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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成27年1月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,246,193,663 | 1.9523 | 2.0097 | - | 25.33% |
| 日本 | 2,432,950,825 | 2,504,475,404 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,941,307,993 | 1.2403 | 1.2332 | - | 24.21% |
| 日本 | 2,407,995,439 | 2,394,021,016 | - | ||||
| 3 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 797,291,053 | 2.7411 | 2.7700 | - | 22.34% |
| 日本 | 2,185,517,778 | 2,208,496,216 | - | ||||
| 4 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 502,773,977 | 1.8953 | 1.8819 | - | 9.57% |
| 日本 | 952,935,793 | 946,170,347 | - | ||||
| 5 | J-REITインデックスファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 499,967,034 | 1.8097 | 1.7471 | - | 8.83% |
| 日本 | 904,803,785 | 873,492,405 | - | ||||
| 6 | グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 460,873,729 | 1.7775 | 1.8340 | - | 8.55% |
| 日本 | 819,203,690 | 845,242,418 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年1月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.83% |
| 合計 | 98.83% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成27年1月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 2,130,800 | 5,889.96 | 7,645.00 | - | 4.99% |
| 日本 | 輸送用機器 | 12,550,332,380 | 16,289,966,000 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 12,229,600 | 601.46 | 632.30 | - | 2.37% |
| 日本 | 銀行業 | 7,355,713,784 | 7,732,776,080 | - | |||
| 3 | ソフトバンク | 株式 | 806,100 | 7,414.96 | 6,963.00 | - | 1.72% |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,977,204,468 | 5,612,874,300 | - | |||
| 4 | 本田技研工業 | 株式 | 1,389,800 | 3,674.33 | 3,581.00 | - | 1.52% |
| 日本 | 輸送用機器 | 5,106,594,428 | 4,976,873,800 | - | |||
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 1,152,700 | 4,745.66 | 3,990.50 | - | 1.41% |
| 日本 | 銀行業 | 5,470,333,499 | 4,599,849,350 | - | |||
| 6 | KDDI | 株式 | 516,200 | 5,790.62 | 8,363.00 | - | 1.32% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,989,122,888 | 4,316,980,600 | - | |||
| 7 | 日本電信電話 | 株式 | 596,500 | 5,508.47 | 7,020.00 | - | 1.28% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,285,805,835 | 4,187,430,000 | - | |||
| 8 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 21,068,300 | 212.46 | 194.00 | - | 1.25% |
| 日本 | 銀行業 | 4,476,193,660 | 4,087,250,200 | - | |||
| 9 | 武田薬品工業 | 株式 | 606,000 | 4,668.72 | 5,903.00 | - | 1.10% |
| 日本 | 医薬品 | 2,829,244,810 | 3,577,218,000 | - | |||
| 10 | アステラス製薬 | 株式 | 1,842,300 | 1,235.97 | 1,829.50 | - | 1.03% |
| 日本 | 医薬品 | 2,277,030,725 | 3,370,487,850 | - | |||
| 11 | キヤノン | 株式 | 895,400 | 2,991.60 | 3,740.50 | - | 1.03% |
| 日本 | 電気機器 | 2,678,678,990 | 3,349,243,700 | - | |||
| 12 | 日立製作所 | 株式 | 3,708,000 | 780.10 | 897.30 | - | 1.02% |
| 日本 | 電気機器 | 2,892,640,600 | 3,327,188,400 | - | |||
| 13 | ファナック | 株式 | 160,800 | 16,408.24 | 19,890.00 | - | 0.98% |
| 日本 | 電気機器 | 2,638,445,224 | 3,198,312,000 | - | |||
| 14 | 日本たばこ産業 | 株式 | 959,100 | 3,190.09 | 3,232.50 | - | 0.95% |
| 日本 | 食料品 | 3,059,624,710 | 3,100,290,750 | - | |||
| 15 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 138,300 | 10,965.22 | 20,320.00 | - | 0.86% |
| 日本 | 陸運業 | 1,516,490,510 | 2,810,256,000 | - | |||
| 16 | ソニー | 株式 | 999,000 | 1,751.85 | 2,774.00 | - | 0.85% |
| 日本 | 電気機器 | 1,750,100,094 | 2,771,226,000 | - | |||
| 17 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 637,600 | 3,851.07 | 4,337.50 | - | 0.85% |
| 日本 | 小売業 | 2,455,445,979 | 2,765,590,000 | - | |||
| 18 | 三菱地所 | 株式 | 1,133,000 | 2,558.65 | 2,383.50 | - | 0.83% |
| 日本 | 不動産業 | 2,898,950,700 | 2,700,505,500 | - | |||
| 19 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 627,300 | 3,016.70 | 4,140.00 | - | 0.79% |
| 日本 | 保険業 | 1,892,380,170 | 2,597,022,000 | - | |||
| 20 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 283,000 | 7,586.98 | 9,130.00 | - | 0.79% |
| 日本 | 陸運業 | 2,147,116,128 | 2,583,790,000 | - | |||
| 21 | パナソニック | 株式 | 1,882,100 | 1,196.12 | 1,352.00 | - | 0.78% |
| 日本 | 電気機器 | 2,251,231,779 | 2,544,599,200 | - | |||
| 22 | NTTドコモ | 株式 | 1,256,000 | 1,608.47 | 2,005.00 | - | 0.77% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,020,250,756 | 2,518,280,000 | - | |||
| 23 | 三井不動産 | 株式 | 808,000 | 3,258.38 | 3,000.50 | - | 0.74% |
| 日本 | 不動産業 | 2,632,771,335 | 2,424,404,000 | - | |||
| 24 | 三菱商事 | 株式 | 1,168,400 | 1,954.88 | 2,068.00 | - | 0.74% |
| 日本 | 卸売業 | 2,284,092,116 | 2,416,251,200 | - | |||
| 25 | ブリヂストン | 株式 | 506,900 | 3,597.58 | 4,738.00 | - | 0.74% |
| 日本 | ゴム製品 | 1,823,616,906 | 2,401,692,200 | - | |||
| 26 | 信越化学工業 | 株式 | 290,100 | 5,707.58 | 7,848.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 化学 | 1,655,770,142 | 2,276,704,800 | - | |||
| 27 | 富士重工業 | 株式 | 525,600 | 2,700.56 | 4,296.50 | - | 0.69% |
| 日本 | 輸送用機器 | 1,419,416,241 | 2,258,240,400 | - | |||
| 28 | 花王 | 株式 | 434,900 | 3,235.38 | 5,181.00 | - | 0.69% |
| 日本 | 化学 | 1,407,070,869 | 2,253,216,900 | - | |||
| 29 | 日産自動車 | 株式 | 2,167,900 | 883.96 | 1,016.50 | - | 0.67% |
| 日本 | 輸送用機器 | 1,916,339,610 | 2,203,670,350 | - | |||
| 30 | 三菱電機 | 株式 | 1,544,000 | 1,189.88 | 1,376.50 | - | 0.65% |
| 日本 | 電気機器 | 1,837,174,910 | 2,125,316,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年1月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.72% |
| 合計 | 97.72% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成27年1月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 12.48% |
| 輸送用機器 | 11.62% | |
| 銀行業 | 8.43% | |
| 情報・通信業 | 6.84% | |
| 化学 | 6.11% | |
| 機械 | 5.03% | |
| 医薬品 | 4.84% | |
| 小売業 | 4.18% | |
| 陸運業 | 4.16% | |
| 食料品 | 4.11% | |
| 卸売業 | 3.88% | |
| サービス業 | 2.94% | |
| 不動産業 | 2.79% | |
| 建設業 | 2.57% | |
| 保険業 | 2.35% | |
| 電気・ガス業 | 2.13% | |
| 鉄鋼 | 1.49% | |
| 精密機器 | 1.46% | |
| その他製品 | 1.29% | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.28% | |
| その他金融業 | 1.11% | |
| ゴム製品 | 0.98% | |
| 非鉄金属 | 0.91% | |
| ガラス・土石製品 | 0.90% | |
| 繊維製品 | 0.79% | |
| 空運業 | 0.67% | |
| 金属製品 | 0.63% | |
| 石油・石炭製品 | 0.46% | |
| 鉱業 | 0.42% | |
| 海運業 | 0.34% | |
| パルプ・紙 | 0.23% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.23% | |
| 水産・農林業 | 0.08% | |
| 合計 | 97.72% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年1月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 6,000,000,000 | 100.10 | 100.67 | 0.200000 | 1.39% |
| 日本 | 6,006,270,000 | 6,040,740,000 | 2019/3/20 | ||||
| 2 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,500,000,000 | 100.90 | 103.25 | 0.600000 | 1.31% |
| 日本 | 5,550,020,000 | 5,678,915,000 | 2024/6/20 | ||||
| 3 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.97 | 102.20 | 0.500000 | 1.18% |
| 日本 | 5,048,535,000 | 5,110,300,000 | 2024/9/20 | ||||
| 4 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.19 | 100.72 | 0.200000 | 1.16% |
| 日本 | 5,009,520,000 | 5,036,000,000 | 2019/6/20 | ||||
| 5 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.14 | 103.30 | 0.600000 | 1.07% |
| 日本 | 4,506,590,000 | 4,648,770,000 | 2024/3/20 | ||||
| 6 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.58 | 100.99 | 0.300000 | 1.05% |
| 日本 | 4,526,410,000 | 4,544,820,000 | 2018/9/20 | ||||
| 7 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.10 | 100.65 | 0.200000 | 1.04% |
| 日本 | 4,504,545,000 | 4,529,610,000 | 2018/12/20 | ||||
| 8 | 103回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.59 | 100.61 | 0.300000 | 1.04% |
| 日本 | 4,526,955,000 | 4,527,675,000 | 2017/3/20 | ||||
| 9 | 106回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.33 | 100.48 | 0.200000 | 1.04% |
| 日本 | 4,514,880,000 | 4,521,825,000 | 2017/9/20 | ||||
| 10 | 105回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.28 | 100.43 | 0.200000 | 1.04% |
| 日本 | 4,512,690,000 | 4,519,755,000 | 2017/6/20 | ||||
| 11 | 107回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 100.25 | 100.51 | 0.200000 | 1.00% |
| 日本 | 4,310,856,000 | 4,322,231,000 | 2017/12/20 | ||||
| 12 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 106.20 | 106.10 | 1.300000 | 0.98% |
| 日本 | 4,248,344,000 | 4,244,240,000 | 2019/12/20 | ||||
| 13 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 103.01 | 105.06 | 0.800000 | 0.97% |
| 日本 | 4,120,620,000 | 4,202,400,000 | 2022/9/20 | ||||
| 14 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.13 | 103.35 | 0.600000 | 0.95% |
| 日本 | 4,005,440,000 | 4,134,120,000 | 2023/12/20 | ||||
| 15 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,800,000,000 | 106.63 | 107.66 | 1.300000 | 0.94% |
| 日本 | 4,052,282,000 | 4,091,194,000 | 2021/3/20 | ||||
| 16 | 289回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 105.22 | 104.27 | 1.500000 | 0.94% |
| 日本 | 4,103,892,000 | 4,066,530,000 | 2017/12/20 | ||||
| 17 | 97回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.74 | 100.54 | 0.400000 | 0.93% |
| 日本 | 4,029,800,000 | 4,021,720,000 | 2016/6/20 | ||||
| 18 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,600,000,000 | 104.74 | 105.36 | 1.000000 | 0.87% |
| 日本 | 3,770,956,000 | 3,792,960,000 | 2020/9/20 | ||||
| 19 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 104.37 | 106.44 | 1.000000 | 0.86% |
| 日本 | 3,652,950,000 | 3,725,400,000 | 2022/3/20 | ||||
| 20 | 296回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 106.10 | 105.34 | 1.500000 | 0.85% |
| 日本 | 3,713,500,000 | 3,687,075,000 | 2018/9/20 | ||||
| 21 | 330回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 102.08 | 105.17 | 0.800000 | 0.85% |
| 日本 | 3,572,870,000 | 3,681,195,000 | 2023/9/20 | ||||
| 22 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 106.97 | 106.40 | 1.500000 | 0.83% |
| 日本 | 3,637,116,000 | 3,617,600,000 | 2019/6/20 | ||||
| 23 | 113回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.60 | 100.92 | 0.300000 | 0.81% |
| 日本 | 3,521,070,000 | 3,532,445,000 | 2018/6/20 | ||||
| 24 | 102回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.58 | 100.55 | 0.300000 | 0.81% |
| 日本 | 3,520,305,000 | 3,519,355,000 | 2016/12/20 | ||||
| 25 | 282回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 104.16 | 102.76 | 1.700000 | 0.80% |
| 日本 | 3,541,678,000 | 3,494,044,000 | 2016/9/20 | ||||
| 26 | 297回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 105.87 | 105.30 | 1.400000 | 0.80% |
| 日本 | 3,493,809,000 | 3,475,032,000 | 2018/12/20 | ||||
| 27 | 293回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 107.08 | 106.00 | 1.800000 | 0.78% |
| 日本 | 3,426,624,000 | 3,392,128,000 | 2018/6/20 | ||||
| 28 | 286回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,100,000,000 | 105.61 | 104.25 | 1.800000 | 0.74% |
| 日本 | 3,274,034,000 | 3,231,750,000 | 2017/6/20 | ||||
| 29 | 306回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 107.01 | 106.92 | 1.400000 | 0.74% |
| 日本 | 3,210,510,000 | 3,207,780,000 | 2020/3/20 | ||||
| 30 | 150回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 103.44 | 106.56 | 1.400000 | 0.74% |
| 日本 | 3,103,335,000 | 3,196,860,000 | 2034/9/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年1月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 81.18% |
| 地方債証券 | 6.45% |
| 特殊債券 | 6.41% |
| 社債券 | 5.41% |
| 合計 | 99.45% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 平成27年1月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 3,962 | 590,013.24 | 580,000.00 | - | 7.35% |
| 日本 | 2,337,632,462 | 2,297,960,000 | - | ||||
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 3,511 | 581,670.02 | 573,000.00 | - | 6.44% |
| 日本 | 2,042,243,459 | 2,011,803,000 | - | ||||
| 3 | 日本リテールファンド投資法人 | 投資証券 | 6,818 | 226,317.40 | 255,200.00 | - | 5.57% |
| 日本 | 1,543,032,099 | 1,739,953,600 | - | ||||
| 4 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 7,419 | 167,316.94 | 188,700.00 | - | 4.48% |
| 日本 | 1,241,324,442 | 1,399,965,300 | - | ||||
| 5 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 4,856 | 238,714.96 | 277,400.00 | - | 4.31% |
| 日本 | 1,159,199,876 | 1,347,054,400 | - | ||||
| 6 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 3,647 | 256,791.72 | 301,500.00 | - | 3.52% |
| 日本 | 936,519,411 | 1,099,570,500 | - | ||||
| 7 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 5,951 | 141,475.05 | 176,600.00 | - | 3.36% |
| 日本 | 841,918,075 | 1,050,946,600 | - | ||||
| 8 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 2,315 | 369,088.10 | 412,000.00 | - | 3.05% |
| 日本 | 854,438,956 | 953,780,000 | - | ||||
| 9 | 森トラスト総合リート投資法人 | 投資証券 | 3,703 | 178,465.49 | 245,200.00 | - | 2.91% |
| 日本 | 660,857,732 | 907,975,600 | - | ||||
| 10 | GLP投資法人 | 投資証券 | 6,708 | 116,788.93 | 133,800.00 | - | 2.87% |
| 日本 | 783,420,204 | 897,530,400 | - | ||||
| 11 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 1,237 | 530,272.87 | 683,000.00 | - | 2.70% |
| 日本 | 655,947,549 | 844,871,000 | - | ||||
| 12 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 778 | 906,244.81 | 1,053,000.00 | - | 2.62% |
| 日本 | 705,058,466 | 819,234,000 | - | ||||
| 13 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 1,136 | 561,908.85 | 699,000.00 | - | 2.54% |
| 日本 | 638,328,458 | 794,064,000 | - | ||||
| 14 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 1,392 | 553,261.07 | 537,000.00 | - | 2.39% |
| 日本 | 770,139,421 | 747,504,000 | - | ||||
| 15 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 4,405 | 144,954.10 | 166,600.00 | - | 2.35% |
| 日本 | 638,522,829 | 733,873,000 | - | ||||
| 16 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 4,672 | 125,077.53 | 147,700.00 | - | 2.21% |
| 日本 | 584,362,261 | 690,054,400 | - | ||||
| 17 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 8,393 | 58,166.96 | 77,600.00 | - | 2.08% |
| 日本 | 488,195,300 | 651,296,800 | - | ||||
| 18 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 1,295 | 385,414.98 | 486,500.00 | - | 2.02% |
| 日本 | 499,112,405 | 630,017,500 | - | ||||
| 19 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 投資証券 | 1,045 | 485,642.23 | 601,000.00 | - | 2.01% |
| 日本 | 507,496,133 | 628,045,000 | - | ||||
| 20 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 2,329 | 239,012.89 | 252,300.00 | - | 1.88% |
| 日本 | 556,661,023 | 587,606,700 | - | ||||
| 21 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 1,049 | 463,594.55 | 553,000.00 | - | 1.86% |
| 日本 | 486,310,685 | 580,097,000 | - | ||||
| 22 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 929 | 471,182.72 | 594,000.00 | - | 1.77% |
| 日本 | 437,728,751 | 551,826,000 | - | ||||
| 23 | ジャパンエクセレント投資法人 | 投資証券 | 3,403 | 140,482.76 | 151,300.00 | - | 1.65% |
| 日本 | 478,062,842 | 514,873,900 | - | ||||
| 24 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 823 | 458,629.69 | 571,000.00 | - | 1.50% |
| 日本 | 377,452,242 | 469,933,000 | - | ||||
| 25 | プレミア投資法人 | 投資証券 | 733 | 468,131.52 | 629,000.00 | - | 1.48% |
| 日本 | 343,140,406 | 461,057,000 | - | ||||
| 26 | 福岡リート投資法人 | 投資証券 | 1,936 | 180,586.36 | 237,600.00 | - | 1.47% |
| 日本 | 349,615,210 | 459,993,600 | - | ||||
| 27 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 2,665 | 137,741.79 | 161,200.00 | - | 1.37% |
| 日本 | 367,081,881 | 429,598,000 | - | ||||
| 28 | 東急リアル・エステート投資法人 | 投資証券 | 2,743 | 143,534.61 | 156,000.00 | - | 1.37% |
| 日本 | 393,715,443 | 427,908,000 | - | ||||
| 29 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 7,487 | 28,737.17 | 52,600.00 | - | 1.26% |
| 日本 | 215,155,258 | 393,816,200 | - | ||||
| 30 | 日本賃貸住宅投資法人 | 投資証券 | 4,139 | 70,528.51 | 93,600.00 | - | 1.24% |
| 日本 | 291,917,537 | 387,410,400 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年1月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 94.81% |
| 合計 | 94.81% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年1月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 498,180 | 9,189.56 | 14,059.92 | - | 2.30% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 4,578,058,966 | 7,004,373,436 | - | |||
| 2 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 352,875 | 11,128.50 | 10,356.33 | - | 1.20% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 3,926,972,084 | 3,654,491,713 | - | |||
| 3 | MICROSOFT CORP | 株式 | 649,006 | 4,448.56 | 4,967.68 | - | 1.06% |
| アメリカ | ソフトウェア | 2,887,145,376 | 3,224,055,748 | - | |||
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 232,262 | 10,968.86 | 12,106.43 | - | 0.92% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,547,651,683 | 2,811,864,805 | - | |||
| 5 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 410,944 | 5,454.87 | 6,238.86 | - | 0.84% |
| アメリカ | 商業銀行 | 2,241,647,124 | 2,563,826,193 | - | |||
| 6 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 265,687 | 8,464.68 | 9,087.17 | - | 0.79% |
| スイス | 食品 | 2,248,956,099 | 2,414,345,592 | - | |||
| 7 | GENERAL ELECTRIC CO | 株式 | 828,561 | 3,043.75 | 2,847.45 | - | 0.77% |
| アメリカ | コングロマリット | 2,521,936,686 | 2,359,294,305 | - | |||
| 8 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 222,546 | 9,389.04 | 10,130.47 | - | 0.74% |
| アメリカ | 家庭用品 | 2,089,495,521 | 2,254,497,245 | - | |||
| 9 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 189,407 | 9,485.06 | 11,679.84 | - | 0.73% |
| スイス | 医薬品 | 1,796,537,706 | 2,212,245,348 | - | |||
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 312,049 | 6,876.23 | 6,582.97 | - | 0.67% |
| アメリカ | 商業銀行 | 2,145,723,035 | 2,054,211,545 | - | |||
| 11 | PFIZER INC | 株式 | 521,082 | 3,776.90 | 3,763.89 | - | 0.64% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,968,077,211 | 1,961,299,237 | - | |||
| 12 | CHEVRON CORP | 株式 | 156,699 | 13,419.00 | 12,179.74 | - | 0.63% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,102,745,447 | 1,908,554,645 | - | |||
| 13 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 57,784 | 33,756.04 | 32,434.04 | - | 0.61% |
| スイス | 医薬品 | 1,950,559,593 | 1,874,168,856 | - | |||
| 14 | VERIZON COMM INC | 株式 | 339,429 | 5,565.32 | 5,452.50 | - | 0.61% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,889,033,814 | 1,850,739,168 | - | |||
| 15 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 245,293 | 6,555.77 | 7,342.14 | - | 0.59% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,608,086,943 | 1,800,976,160 | - | |||
| 16 | HSBC HOLDINGS PLC | 株式 | 1,586,419 | 1,137.49 | 1,102.01 | - | 0.57% |
| イギリス | 商業銀行 | 1,804,536,065 | 1,748,250,377 | - | |||
| 17 | INTEL CORP | 株式 | 411,248 | 2,927.27 | 4,045.33 | - | 0.55% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 1,203,837,533 | 1,663,634,899 | - | |||
| 18 | AT&T INC | 株式 | 423,769 | 3,919.98 | 3,897.51 | - | 0.54% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,661,169,182 | 1,651,648,152 | - | |||
| 19 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 93,995 | 13,592.83 | 17,298.79 | - | 0.53% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 1,277,658,760 | 1,626,000,001 | - | |||
| 20 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 322,437 | 4,603.47 | 4,978.32 | - | 0.53% |
| アメリカ | 飲料 | 1,484,329,862 | 1,605,196,178 | - | |||
| 21 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 872,577 | 1,974.77 | 1,824.59 | - | 0.52% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,723,143,245 | 1,592,101,812 | - | |||
| 22 | GILEAD SCIENCES INC | 株式 | 124,949 | 9,603.08 | 12,319.28 | - | 0.50% |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 1,199,895,555 | 1,539,282,341 | - | |||
| 23 | THE WALT DISNEY CO | 株式 | 138,490 | 9,368.94 | 11,023.26 | - | 0.50% |
| アメリカ | メディア | 1,297,505,539 | 1,526,611,969 | - | |||
| 24 | FACEBOOK INC | 株式 | 163,770 | 7,978.15 | 9,223.50 | - | 0.50% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,306,581,702 | 1,510,532,595 | - | |||
| 25 | ORACLE CORP | 株式 | 294,835 | 4,496.18 | 5,068.19 | - | 0.49% |
| アメリカ | ソフトウェア | 1,325,633,892 | 1,494,281,272 | - | |||
| 26 | PEPSICO INC | 株式 | 128,485 | 9,234.14 | 11,355.54 | - | 0.48% |
| アメリカ | 飲料 | 1,186,448,799 | 1,459,017,520 | - | |||
| 27 | GOOGLE INC-CL C | 株式 | 24,123 | 70,963.26 | 60,385.54 | - | 0.48% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,711,846,794 | 1,456,680,502 | - | |||
| 28 | HOME DEPOT INC | 株式 | 114,093 | 9,215.22 | 12,726.06 | - | 0.48% |
| アメリカ | 専門小売り | 1,051,392,380 | 1,451,954,934 | - | |||
| 29 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 株式 | 78,292 | 21,721.34 | 18,385.50 | - | 0.47% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,700,607,347 | 1,439,438,348 | - | |||
| 30 | WAL-MART STORES INC | 株式 | 137,490 | 8,962.16 | 10,372.88 | - | 0.47% |
| アメリカ | 食品・生活必需品小売り | 1,232,208,409 | 1,426,168,646 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年1月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.64% |
| 投資信託受益証券 | 0.29% |
| 投資証券 | 2.23% |
| 合計 | 97.16% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成27年1月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 商業銀行 | 外国 | 8.80% |
| 医薬品 | 7.46% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 7.00% | |
| 保険 | 4.11% | |
| メディア | 2.96% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.95% | |
| 化学 | 2.76% | |
| 各種電気通信サービス | 2.68% | |
| ソフトウェア | 2.62% | |
| 食品 | 2.57% | |
| 食品・生活必需品小売り | 2.24% | |
| 飲料 | 2.23% | |
| 情報技術サービス | 2.13% | |
| バイオテクノロジー | 2.10% | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.09% | |
| 資本市場 | 2.04% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 1.97% | |
| 専門小売り | 1.89% | |
| コングロマリット | 1.84% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.79% | |
| 電力 | 1.77% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.75% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.62% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 1.61% | |
| 家庭用品 | 1.52% | |
| 金属・鉱業 | 1.52% | |
| 機械 | 1.43% | |
| タバコ | 1.43% | |
| 総合公益事業 | 1.39% | |
| 各種金融サービス | 1.25% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.21% | |
| 通信機器 | 1.19% | |
| 自動車 | 1.14% | |
| 陸運・鉄道 | 1.01% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.92% | |
| 電気設備 | 0.74% | |
| インターネット販売・カタログ販売 | 0.74% | |
| 不動産管理・開発 | 0.68% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.59% | |
| 複合小売り | 0.59% | |
| 自動車部品 | 0.56% | |
| 消費者金融 | 0.52% | |
| 無線通信サービス | 0.47% | |
| 専門サービス | 0.46% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.42% | |
| 商業サービス・用品 | 0.40% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.37% | |
| 家庭用耐久財 | 0.33% | |
| 商社・流通業 | 0.31% | |
| 建設・土木 | 0.29% | |
| 建設資材 | 0.29% | |
| パーソナル用品 | 0.25% | |
| 容器・包装 | 0.21% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.20% | |
| 建設関連製品 | 0.19% | |
| 運送インフラ | 0.18% | |
| ガス | 0.16% | |
| 紙製品・林産品 | 0.12% | |
| 水道 | 0.10% | |
| 海運業 | 0.10% | |
| 販売 | 0.08% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.08% | |
| レジャー用品 | 0.08% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.07% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.05% | |
| 各種消費者サービス | 0.04% | |
| 合計 | 94.64% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年1月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 0.625 07/15/16 | 国債証券 | 4,493,500,000 | 100.32 | 100.42 | 0.625000 | 1.30% |
| アメリカ | 4,508,058,940 | 4,512,597,375 | 2016/7/15 | ||||
| 2 | US T N/B 2.5 05/15/24 | 国債証券 | 3,015,375,000 | 100.83 | 106.57 | 2.500000 | 0.93% |
| アメリカ | 3,040,580,578 | 3,213,726,367 | 2024/5/15 | ||||
| 3 | US T N/B 3.25 06/30/16 | 国債証券 | 2,956,250,000 | 106.51 | 104.11 | 3.250000 | 0.89% |
| アメリカ | 3,148,967,937 | 3,077,840,562 | 2016/6/30 | ||||
| 4 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 2,601,500,000 | 99.29 | 102.91 | 2.000000 | 0.77% |
| アメリカ | 2,583,261,120 | 2,677,385,755 | 2021/5/31 | ||||
| 5 | US T N/B 3.25 12/31/16 | 国債証券 | 2,365,000,000 | 107.29 | 105.21 | 3.250000 | 0.72% |
| アメリカ | 2,537,550,400 | 2,488,311,100 | 2016/12/31 | ||||
| 6 | US T N/B 3.0 02/28/17 | 国債証券 | 2,365,000,000 | 106.69 | 105.06 | 3.000000 | 0.72% |
| アメリカ | 2,523,336,750 | 2,484,810,900 | 2017/2/28 | ||||
| 7 | US T N/B 1.75 05/31/16 | 国債証券 | 2,424,125,000 | 102.96 | 101.92 | 1.750000 | 0.71% |
| アメリカ | 2,496,073,030 | 2,470,789,406 | 2016/5/31 | ||||
| 8 | US T N/B 3.0 09/30/16 | 国債証券 | 2,365,000,000 | 106.26 | 104.28 | 3.000000 | 0.71% |
| アメリカ | 2,513,072,650 | 2,466,434,850 | 2016/9/30 | ||||
| 9 | US T N/B 2.375 03/31/16 | 国債証券 | 2,365,000,000 | 104.18 | 102.48 | 2.375000 | 0.70% |
| アメリカ | 2,463,927,950 | 2,423,841,200 | 2016/3/31 | ||||
| 10 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 2,128,500,000 | 110.00 | 111.42 | 3.625000 | 0.69% |
| アメリカ | 2,341,498,995 | 2,371,766,265 | 2020/2/15 | ||||
| 11 | US T N/B 3.125 04/30/17 | 国債証券 | 2,128,500,000 | 107.23 | 105.59 | 3.125000 | 0.65% |
| アメリカ | 2,282,475,690 | 2,247,632,145 | 2017/4/30 | ||||
| 12 | US T N/B 0.75 12/31/17 | 国債証券 | 2,246,750,000 | 98.55 | 99.76 | 0.750000 | 0.65% |
| アメリカ | 2,214,351,865 | 2,241,380,267 | 2017/12/31 | ||||
| 13 | US T N/B 2.0 04/30/16 | 国債証券 | 2,128,500,000 | 103.46 | 102.14 | 2.000000 | 0.63% |
| アメリカ | 2,202,146,100 | 2,174,049,900 | 2016/4/30 | ||||
| 14 | US T N/B 4.875 08/15/16 | 国債証券 | 2,010,250,000 | 110.72 | 106.96 | 4.875000 | 0.62% |
| アメリカ | 2,225,789,005 | 2,150,163,400 | 2016/8/15 | ||||
| 15 | US T N/B 0.625 05/31/17 | 国債証券 | 2,128,500,000 | 99.26 | 99.99 | 0.625000 | 0.62% |
| アメリカ | 2,112,905,190 | 2,128,414,860 | 2017/5/31 | ||||
| 16 | US T N/B 1.125 05/31/19 | 国債証券 | 2,128,500,000 | 97.56 | 99.75 | 1.125000 | 0.61% |
| アメリカ | 2,076,671,025 | 2,123,327,745 | 2019/5/31 | ||||
| 17 | ITALY BTPS 4.0 02/01/17 | 国債証券 | 1,981,424,000 | 107.44 | 107.14 | 4.000000 | 0.61% |
| イタリア | 2,128,871,653 | 2,123,016,559 | 2017/2/1 | ||||
| 18 | US T N/B 0.5 07/31/17 | 国債証券 | 2,128,500,000 | 98.62 | 99.54 | 0.500000 | 0.61% |
| アメリカ | 2,099,294,615 | 2,118,751,470 | 2017/7/31 | ||||
| 19 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,951,125,000 | 103.53 | 106.54 | 2.625000 | 0.60% |
| アメリカ | 2,020,175,313 | 2,078,845,642 | 2020/8/15 | ||||
| 20 | US T N/B 2.75 02/15/19 | 国債証券 | 1,892,000,000 | 105.77 | 106.47 | 2.750000 | 0.58% |
| アメリカ | 2,001,296,110 | 2,014,525,920 | 2019/2/15 | ||||
| 21 | US T N/B 4.5 02/15/16 | 国債証券 | 1,892,000,000 | 108.26 | 104.45 | 4.500000 | 0.57% |
| アメリカ | 2,048,298,120 | 1,976,250,760 | 2016/2/15 | ||||
| 22 | US T N/B 4.75 08/15/17 | 国債証券 | 1,773,750,000 | 112.99 | 110.22 | 4.750000 | 0.57% |
| アメリカ | 2,004,195,600 | 1,955,062,725 | 2017/8/15 | ||||
| 23 | FRANCE OAT 3.75 04/25/17 | 国債証券 | 1,727,052,000 | 110.32 | 108.57 | 3.750000 | 0.54% |
| フランス | 1,905,404,660 | 1,875,077,626 | 2017/4/25 | ||||
| 24 | ITALY BTPS 4.5 02/01/18 | 国債証券 | 1,660,112,000 | 109.51 | 111.80 | 4.500000 | 0.54% |
| イタリア | 1,818,154,662 | 1,856,171,227 | 2018/2/1 | ||||
| 25 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,655,500,000 | 109.12 | 111.06 | 3.500000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,806,564,375 | 1,838,631,410 | 2020/5/15 | ||||
| 26 | US T N/B 1.0 11/30/19 | 国債証券 | 1,832,875,000 | 96.57 | 98.73 | 1.000000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,770,072,425 | 1,809,744,117 | 2019/11/30 | ||||
| 27 | US T N/B 4.625 02/15/17 | 国債証券 | 1,655,500,000 | 111.48 | 108.25 | 4.625000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,845,551,400 | 1,792,128,415 | 2017/2/15 | ||||
| 28 | US T N/B 3.5 02/15/18 | 国債証券 | 1,655,500,000 | 109.01 | 107.82 | 3.500000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,804,743,325 | 1,785,026,320 | 2018/2/15 | ||||
| 29 | US T N/B 1.0 05/31/18 | 国債証券 | 1,773,750,000 | 98.72 | 100.10 | 1.000000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,751,152,425 | 1,775,541,487 | 2018/5/31 | ||||
| 30 | US T N/B 2.75 11/30/16 | 国債証券 | 1,655,500,000 | 105.78 | 104.15 | 2.750000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,751,336,895 | 1,724,236,360 | 2016/11/30 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年1月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 97.33% |
| 合計 | 97.33% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年1月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 8,127 | 21,478.92 | 24,212.86 | - | 5.68% |
| アメリカ | 174,559,264 | 196,777,994 | - | ||||
| 2 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 4,049 | 22,118.66 | 24,145.46 | - | 2.82% |
| アメリカ | 89,558,464 | 97,764,997 | - | ||||
| 3 | UNIBAIL-RODAMCO SE | 投資証券 | 2,670 | 27,385.15 | 33,650.73 | - | 2.59% |
| フランス | 73,118,361 | 89,847,470 | - | ||||
| 4 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 9,400 | 8,284.59 | 9,381.95 | - | 2.55% |
| アメリカ | 77,875,193 | 88,190,377 | - | ||||
| 5 | HEALTH CARE REIT INC | 投資証券 | 8,721 | 8,463.15 | 9,902.25 | - | 2.49% |
| アメリカ | 73,807,152 | 86,357,565 | - | ||||
| 6 | VENTAS INC | 投資証券 | 8,272 | 8,172.25 | 9,572.33 | - | 2.29% |
| アメリカ | 67,600,914 | 79,182,375 | - | ||||
| 7 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 13,484 | 4,925.11 | 5,467.87 | - | 2.13% |
| アメリカ | 66,410,216 | 73,728,893 | - | ||||
| 8 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 3,488 | 18,696.50 | 20,681.92 | - | 2.08% |
| アメリカ | 65,213,418 | 72,138,554 | - | ||||
| 9 | HCP INC | 投資証券 | 12,152 | 5,260.94 | 5,670.08 | - | 1.99% |
| アメリカ | 63,930,973 | 68,902,903 | - | ||||
| 10 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 4,058 | 15,236.51 | 16,961.77 | - | 1.99% |
| アメリカ | 61,829,767 | 68,830,903 | - | ||||
| 11 | GENERAL GROWTH PROPERTIES INC | 投資証券 | 17,597 | 3,091.05 | 3,658.65 | - | 1.86% |
| アメリカ | 54,393,294 | 64,381,352 | - | ||||
| 12 | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | 4,429 | 11,965.13 | 13,307.85 | - | 1.70% |
| アメリカ | 52,993,587 | 58,940,489 | - | ||||
| 13 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 20,613 | 2,705.55 | 2,795.42 | - | 1.66% |
| アメリカ | 55,769,708 | 57,622,198 | - | ||||
| 14 | LINK REIT/THE | 投資証券 | 63,300 | 695.40 | 806.72 | - | 1.47% |
| 香港 | 44,018,820 | 51,065,692 | - | ||||
| 15 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 140,632 | 333.25 | 354.43 | - | 1.44% |
| オーストラリア | 46,866,626 | 49,844,340 | - | ||||
| 16 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 投資証券 | 20,778 | 2,005.76 | 2,314.20 | - | 1.39% |
| イギリス | 41,675,733 | 48,084,534 | - | ||||
| 17 | WESTFIELD CORP | 投資信託受益証券 | 49,195 | 736.47 | 909.55 | - | 1.29% |
| オーストラリア | 36,231,133 | 44,745,449 | - | ||||
| 18 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 1,610 | 23,966.90 | 27,140.73 | - | 1.26% |
| アメリカ | 38,586,725 | 43,696,591 | - | ||||
| 19 | SL GREEN | 投資証券 | 2,845 | 13,811.60 | 15,326.38 | - | 1.26% |
| アメリカ | 39,294,002 | 43,603,558 | - | ||||
| 20 | THE MACERICH COMPANY | 投資証券 | 3,950 | 8,365.00 | 10,279.47 | - | 1.17% |
| アメリカ | 33,041,769 | 40,603,916 | - | ||||
| 21 | BRITISH LAND CO PLC | 投資証券 | 26,491 | 1,313.99 | 1,501.20 | - | 1.15% |
| イギリス | 34,809,102 | 39,768,336 | - | ||||
| 22 | KLEPIERRE | 投資証券 | 6,873 | 4,611.58 | 5,615.59 | - | 1.11% |
| フランス | 31,695,401 | 38,595,994 | - | ||||
| 23 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 5,830 | 5,589.67 | 6,520.30 | - | 1.10% |
| アメリカ | 32,587,819 | 38,013,378 | - | ||||
| 24 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | 2,120 | 15,954.28 | 17,430.05 | - | 1.07% |
| アメリカ | 33,823,094 | 36,951,706 | - | ||||
| 25 | KIMCO REALTY | 投資証券 | 10,622 | 2,964.52 | 3,345.29 | - | 1.03% |
| アメリカ | 31,489,211 | 35,533,696 | - | ||||
| 26 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 3,460 | 8,070.56 | 8,762.32 | - | 0.88% |
| アメリカ | 27,924,146 | 30,317,644 | - | ||||
| 27 | HAMMERSON PLC | 投資証券 | 22,700 | 1,092.02 | 1,244.46 | - | 0.82% |
| イギリス | 24,788,995 | 28,249,337 | - | ||||
| 28 | AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC | 投資証券 | 24,629 | 1,029.95 | 1,116.27 | - | 0.79% |
| アメリカ | 25,366,823 | 27,492,860 | - | ||||
| 29 | UDR INC | 投資証券 | 6,529 | 3,606.62 | 4,016.95 | - | 0.76% |
| アメリカ | 23,547,654 | 26,226,682 | - | ||||
| 30 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 3,160 | 6,923.53 | 7,968.86 | - | 0.73% |
| アメリカ | 21,878,378 | 25,181,621 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年1月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 10.41% |
| 投資証券 | 85.96% |
| 合計 | 96.37% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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