有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/12-2024/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	656,949,333	7.8270	8.1230	-	29.21
	日本			5,142,008,124	5,336,399,431	-
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,070,522,519	4.3332	4.4516	-	26.09
	日本			4,638,895,231	4,765,538,045	-
3	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,816,801,094	1.2493	1.2344	-	19.03
	日本			3,519,029,607	3,477,059,270	-
4	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	887,363,869	2.2806	2.2998	-	11.17
	日本			2,023,810,776	2,040,759,425	-
5	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	685,996,527	1.9100	1.8816	-	7.07
	日本			1,310,321,966	1,290,771,065	-
6	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	469,100,020	2.3602	2.3392	-	6.01
	日本			1,107,169,868	1,097,318,766	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.58
合計	98.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	8,028,600	2,054.32	3,000.00	-	4.45
	日本	輸送用機器		16,493,366,654	24,085,800,000	-
2	ソニーグループ	株式	1,034,300	12,226.87	14,695.00	-	2.81
	日本	電気機器		12,646,259,255	15,199,038,500	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,769,700	994.70	1,395.00	-	2.26
	日本	銀行業		8,723,294,779	12,233,731,500	-
4	キーエンス	株式	146,300	60,891.06	66,580.00	-	1.80
	日本	電気機器		8,908,363,331	9,740,654,000	-
5	東京エレクトロン	株式	309,500	16,897.03	27,865.00	-	1.59
	日本	電気機器		5,229,632,134	8,624,217,500	-
6	日立製作所	株式	709,700	7,564.57	11,675.00	-	1.53
	日本	電気機器		5,368,579,829	8,285,747,500	-
7	日本電信電話	株式	43,620,300	158.78	186.30	-	1.50
	日本	情報・通信業		6,926,213,734	8,126,461,890	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,023,900	5,927.32	7,700.00	-	1.46
	日本	銀行業		6,068,988,216	7,884,030,000	-
9	三菱商事	株式	3,065,300	1,750.03	2,565.00	-	1.45
	日本	卸売業		5,364,379,896	7,862,494,500	-
10	信越化学工業	株式	1,328,100	4,092.58	5,875.00	-	1.44
	日本	化学		5,435,360,078	7,802,587,500	-
11	任天堂	株式	923,100	5,788.49	8,310.00	-	1.42
	日本	その他製品		5,343,355,800	7,670,961,000	-
12	三井物産	株式	1,165,600	4,323.63	6,031.00	-	1.30
	日本	卸売業		5,039,627,192	7,029,733,600	-
13	伊藤忠商事	株式	1,039,900	4,483.06	6,752.00	-	1.30
	日本	卸売業		4,661,942,457	7,021,404,800	-
14	リクルートホールディングス	株式	1,112,800	4,408.45	5,927.00	-	1.22
	日本	サービス業		4,905,725,838	6,595,565,600	-
15	本田技研工業	株式	3,565,600	1,198.31	1,675.50	-	1.10
	日本	輸送用機器		4,272,724,468	5,974,162,800	-
16	武田薬品工業	株式	1,297,800	4,230.01	4,362.00	-	1.05
	日本	医薬品		5,489,718,020	5,661,003,600	-
17	第一三共	株式	1,277,500	4,133.29	4,423.00	-	1.04
	日本	医薬品		5,280,285,556	5,650,382,500	-
18	東京海上ホールディングス	株式	1,423,400	2,861.79	3,930.00	-	1.03
	日本	保険業		4,073,481,211	5,593,962,000	-
19	KDDI	株式	1,133,200	4,089.42	4,897.00	-	1.03
	日本	情報・通信業		4,634,132,117	5,549,280,400	-
20	HOYA	株式	287,800	14,591.99	18,945.00	-	1.01
	日本	精密機器		4,199,576,596	5,452,371,000	-
21	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,943,700	2,155.61	2,702.00	-	0.97
	日本	銀行業		4,189,868,111	5,251,877,400	-
22	ソフトバンクグループ	株式	723,400	6,211.58	6,460.00	-	0.86
	日本	情報・通信業		4,493,462,853	4,673,164,000	-
23	ソフトバンク	株式	2,360,000	1,568.30	1,963.50	-	0.86
	日本	情報・通信業		3,701,208,848	4,633,860,000	-
24	オリエンタルランド	株式	795,400	4,480.40	5,502.00	-	0.81
	日本	サービス業		3,563,717,771	4,376,290,800	-
25	ダイキン工業	株式	176,300	23,064.36	23,885.00	-	0.78
	日本	機械		4,066,246,850	4,210,925,500	-
26	村田製作所	株式	1,330,300	2,612.39	3,015.00	-	0.74
	日本	電気機器		3,475,269,493	4,010,854,500	-
27	SMC	株式	44,200	69,227.21	82,910.00	-	0.68
	日本	機械		3,059,842,959	3,664,622,000	-
28	三菱電機	株式	1,643,600	1,597.35	2,203.00	-	0.67
	日本	電気機器		2,625,407,132	3,620,850,800	-
29	日本たばこ産業	株式	874,800	2,826.44	3,895.00	-	0.63
	日本	食料品		2,472,577,844	3,407,346,000	-
30	丸紅	株式	1,289,800	1,884.00	2,541.50	-	0.61
	日本	卸売業		2,429,984,533	3,278,026,700	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.83
合計	97.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.08
輸送用機器		8.42
情報・通信業		7.46
卸売業		7.11
銀行業		6.99
化学		5.77
機械		5.27
サービス業		4.61
医薬品		4.47
小売業		4.10
食料品		3.23
陸運業		2.65
保険業		2.39
その他製品		2.38
精密機器		2.31
建設業		2.06
不動産業		1.89
電気・ガス業		1.35
その他金融業		1.13
鉄鋼		0.95
海運業		0.89
証券、商品先物取引業		0.85
ゴム製品		0.69
ガラス・土石製品		0.66
非鉄金属		0.65
金属製品		0.51
石油・石炭製品		0.45
空運業		0.43
繊維製品		0.37
鉱業		0.34
パルプ・紙		0.16
倉庫・運輸関連業		0.14
水産・農林業		0.08
合計		97.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	2,350,542	23,623.17	27,745.30	-	4.97
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		55,527,267,851	65,216,497,653	-
2	MICROSOFT CORP	株式	1,060,970	42,499.27	60,287.45	-	4.87
	アメリカ	ソフトウェア		45,090,457,537	63,963,180,600	-
3	NVIDIA CORP	株式	371,467	42,214.68	92,623.03	-	2.62
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		15,681,364,146	34,406,401,685	-
4	AMAZON.COM INC	株式	1,396,226	15,922.68	23,460.44	-	2.49
	アメリカ	大規模小売り		22,231,661,045	32,756,090,261	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	894,177	15,401.34	22,347.92	-	1.52
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		13,771,526,958	19,982,998,744	-
6	META PLATFORMS INC	株式	334,116	31,327.73	59,028.85	-	1.50
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		10,467,098,953	19,722,484,248	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	783,554	15,262.43	22,582.52	-	1.35
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		11,958,943,993	17,694,629,752	-
8	TESLA INC	株式	429,981	31,670.75	28,269.10	-	0.93
	アメリカ	自動車		13,617,823,404	12,155,177,822	-
9	BROADCOM INC	株式	66,816	103,533.67	178,264.00	-	0.91
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		6,917,706,035	11,910,887,958	-
10	ELI LILLY & CO	株式	121,042	58,699.87	95,166.79	-	0.88
	アメリカ	医薬品		7,105,149,970	11,519,179,684	-
11	JPMORGAN CHASE & CO	株式	435,612	21,070.07	26,008.63	-	0.86
	アメリカ	銀行		9,178,378,427	11,329,675,034	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	197,086	47,070.40	57,123.98	-	0.86
	アメリカ	金融サービス		9,276,918,230	11,258,337,214	-
13	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	139,147	73,485.25	74,307.65	-	0.79
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		10,225,252,712	10,339,687,339	-
14	VISA INC	株式	241,677	34,108.34	40,893.48	-	0.75
	アメリカ	金融サービス		8,243,203,344	9,883,014,170	-
15	EXXON MOBIL CORP	株式	600,687	16,868.87	15,470.61	-	0.71
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		10,132,914,182	9,292,998,814	-
16	JOHNSON & JOHNSON	株式	361,496	23,696.21	23,426.51	-	0.64
	アメリカ	医薬品		8,566,087,570	8,468,590,924	-
17	MASTERCARD INC	株式	126,146	55,213.13	65,687.78	-	0.63
	アメリカ	金融サービス		6,964,916,207	8,286,251,263	-
18	PROCTER & GAMBLE CO	株式	353,784	20,993.70	23,237.64	-	0.63
	アメリカ	家庭用品		7,427,237,594	8,221,108,590	-
19	HOME DEPOT INC	株式	150,144	46,021.64	52,690.10	-	0.60
	アメリカ	専門小売り		6,909,873,895	7,911,103,125	-
20	NOVO NORDISK A/S-B	株式	489,820	11,572.08	16,056.37	-	0.60
	デンマーク	医薬品		5,668,237,257	7,864,732,133	-
21	ASML HOLDING NV	株式	60,741	98,327.02	128,183.96	-	0.59
	オランダ	半導体・半導体製造装置		5,972,482,087	7,786,021,975	-
22	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	66,410	75,926.64	103,394.18	-	0.52
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		5,042,288,578	6,866,407,958	-
23	MERCK & CO.INC.	株式	380,439	15,929.40	17,950.93	-	0.52
	アメリカ	医薬品		6,060,166,111	6,829,234,999	-
24	NESTLE SA-REGISTERED	株式	401,274	18,699.54	16,950.96	-	0.52
	スイス	食品		7,503,641,287	6,801,981,569	-
25	ABBVIE INC	株式	264,718	22,338.06	24,333.94	-	0.49
	アメリカ	バイオテクノロジー		5,913,286,877	6,441,633,517	-
26	ADOBE INC	株式	68,332	61,132.21	92,655.49	-	0.48
	アメリカ	ソフトウェア		4,177,286,577	6,331,335,489	-
27	SALESFORCE INC	株式	146,338	26,722.48	42,454.56	-	0.47
	アメリカ	ソフトウェア		3,910,515,454	6,212,715,620	-
28	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	242,950	13,636.91	25,387.45	-	0.47
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		3,313,087,372	6,167,881,706	-
29	CHEVRON CORP	株式	272,487	24,830.54	22,150.20	-	0.46
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		6,766,002,035	6,035,643,182	-
30	NETFLIX INC	株式	66,811	54,633.67	83,048.51	-	0.42
	アメリカ	娯楽		3,650,130,128	5,548,554,502	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.67
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.15
投資証券	1.76
合計	97.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	8.99
半導体・半導体製造装置		7.03
銀行		5.30
コンピュータ・周辺機器		5.24
医薬品		4.89
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.53
石油・ガス・消耗燃料		4.26
資本市場		3.12
金融サービス		3.09
保険		3.01
大規模小売り		2.90
ヘルスケア機器・用品		2.17
ホテル・レストラン・レジャー		2.04
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.97
バイオテクノロジー		1.81
機械		1.80
化学		1.75
生活必需品流通・小売り		1.68
航空宇宙・防衛		1.66
専門小売り		1.58
自動車		1.52
電力		1.51
飲料		1.51
情報技術サービス		1.44
金属・鉱業		1.36
食品		1.36
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.20
繊維・アパレル・贅沢品		1.19
陸上運輸		1.08
娯楽		1.04
家庭用品		1.02
専門サービス		0.99
各種電気通信サービス		0.96
コングロマリット		0.89
電気設備		0.87
総合公益事業		0.68
通信機器		0.67
メディア		0.66
建設関連製品		0.61
パーソナルケア用品		0.59
商業サービス・用品		0.57
タバコ		0.50
電子装置・機器・部品		0.48
航空貨物・物流サービス		0.47
商社・流通業		0.46
消費者金融		0.40
不動産管理・開発		0.32
建設資材		0.31
建設・土木		0.31
家庭用耐久財		0.30
エネルギー設備・サービス		0.24
無線通信サービス		0.22
容器・包装		0.20
自動車用部品		0.15
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.12
運送インフラ		0.10
ガス		0.09
紙製品・林産品		0.09
水道		0.09
販売		0.08
海上運輸		0.06
ヘルスケア・テクノロジー		0.06
旅客航空輸送		0.05
各種消費者サービス		0.02
レジャー用品		0.01
合計		95.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	451回 利付国庫債券(2年)	国債証券	12,500,000,000	100.05	99.98	0.005	2.35
	日本			12,507,125,000	12,498,125,000	2025/8/1
2	145回 利付国庫債券(5年)	国債証券	7,300,000,000	100.20	100.13	0.1	1.37
	日本			7,314,673,000	7,309,490,000	2025/9/20
3	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,600,000,000	99.59	99.54	0.1	1.23
	日本			6,573,160,000	6,570,234,000	2028/3/20
4	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,850,000,000	99.89	99.67	0.1	1.09
	日本			5,844,050,000	5,830,812,000	2027/12/20
5	147回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,750,000,000	100.03	99.88	0.005	1.08
	日本			5,751,750,000	5,743,272,500	2026/3/20
6	155回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,700,000,000	100.76	100.44	0.3	1.07
	日本			5,743,516,000	5,725,251,000	2027/12/20
7	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,800,000,000	98.84	98.67	0.1	1.07
	日本			5,733,150,000	5,722,976,000	2029/12/20
8	367回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,700,000,000	96.83	96.88	0.2	1.04
	日本			5,519,343,000	5,522,445,000	2032/6/20
9	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,500,000,000	97.95	97.85	0.1	1.01
	日本			5,387,262,000	5,382,245,000	2030/12/20
10	372回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,300,000,000	101.68	100.94	0.8	1.00
	日本			5,389,405,000	5,350,191,000	2033/9/20
11	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,430,000,000	96.52	96.67	0.1	0.99
	日本			5,241,226,000	5,249,343,900	2031/12/20
12	153回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,210,000,000	99.58	99.57	0.005	0.97
	日本			5,188,155,000	5,188,065,900	2027/6/20
13	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,350,000,000	97.01	96.95	0.1	0.97
	日本			5,190,335,000	5,186,932,000	2031/9/20
14	369回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,220,000,000	99.21	98.90	0.5	0.97
	日本			5,178,992,000	5,162,893,200	2032/12/20
15	358回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,150,000,000	98.47	98.49	0.1	0.95
	日本			5,071,412,000	5,072,698,500	2030/3/20
16	371回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,200,000,000	97.21	97.53	0.4	0.95
	日本			5,054,945,000	5,071,560,000	2033/6/20
17	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,070,000,000	97.65	97.25	0.1	0.93
	日本			4,951,264,000	4,930,879,200	2031/6/20
18	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,950,000,000	99.24	99.22	0.1	0.92
	日本			4,912,398,000	4,911,489,000	2028/9/20
19	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,890,000,000	100.15	100.04	0.1	0.92
	日本			4,897,774,000	4,892,102,700	2026/12/20
20	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,900,000,000	99.16	98.66	0.5	0.91
	日本			4,858,960,000	4,834,536,000	2033/3/20
21	366回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,880,000,000	97.04	97.16	0.2	0.89
	日本			4,735,921,000	4,741,554,400	2032/3/20
22	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,700,000,000	100.19	100.09	0.1	0.88
	日本			4,709,337,000	4,704,418,000	2025/12/20
23	368回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,750,000,000	96.83	96.59	0.2	0.86
	日本			4,599,450,000	4,588,357,500	2032/9/20
24	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,540,000,000	100.17	99.98	0.1	0.85
	日本			4,548,002,000	4,539,273,600	2027/3/20
25	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,500,000,000	100.09	99.89	0.1	0.84
	日本			4,504,234,000	4,495,455,000	2027/6/20
26	157回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,400,000,000	100.33	99.95	0.2	0.83
	日本			4,414,838,000	4,398,196,000	2028/3/20
27	156回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,300,000,000	100.40	100.05	0.2	0.81
	日本			4,317,286,000	4,302,451,000	2027/12/20
28	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,210,000,000	97.35	97.58	0.1	0.77
	日本			4,098,766,000	4,108,202,200	2031/3/20
29	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,090,000,000	100.32	100.08	0.1	0.77
	日本			4,103,120,000	4,093,394,700	2026/6/20
30	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,130,000,000	98.68	98.88	0.1	0.77
	日本			4,075,618,000	4,084,074,400	2029/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	84.35
地方債証券	5.45
特殊債券	5.38
社債券	4.44
合計	99.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	国債証券	1,325,340,060	99.93	101.52	2.68	0.53
	中国			1,324,538,237	1,345,542,218	2030/5/21
2	US T N/B 1.0 07/31/28	国債証券	1,367,788,500	86.16	87.66	1	0.47
	アメリカ			1,178,608,927	1,199,058,957	2028/7/31
3	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1,429,759,500	81.49	82.79	1.125	0.46
	アメリカ			1,165,158,896	1,183,768,258	2031/2/15
4	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	1,180,400,000	96.65	98.65	3.875	0.46
	アメリカ			1,140,888,110	1,164,538,375	2033/8/15
5	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26	国債証券	1,140,695,160	100.55	101.28	2.69	0.45
	中国			1,147,035,780	1,155,367,807	2026/8/12
6	CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	国債証券	1,107,869,400	102.21	103.18	3.01	0.45
	中国			1,132,407,568	1,143,104,632	2028/5/13
7	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	1,398,774,000	80.44	81.61	0.875	0.45
	アメリカ			1,125,196,233	1,141,558,033	2030/11/15
8	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,121,380,000	103.19	100.57	4.125	0.44
	アメリカ			1,157,212,628	1,127,862,975	2032/11/15
9	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,165,645,000	96.05	95.88	3.5	0.44
	アメリカ			1,119,680,371	1,117,698,742	2033/2/15
10	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,355,984,500	82.03	82.41	1.375	0.44
	アメリカ			1,112,414,141	1,117,521,903	2031/11/15
11	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,289,587,000	83.52	85.09	1.625	0.43
	アメリカ			1,077,112,246	1,097,383,118	2031/5/15
12	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,187,777,500	92.10	91.81	2.875	0.43
	アメリカ			1,093,950,090	1,090,574,609	2032/5/15
13	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,322,048,000	80.60	82.16	1.25	0.43
	アメリカ			1,065,600,198	1,086,248,337	2031/8/15
14	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	1,156,792,000	91.93	90.67	2.75	0.41
	アメリカ			1,063,506,550	1,048,884,993	2032/8/15
15	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,221,714,000	84.83	85.27	1.875	0.41
	アメリカ			1,036,390,835	1,041,869,108	2032/2/15
16	CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26	国債証券	984,772,800	101.66	101.97	3.03	0.39
	中国			1,001,211,776	1,004,214,381	2026/3/11
17	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	1,037,276,500	91.47	93.52	1.5	0.38
	アメリカ			948,882,780	970,096,642	2026/8/15
18	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	1,142,037,000	79.50	80.59	0.625	0.36
	アメリカ			907,983,991	920,455,050	2030/8/15
19	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	959,075,000	94.04	94.84	3.375	0.36
	アメリカ			901,963,095	909,622,695	2033/5/15
20	US T N/B 3.75 04/15/26	国債証券	885,300,000	97.86	98.87	3.75	0.34
	アメリカ			866,434,257	875,305,795	2026/4/15
21	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	924,626,600	90.33	93.00	1.5	0.34
	フランス			835,272,692	859,983,180	2031/5/25
22	US T N/B 1.625 02/15/26	国債証券	898,579,500	92.44	94.74	1.625	0.33
	アメリカ			830,699,813	851,368,974	2026/2/15
23	US T N/B 2.75 04/30/27	国債証券	885,300,000	94.17	95.91	2.75	0.33
	アメリカ			833,762,998	849,109,899	2027/4/30
24	CHINA GOVERNMENT BOND 2.26 02/24/25	国債証券	830,902,050	99.64	100.25	2.26	0.33
	中国			827,944,355	833,025,586	2025/2/24
25	US T N/B 3.75 06/30/30	国債証券	841,035,000	93.37	98.41	3.75	0.32
	アメリカ			785,350,072	827,663,855	2030/6/30
26	US T N/B 0.75 04/30/26	国債証券	885,300,000	90.27	92.52	0.75	0.32
	アメリカ			799,229,882	819,109,993	2026/4/30
27	CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26	国債証券	810,385,950	100.15	100.24	2.3	0.32
	中国			811,679,159	812,360,536	2026/5/15
28	US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	846,937,000	90.39	92.66	1.5	0.31
	アメリカ			765,621,908	784,773,143	2027/1/31
29	US T N/B 0.75 03/31/26	国債証券	843,986,000	90.88	92.79	0.75	0.31
	アメリカ			767,017,463	783,176,149	2026/3/31
30	US T N/B 0.375 01/31/26	国債証券	841,035,000	89.75	92.45	0.375	0.31
	アメリカ			754,831,863	777,612,414	2026/1/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.44
合計	99.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	21,084	576,151.65	597,000.00	-	6.60
	日本			12,147,581,420	12,587,148,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	18,565	546,365.74	566,000.00	-	5.51
	日本			10,143,280,094	10,507,790,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	58,445	165,164.01	161,400.00	-	4.95
	日本			9,653,011,132	9,433,023,000	-
4	日本都市ファンド投資法人	投資証券	86,630	98,311.11	100,200.00	-	4.55
	日本			8,516,691,789	8,680,326,000	-
5	KDX不動産投資法人	投資証券	52,011	161,252.71	160,200.00	-	4.37
	日本			8,386,915,049	8,332,162,200	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	31,484	298,518.85	262,600.00	-	4.33
	日本			9,398,567,643	8,267,698,400	-
7	GLP投資法人	投資証券	61,049	144,565.62	131,700.00	-	4.21
	日本			8,825,586,546	8,040,153,300	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	27,243	284,325.38	260,700.00	-	3.72
	日本			7,745,876,506	7,102,250,100	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	36,011	177,608.24	170,600.00	-	3.22
	日本			6,395,850,369	6,143,476,600	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	40,428	148,620.82	149,400.00	-	3.17
	日本			6,008,442,721	6,039,943,200	-
11	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	17,732	348,342.31	325,000.00	-	3.02
	日本			6,176,805,951	5,762,900,000	-
12	インヴィンシブル投資法人	投資証券	87,506	58,873.77	60,700.00	-	2.78
	日本			5,151,808,568	5,311,614,200	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	60,501	74,857.11	75,900.00	-	2.41
	日本			4,528,930,519	4,592,025,900	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	12,360	352,628.81	353,500.00	-	2.29
	日本			4,358,492,111	4,369,260,000	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	54,308	80,797.23	78,500.00	-	2.23
	日本			4,387,936,064	4,263,178,000	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	6,241	648,266.69	614,000.00	-	2.01
	日本			4,045,832,438	3,831,974,000	-
17	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	9,482	404,969.22	402,000.00	-	2.00
	日本			3,839,918,204	3,811,764,000	-
18	産業ファンド投資法人	投資証券	27,576	150,644.86	133,600.00	-	1.93
	日本			4,154,182,691	3,684,153,600	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	23,103	158,901.43	149,400.00	-	1.81
	日本			3,671,099,792	3,451,588,200	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	7,517	489,846.81	442,500.00	-	1.74
	日本			3,682,178,499	3,326,272,500	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	11,577	311,916.35	272,800.00	-	1.66
	日本			3,611,055,653	3,158,205,600	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	22,170	151,995.65	138,900.00	-	1.61
	日本			3,369,743,710	3,079,413,000	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	6,706	475,480.82	436,000.00	-	1.53
	日本			3,188,574,393	2,923,816,000	-
24	森ヒルズリート投資法人	投資証券	21,253	146,707.39	137,200.00	-	1.53
	日本			3,117,972,346	2,915,911,600	-
25	大和証券リビング投資法人	投資証券	26,615	111,449.49	106,100.00	-	1.48
	日本			2,966,228,231	2,823,851,500	-
26	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	8,887	335,342.07	309,500.00	-	1.44
	日本			2,980,185,049	2,750,526,500	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	16,909	158,101.96	155,300.00	-	1.38
	日本			2,673,346,182	2,625,967,700	-
28	森トラストリート投資法人	投資証券	34,836	71,606.89	74,900.00	-	1.37
	日本			2,494,497,664	2,609,216,400	-
29	大和証券オフィス投資法人	投資証券	3,744	617,323.52	629,000.00	-	1.23
	日本			2,311,259,276	2,354,976,000	-
30	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	6,241	411,276.77	369,500.00	-	1.21
	日本			2,566,778,345	2,306,049,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.08
合計	97.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	397,821	17,146.42	18,669.50	-	8.77
	アメリカ			6,821,206,025	7,427,119,756	-
2	EQUINIX INC	投資証券	40,428	112,394.42	124,175.12	-	5.93
	アメリカ			4,543,881,755	5,020,152,115	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	238,395	12,097.96	12,826.52	-	3.61
	アメリカ			2,884,093,313	3,057,778,592	-
4	REALTY INCOME CORP	投資証券	357,305	8,185.26	8,141.80	-	3.44
	アメリカ			2,924,634,609	2,909,109,064	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	140,525	16,499.83	20,544.86	-	3.41
	アメリカ			2,318,639,021	2,887,066,732	-
6	PUBLIC STORAGE	投資証券	68,166	40,854.75	42,016.33	-	3.38
	アメリカ			2,784,905,105	2,864,085,696	-
7	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	130,457	16,744.67	21,279.66	-	3.28
	アメリカ			2,184,460,253	2,776,080,735	-
8	VICI PROPERTIES INC	投資証券	444,494	4,479.48	4,461.91	-	2.34
	アメリカ			1,991,106,278	1,983,293,112	-
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	90,778	19,786.22	21,477.37	-	2.30
	アメリカ			1,796,154,115	1,949,673,420	-
10	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	742,676	2,045.42	2,456.20	-	2.15
	オーストラリア			1,519,086,418	1,824,164,356	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	61,034	27,027.88	26,328.82	-	1.90
	アメリカ			1,649,620,119	1,606,953,321	-
12	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	148,549	9,237.57	8,749.71	-	1.54
	アメリカ			1,372,233,119	1,299,761,413	-
13	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	125,359	8,495.58	10,071.76	-	1.49
	アメリカ			1,064,998,409	1,262,586,137	-
14	INVITATION HOMES INC	投資証券	248,033	4,933.69	4,880.95	-	1.43
	アメリカ			1,223,718,124	1,210,637,663	-
15	VENTAS INC	投資証券	173,500	6,579.41	6,934.85	-	1.42
	アメリカ			1,141,528,576	1,203,196,475	-
16	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	67,242	16,104.00	17,883.05	-	1.42
	アメリカ			1,082,865,511	1,202,492,720	-
17	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	53,680	18,415.56	18,337.51	-	1.16
	アメリカ			988,547,650	984,357,751	-
18	MID AMERICA	投資証券	50,336	21,069.76	19,177.07	-	1.14
	アメリカ			1,060,567,547	965,297,171	-
19	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	27,688	33,513.04	34,596.04	-	1.13
	アメリカ			927,909,224	957,895,390	-
20	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	303,501	2,447.08	2,903.78	-	1.04
	アメリカ			742,691,455	881,301,347	-
21	WP CAREY INC	投資証券	94,351	9,255.18	9,199.74	-	1.03
	アメリカ			873,235,562	868,004,904	-
22	SEGRO PLC	投資証券	528,256	1,383.73	1,642.13	-	1.02
	イギリス			730,964,586	867,467,549	-
23	KIMCO REALTY	投資証券	286,936	2,732.11	3,020.34	-	1.02
	アメリカ			783,943,057	866,646,717	-
24	LINK REIT	投資証券	1,098,620	811.84	743.47	-	0.96
	香港			891,906,629	816,799,800	-
25	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	80,444	9,898.73	10,017.16	-	0.95
	アメリカ			796,294,213	805,821,183	-
26	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	115,243	7,031.54	6,763.69	-	0.92
	アメリカ			810,336,083	779,468,157	-
27	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	91,127	7,509.66	7,849.65	-	0.84
	アメリカ			684,333,298	715,315,966	-
28	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	137,307	5,151.85	5,207.03	-	0.84
	アメリカ			707,385,141	714,962,972	-
29	UDR INC	投資証券	130,645	5,827.96	5,382.62	-	0.83
	アメリカ			761,394,900	703,212,912	-
30	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	70,156	8,852.95	9,322.20	-	0.77
	アメリカ			621,087,783	654,008,894	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.25
投資証券	89.37
合計	99.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。