 0.400000 | 0.88% |
| 日本 | 3,538,225,000 | 3,607,030,000 | 2025/9/20 | ||||
| 14 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.81 | 100.98 | 0.300000 | 0.86% |
| 日本 | 3,528,510,000 | 3,534,580,000 | 2018/9/20 | ||||
| 15 | 107回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 100.39 | 100.50 | 0.200000 | 0.81% |
| 日本 | 3,313,068,000 | 3,316,764,000 | 2017/12/20 | ||||
| 16 | 289回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 104.09 | 102.95 | 1.500000 | 0.80% |
| 日本 | 3,330,912,000 | 3,294,528,000 | 2017/12/20 | ||||
| 17 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 106.94 | 107.04 | 1.300000 | 0.78% |
| 日本 | 3,208,350,000 | 3,211,410,000 | 2021/3/20 | ||||
| 18 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 105.40 | 106.58 | 1.000000 | 0.78% |
| 日本 | 3,162,060,000 | 3,197,490,000 | 2022/3/20 | ||||
| 19 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 104.26 | 105.72 | 0.800000 | 0.77% |
| 日本 | 3,128,070,000 | 3,171,720,000 | 2022/9/20 | ||||
| 20 | 296回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 105.05 | 104.15 | 1.500000 | 0.76% |
| 日本 | 3,151,770,000 | 3,124,500,000 | 2018/9/20 | ||||
| 21 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 105.97 | 105.31 | 1.500000 | 0.74% |
| 日本 | 3,073,208,000 | 3,054,164,000 | 2019/6/20 | ||||
| 22 | 113回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.76 | 100.89 | 0.300000 | 0.74% |
| 日本 | 3,023,040,000 | 3,026,790,000 | 2018/6/20 | ||||
| 23 | 355回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.17 | 100.26 | 0.100000 | 0.73% |
| 日本 | 3,005,100,000 | 3,008,040,000 | 2017/8/15 | ||||
| 24 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 104.76 | 104.94 | 1.000000 | 0.72% |
| 日本 | 2,933,448,000 | 2,938,460,000 | 2020/9/20 | ||||
| 25 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 101.75 | 104.89 | 0.600000 | 0.72% |
| 日本 | 2,849,060,000 | 2,937,060,000 | 2024/6/20 | ||||
| 26 | 116回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 118.44 | 125.15 | 2.200000 | 0.67% |
| 日本 | 2,605,746,000 | 2,753,388,000 | 2030/3/20 | ||||
| 27 | 286回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,600,000,000 | 104.09 | 102.58 | 1.800000 | 0.65% |
| 日本 | 2,706,392,000 | 2,667,236,000 | 2017/6/20 | ||||
| 28 | 306回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 106.38 | 106.06 | 1.400000 | 0.65% |
| 日本 | 2,659,600,000 | 2,651,500,000 | 2020/3/20 | ||||
| 29 | 324回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 103.96 | 105.54 | 0.800000 | 0.64% |
| 日本 | 2,599,025,000 | 2,638,500,000 | 2022/6/20 | ||||
| 30 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 105.57 | 105.30 | 1.300000 | 0.64% |
| 日本 | 2,639,272,000 | 2,632,700,000 | 2019/12/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年1月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 82.00% |
| 地方債証券 | 6.74% |
| 特殊債券 | 5.80% |
| 社債券 | 5.06% |
| 合計 | 99.60% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 平成28年1月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 3,132 | 565,301.89 | 622,000.00 | - | 8.05% |
| 日本 | 1,770,525,546 | 1,948,104,000 | - | ||||
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 2,904 | 558,820.21 | 638,000.00 | - | 7.66% |
| 日本 | 1,622,813,897 | 1,852,752,000 | - | ||||
| 3 | 日本リテールファンド投資法人 | 投資証券 | 5,661 | 236,961.73 | 254,700.00 | - | 5.96% |
| 日本 | 1,341,440,358 | 1,441,856,700 | - | ||||
| 4 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 8,256 | 152,078.69 | 148,000.00 | - | 5.05% |
| 日本 | 1,255,561,742 | 1,221,888,000 | - | ||||
| 5 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 6,103 | 172,933.15 | 164,500.00 | - | 4.15% |
| 日本 | 1,055,411,040 | 1,003,943,500 | - | ||||
| 6 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 5,148 | 166,066.91 | 167,800.00 | - | 3.57% |
| 日本 | 854,912,467 | 863,834,400 | - | ||||
| 7 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 1,937 | 399,517.04 | 432,500.00 | - | 3.46% |
| 日本 | 773,864,509 | 837,752,500 | - | ||||
| 8 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 3,839 | 226,615.49 | 213,800.00 | - | 3.39% |
| 日本 | 869,976,867 | 820,778,200 | - | ||||
| 9 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 2,884 | 277,342.73 | 260,500.00 | - | 3.10% |
| 日本 | 799,856,459 | 751,282,000 | - | ||||
| 10 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 1,074 | 600,185.02 | 688,000.00 | - | 3.05% |
| 日本 | 644,598,712 | 738,912,000 | - | ||||
| 11 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 1,330 | 509,852.90 | 540,000.00 | - | 2.97% |
| 日本 | 678,104,361 | 718,200,000 | - | ||||
| 12 | GLP投資法人 | 投資証券 | 5,754 | 117,936.69 | 117,100.00 | - | 2.78% |
| 日本 | 678,607,722 | 673,793,400 | - | ||||
| 13 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 7,352 | 81,880.69 | 91,100.00 | - | 2.77% |
| 日本 | 601,986,858 | 669,767,200 | - | ||||
| 14 | 森トラスト総合リート投資法人 | 投資証券 | 2,928 | 219,115.60 | 200,100.00 | - | 2.42% |
| 日本 | 641,570,486 | 585,892,800 | - | ||||
| 15 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 898 | 593,344.60 | 609,000.00 | - | 2.26% |
| 日本 | 532,823,459 | 546,882,000 | - | ||||
| 16 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 1,100 | 534,779.39 | 489,000.00 | - | 2.22% |
| 日本 | 588,257,333 | 537,900,000 | - | ||||
| 17 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 3,483 | 154,501.94 | 152,100.00 | - | 2.19% |
| 日本 | 538,130,263 | 529,764,300 | - | ||||
| 18 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 7,084 | 64,835.66 | 73,400.00 | - | 2.15% |
| 日本 | 459,295,844 | 519,965,600 | - | ||||
| 19 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 1,952 | 237,622.44 | 239,600.00 | - | 1.93% |
| 日本 | 463,839,009 | 467,699,200 | - | ||||
| 20 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 1,075 | 440,123.49 | 431,000.00 | - | 1.91% |
| 日本 | 473,132,759 | 463,325,000 | - | ||||
| 21 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 782 | 550,343.94 | 562,000.00 | - | 1.82% |
| 日本 | 430,368,967 | 439,484,000 | - | ||||
| 22 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 1,659 | 254,612.95 | 247,000.00 | - | 1.69% |
| 日本 | 422,402,891 | 409,773,000 | - | ||||
| 23 | プレミア投資法人 | 投資証券 | 2,921 | 124,861.42 | 134,500.00 | - | 1.62% |
| 日本 | 364,720,222 | 392,874,500 | - | ||||
| 24 | ジャパンエクセレント投資法人 | 投資証券 | 2,805 | 142,937.70 | 133,900.00 | - | 1.55% |
| 日本 | 400,940,261 | 375,589,500 | - | ||||
| 25 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 778 | 496,776.72 | 464,000.00 | - | 1.49% |
| 日本 | 386,492,293 | 360,992,000 | - | ||||
| 26 | 福岡リート投資法人 | 投資証券 | 1,657 | 204,724.25 | 196,700.00 | - | 1.35% |
| 日本 | 339,228,093 | 325,931,900 | - | ||||
| 27 | 東急リアル・エステート投資法人 | 投資証券 | 2,169 | 150,384.86 | 141,300.00 | - | 1.27% |
| 日本 | 326,184,768 | 306,479,700 | - | ||||
| 28 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 1,732 | 168,294.97 | 175,100.00 | - | 1.25% |
| 日本 | 291,486,894 | 303,273,200 | - | ||||
| 29 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 2,418 | 151,311.63 | 125,400.00 | - | 1.25% |
| 日本 | 365,871,545 | 303,217,200 | - | ||||
| 30 | 日本賃貸住宅投資法人 | 投資証券 | 3,638 | 81,508.45 | 81,500.00 | - | 1.23% |
| 日本 | 296,527,756 | 296,497,000 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年1月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 98.82% |
| 合計 | 98.82% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年1月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 441,370 | 15,233.60 | 11,372.65 | - | 1.93% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 6,723,655,559 | 5,019,550,193 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 588,372 | 5,327.96 | 6,291.88 | - | 1.42% |
| アメリカ | ソフトウェア | 3,134,827,067 | 3,701,970,638 | - | |||
| 3 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 323,143 | 11,178.01 | 9,305.78 | - | 1.16% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 3,612,095,791 | 3,007,098,086 | - | |||
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 214,965 | 12,027.65 | 12,361.37 | - | 1.02% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,585,525,088 | 2,657,262,955 | - | |||
| 5 | GENERAL ELECTRIC CO | 株式 | 731,083 | 3,054.09 | 3,409.74 | - | 0.96% |
| アメリカ | コングロマリット | 2,232,796,258 | 2,492,804,922 | - | |||
| 6 | AMAZON.COM INC | 株式 | 30,833 | 47,545.25 | 76,794.75 | - | 0.91% |
| アメリカ | インターネット販売・カタログ販売 | 1,465,962,993 | 2,367,812,665 | - | |||
| 7 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 378,015 | 6,660.45 | 5,912.96 | - | 0.86% |
| アメリカ | 商業銀行 | 2,517,753,234 | 2,235,187,725 | - | |||
| 8 | FACEBOOK INC | 株式 | 166,791 | 9,394.65 | 13,188.12 | - | 0.85% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,566,943,803 | 2,199,660,673 | - | |||
| 9 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 246,731 | 8,401.87 | 8,726.90 | - | 0.83% |
| スイス | 食品 | 2,073,002,835 | 2,153,197,750 | - | |||
| 10 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 23,927 | 66,847.53 | 88,351.13 | - | 0.81% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,599,460,949 | 2,113,977,611 | - | |||
| 11 | AT&T INC | 株式 | 477,189 | 4,125.52 | 4,294.51 | - | 0.79% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,968,653,524 | 2,049,293,457 | - | |||
| 12 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 22,486 | 68,006.10 | 90,447.02 | - | 0.78% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,529,185,271 | 2,033,791,714 | - | |||
| 13 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 210,614 | 10,303.99 | 9,647.84 | - | 0.78% |
| アメリカ | 家庭用品 | 2,170,165,913 | 2,031,970,889 | - | |||
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 287,219 | 7,213.46 | 6,923.43 | - | 0.77% |
| アメリカ | 商業銀行 | 2,071,842,778 | 1,988,541,675 | - | |||
| 15 | VERIZON COMM INC | 株式 | 315,793 | 5,940.87 | 5,923.83 | - | 0.72% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,876,086,833 | 1,870,706,794 | - | |||
| 16 | PFIZER INC | 株式 | 479,191 | 4,164.17 | 3,650.27 | - | 0.67% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,995,435,708 | 1,749,178,448 | - | |||
| 17 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 54,507 | 29,159.86 | 30,770.68 | - | 0.65% |
| スイス | 医薬品 | 1,589,416,589 | 1,677,217,563 | - | |||
| 18 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 321,236 | 5,063.70 | 5,145.43 | - | 0.64% |
| アメリカ | 飲料 | 1,626,644,304 | 1,652,899,246 | - | |||
| 19 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 176,682 | 11,239.57 | 9,233.58 | - | 0.63% |
| スイス | 医薬品 | 1,985,830,859 | 1,631,408,971 | - | |||
| 20 | CHEVRON CORP | 株式 | 146,250 | 13,421.49 | 10,385.15 | - | 0.58% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,962,893,082 | 1,518,828,246 | - | |||
| 21 | HOME DEPOT INC | 株式 | 100,707 | 13,610.57 | 14,779.98 | - | 0.57% |
| アメリカ | 専門小売り | 1,370,679,732 | 1,488,447,808 | - | |||
| 22 | THE WALT DISNEY CO | 株式 | 124,706 | 12,561.61 | 11,304.97 | - | 0.54% |
| アメリカ | メディア | 1,566,508,232 | 1,409,797,725 | - | |||
| 23 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 90,521 | 17,830.15 | 15,230.82 | - | 0.53% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 1,614,003,199 | 1,378,709,844 | - | |||
| 24 | PEPSICO INC | 株式 | 114,409 | 11,961.31 | 11,778.78 | - | 0.52% |
| アメリカ | 飲料 | 1,368,482,517 | 1,347,598,612 | - | |||
| 25 | INTEL CORP | 株式 | 370,427 | 4,120.57 | 3,622.47 | - | 0.52% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 1,526,371,764 | 1,341,862,139 | - | |||
| 26 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 811,211 | 1,994.34 | 1,635.37 | - | 0.51% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,617,838,649 | 1,326,631,025 | - | |||
| 27 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 219,189 | 7,046.48 | 5,946.80 | - | 0.50% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,544,513,023 | 1,303,474,021 | - | |||
| 28 | VISA INC | 株式 | 152,160 | 8,190.01 | 8,379.91 | - | 0.49% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,246,193,340 | 1,275,088,185 | - | |||
| 29 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 株式 | 118,365 | 10,016.94 | 10,764.68 | - | 0.49% |
| アメリカ | タバコ | 1,185,656,217 | 1,274,161,608 | - | |||
| 30 | COMCAST CORP-CL A | 株式 | 193,518 | 7,155.31 | 6,540.27 | - | 0.49% |
| アメリカ | メディア | 1,384,681,862 | 1,265,661,072 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年1月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.81% |
| 投資信託受益証券 | 0.32% |
| 投資証券 | 2.29% |
| 合計 | 97.43% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成28年1月29日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 商業銀行 | 外国 | 8.38% |
| 医薬品 | 7.05% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 5.94% | |
| 保険 | 4.23% | |
| ソフトウェア | 3.25% | |
| メディア | 3.00% | |
| 各種電気通信サービス | 2.87% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 2.83% | |
| 飲料 | 2.57% | |
| 情報技術サービス | 2.49% | |
| バイオテクノロジー | 2.45% | |
| 化学 | 2.44% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.40% | |
| 食品 | 2.38% | |
| 食品・生活必需品小売り | 2.19% | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.09% | |
| コングロマリット | 2.06% | |
| 専門小売り | 1.99% | |
| 資本市場 | 1.88% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.86% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.82% | |
| 電力 | 1.78% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.74% | |
| タバコ | 1.63% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 1.61% | |
| 家庭用品 | 1.60% | |
| 各種金融サービス | 1.36% | |
| インターネット販売・カタログ販売 | 1.36% | |
| 総合公益事業 | 1.30% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.29% | |
| 機械 | 1.24% | |
| 通信機器 | 1.08% | |
| 自動車 | 1.00% | |
| 金属・鉱業 | 0.89% | |
| 陸運・鉄道 | 0.74% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.72% | |
| パーソナル用品 | 0.71% | |
| 電気設備 | 0.69% | |
| 不動産管理・開発 | 0.58% | |
| 自動車部品 | 0.55% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.54% | |
| 複合小売り | 0.52% | |
| 消費者金融 | 0.50% | |
| 専門サービス | 0.48% | |
| 無線通信サービス | 0.46% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.44% | |
| 家庭用耐久財 | 0.42% | |
| 商業サービス・用品 | 0.41% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.37% | |
| 建設・土木 | 0.32% | |
| 建設資材 | 0.29% | |
| 商社・流通業 | 0.29% | |
| 容器・包装 | 0.28% | |
| 建設関連製品 | 0.25% | |
| 運送インフラ | 0.25% | |
| ガス | 0.18% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.17% | |
| 水道 | 0.10% | |
| 販売 | 0.10% | |
| レジャー用品 | 0.08% | |
| 海運業 | 0.08% | |
| 紙製品・林産品 | 0.07% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.07% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.06% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.03% | |
| 各種消費者サービス | 0.03% | |
| 合計 | 94.81% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年1月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 2.0 02/15/25 | 国債証券 | 2,634,966,000 | 98.42 | 100.35 | 2.000000 | 0.91% |
| アメリカ | 2,593,551,344 | 2,644,425,527 | 2025/2/15 | ||||
| 2 | US T N/B 2.125 12/31/21 | 国債証券 | 2,502,009,000 | 101.45 | 103.02 | 2.125000 | 0.88% |
| アメリカ | 2,538,413,351 | 2,577,644,732 | 2021/12/31 | ||||
| 3 | US T N/B 3.0 02/28/17 | 国債証券 | 2,417,400,000 | 104.58 | 102.50 | 3.000000 | 0.85% |
| アメリカ | 2,528,165,268 | 2,477,835,000 | 2017/2/28 | ||||
| 4 | US T N/B 2.0 02/15/22 | 国債証券 | 2,356,965,000 | 101.21 | 102.40 | 2.000000 | 0.83% |
| アメリカ | 2,385,538,668 | 2,413,673,577 | 2022/2/15 | ||||
| 5 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 2,175,660,000 | 109.71 | 109.21 | 3.625000 | 0.81% |
| アメリカ | 2,386,916,586 | 2,376,038,286 | 2020/2/15 | ||||
| 6 | US T N/B 0.75 12/31/17 | 国債証券 | 2,296,530,000 | 99.17 | 99.83 | 0.750000 | 0.79% |
| アメリカ | 2,277,583,627 | 2,292,671,829 | 2017/12/31 | ||||
| 7 | US T N/B 1.375 09/30/18 | 国債証券 | 2,236,095,000 | 100.86 | 101.03 | 1.375000 | 0.77% |
| アメリカ | 2,255,424,486 | 2,259,149,139 | 2018/9/30 | ||||
| 8 | US T N/B 3.125 04/30/17 | 国債証券 | 2,175,660,000 | 105.11 | 102.94 | 3.125000 | 0.77% |
| アメリカ | 2,286,988,522 | 2,239,820,213 | 2017/4/30 | ||||
| 9 | US T N/B 0.625 05/31/17 | 国債証券 | 2,175,660,000 | 99.59 | 99.83 | 0.625000 | 0.74% |
| アメリカ | 2,166,892,090 | 2,172,157,187 | 2017/5/31 | ||||
| 10 | US T N/B 0.5 07/31/17 | 国債証券 | 2,175,660,000 | 99.10 | 99.59 | 0.500000 | 0.74% |
| アメリカ | 2,156,100,816 | 2,166,805,063 | 2017/7/31 | ||||
| 11 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,994,355,000 | 104.72 | 105.49 | 2.625000 | 0.72% |
| アメリカ | 2,088,608,217 | 2,103,964,750 | 2020/8/15 | ||||
| 12 | US T N/B 1.5 12/31/18 | 国債証券 | 2,054,790,000 | 100.71 | 101.31 | 1.500000 | 0.71% |
| アメリカ | 2,069,408,017 | 2,081,748,844 | 2018/12/31 | ||||
| 13 | US T N/B 2.75 02/15/19 | 国債証券 | 1,933,920,000 | 105.21 | 105.10 | 2.750000 | 0.70% |
| アメリカ | 2,034,831,945 | 2,032,723,972 | 2019/2/15 | ||||
| 14 | US T N/B 4.75 08/15/17 | 国債証券 | 1,813,050,000 | 109.41 | 106.12 | 4.750000 | 0.66% |
| アメリカ | 1,983,784,918 | 1,924,026,790 | 2017/8/15 | ||||
| 15 | US T N/B 1.0 11/30/19 | 国債証券 | 1,873,485,000 | 97.27 | 99.10 | 1.000000 | 0.64% |
| アメリカ | 1,822,395,064 | 1,856,642,369 | 2019/11/30 | ||||
| 16 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,692,180,000 | 109.25 | 109.00 | 3.500000 | 0.63% |
| アメリカ | 1,848,706,650 | 1,844,594,652 | 2020/5/15 | ||||
| 17 | US T N/B 1.75 05/15/22 | 国債証券 | 1,813,050,000 | 98.27 | 100.59 | 1.750000 | 0.63% |
| アメリカ | 1,781,768,844 | 1,823,801,386 | 2022/5/15 | ||||
| 18 | US T N/B 3.5 02/15/18 | 国債証券 | 1,692,180,000 | 107.08 | 105.32 | 3.500000 | 0.61% |
| アメリカ | 1,812,020,187 | 1,782,339,350 | 2018/2/15 | ||||
| 19 | US T N/B 4.625 02/15/17 | 国債証券 | 1,692,180,000 | 107.78 | 104.10 | 4.625000 | 0.60% |
| アメリカ | 1,823,983,900 | 1,761,643,989 | 2017/2/15 | ||||
| 20 | US T N/B 1.875 08/31/17 | 国債証券 | 1,692,180,000 | 102.26 | 101.69 | 1.875000 | 0.59% |
| アメリカ | 1,730,466,781 | 1,720,930,138 | 2017/8/31 | ||||
| 21 | ITALY BTPS 4.5 02/01/18 | 国債証券 | 1,546,389,000 | 111.92 | 108.95 | 4.500000 | 0.58% |
| イタリア | 1,730,873,207 | 1,684,945,454 | 2018/2/1 | ||||
| 22 | US T N/B 3.125 05/15/19 | 国債証券 | 1,571,310,000 | 106.64 | 106.51 | 3.125000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,675,644,984 | 1,673,680,846 | 2019/5/15 | ||||
| 23 | US T N/B 1.375 05/31/20 | 国債証券 | 1,631,745,000 | 98.46 | 100.17 | 1.375000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,606,746,666 | 1,634,665,823 | 2020/5/31 | ||||
| 24 | US T N/B 8.75 05/15/17 | 国債証券 | 1,450,440,000 | 115.41 | 110.42 | 8.750000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,673,967,308 | 1,601,706,387 | 2017/5/15 | ||||
| 25 | US T N/B 4.0 08/15/18 | 国債証券 | 1,450,440,000 | 109.42 | 107.83 | 4.000000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,587,143,970 | 1,564,139,991 | 2018/8/15 | ||||
| 26 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 1,450,440,000 | 100.73 | 102.64 | 2.000000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,461,144,247 | 1,488,731,616 | 2021/5/31 | ||||
| 27 | US T N/B 2.5 05/15/24 | 国債証券 | 1,329,570,000 | 103.18 | 104.69 | 2.500000 | 0.48% |
| アメリカ | 1,371,943,395 | 1,391,993,311 | 2024/5/15 | ||||
| 28 | US T N/B 0.75 02/28/18 | 国債証券 | 1,390,005,000 | 98.95 | 99.76 | 0.750000 | 0.48% |
| アメリカ | 1,375,507,247 | 1,386,682,888 | 2018/2/28 | ||||
| 29 | US T N/B 2.125 08/15/21 | 国債証券 | 1,329,570,000 | 101.39 | 103.22 | 2.125000 | 0.47% |
| アメリカ | 1,348,157,388 | 1,372,461,928 | 2021/8/15 | ||||
| 30 | FRANCE OAT 2.5 10/25/20 | 国債証券 | 1,215,964,000 | 112.93 | 112.30 | 2.500000 | 0.47% |
| フランス | 1,373,202,948 | 1,365,588,370 | 2020/10/25 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年1月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 97.68% |
| 合計 | 97.68% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年1月29日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 6,369 | 24,536.60 | 22,577.30 | - | 5.82% |
| アメリカ | 156,273,669 | 143,794,870 | - | ||||
| 2 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 3,149 | 28,053.92 | 30,103.88 | - | 3.84% |
| アメリカ | 88,341,816 | 94,797,125 | - | ||||
| 3 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 7,900 | 9,568.06 | 9,160.73 | - | 2.93% |
| アメリカ | 75,587,746 | 72,369,824 | - | ||||
| 4 | UNIBAIL-RODAMCO SE | 投資証券 | 2,070 | 33,016.06 | 29,923.28 | - | 2.51% |
| フランス | 68,343,256 | 61,941,206 | - | ||||
| 5 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 2,887 | 21,453.37 | 20,637.34 | - | 2.41% |
| アメリカ | 61,935,885 | 59,580,011 | - | ||||
| 6 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 11,184 | 5,215.54 | 4,699.42 | - | 2.13% |
| アメリカ | 58,330,604 | 52,558,375 | - | ||||
| 7 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 6,941 | 7,846.88 | 7,304.17 | - | 2.05% |
| アメリカ | 54,465,196 | 50,698,272 | - | ||||
| 8 | VENTAS INC | 投資証券 | 7,272 | 6,549.94 | 6,501.59 | - | 1.91% |
| アメリカ | 47,631,202 | 47,279,615 | - | ||||
| 9 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 3,158 | 15,460.48 | 13,953.23 | - | 1.78% |
| アメリカ | 48,824,201 | 44,064,309 | - | ||||
| 10 | GENERAL GROWTH PROPERTIES INC | 投資証券 | 12,697 | 3,485.89 | 3,331.17 | - | 1.71% |
| アメリカ | 44,260,355 | 42,295,956 | - | ||||
| 11 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 111,632 | 351.20 | 371.76 | - | 1.68% |
| オーストラリア | 39,205,828 | 41,500,803 | - | ||||
| 12 | HCP INC | 投資証券 | 9,752 | 4,328.35 | 4,230.44 | - | 1.67% |
| アメリカ | 42,210,115 | 41,255,348 | - | ||||
| 13 | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | 3,729 | 12,060.40 | 10,508.43 | - | 1.59% |
| アメリカ | 44,973,263 | 39,185,964 | - | ||||
| 14 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 5,130 | 6,043.50 | 6,632.13 | - | 1.38% |
| アメリカ | 31,003,155 | 34,022,862 | - | ||||
| 15 | WESTFIELD CORP | 投資信託受益証券 | 39,895 | 865.16 | 844.60 | - | 1.36% |
| オーストラリア | 34,515,797 | 33,695,620 | - | ||||
| 16 | LINK REIT | 投資証券 | 49,800 | 730.52 | 672.35 | - | 1.36% |
| 香港 | 36,379,945 | 33,483,453 | - | ||||
| 17 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 1,244 | 27,024.11 | 25,476.97 | - | 1.28% |
| アメリカ | 33,617,998 | 31,693,361 | - | ||||
| 18 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 投資証券 | 16,978 | 2,296.33 | 1,851.99 | - | 1.27% |
| イギリス | 38,987,109 | 31,443,118 | - | ||||
| 19 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 3,087 | 8,943.33 | 9,605.53 | - | 1.20% |
| アメリカ | 27,608,087 | 29,652,298 | - | ||||
| 20 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 2,660 | 9,564.44 | 10,798.52 | - | 1.16% |
| アメリカ | 25,441,418 | 28,724,078 | - | ||||
| 21 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | 1,520 | 17,927.43 | 17,868.21 | - | 1.10% |
| アメリカ | 27,249,706 | 27,159,682 | - | ||||
| 22 | BRITISH LAND CO PLC | 投資証券 | 21,391 | 1,478.81 | 1,252.30 | - | 1.08% |
| イギリス | 31,633,361 | 26,788,109 | - | ||||
| 23 | THE MACERICH COMPANY | 投資証券 | 2,850 | 10,387.56 | 9,189.74 | - | 1.06% |
| アメリカ | 29,604,568 | 26,190,776 | - | ||||
| 24 | UDR INC | 投資証券 | 6,029 | 4,263.08 | 4,235.28 | - | 1.03% |
| アメリカ | 25,702,138 | 25,534,532 | - | ||||
| 25 | SL GREEN | 投資証券 | 2,245 | 14,521.32 | 11,291.67 | - | 1.03% |
| アメリカ | 32,600,367 | 25,349,811 | - | ||||
| 26 | KIMCO REALTY | 投資証券 | 7,522 | 3,256.23 | 3,195.80 | - | 0.97% |
| アメリカ | 24,493,420 | 24,038,828 | - | ||||
| 27 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 14,000 | 2,155.11 | 1,594.27 | - | 0.90% |
| アメリカ | 30,171,569 | 22,319,854 | - | ||||
| 28 | KLEPIERRE | 投資証券 | 4,093 | 5,616.56 | 5,091.84 | - | 0.84% |
| フランス | 22,988,596 | 20,840,938 | - | ||||
| 29 | GOODMAN GROUP | 投資信託受益証券 | 37,352 | 517.38 | 520.81 | - | 0.79% |
| オーストラリア | 19,325,416 | 19,453,399 | - | ||||
| 30 | STOCKLAND | 投資信託受益証券 | 55,473 | 340.07 | 350.34 | - | 0.79% |
| オーストラリア | 18,864,714 | 19,434,932 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年1月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 10.73% |
| 投資証券 | 86.62% |
| 合計 | 97.35% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。