有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月13日-平成29年1月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成29年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,323,202,308 | 2.2933 | 2.2509 | - | 27.47% |
| 日本 | 3,034,499,853 | 2,978,396,075 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,191,157,643 | 1.2805 | 1.2762 | - | 25.79% |
| 日本 | 2,805,777,362 | 2,796,355,383 | - | ||||
| 3 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 936,032,307 | 2.9787 | 2.9451 | - | 25.42% |
| 日本 | 2,788,159,433 | 2,756,708,747 | - | ||||
| 4 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 565,406,393 | 1.7720 | 1.7406 | - | 9.08% |
| 日本 | 1,001,956,669 | 984,146,367 | - | ||||
| 5 | J-REITインデックスファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 334,933,443 | 1.8270 | 1.8273 | - | 5.64% |
| 日本 | 611,923,401 | 612,023,880 | - | ||||
| 6 | 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 534,787,733 | 1.1792 | 1.1404 | - | 5.62% |
| 日本 | 630,675,173 | 609,871,930 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.03% |
| 合計 | 99.03% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成29年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,526,000 | 6,489.85 | 6,584.00 | - | 3.47% |
| 日本 | 輸送用機器 | 9,903,521,731 | 10,047,184,000 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 9,387,800 | 534.86 | 730.90 | - | 2.37% |
| 日本 | 銀行業 | 5,021,213,212 | 6,861,543,020 | - | |||
| 3 | 日本電信電話 | 株式 | 994,500 | 5,258.96 | 4,979.00 | - | 1.71% |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,230,036,902 | 4,951,615,500 | - | |||
| 4 | ソフトバンクグループ | 株式 | 557,700 | 5,150.50 | 8,701.00 | - | 1.68% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,872,435,284 | 4,852,547,700 | - | |||
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 992,000 | 3,397.39 | 4,451.00 | - | 1.53% |
| 日本 | 銀行業 | 3,370,215,723 | 4,415,392,000 | - | |||
| 6 | 本田技研工業 | 株式 | 1,129,500 | 3,106.46 | 3,387.00 | - | 1.32% |
| 日本 | 輸送用機器 | 3,508,756,900 | 3,825,616,500 | - | |||
| 7 | KDDI | 株式 | 1,225,600 | 3,195.64 | 3,030.00 | - | 1.28% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,916,582,281 | 3,713,568,000 | - | |||
| 8 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 16,819,100 | 180.09 | 210.30 | - | 1.22% |
| 日本 | 銀行業 | 3,028,951,808 | 3,537,056,730 | - | |||
| 9 | ソニー | 株式 | 886,200 | 2,584.05 | 3,423.00 | - | 1.05% |
| 日本 | 電気機器 | 2,289,993,116 | 3,033,462,600 | - | |||
| 10 | 日本たばこ産業 | 株式 | 779,500 | 4,635.42 | 3,640.00 | - | 0.98% |
| 日本 | 食料品 | 3,613,310,738 | 2,837,380,000 | - | |||
| 11 | ファナック | 株式 | 127,300 | 16,400.39 | 22,165.00 | - | 0.98% |
| 日本 | 電気機器 | 2,087,769,849 | 2,821,604,500 | - | |||
| 12 | NTTドコモ | 株式 | 925,700 | 2,834.82 | 2,706.50 | - | 0.87% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,624,202,080 | 2,505,407,050 | - | |||
| 13 | キーエンス | 株式 | 56,900 | 29,290.65 | 43,870.00 | - | 0.86% |
| 日本 | 電気機器 | 1,666,638,251 | 2,496,203,000 | - | |||
| 14 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 242,800 | 10,712.35 | 10,230.00 | - | 0.86% |
| 日本 | 陸運業 | 2,600,958,672 | 2,483,844,000 | - | |||
| 15 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 501,900 | 3,927.25 | 4,731.00 | - | 0.82% |
| 日本 | 保険業 | 1,971,087,004 | 2,374,488,900 | - | |||
| 16 | 三菱商事 | 株式 | 929,600 | 1,871.62 | 2,549.50 | - | 0.82% |
| 日本 | 卸売業 | 1,739,858,801 | 2,370,015,200 | - | |||
| 17 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 518,500 | 5,111.75 | 4,509.00 | - | 0.81% |
| 日本 | 小売業 | 2,650,444,845 | 2,337,916,500 | - | |||
| 18 | 武田薬品工業 | 株式 | 492,900 | 5,780.65 | 4,724.00 | - | 0.81% |
| 日本 | 医薬品 | 2,849,284,075 | 2,328,459,600 | - | |||
| 19 | 三菱電機 | 株式 | 1,338,900 | 1,146.05 | 1,721.50 | - | 0.80% |
| 日本 | 電気機器 | 1,534,447,996 | 2,304,916,350 | - | |||
| 20 | 信越化学工業 | 株式 | 235,800 | 5,982.11 | 9,747.00 | - | 0.79% |
| 日本 | 化学 | 1,410,581,964 | 2,298,342,600 | - | |||
| 21 | キヤノン | 株式 | 675,700 | 3,349.96 | 3,345.00 | - | 0.78% |
| 日本 | 電気機器 | 2,263,572,584 | 2,260,216,500 | - | |||
| 22 | アステラス製薬 | 株式 | 1,343,100 | 1,658.53 | 1,513.50 | - | 0.70% |
| 日本 | 医薬品 | 2,227,577,874 | 2,032,781,850 | - | |||
| 23 | 村田製作所 | 株式 | 131,700 | 13,863.72 | 15,255.00 | - | 0.69% |
| 日本 | 電気機器 | 1,825,851,938 | 2,009,083,500 | - | |||
| 24 | 三菱地所 | 株式 | 921,000 | 2,236.36 | 2,162.50 | - | 0.69% |
| 日本 | 不動産業 | 2,059,692,720 | 1,991,662,500 | - | |||
| 25 | 日立製作所 | 株式 | 3,014,000 | 492.56 | 647.60 | - | 0.67% |
| 日本 | 電気機器 | 1,484,595,120 | 1,951,866,400 | - | |||
| 26 | ダイキン工業 | 株式 | 171,400 | 7,741.00 | 11,225.00 | - | 0.67% |
| 日本 | 機械 | 1,326,808,240 | 1,923,965,000 | - | |||
| 27 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 104,400 | 22,228.54 | 18,270.00 | - | 0.66% |
| 日本 | 陸運業 | 2,320,660,228 | 1,907,388,000 | - | |||
| 28 | 花王 | 株式 | 333,900 | 6,189.12 | 5,583.00 | - | 0.64% |
| 日本 | 化学 | 2,066,550,316 | 1,864,163,700 | - | |||
| 29 | 三井物産 | 株式 | 1,120,100 | 1,324.01 | 1,656.50 | - | 0.64% |
| 日本 | 卸売業 | 1,483,025,891 | 1,855,445,650 | - | |||
| 30 | ブリヂストン | 株式 | 443,600 | 4,104.80 | 4,143.00 | - | 0.64% |
| 日本 | ゴム製品 | 1,820,889,540 | 1,837,834,800 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.28% |
| 合計 | 96.28% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成29年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 12.16% |
| 輸送用機器 | 9.09% | |
| 銀行業 | 8.21% | |
| 情報・通信業 | 7.72% | |
| 化学 | 6.44% | |
| 機械 | 4.93% | |
| 小売業 | 4.47% | |
| 医薬品 | 4.46% | |
| 卸売業 | 4.32% | |
| 食料品 | 4.20% | |
| 陸運業 | 4.08% | |
| サービス業 | 3.49% | |
| 建設業 | 2.84% | |
| 保険業 | 2.60% | |
| 不動産業 | 2.43% | |
| 電気・ガス業 | 1.71% | |
| その他製品 | 1.68% | |
| 精密機器 | 1.48% | |
| 鉄鋼 | 1.29% | |
| その他金融業 | 1.22% | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.19% | |
| ガラス・土石製品 | 0.94% | |
| 非鉄金属 | 0.91% | |
| ゴム製品 | 0.86% | |
| 繊維製品 | 0.69% | |
| 金属製品 | 0.68% | |
| 空運業 | 0.55% | |
| 石油・石炭製品 | 0.54% | |
| 鉱業 | 0.33% | |
| パルプ・紙 | 0.24% | |
| 海運業 | 0.24% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19% | |
| 水産・農林業 | 0.11% | |
| 合計 | 96.28% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 129回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 101.02 | 100.95 | 0.100000 | 1.19% |
| 日本 | 4,546,250,000 | 4,542,885,000 | 2021/9/20 | ||||
| 2 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.97 | 100.81 | 0.100000 | 1.19% |
| 日本 | 4,543,985,000 | 4,536,630,000 | 2020/6/20 | ||||
| 3 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.94 | 100.73 | 0.100000 | 1.19% |
| 日本 | 4,542,525,000 | 4,533,165,000 | 2019/12/20 | ||||
| 4 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 102.99 | 100.32 | 0.100000 | 1.18% |
| 日本 | 4,634,870,000 | 4,514,670,000 | 2026/6/20 | ||||
| 5 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 101.14 | 100.89 | 0.200000 | 1.11% |
| 日本 | 4,248,216,000 | 4,237,590,000 | 2019/6/20 | ||||
| 6 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 101.02 | 100.79 | 0.200000 | 1.11% |
| 日本 | 4,243,092,000 | 4,233,264,000 | 2018/12/20 | ||||
| 7 | 128回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 101.62 | 100.92 | 0.100000 | 1.06% |
| 日本 | 4,065,155,000 | 4,036,920,000 | 2021/6/20 | ||||
| 8 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 101.10 | 100.83 | 0.200000 | 1.06% |
| 日本 | 4,044,000,000 | 4,033,280,000 | 2019/3/20 | ||||
| 9 | 366回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.57 | 100.50 | 0.100000 | 1.05% |
| 日本 | 4,023,110,000 | 4,020,000,000 | 2018/7/15 | ||||
| 10 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 102.02 | 100.36 | 0.100000 | 1.05% |
| 日本 | 4,081,115,000 | 4,014,520,000 | 2026/3/20 | ||||
| 11 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.79 | 100.28 | 0.100000 | 1.05% |
| 日本 | 4,031,830,000 | 4,011,440,000 | 2026/9/20 | ||||
| 12 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 103.43 | 102.16 | 0.300000 | 0.94% |
| 日本 | 3,620,385,000 | 3,575,740,000 | 2025/12/20 | ||||
| 13 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.19 | 100.86 | 0.300000 | 0.92% |
| 日本 | 3,541,825,000 | 3,530,345,000 | 2018/9/20 | ||||
| 14 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.36 | 100.85 | 0.100000 | 0.92% |
| 日本 | 3,547,690,000 | 3,529,995,000 | 2020/12/20 | ||||
| 15 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.97 | 100.78 | 0.100000 | 0.92% |
| 日本 | 3,534,275,000 | 3,527,475,000 | 2020/3/20 | ||||
| 16 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 107.26 | 105.84 | 1.300000 | 0.83% |
| 日本 | 3,217,920,000 | 3,175,320,000 | 2021/3/20 | ||||
| 17 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 103.19 | 103.00 | 0.400000 | 0.81% |
| 日本 | 3,095,720,000 | 3,090,210,000 | 2025/9/20 | ||||
| 18 | 127回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 101.57 | 100.89 | 0.100000 | 0.79% |
| 日本 | 3,047,255,000 | 3,026,730,000 | 2021/3/20 | ||||
| 19 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 101.06 | 100.83 | 0.100000 | 0.79% |
| 日本 | 3,031,815,000 | 3,025,140,000 | 2020/9/20 | ||||
| 20 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 105.55 | 103.99 | 1.500000 | 0.79% |
| 日本 | 3,060,979,000 | 3,015,971,000 | 2019/6/20 | ||||
| 21 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 105.16 | 104.10 | 1.000000 | 0.76% |
| 日本 | 2,944,704,000 | 2,914,856,000 | 2020/9/20 | ||||
| 22 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,700,000,000 | 105.86 | 104.88 | 0.800000 | 0.74% |
| 日本 | 2,858,285,000 | 2,831,949,000 | 2022/9/20 | ||||
| 23 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,600,000,000 | 105.21 | 104.34 | 0.600000 | 0.71% |
| 日本 | 2,735,585,000 | 2,713,074,000 | 2024/6/20 | ||||
| 24 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 106.82 | 105.58 | 1.000000 | 0.69% |
| 日本 | 2,670,535,000 | 2,639,650,000 | 2022/3/20 | ||||
| 25 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 105.57 | 104.20 | 1.300000 | 0.68% |
| 日本 | 2,639,425,000 | 2,605,200,000 | 2019/12/20 | ||||
| 26 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 103.40 | 102.95 | 0.400000 | 0.67% |
| 日本 | 2,585,075,000 | 2,573,925,000 | 2025/3/20 | ||||
| 27 | 149回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 114.32 | 116.54 | 1.500000 | 0.67% |
| 日本 | 2,515,180,000 | 2,564,034,000 | 2034/6/20 | ||||
| 28 | 141回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,100,000,000 | 118.13 | 119.76 | 1.700000 | 0.66% |
| 日本 | 2,480,775,000 | 2,515,128,000 | 2032/12/20 | ||||
| 29 | 365回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 100.84 | 100.47 | 0.100000 | 0.66% |
| 日本 | 2,521,025,000 | 2,511,975,000 | 2018/6/15 | ||||
| 30 | 143回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,100,000,000 | 116.03 | 118.26 | 1.600000 | 0.65% |
| 日本 | 2,436,735,000 | 2,483,628,000 | 2033/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 83.77% |
| 地方債証券 | 6.26% |
| 特殊債券 | 4.96% |
| 社債券 | 4.47% |
| 合計 | 99.46% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 平成29年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 3,503 | 643,314.71 | 648,000.00 | - | 7.54% |
| 日本 | 2,253,531,438 | 2,269,944,000 | - | ||||
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 3,281 | 627,084.71 | 642,000.00 | - | 6.99% |
| 日本 | 2,057,464,947 | 2,106,402,000 | - | ||||
| 3 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 10,379 | 170,187.65 | 175,900.00 | - | 6.06% |
| 日本 | 1,766,377,702 | 1,825,666,100 | - | ||||
| 4 | 日本リテールファンド投資法人 | 投資証券 | 6,396 | 252,482.74 | 241,600.00 | - | 5.13% |
| 日本 | 1,614,879,660 | 1,545,273,600 | - | ||||
| 5 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 7,657 | 179,399.72 | 180,100.00 | - | 4.58% |
| 日本 | 1,373,663,729 | 1,379,025,700 | - | ||||
| 6 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 6,327 | 178,947.75 | 184,700.00 | - | 3.88% |
| 日本 | 1,132,202,415 | 1,168,596,900 | - | ||||
| 7 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 4,634 | 240,736.70 | 236,000.00 | - | 3.63% |
| 日本 | 1,115,573,874 | 1,093,624,000 | - | ||||
| 8 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 3,693 | 276,683.71 | 284,400.00 | - | 3.49% |
| 日本 | 1,021,792,962 | 1,050,289,200 | - | ||||
| 9 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 2,284 | 452,949.88 | 453,000.00 | - | 3.43% |
| 日本 | 1,034,537,542 | 1,034,652,000 | - | ||||
| 10 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 3,350 | 286,079.94 | 297,900.00 | - | 3.31% |
| 日本 | 958,367,819 | 997,965,000 | - | ||||
| 11 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 1,634 | 549,526.71 | 552,000.00 | - | 2.99% |
| 日本 | 897,926,648 | 901,968,000 | - | ||||
| 12 | GLP投資法人 | 投資証券 | 6,936 | 126,904.91 | 129,700.00 | - | 2.99% |
| 日本 | 880,212,460 | 899,599,200 | - | ||||
| 13 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 9,428 | 89,889.53 | 79,300.00 | - | 2.48% |
| 日本 | 847,478,527 | 747,640,400 | - | ||||
| 14 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 1,148 | 634,782.08 | 594,000.00 | - | 2.26% |
| 日本 | 728,729,828 | 681,912,000 | - | ||||
| 15 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 1,015 | 632,276.21 | 666,000.00 | - | 2.24% |
| 日本 | 641,760,358 | 675,990,000 | - | ||||
| 16 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 4,256 | 160,683.93 | 153,500.00 | - | 2.17% |
| 日本 | 683,870,825 | 653,296,000 | - | ||||
| 17 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 1,231 | 522,044.98 | 514,000.00 | - | 2.10% |
| 日本 | 642,637,378 | 632,734,000 | - | ||||
| 18 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 1,202 | 460,354.20 | 497,500.00 | - | 1.99% |
| 日本 | 553,345,754 | 597,995,000 | - | ||||
| 19 | 森トラスト総合リート投資法人 | 投資証券 | 3,143 | 195,441.26 | 181,200.00 | - | 1.89% |
| 日本 | 614,271,898 | 569,511,600 | - | ||||
| 20 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 2,206 | 240,968.98 | 238,200.00 | - | 1.74% |
| 日本 | 531,577,585 | 525,469,200 | - | ||||
| 21 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 2,540 | 185,585.72 | 196,000.00 | - | 1.65% |
| 日本 | 471,387,734 | 497,840,000 | - | ||||
| 22 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 8,844 | 70,517.46 | 53,400.00 | - | 1.57% |
| 日本 | 623,656,499 | 472,269,600 | - | ||||
| 23 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 875 | 559,401.27 | 527,000.00 | - | 1.53% |
| 日本 | 489,476,112 | 461,125,000 | - | ||||
| 24 | ジャパンエクセレント投資法人 | 投資証券 | 3,240 | 147,713.69 | 141,100.00 | - | 1.52% |
| 日本 | 478,592,373 | 457,164,000 | - | ||||
| 25 | プレミア投資法人 | 投資証券 | 3,268 | 139,390.55 | 131,500.00 | - | 1.43% |
| 日本 | 455,528,320 | 429,742,000 | - | ||||
| 26 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 3,118 | 133,942.04 | 123,000.00 | - | 1.27% |
| 日本 | 417,631,294 | 383,514,000 | - | ||||
| 27 | 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 2,743 | 118,816.47 | 126,500.00 | - | 1.15% |
| 日本 | 325,913,593 | 346,989,500 | - | ||||
| 28 | 東急リアル・エステート投資法人 | 投資証券 | 2,426 | 149,252.41 | 140,400.00 | - | 1.13% |
| 日本 | 362,086,351 | 340,610,400 | - | ||||
| 29 | 日本賃貸住宅投資法人 | 投資証券 | 4,069 | 83,755.51 | 82,600.00 | - | 1.12% |
| 日本 | 340,801,193 | 336,099,400 | - | ||||
| 30 | 積水ハウス・リート投資法人 | 投資証券 | 2,196 | 138,885.58 | 152,000.00 | - | 1.11% |
| 日本 | 304,992,755 | 333,792,000 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 98.73% |
| 合計 | 98.73% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 402,214 | 10,704.84 | 13,842.71 | - | 2.06% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 4,305,640,109 | 5,567,731,880 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 553,414 | 5,750.03 | 7,412.44 | - | 1.51% |
| アメリカ | ソフトウェア | 3,182,147,273 | 4,102,151,003 | - | |||
| 3 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 309,835 | 9,277.33 | 9,657.91 | - | 1.10% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,874,441,713 | 2,992,360,589 | - | |||
| 4 | AMAZON.COM INC | 株式 | 30,084 | 58,629.95 | 94,505.54 | - | 1.05% |
| アメリカ | インターネット販売・通信販売 | 1,763,823,480 | 2,843,104,900 | - | |||
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 269,975 | 6,560.50 | 9,791.07 | - | 0.98% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,771,171,269 | 2,643,345,284 | - | |||
| 6 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 204,804 | 11,663.94 | 12,875.32 | - | 0.97% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,388,822,338 | 2,636,918,122 | - | |||
| 7 | FACEBOOK INC | 株式 | 173,536 | 11,736.50 | 14,906.83 | - | 0.96% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 2,036,706,588 | 2,586,872,310 | - | |||
| 8 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 358,022 | 5,380.11 | 6,382.46 | - | 0.84% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,926,198,174 | 2,285,062,812 | - | |||
| 9 | GENERAL ELECTRIC CO | 株式 | 669,933 | 3,228.37 | 3,409.74 | - | 0.84% |
| アメリカ | コングロマリット | 2,162,795,584 | 2,284,302,438 | - | |||
| 10 | AT&T INC | 株式 | 460,498 | 4,171.03 | 4,759.53 | - | 0.81% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,920,754,593 | 2,191,755,980 | - | |||
| 11 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 23,139 | 77,786.95 | 91,312.03 | - | 0.78% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,799,912,431 | 2,112,869,275 | - | |||
| 12 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 21,999 | 80,531.01 | 93,760.09 | - | 0.76% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,771,601,730 | 2,062,628,270 | - | |||
| 13 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 761,401 | 1,363.34 | 2,611.93 | - | 0.73% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,038,050,818 | 1,988,733,347 | - | |||
| 14 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 232,379 | 8,236.93 | 8,280.38 | - | 0.71% |
| スイス | 食品 | 1,914,090,222 | 1,924,188,283 | - | |||
| 15 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 191,488 | 9,233.94 | 9,873.01 | - | 0.70% |
| アメリカ | 家庭用品 | 1,768,190,205 | 1,890,564,375 | - | |||
| 16 | CHEVRON CORP | 株式 | 140,802 | 9,816.08 | 12,726.23 | - | 0.66% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,382,124,197 | 1,791,879,227 | - | |||
| 17 | VERIZON COMM INC | 株式 | 305,099 | 5,725.50 | 5,618.79 | - | 0.63% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,746,845,000 | 1,714,290,169 | - | |||
| 18 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 91,251 | 14,664.67 | 18,755.88 | - | 0.63% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 1,338,166,172 | 1,711,493,535 | - | |||
| 19 | PFIZER INC | 株式 | 453,602 | 3,366.37 | 3,563.39 | - | 0.60% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,526,993,233 | 1,616,361,329 | - | |||
| 20 | COMCAST CORP-CL A | 株式 | 179,552 | 6,493.51 | 8,574.44 | - | 0.57% |
| アメリカ | メディア | 1,165,924,143 | 1,539,558,820 | - | |||
| 21 | INTEL CORP | 株式 | 353,216 | 3,282.75 | 4,258.77 | - | 0.56% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 1,159,520,199 | 1,504,265,774 | - | |||
| 22 | HOME DEPOT INC | 株式 | 92,204 | 13,353.09 | 15,759.27 | - | 0.54% |
| アメリカ | 専門小売り | 1,231,208,626 | 1,453,067,795 | - | |||
| 23 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 206,907 | 5,615.68 | 6,991.34 | - | 0.53% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,161,924,610 | 1,446,558,902 | - | |||
| 24 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 306,559 | 4,912.50 | 4,709.45 | - | 0.53% |
| アメリカ | 飲料 | 1,505,973,577 | 1,443,726,673 | - | |||
| 25 | HSBC HOLDINGS PLC | 株式 | 1,486,352 | 629.05 | 968.52 | - | 0.53% |
| イギリス | 商業銀行 | 935,002,777 | 1,439,567,584 | - | |||
| 26 | THE WALT DISNEY CO | 株式 | 113,984 | 10,395.30 | 12,626.08 | - | 0.53% |
| アメリカ | メディア | 1,184,898,042 | 1,439,171,262 | - | |||
| 27 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 52,476 | 27,973.94 | 26,762.57 | - | 0.52% |
| スイス | 医薬品 | 1,467,960,762 | 1,404,393,148 | - | |||
| 28 | CITIGROUP INC | 株式 | 216,601 | 4,286.89 | 6,442.78 | - | 0.52% |
| アメリカ | 商業銀行 | 928,544,859 | 1,395,513,478 | - | |||
| 29 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 166,725 | 8,172.86 | 8,234.64 | - | 0.51% |
| スイス | 医薬品 | 1,362,620,504 | 1,372,920,354 | - | |||
| 30 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 株式 | 67,924 | 13,877.56 | 20,007.79 | - | 0.50% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 942,619,525 | 1,359,009,671 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.98% |
| 投資信託受益証券 | 0.30% |
| 投資証券 | 2.26% |
| 合計 | 98.53% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成29年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 商業銀行 | 外国 | 9.60% |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 6.59% | |
| 医薬品 | 5.62% | |
| 保険 | 4.17% | |
| ソフトウェア | 3.50% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 2.91% | |
| 資本市場 | 2.82% | |
| メディア | 2.73% | |
| 化学 | 2.69% | |
| 情報技術サービス | 2.66% | |
| 各種電気通信サービス | 2.59% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 2.46% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.43% | |
| バイオテクノロジー | 2.26% | |
| 食品 | 2.17% | |
| コングロマリット | 2.13% | |
| 飲料 | 2.02% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.91% | |
| 航空宇宙・防衛 | 1.88% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.88% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 1.85% | |
| 電力 | 1.81% | |
| 専門小売り | 1.78% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.74% | |
| インターネット販売・通信販売 | 1.59% | |
| 金属・鉱業 | 1.59% | |
| タバコ | 1.58% | |
| 機械 | 1.51% | |
| 家庭用品 | 1.43% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.17% | |
| 総合公益事業 | 1.07% | |
| 自動車 | 1.05% | |
| 陸運・鉄道 | 0.93% | |
| 各種金融サービス | 0.90% | |
| 通信機器 | 0.80% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.79% | |
| 電気設備 | 0.75% | |
| パーソナル用品 | 0.64% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.60% | |
| 専門サービス | 0.59% | |
| 消費者金融 | 0.58% | |
| 不動産管理・開発 | 0.51% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.47% | |
| 自動車部品 | 0.45% | |
| 家庭用耐久財 | 0.45% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.42% | |
| 複合小売り | 0.39% | |
| 建設関連製品 | 0.39% | |
| 建設資材 | 0.37% | |
| 商業サービス・用品 | 0.36% | |
| 無線通信サービス | 0.35% | |
| 商社・流通業 | 0.33% | |
| 建設・土木 | 0.31% | |
| 容器・包装 | 0.31% | |
| 運送インフラ | 0.23% | |
| ガス | 0.16% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.15% | |
| 紙製品・林産品 | 0.10% | |
| 販売 | 0.09% | |
| 水道 | 0.09% | |
| 海運業 | 0.08% | |
| レジャー用品 | 0.08% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.05% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.04% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.03% | |
| 各種消費者サービス | 0.01% | |
| 合計 | 95.98% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 1.375 09/30/18 | 国債証券 | 4,040,255,000 | 101.32 | 100.43 | 1.375000 | 1.61% |
| アメリカ | 4,093,988,684 | 4,057,910,914 | 2018/9/30 | ||||
| 2 | US T N/B 2.125 08/15/21 | 国債証券 | 2,390,010,000 | 104.25 | 101.00 | 2.125000 | 0.96% |
| アメリカ | 2,491,706,063 | 2,414,077,400 | 2021/8/15 | ||||
| 3 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 1,934,770,000 | 109.69 | 106.32 | 3.625000 | 0.82% |
| アメリカ | 2,122,345,951 | 2,057,047,464 | 2020/2/15 | ||||
| 4 | US T N/B 1.5 12/31/18 | 国債証券 | 1,934,770,000 | 101.72 | 100.57 | 1.500000 | 0.77% |
| アメリカ | 1,968,164,130 | 1,945,798,189 | 2018/12/31 | ||||
| 5 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,877,865,000 | 106.17 | 103.36 | 2.625000 | 0.77% |
| アメリカ | 1,993,748,049 | 1,941,092,714 | 2020/8/15 | ||||
| 6 | US T N/B 2.375 06/30/18 | 国債証券 | 1,707,150,000 | 103.65 | 101.91 | 2.375000 | 0.69% |
| アメリカ | 1,769,505,360 | 1,739,756,565 | 2018/6/30 | ||||
| 7 | US T N/B 1.625 03/31/19 | 国債証券 | 1,707,150,000 | 102.01 | 100.75 | 1.625000 | 0.68% |
| アメリカ | 1,741,574,110 | 1,719,953,625 | 2019/3/31 | ||||
| 8 | US T N/B 1.25 12/15/18 | 国債証券 | 1,707,150,000 | 100.22 | 100.12 | 1.250000 | 0.68% |
| アメリカ | 1,711,025,230 | 1,709,335,152 | 2018/12/15 | ||||
| 9 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,593,340,000 | 109.57 | 106.13 | 3.500000 | 0.67% |
| アメリカ | 1,745,822,638 | 1,691,107,342 | 2020/5/15 | ||||
| 10 | US T N/B 1.75 05/15/22 | 国債証券 | 1,707,150,000 | 101.82 | 98.62 | 1.750000 | 0.67% |
| アメリカ | 1,738,220,130 | 1,683,676,687 | 2022/5/15 | ||||
| 11 | US T N/B 1.625 08/15/22 | 国債証券 | 1,707,150,000 | 100.54 | 97.67 | 1.625000 | 0.66% |
| アメリカ | 1,716,423,238 | 1,667,527,048 | 2022/8/15 | ||||
| 12 | US T N/B 1.75 05/15/23 | 国債証券 | 1,707,150,000 | 102.58 | 97.35 | 1.750000 | 0.66% |
| アメリカ | 1,751,346,975 | 1,662,064,168 | 2023/5/15 | ||||
| 13 | US T N/B 3.125 05/15/19 | 国債証券 | 1,479,530,000 | 106.89 | 104.07 | 3.125000 | 0.61% |
| アメリカ | 1,581,587,979 | 1,539,806,052 | 2019/5/15 | ||||
| 14 | US T N/B 0.75 02/28/18 | 国債証券 | 1,536,435,000 | 99.95 | 99.83 | 0.750000 | 0.61% |
| アメリカ | 1,535,774,902 | 1,533,853,789 | 2018/2/28 | ||||
| 15 | US T N/B 1.0 08/31/19 | 国債証券 | 1,536,435,000 | 100.02 | 99.03 | 1.000000 | 0.61% |
| アメリカ | 1,536,813,987 | 1,521,608,402 | 2019/8/31 | ||||
| 16 | US T N/B 1.375 06/30/23 | 国債証券 | 1,593,340,000 | 99.72 | 94.96 | 1.375000 | 0.60% |
| アメリカ | 1,589,015,220 | 1,513,163,131 | 2023/6/30 | ||||
| 17 | US T N/B 1.375 02/28/19 | 国債証券 | 1,479,530,000 | 101.06 | 100.25 | 1.375000 | 0.59% |
| アメリカ | 1,495,331,380 | 1,483,273,210 | 2019/2/28 | ||||
| 18 | US T N/B 1.5 08/31/18 | 国債証券 | 1,445,387,000 | 101.79 | 100.65 | 1.500000 | 0.58% |
| アメリカ | 1,471,323,616 | 1,454,868,738 | 2018/8/31 | ||||
| 19 | US T N/B 4.0 08/15/18 | 国債証券 | 1,365,720,000 | 108.00 | 104.58 | 4.000000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,474,977,600 | 1,428,297,290 | 2018/8/15 | ||||
| 20 | US T N/B 2.75 02/15/19 | 国債証券 | 1,365,720,000 | 105.27 | 103.00 | 2.750000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,437,823,187 | 1,406,732,571 | 2019/2/15 | ||||
| 21 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 1,365,720,000 | 103.48 | 100.64 | 2.000000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,413,356,313 | 1,374,460,608 | 2021/5/31 | ||||
| 22 | US T N/B 1.375 04/30/20 | 国債証券 | 1,365,720,000 | 100.88 | 99.38 | 1.375000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,377,751,993 | 1,357,279,850 | 2020/4/30 | ||||
| 23 | US T N/B 2.25 03/31/21 | 国債証券 | 1,308,815,000 | 104.38 | 101.79 | 2.250000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,366,167,842 | 1,332,321,317 | 2021/3/31 | ||||
| 24 | US T N/B 2.0 08/15/25 | 国債証券 | 1,365,720,000 | 101.92 | 96.62 | 2.000000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,392,037,424 | 1,319,626,950 | 2025/8/15 | ||||
| 25 | FRANCE OAT 2.5 10/25/20 | 国債証券 | 1,180,975,000 | 112.57 | 110.08 | 2.500000 | 0.52% |
| フランス | 1,329,535,567 | 1,300,064,519 | 2020/10/25 | ||||
| 26 | US T N/B 1.875 06/30/20 | 国債証券 | 1,251,910,000 | 102.98 | 100.90 | 1.875000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,289,216,918 | 1,263,252,304 | 2020/6/30 | ||||
| 27 | US T N/B 2.0 02/28/21 | 国債証券 | 1,251,910,000 | 103.10 | 100.89 | 2.000000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,290,785,219 | 1,263,051,999 | 2021/2/28 | ||||
| 28 | US T N/B 1.125 05/31/19 | 国債証券 | 1,251,910,000 | 100.53 | 99.56 | 1.125000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,258,557,642 | 1,246,476,710 | 2019/5/31 | ||||
| 29 | US T N/B 1.25 01/31/20 | 国債証券 | 1,229,148,000 | 100.51 | 99.28 | 1.250000 | 0.49% |
| アメリカ | 1,235,478,112 | 1,220,408,757 | 2020/1/31 | ||||
| 30 | US T N/B 1.625 05/15/26 | 国債証券 | 1,308,815,000 | 99.57 | 92.97 | 1.625000 | 0.48% |
| アメリカ | 1,303,188,802 | 1,216,883,834 | 2026/5/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 96.65% |
| 合計 | 96.65% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 92,140 | 23,286.23 | 20,228.58 | - | 5.23% |
| アメリカ | 2,145,593,934 | 1,863,862,227 | - | ||||
| 2 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 43,710 | 26,847.29 | 24,468.01 | - | 3.00% |
| アメリカ | 1,173,495,183 | 1,069,496,800 | - | ||||
| 3 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 154,930 | 5,677.06 | 5,547.09 | - | 2.41% |
| アメリカ | 879,547,056 | 859,412,110 | - | ||||
| 4 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 106,260 | 8,161.70 | 7,550.15 | - | 2.25% |
| アメリカ | 867,263,215 | 802,279,512 | - | ||||
| 5 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 40,250 | 19,873.05 | 19,587.83 | - | 2.21% |
| アメリカ | 799,890,558 | 788,410,523 | - | ||||
| 6 | UNIBAIL-RODAMCO SE | 投資証券 | 29,110 | 28,354.68 | 25,701.42 | - | 2.10% |
| フランス | 825,404,982 | 748,168,481 | - | ||||
| 7 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 107,180 | 7,421.00 | 6,908.26 | - | 2.08% |
| アメリカ | 795,383,196 | 740,428,057 | - | ||||
| 8 | VENTAS INC | 投資証券 | 103,800 | 7,766.07 | 6,991.34 | - | 2.04% |
| アメリカ | 806,118,642 | 725,701,953 | - | ||||
| 9 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 45,080 | 14,560.43 | 14,826.02 | - | 1.88% |
| アメリカ | 656,384,422 | 668,357,373 | - | ||||
| 10 | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | 50,420 | 11,099.45 | 12,162.87 | - | 1.72% |
| アメリカ | 559,634,387 | 613,252,142 | - | ||||
| 11 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 1,556,500 | 401.64 | 380.56 | - | 1.66% |
| オーストラリア | 625,156,713 | 592,344,753 | - | ||||
| 12 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 46,600 | 11,448.80 | 12,111.66 | - | 1.58% |
| アメリカ | 533,514,519 | 564,403,365 | - | ||||
| 13 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 75,880 | 7,219.48 | 6,747.79 | - | 1.44% |
| アメリカ | 547,814,898 | 512,022,677 | - | ||||
| 14 | LINK REIT | 投資証券 | 653,020 | 764.59 | 779.71 | - | 1.43% |
| 香港 | 499,294,371 | 509,166,550 | - | ||||
| 15 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 19,210 | 25,126.46 | 25,406.94 | - | 1.37% |
| アメリカ | 482,679,410 | 488,067,401 | - | ||||
| 16 | HCP INC | 投資証券 | 137,220 | 3,588.24 | 3,422.26 | - | 1.32% |
| アメリカ | 492,378,747 | 469,603,436 | - | ||||
| 17 | GGP INC | 投資証券 | 171,350 | 3,205.46 | 2,726.88 | - | 1.31% |
| アメリカ | 549,255,611 | 467,252,190 | - | ||||
| 18 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 217,120 | 1,888.99 | 2,041.75 | - | 1.24% |
| アメリカ | 410,138,953 | 443,305,063 | - | ||||
| 19 | WESTFIELD CORP | 投資信託受益証券 | 559,200 | 883.73 | 759.40 | - | 1.19% |
| オーストラリア | 494,182,695 | 424,657,598 | - | ||||
| 20 | SL GREEN | 投資証券 | 29,640 | 11,757.66 | 12,409.84 | - | 1.03% |
| アメリカ | 348,497,201 | 367,827,728 | - | ||||
| 21 | MID AMERICA | 投資証券 | 33,210 | 10,852.84 | 10,789.18 | - | 1.01% |
| アメリカ | 360,423,102 | 358,308,933 | - | ||||
| 22 | KIMCO REALTY | 投資証券 | 124,330 | 3,302.88 | 2,817.93 | - | 0.98% |
| アメリカ | 410,647,564 | 350,353,933 | - | ||||
| 23 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | 21,000 | 17,566.10 | 15,835.52 | - | 0.93% |
| アメリカ | 368,888,175 | 332,545,991 | - | ||||
| 24 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 投資証券 | 234,370 | 1,579.08 | 1,404.35 | - | 0.92% |
| イギリス | 370,090,035 | 329,139,806 | - | ||||
| 25 | UDR INC | 投資証券 | 78,200 | 4,012.65 | 3,943.51 | - | 0.87% |
| アメリカ | 313,789,487 | 308,382,990 | - | ||||
| 26 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 36,820 | 9,601.97 | 8,228.46 | - | 0.85% |
| アメリカ | 353,544,771 | 302,972,007 | - | ||||
| 27 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 23,240 | 11,580.32 | 12,764.92 | - | 0.83% |
| アメリカ | 269,126,691 | 296,656,963 | - | ||||
| 28 | IRON MOUNTAIN INC | 投資証券 | 71,710 | 4,230.29 | 4,073.25 | - | 0.82% |
| アメリカ | 303,354,249 | 292,093,467 | - | ||||
| 29 | DUKE REALTY TRUST | 投資証券 | 103,790 | 2,923.50 | 2,735.99 | - | 0.80% |
| アメリカ | 303,430,355 | 283,968,651 | - | ||||
| 30 | GOODMAN GROUP | 投資信託受益証券 | 466,730 | 613.14 | 593.22 | - | 0.78% |
| オーストラリア | 286,174,590 | 276,877,771 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 11.01% |
| 投資証券 | 88.45% |
| 合計 | 99.46% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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