有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)

【提出】: 2021/04/12 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年1月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	815,556,610	4.5196	4.4967	-	29.49
	日本			3,685,989,655	3,667,313,408	-
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,112,139,190	3.0127	2.9330	-	26.23
	日本			3,350,541,738	3,261,904,244	-
3	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,183,121,770	1.3068	1.3045	-	22.90
	日本			2,853,121,841	2,847,882,348	-
4	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	516,637,062	1.9898	1.9954	-	8.29
	日本			1,028,004,426	1,030,897,593	-
5	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	608,737,524	1.1730	1.2223	-	5.98
	日本			714,109,989	744,059,875	-
6	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	341,749,487	2.0539	2.1354	-	5.87
	日本			701,953,446	729,771,854	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.75
合計	98.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2021年1月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	1,222,400	7,525.40	7,300.00	-	2.92
1	日本	輸送用機器	1,222,400	9,199,051,075	8,923,520,000	-	2.92
2	ソフトバンクグループ	株式	939,400	5,482.83	8,108.00	-	2.49
2	日本	情報・通信業	939,400	5,150,579,702	7,616,655,200	-	2.49
3	ソニー	株式	755,800	7,958.66	10,050.00	-	2.48
3	日本	電気機器	755,800	6,015,158,284	7,595,790,000	-	2.48
4	キーエンス	株式	118,400	42,762.58	56,140.00	-	2.17
4	日本	電気機器	118,400	5,063,090,262	6,646,976,000	-	2.17
5	任天堂	株式	69,100	45,051.35	60,580.00	-	1.37
5	日本	その他製品	69,100	3,113,048,783	4,186,078,000	-	1.37
6	日本電産	株式	290,400	8,262.26	13,850.00	-	1.31
6	日本	電気機器	290,400	2,399,362,325	4,022,040,000	-	1.31
7	信越化学工業	株式	218,500	14,034.40	18,175.00	-	1.30
7	日本	化学	218,500	3,066,518,342	3,971,237,500	-	1.30
8	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,140,800	521.57	469.30	-	1.25
8	日本	銀行業	8,140,800	4,246,009,930	3,820,477,440	-	1.25
9	リクルートホールディングス	株式	825,900	4,257.45	4,542.00	-	1.23
9	日本	サービス業	825,900	3,516,232,082	3,751,237,800	-	1.23
10	武田薬品工業	株式	1,003,900	4,132.73	3,698.00	-	1.21
10	日本	医薬品	1,003,900	4,148,848,196	3,712,422,200	-	1.21
11	日本電信電話	株式	1,384,900	2,689.34	2,618.00	-	1.18
11	日本	情報・通信業	1,384,900	3,724,471,372	3,625,668,200	-	1.18
12	村田製作所	株式	354,400	6,778.53	10,055.00	-	1.16
12	日本	電気機器	354,400	2,402,312,757	3,563,492,000	-	1.16
13	第一三共	株式	1,035,800	2,857.45	3,365.00	-	1.14
13	日本	医薬品	1,035,800	2,959,751,705	3,485,467,000	-	1.14
14	ダイキン工業	株式	153,700	17,440.99	22,105.00	-	1.11
14	日本	機械	153,700	2,680,680,612	3,397,538,500	-	1.11
15	HOYA	株式	239,400	10,672.21	13,395.00	-	1.05
15	日本	精密機器	239,400	2,554,927,997	3,206,763,000	-	1.05
16	KDDI	株式	949,500	3,243.05	3,079.00	-	0.96
16	日本	情報・通信業	949,500	3,079,284,255	2,923,510,500	-	0.96
17	ファナック	株式	105,900	20,559.86	27,365.00	-	0.95
17	日本	電気機器	105,900	2,177,289,364	2,897,953,500	-	0.95
18	東京エレクトロン	株式	70,700	25,565.46	39,810.00	-	0.92
18	日本	電気機器	70,700	1,807,478,721	2,814,567,000	-	0.92
19	三井住友フィナンシャルグループ	株式	823,600	3,569.00	3,245.00	-	0.87
19	日本	銀行業	823,600	2,939,431,822	2,672,582,000	-	0.87
20	本田技研工業	株式	950,000	2,780.48	2,764.50	-	0.86
20	日本	輸送用機器	950,000	2,641,461,622	2,626,275,000	-	0.86
21	日立製作所	株式	580,100	4,009.05	4,306.00	-	0.82
21	日本	電気機器	580,100	2,325,655,511	2,497,910,600	-	0.82
22	伊藤忠商事	株式	831,300	2,642.61	2,997.50	-	0.81
22	日本	卸売業	831,300	2,196,802,762	2,491,821,750	-	0.81
23	SMC	株式	35,300	52,807.87	63,360.00	-	0.73
23	日本	機械	35,300	1,864,117,967	2,236,608,000	-	0.73
24	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,617,100	1,525.44	1,378.50	-	0.73
24	日本	銀行業	1,617,100	2,466,797,217	2,229,172,350	-	0.73
25	花王	株式	288,900	8,451.74	7,597.00	-	0.72
25	日本	化学	288,900	2,441,709,795	2,194,773,300	-	0.72
26	中外製薬	株式	377,400	4,321.08	5,472.00	-	0.67
26	日本	医薬品	377,400	1,630,775,867	2,065,132,800	-	0.67
27	東京海上ホールディングス	株式	394,500	5,749.92	5,133.00	-	0.66
27	日本	保険業	394,500	2,268,346,289	2,024,968,500	-	0.66
28	オリエンタルランド	株式	122,600	14,882.74	16,350.00	-	0.66
28	日本	サービス業	122,600	1,824,624,806	2,004,510,000	-	0.66
29	三菱電機	株式	1,206,600	1,545.66	1,594.50	-	0.63
29	日本	電気機器	1,206,600	1,864,997,525	1,923,923,700	-	0.63
30	三菱商事	株式	723,500	2,728.66	2,647.50	-	0.63
30	日本	卸売業	723,500	1,974,188,616	1,915,466,250	-	0.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.60
合計	97.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年1月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.70
情報・通信業		9.03
化学		7.47
輸送用機器		6.62
医薬品		5.87
機械		5.64
サービス業		5.48
小売業		4.63
銀行業		4.47
卸売業		4.44
食料品		3.49
陸運業		3.36
精密機器		2.63
その他製品		2.44
建設業		2.23
不動産業		1.85
保険業		1.81
電気・ガス業		1.32
その他金融業		1.09
ガラス・土石製品		0.77
証券、商品先物取引業		0.74
非鉄金属		0.72
鉄鋼		0.59
金属製品		0.58
ゴム製品		0.55
繊維製品		0.48
石油・石炭製品		0.41
空運業		0.39
パルプ・紙		0.24
海運業		0.17
倉庫・運輸関連業		0.16
鉱業		0.15
水産・農林業		0.09
合計		97.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年1月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,481,374	8,841.40	14,323.16	-	4.83
1	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	1,481,374	13,097,434,521	21,217,961,562	-	4.83
2	MICROSOFT CORP	株式	622,846	19,579.20	24,963.40	-	3.54
2	アメリカ	ソフトウェア	622,846	12,194,828,316	15,548,357,822	-	3.54
3	AMAZON.COM INC	株式	36,887	238,337.48	338,266.53	-	2.84
3	アメリカ	インターネット販売・通信販売	36,887	8,791,554,657	12,477,637,772	-	2.84
4	FACEBOOK INC	株式	208,364	22,762.66	27,687.19	-	1.31
4	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	208,364	4,742,919,173	5,769,015,740	-	1.31
5	TESLA INC	株式	64,616	21,710.30	87,285.72	-	1.28
5	アメリカ	自動車	64,616	1,402,833,293	5,640,054,497	-	1.28
6	ALPHABET INC-CL C	株式	25,996	156,966.90	194,657.73	-	1.15
6	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	25,996	4,080,511,785	5,060,322,421	-	1.15
7	ALPHABET INC-CL A	株式	26,050	156,904.09	193,622.33	-	1.15
7	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	26,050	4,087,351,644	5,043,861,852	-	1.15
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	228,343	15,586.91	17,673.83	-	0.92
8	アメリカ	医薬品	228,343	3,559,162,010	4,035,696,916	-	0.92
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	264,313	13,558.62	13,593.89	-	0.82
9	アメリカ	銀行	264,313	3,583,721,131	3,593,042,587	-	0.82
10	VISA INC	株式	146,107	21,486.10	20,710.02	-	0.69
10	アメリカ	情報技術サービス	146,107	3,139,269,974	3,025,879,710	-	0.69
11	NESTLE SA-REGISTERED	株式	249,575	12,553.06	12,070.92	-	0.69
11	スイス	食品	249,575	3,132,931,954	3,012,600,507	-	0.69
12	PROCTER & GAMBLE CO	株式	215,787	13,217.01	13,620.01	-	0.67
12	アメリカ	家庭用品	215,787	2,852,060,629	2,939,021,702	-	0.67
13	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	121,308	23,004.07	24,129.65	-	0.67
13	アメリカ	各種金融サービス	121,308	2,790,578,370	2,927,120,310	-	0.67
14	NVIDIA CORP	株式	53,483	33,752.07	54,542.73	-	0.66
14	アメリカ	半導体・半導体製造装置	53,483	1,805,162,473	2,917,109,320	-	0.66
15	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	82,497	31,033.46	35,329.91	-	0.66
15	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	82,497	2,560,167,909	2,914,611,750	-	0.66
16	THE WALT DISNEY CO	株式	156,651	14,185.13	17,958.02	-	0.64
16	アメリカ	娯楽	156,651	2,222,116,125	2,813,142,166	-	0.64
17	HOME DEPOT INC	株式	93,535	25,552.16	29,050.66	-	0.62
17	アメリカ	専門小売り	93,535	2,390,021,383	2,717,253,857	-	0.62
18	MASTERCARD INC	株式	77,463	34,837.82	33,880.77	-	0.60
18	アメリカ	情報技術サービス	77,463	2,698,642,657	2,624,506,427	-	0.60
19	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	96,755	13,821.09	24,844.29	-	0.55
19	アメリカ	情報技術サービス	96,755	1,337,259,799	2,403,810,169	-	0.55
20	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	61,000	39,310.89	37,250.20	-	0.52
20	スイス	医薬品	61,000	2,397,964,833	2,272,262,474	-	0.52
21	INTEL CORP	株式	368,704	6,736.83	5,857.67	-	0.49
21	アメリカ	半導体・半導体製造装置	368,704	2,483,899,269	2,159,746,802	-	0.49
22	NETFLIX INC	株式	38,245	41,760.73	56,272.92	-	0.49
22	アメリカ	娯楽	38,245	1,597,139,399	2,152,158,131	-	0.49
23	BANK OF AMERICA CORP	株式	676,659	3,415.97	3,167.83	-	0.49
23	アメリカ	銀行	676,659	2,311,449,946	2,143,543,115	-	0.49
24	COMCAST CORP-CL A	株式	395,384	4,717.19	5,391.16	-	0.49
24	アメリカ	メディア	395,384	1,865,105,160	2,131,581,568	-	0.49
25	ASML HOLDING NV	株式	36,965	37,408.48	56,789.51	-	0.48
25	オランダ	半導体・半導体製造装置	36,965	1,382,804,546	2,099,224,606	-	0.48
26	VERIZON COMM INC	株式	359,459	6,082.41	5,785.05	-	0.47
26	アメリカ	各種電気通信サービス	359,459	2,186,380,085	2,079,491,019	-	0.47
27	ADOBE INC	株式	41,681	40,604.48	48,653.20	-	0.46
27	アメリカ	ソフトウェア	41,681	1,692,435,598	2,027,914,095	-	0.46
28	ABBOTT LABORATORIES	株式	153,655	9,557.54	12,578.34	-	0.44
28	アメリカ	ヘルスケア機器・用品	153,655	1,468,563,971	1,932,725,939	-	0.44
29	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	192,702	10,762.19	9,731.69	-	0.43
29	スイス	医薬品	192,702	2,073,895,662	1,875,317,417	-	0.43
30	SALESFORCE.COM INC	株式	78,976	20,882.98	23,664.71	-	0.43
30	アメリカ	ソフトウェア	78,976	1,649,254,733	1,868,944,926	-	0.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.08
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.19
投資証券	1.95
合計	98.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年1月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	7.30
銀行		5.50
コンピュータ・周辺機器		5.11
医薬品		4.95
情報技術サービス		4.50
半導体・半導体製造装置		4.43
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.09
インターネット販売・通信販売		3.69
ヘルスケア機器・用品		3.11
保険		3.01
資本市場		2.97
石油・ガス・消耗燃料		2.88
化学		2.16
電力		1.96
自動車		1.94
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.89
バイオテクノロジー		1.87
機械		1.70
食品		1.66
飲料		1.64
専門小売り		1.64
娯楽		1.61
金属・鉱業		1.54
各種電気通信サービス		1.51
ホテル・レストラン・レジャー		1.50
繊維・アパレル・贅沢品		1.44
食品・生活必需品小売り		1.41
航空宇宙・防衛		1.38
家庭用品		1.22
コングロマリット		1.17
メディア		1.15
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.07
陸運・鉄道		1.05
各種金融サービス		0.92
電気設備		0.90
総合公益事業		0.86
専門サービス		0.70
タバコ		0.67
通信機器		0.66
パーソナル用品		0.64
航空貨物・物流サービス		0.60
建設関連製品		0.55
電子装置・機器・部品		0.54
複合小売り		0.51
不動産管理・開発		0.43
商業サービス・用品		0.40
消費者金融		0.39
家庭用耐久財		0.36
無線通信サービス		0.29
商社・流通業		0.29
容器・包装		0.29
自動車部品		0.28
建設・土木		0.26
建設資材		0.25
ヘルスケア・テクノロジー		0.19
ガス		0.15
運送インフラ		0.14
エネルギー設備・サービス		0.13
水道		0.11
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.11
紙製品・林産品		0.11
レジャー用品		0.08
販売		0.08
海運業		0.06
旅客航空輸送業		0.06
合計		96.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年1月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	350回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,700,000,000	101.58	101.25	0.1	1.09
	日本			2,742,765,000	2,733,858,000	2028/3/20
2	132回利付国庫債券(5年)	国債証券	2,500,000,000	100.50	100.31	0.1	1.00
	日本			2,512,571,000	2,507,775,000	2022/6/20
3	346回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,470,000,000	101.45	101.23	0.1	1.00
	日本			2,505,947,000	2,500,455,100	2027/3/20
4	332回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,360,000,000	102.56	102.09	0.6	0.96
	日本			2,420,482,000	2,409,489,200	2023/12/20
5	340回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,350,000,000	102.87	102.42	0.4	0.96
	日本			2,417,664,000	2,406,917,000	2025/9/20
6	334回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,280,000,000	102.68	102.46	0.6	0.93
	日本			2,341,188,500	2,336,110,800	2024/6/20
7	344回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,280,000,000	101.46	101.16	0.1	0.92
	日本			2,313,508,000	2,306,470,800	2026/9/20
8	343回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,280,000,000	101.43	101.13	0.1	0.92
	日本			2,312,660,000	2,305,900,800	2026/6/20
9	333回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,250,000,000	102.50	102.27	0.6	0.92
	日本			2,306,445,000	2,301,232,500	2024/3/20
10	341回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,210,000,000	102.34	102.06	0.3	0.90
	日本			2,261,886,000	2,255,570,200	2025/12/20
11	352回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,220,000,000	101.48	101.18	0.1	0.90
	日本			2,252,980,000	2,246,373,600	2028/9/20
12	339回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,140,000,000	102.62	102.31	0.4	0.87
	日本			2,196,108,000	2,189,476,800	2025/6/20
13	345回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,110,000,000	101.59	101.21	0.1	0.85
	日本			2,143,692,000	2,135,594,300	2026/12/20
14	360回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,090,000,000	100.80	100.62	0.1	0.84
	日本			2,106,756,000	2,103,041,600	2030/9/20
15	349回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,060,000,000	101.47	101.28	0.1	0.83
	日本			2,090,332,000	2,086,368,000	2027/12/20
16	359回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,060,000,000	100.70	100.74	0.1	0.83
	日本			2,074,534,500	2,075,429,400	2030/6/20
17	338回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,030,000,000	102.46	102.17	0.4	0.83
	日本			2,080,023,000	2,074,213,400	2025/3/20
18	347回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,010,000,000	101.77	101.25	0.1	0.81
	日本			2,045,634,000	2,035,145,100	2027/6/20
19	145回利付国庫債券(5年)	国債証券	2,000,000,000	101.03	101.02	0.1	0.81
	日本			2,020,638,000	2,020,480,000	2025/9/20
20	348回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,980,000,000	101.60	101.26	0.1	0.80
	日本			2,011,863,000	2,005,086,600	2027/9/20
21	342回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,980,000,000	101.35	101.10	0.1	0.80
	日本			2,006,790,000	2,001,958,200	2026/3/20
22	133回利付国庫債券(5年)	国債証券	1,980,000,000	100.48	100.37	0.1	0.79
	日本			1,989,630,000	1,987,444,800	2022/9/20
23	351回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,960,000,000	101.51	101.22	0.1	0.79
	日本			1,989,695,000	1,983,970,800	2028/6/20
24	355回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,920,000,000	101.21	101.04	0.1	0.78
	日本			1,943,411,400	1,940,140,800	2029/6/20
25	142回利付国庫債券(5年)	国債証券	1,920,000,000	101.01	100.89	0.1	0.77
	日本			1,939,433,200	1,937,222,400	2024/12/20
26	354回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,870,000,000	101.37	101.10	0.1	0.76
	日本			1,895,667,000	1,890,570,000	2029/3/20
27	335回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,840,000,000	102.35	102.28	0.5	0.75
	日本			1,883,394,000	1,881,952,000	2024/9/20
28	144回利付国庫債券(5年)	国債証券	1,850,000,000	100.98	100.99	0.1	0.75
	日本			1,868,182,000	1,868,333,500	2025/6/20
29	353回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,840,000,000	101.26	101.14	0.1	0.74
	日本			1,863,358,000	1,861,086,400	2028/12/20
30	135回利付国庫債券(5年)	国債証券	1,840,000,000	100.69	100.48	0.1	0.74
	日本			1,852,704,000	1,848,832,000	2023/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	82.42
地方債証券	6.43
特殊債券	6.37
社債券	3.99
合計	99.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年1月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	957,036,800	101.30	101.86	2.125	0.72
	アメリカ			969,523,133	974,906,465	2021/12/31
2	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	884,945,600	101.19	101.98	2	0.67
	アメリカ			895,488,894	902,506,238	2022/2/15
3	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証券	730,315,200	100.75	101.92	1.75	0.55
	アメリカ			735,849,615	744,407,997	2022/3/31
4	US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	688,523,200	101.70	103.46	2	0.53
	アメリカ			700,249,609	712,352,553	2022/11/30
5	US T N/B 0.25 11/15/23	国債証券	626,880,000	100.23	100.25	0.25	0.46
	アメリカ			628,366,576	628,471,685	2023/11/15
6	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	648,820,800	98.35	96.25	0.625	0.46
	アメリカ			638,138,117	624,540,705	2030/8/15
7	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	576,729,600	105.04	107.24	2.75	0.46
	アメリカ			605,833,204	618,497,435	2023/11/15
8	DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23	国債証券	575,484,000	107.63	107.17	2	0.46
	ドイツ			619,402,361	616,758,575	2023/8/15
9	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	587,177,600	100.67	102.70	1.625	0.45
	アメリカ			591,145,634	603,072,679	2022/11/15
10	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	555,833,600	105.35	107.84	2.75	0.44
	アメリカ			585,622,807	599,431,798	2024/2/15
11	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	576,729,600	102.11	103.85	2.125	0.44
	アメリカ			588,940,043	598,987,758	2022/12/31
12	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	553,744,000	102.98	106.85	2	0.44
	アメリカ			570,269,796	591,684,112	2025/2/15
13	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	542,251,200	104.62	108.80	2.25	0.44
	アメリカ			567,330,318	589,994,720	2025/11/15
14	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	541,206,400	103.17	107.39	2	0.43
	アメリカ			558,415,068	581,247,213	2025/8/15
15	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	538,072,000	103.71	107.64	2.125	0.43
	アメリカ			558,039,512	579,226,097	2025/5/15
16	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	564,192,000	100.82	102.12	1.75	0.43
	アメリカ			568,820,133	576,203,115	2022/5/15
17	US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	548,520,000	100.96	102.74	1.75	0.42
	アメリカ			553,833,786	563,561,443	2022/9/30
18	US T N/B 0.125 11/30/22	国債証券	557,923,200	99.95	100.01	0.125	0.41
	アメリカ			557,692,699	558,032,167	2022/11/30
19	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	454,063,200	118.34	118.82	1.5	0.40
	フランス			537,365,861	539,563,300	2031/5/25
20	US T N/B 1.75 01/31/23	国債証券	520,310,400	101.10	103.25	1.75	0.40
	アメリカ			526,041,940	537,261,133	2023/1/31
21	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	462,846,400	110.75	114.91	2.875	0.39
	アメリカ			512,638,544	531,875,598	2028/5/15
22	US T N/B 2.0 05/31/24	国債証券	498,369,600	102.59	105.90	2	0.39
	アメリカ			511,296,060	527,804,553	2024/5/31
23	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	490,011,200	104.01	107.45	2.25	0.39
	アメリカ			509,688,210	526,532,345	2024/11/15
24	US T N/B 1.875 06/30/26	国債証券	487,921,600	107.13	107.36	1.875	0.39
	アメリカ			522,714,964	523,867,695	2026/6/30
25	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	456,577,600	109.60	113.80	2.75	0.38
	アメリカ			500,416,179	519,606,706	2028/2/15
26	FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	275,726,400	184.61	188.02	4.5	0.38
	フランス			509,021,643	518,442,283	2041/4/25
27	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	522,400,000	99.86	98.33	0.875	0.38
	アメリカ			521,714,088	513,706,934	2030/11/15
28	FRANCE OAT 0.25 11/25/26	国債証券	486,948,000	104.03	105.02	0.25	0.38
	フランス			506,615,094	511,412,754	2026/11/25
29	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	429,412,800	109.35	113.67	2.625	0.36
	アメリカ			469,602,729	488,155,124	2029/2/15
30	US T N/B 2.125 06/30/22	国債証券	473,294,400	101.72	102.85	2.125	0.36
	アメリカ			481,463,461	486,827,660	2022/6/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.63
合計	98.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2021年1月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	7,434	616,350.44	632,000.00	-	6.99
	日本			4,581,949,184	4,698,288,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	6,606	571,380.12	637,000.00	-	6.26
	日本			3,774,537,137	4,208,022,000	-
3	GLP投資法人	投資証券	20,641	154,665.30	167,800.00	-	5.15
	日本			3,192,446,594	3,463,559,800	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	9,995	316,750.86	341,500.00	-	5.08
	日本			3,165,924,857	3,413,292,500	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	21,361	141,160.24	158,900.00	-	5.05
	日本			3,015,324,052	3,394,262,900	-
6	大和ハウスリート投資法人	投資証券	9,425	258,698.96	281,300.00	-	3.95
	日本			2,438,237,702	2,651,252,500	-
7	日本リテールファンド投資法人	投資証券	12,411	163,124.69	198,000.00	-	3.66
	日本			2,024,540,532	2,457,378,000	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	13,162	162,733.03	175,200.00	-	3.43
	日本			2,141,892,146	2,305,982,400	-
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	14,127	125,979.53	142,300.00	-	2.99
	日本			1,779,712,887	2,010,272,100	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	6,274	311,739.14	310,000.00	-	2.89
	日本			1,955,851,370	1,944,940,000	-
11	産業ファンド投資法人	投資証券	9,337	173,491.82	188,200.00	-	2.61
	日本			1,619,893,154	1,757,223,400	-
12	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	4,113	337,859.69	369,500.00	-	2.26
	日本			1,389,616,941	1,519,753,500	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	19,429	73,580.90	75,700.00	-	2.19
	日本			1,429,603,467	1,470,775,300	-
14	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	3,310	407,068.08	419,000.00	-	2.06
	日本			1,347,395,365	1,386,890,000	-
15	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,043	634,601.32	675,000.00	-	2.05
	日本			1,296,490,507	1,379,025,000	-
16	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	4,316	287,310.97	313,000.00	-	2.01
	日本			1,240,034,165	1,350,908,000	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,277	606,726.10	576,000.00	-	1.95
	日本			1,381,515,348	1,311,552,000	-
18	ラサールロジポート投資法人	投資証券	7,361	164,312.44	164,200.00	-	1.80
	日本			1,209,503,905	1,208,676,200	-
19	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	2,306	482,358.31	524,000.00	-	1.80
	日本			1,112,318,283	1,208,344,000	-
20	森ヒルズリート投資法人	投資証券	7,759	140,527.07	145,800.00	-	1.68
	日本			1,090,349,548	1,131,262,200	-
21	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	21,280	52,278.56	52,500.00	-	1.66
	日本			1,112,487,881	1,117,200,000	-
22	インヴィンシブル投資法人	投資証券	27,620	33,053.34	34,850.00	-	1.43
	日本			912,933,506	962,557,000	-
23	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,407	627,228.80	677,000.00	-	1.42
	日本			882,510,922	952,539,000	-
24	フロンティア不動産投資法人	投資証券	2,192	368,656.46	429,000.00	-	1.40
	日本			808,094,982	940,368,000	-
25	イオンリート投資法人	投資証券	6,700	121,735.00	138,000.00	-	1.38
	日本			815,624,514	924,600,000	-
26	大和証券リビング投資法人	投資証券	8,626	97,317.42	100,400.00	-	1.29
	日本			839,460,150	866,050,400	-
27	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	2,883	305,285.27	297,500.00	-	1.28
	日本			880,137,440	857,692,500	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	5,318	145,272.18	159,000.00	-	1.26
	日本			772,557,502	845,562,000	-
29	日本リート投資法人	投資証券	2,146	370,584.51	372,000.00	-	1.19
	日本			795,274,364	798,312,000	-
30	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	8,083	86,755.76	98,400.00	-	1.18
	日本			701,246,827	795,367,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.26
合計	97.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年1月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	304,677	10,104.77	10,803.23	-	6.06
	アメリカ			3,078,691,087	3,291,496,316	-
2	EQUINIX INC	投資証券	36,727	75,893.45	77,130.27	-	5.22
	アメリカ			2,787,338,780	2,832,763,440	-
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	115,512	14,738.59	15,136.01	-	3.22
	アメリカ			1,702,485,160	1,748,391,665	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	62,718	21,915.42	23,770.24	-	2.75
	アメリカ			1,374,491,804	1,490,822,213	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	135,222	7,622.37	10,187.84	-	2.54
	アメリカ			1,030,712,581	1,377,620,749	-
6	WELLTOWER INC	投資証券	172,142	5,953.18	6,454.77	-	2.05
	アメリカ			1,024,794,010	1,111,137,774	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	57,597	16,527.85	17,345.76	-	1.84
	アメリカ			951,954,819	999,064,291	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	686,462	1,380.11	1,416.61	-	1.79
	オーストラリア			947,394,740	972,452,503	-
9	REALTY INCOME CORP	投資証券	144,819	6,410.70	6,368.05	-	1.70
	アメリカ			928,392,081	922,215,501	-
10	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	141,308	6,101.45	6,515.37	-	1.70
	アメリカ			862,184,229	920,674,299	-
11	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	51,092	17,306.60	17,483.68	-	1.65
	アメリカ			884,229,308	893,276,342	-
12	LINK REIT	投資証券	843,720	894.37	918.66	-	1.43
	香港			754,598,029	775,093,502	-
13	VENTAS INC	投資証券	154,600	4,314.71	4,930.41	-	1.40
	アメリカ			667,055,338	762,241,571	-
14	INVITATION HOMES INC	投資証券	231,386	2,965.25	3,030.96	-	1.29
	アメリカ			686,117,880	701,322,821	-
15	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	222,243	2,897.99	3,135.44	-	1.28
	アメリカ			644,059,958	696,830,658	-
16	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	26,918	24,433.99	25,427.29	-	1.26
	アメリカ			657,714,203	684,451,996	-
17	SEGRO PLC	投資証券	491,898	1,307.52	1,368.80	-	1.24
	イギリス			643,167,918	673,310,689	-
18	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	44,405	15,017.16	15,021.08	-	1.23
	アメリカ			666,837,358	667,011,483	-
19	MID AMERICA	投資証券	47,218	12,487.60	13,873.89	-	1.21
	アメリカ			589,639,698	655,097,772	-
20	DUKE REALTY TRUST	投資証券	153,563	3,923.92	4,124.87	-	1.17
	アメリカ			602,570,454	633,427,473	-
21	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	53,356	10,852.62	11,835.49	-	1.16
	アメリカ			579,052,792	631,494,639	-
22	VICI PROPERTIES INC	投資証券	221,626	2,482.14	2,700.80	-	1.10
	アメリカ			550,108,374	598,569,273	-
23	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	58,503	9,410.39	9,603.80	-	1.03
	アメリカ			550,536,489	561,851,205	-
24	MEDICAL PROPERTIES TRUST	投資証券	234,637	2,036.20	2,216.02	-	0.96
	アメリカ			477,768,349	519,960,472	-
25	WP CAREY INC	投資証券	72,456	7,159.38	7,049.26	-	0.94
	アメリカ			518,740,451	510,761,588	-
26	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	56,638	6,591.49	8,959.84	-	0.93
	オランダ			373,328,953	507,467,599	-
27	UDR INC	投資証券	120,410	3,903.32	4,066.36	-	0.90
	アメリカ			469,999,344	489,630,600	-
28	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	2,122,139	193.84	226.62	-	0.89
	オーストラリア			411,368,881	480,932,721	-
29	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	69,317	6,600.36	6,425.51	-	0.82
	アメリカ			457,517,705	445,397,769	-
30	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	288,474	1,285.24	1,488.83	-	0.79
	アメリカ			370,760,396	429,491,630	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	11.73
投資証券	88.33
合計	100.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)

開示資料

決算