有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,040,981,442	1.3001	1.2964	-	27.60
	日本			3,953,884,070	3,942,328,341	-
2	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	686,570,224	5.9669	5.6736	-	27.27
	日本			4,096,764,526	3,895,324,822	-
3	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,055,563,450	3.2901	3.1401	-	23.20
	日本			3,473,014,863	3,314,574,789	-
4	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	599,255,242	1.7471	1.6668	-	6.99
	日本			1,047,018,758	998,838,637	-
5	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	468,094,865	2.0599	2.0418	-	6.69
	日本			964,275,421	955,756,095	-
6	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	399,062,510	2.4083	2.3340	-	6.52
	日本			961,102,149	931,411,898	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.27
合計	98.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	7,259,300	1,860.44	2,245.50	-	4.21
	日本	輸送用機器		13,505,520,381	16,300,758,150	-
2	ソニーグループ	株式	897,400	12,460.78	12,720.00	-	2.95
	日本	電気機器		11,182,306,687	11,414,928,000	-
3	キーエンス	株式	129,800	62,531.25	58,230.00	-	1.95
	日本	電気機器		8,116,556,330	7,558,254,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,859,800	597.70	691.10	-	1.58
	日本	銀行業		5,295,582,259	6,123,007,780	-
5	リクルートホールディングス	株式	1,055,900	6,091.76	5,595.00	-	1.52
	日本	サービス業		6,432,296,310	5,907,760,500	-
6	東京エレクトロン	株式	90,900	50,058.61	54,730.00	-	1.28
	日本	電気機器		4,550,328,465	4,974,957,000	-
7	日本電信電話	株式	1,470,400	2,970.69	3,267.00	-	1.24
	日本	情報・通信業		4,368,106,421	4,803,796,800	-
8	信越化学工業	株式	241,000	18,792.94	19,040.00	-	1.18
	日本	化学		4,529,100,900	4,588,640,000	-
9	任天堂	株式	80,900	58,009.13	56,160.00	-	1.17
	日本	その他製品		4,692,938,972	4,543,344,000	-
10	ダイキン工業	株式	182,600	24,224.11	23,825.00	-	1.12
	日本	機械		4,423,322,780	4,350,445,000	-
11	ソフトバンクグループ	株式	842,800	7,504.30	5,011.00	-	1.09
	日本	情報・通信業		6,324,631,074	4,223,270,800	-
12	HOYA	株式	279,600	15,403.67	14,755.00	-	1.06
	日本	精密機器		4,306,866,878	4,125,498,000	-
13	三菱商事	株式	1,057,200	3,315.73	3,877.00	-	1.06
	日本	卸売業		3,505,396,378	4,098,764,400	-
14	日立製作所	株式	689,000	5,857.89	5,939.00	-	1.06
	日本	電気機器		4,036,086,537	4,091,971,000	-
15	三井住友フィナンシャルグループ	株式	977,800	3,813.72	4,113.00	-	1.04
	日本	銀行業		3,729,064,862	4,021,691,400	-
16	本田技研工業	株式	1,127,800	3,241.36	3,354.00	-	0.98
	日本	輸送用機器		3,655,611,893	3,782,641,200	-
17	武田薬品工業	株式	1,125,800	3,495.54	3,328.00	-	0.97
	日本	医薬品		3,935,280,093	3,746,662,400	-
18	日本電産	株式	371,300	13,258.12	10,090.00	-	0.97
	日本	電気機器		4,922,740,878	3,746,417,000	-
19	KDDI	株式	1,024,800	3,446.24	3,645.00	-	0.96
	日本	情報・通信業		3,531,709,701	3,735,396,000	-
20	伊藤忠商事	株式	986,800	3,298.28	3,667.00	-	0.93
	日本	卸売業		3,254,745,529	3,618,595,600	-
21	村田製作所	株式	420,800	9,041.10	8,539.00	-	0.93
	日本	電気機器		3,804,496,157	3,593,211,200	-
22	オリエンタルランド	株式	161,800	17,848.48	19,880.00	-	0.83
	日本	サービス業		2,887,884,540	3,216,584,000	-
23	東京海上ホールディングス	株式	465,300	5,761.03	6,830.00	-	0.82
	日本	保険業		2,680,609,065	3,177,999,000	-
24	三井物産	株式	1,095,500	2,380.20	2,853.50	-	0.81
	日本	卸売業		2,607,510,488	3,126,009,250	-
25	セブン&アイ・ホールディングス	株式	552,000	4,727.75	5,593.00	-	0.80
	日本	小売業		2,609,718,027	3,087,336,000	-
26	ソフトバンク	株式	2,129,000	1,488.45	1,434.00	-	0.79
	日本	情報・通信業		3,168,912,001	3,052,986,000	-
27	第一三共	株式	1,125,700	2,891.18	2,565.00	-	0.75
	日本	医薬品		3,254,611,211	2,887,420,500	-
28	ファナック	株式	125,800	25,813.48	22,460.00	-	0.73
	日本	電気機器		3,247,335,948	2,825,468,000	-
29	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,806,800	1,538.97	1,550.00	-	0.72
	日本	銀行業		2,780,622,918	2,800,540,000	-
30	デンソー	株式	315,400	7,734.09	8,494.00	-	0.69
	日本	輸送用機器		2,439,332,049	2,679,007,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.83
合計	95.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.54
輸送用機器		8.35
情報・通信業		7.53
化学		6.44
サービス業		5.60
卸売業		5.34
機械		5.18
銀行業		5.11
医薬品		4.57
小売業		4.06
食料品		3.25
陸運業		2.87
精密機器		2.58
その他製品		2.21
建設業		2.17
保険業		2.17
不動産業		1.86
その他金融業		1.14
電気・ガス業		1.07
ガラス・土石製品		0.75
非鉄金属		0.75
鉄鋼		0.74
証券、商品先物取引業		0.73
ゴム製品		0.68
金属製品		0.59
海運業		0.53
繊維製品		0.46
石油・石炭製品		0.42
空運業		0.39
鉱業		0.26
パルプ・紙		0.22
倉庫・運輸関連業		0.17
水産・農林業		0.09
合計		95.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,589,698	16,449.28	19,662.89	-	5.06
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		26,149,390,776	31,258,065,173	-
2	MICROSOFT CORP	株式	686,378	31,024.27	35,585.53	-	3.96
	アメリカ	ソフトウェア		21,294,377,801	24,425,127,930	-
3	AMAZON.COM INC	株式	43,815	383,636.84	332,416.40	-	2.36
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		16,809,048,423	14,564,824,846	-
4	ALPHABET INC-CL A	株式	28,907	274,883.18	307,880.78	-	1.44
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		7,946,048,139	8,899,909,961	-
5	ALPHABET INC-CL C	株式	27,741	275,394.72	307,738.79	-	1.38
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		7,639,725,082	8,536,981,984	-
6	META PLATFORMS INC	株式	229,109	34,601.57	34,829.40	-	1.29
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		7,927,532,035	7,979,729,554	-
7	TESLA INC	株式	80,870	94,467.76	97,702.64	-	1.28
	アメリカ	自動車		7,639,608,400	7,901,212,820	-
8	NVIDIA CORP	株式	240,136	21,630.91	26,366.49	-	1.03
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		5,194,361,856	6,331,544,883	-
9	JOHNSON & JOHNSON	株式	253,252	19,299.48	19,831.43	-	0.81
	アメリカ	医薬品		4,887,631,995	5,022,351,235	-
10	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	90,473	43,403.25	53,801.96	-	0.79
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3,926,822,829	4,867,625,306	-
11	JPMORGAN CHASE & CO	株式	287,173	17,294.86	16,924.65	-	0.79
	アメリカ	銀行		4,966,618,974	4,860,304,926	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	127,356	30,134.23	36,121.17	-	0.75
	アメリカ	各種金融サービス		3,837,776,062	4,600,248,490	-
13	PROCTER & GAMBLE CO	株式	233,281	15,646.92	18,528.11	-	0.70
	アメリカ	家庭用品		3,650,131,412	4,322,258,361	-
14	HOME DEPOT INC	株式	101,288	35,932.52	42,313.37	-	0.69
	アメリカ	専門小売り		3,639,533,469	4,285,837,390	-
15	VISA INC	株式	162,110	24,964.87	26,320.31	-	0.69
	アメリカ	情報技術サービス		4,047,055,485	4,266,787,075	-
16	NESTLE SA-REGISTERED	株式	270,350	13,348.49	14,639.44	-	0.64
	スイス	食品		3,608,764,718	3,957,772,604	-
17	BANK OF AMERICA CORP	株式	726,938	4,336.49	5,295.23	-	0.62
	アメリカ	銀行		3,152,360,885	3,849,305,941	-
18	MASTERCARD INC	株式	84,625	40,236.83	44,156.95	-	0.61
	アメリカ	情報技術サービス		3,405,042,156	3,736,782,266	-
19	EXXON MOBIL CORP	株式	406,616	6,344.93	8,690.32	-	0.57
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,579,953,371	3,533,624,458	-
20	PFIZER INC	株式	538,280	4,684.03	6,271.85	-	0.55
	アメリカ	医薬品		2,521,321,431	3,376,014,217	-
21	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	66,842	41,129.64	44,075.79	-	0.48
	スイス	医薬品		2,749,187,965	2,946,114,623	-
22	ASML HOLDING NV	株式	39,589	72,353.64	72,834.42	-	0.47
	オランダ	半導体・半導体製造装置		2,864,408,631	2,883,442,090	-
23	CHEVRON CORP	株式	186,043	11,527.70	15,077.61	-	0.45
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,144,648,451	2,805,085,359	-
24	THE WALT DISNEY CO	株式	174,473	20,627.99	16,003.44	-	0.45
	アメリカ	娯楽		3,599,028,071	2,792,169,443	-
25	COCA-COLA CO/THE	株式	394,658	6,095.38	7,023.36	-	0.45
	アメリカ	飲料		2,405,590,674	2,771,828,999	-
26	ADOBE INC	株式	45,627	62,335.92	59,816.39	-	0.44
	アメリカ	ソフトウェア		2,844,201,458	2,729,242,444	-
27	ABBVIE INC	株式	169,397	12,766.70	15,921.48	-	0.44
	アメリカ	バイオテクノロジー		2,162,641,263	2,697,051,760	-
28	PEPSICO INC	株式	132,912	16,648.31	19,933.02	-	0.43
	アメリカ	飲料		2,212,760,637	2,649,338,192	-
29	CISCO SYSTEMS INC	株式	404,966	5,930.47	6,419.61	-	0.42
	アメリカ	通信機器		2,401,641,832	2,599,727,184	-
30	BROADCOM INC	株式	39,396	58,118.72	64,657.94	-	0.41
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,289,645,258	2,547,264,361	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.47
投資信託受益証券	0.16
投資証券	2.12
合計	97.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	7.43
銀行		6.28
コンピュータ・周辺機器		5.34
医薬品		4.77
半導体・半導体製造装置		4.65
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.40
情報技術サービス		4.01
石油・ガス・消耗燃料		3.78
資本市場		3.24
保険		3.03
インターネット販売・通信販売		2.79
ヘルスケア機器・用品		2.36
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.07
化学		2.05
自動車		2.01
ホテル・レストラン・レジャー		1.76
専門小売り		1.73
電力		1.69
機械		1.68
飲料		1.66
バイオテクノロジー		1.63
食品		1.55
繊維・アパレル・贅沢品		1.45
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.43
金属・鉱業		1.43
食品・生活必需品小売り		1.40
航空宇宙・防衛		1.37
各種電気通信サービス		1.27
家庭用品		1.16
娯楽		1.16
陸運・鉄道		1.06
コングロマリット		1.03
各種金融サービス		1.00
メディア		0.95
総合公益事業		0.85
電気設備		0.78
専門サービス		0.76
通信機器		0.70
タバコ		0.69
航空貨物・物流サービス		0.61
建設関連製品		0.57
パーソナル用品		0.57
電子装置・機器・部品		0.55
消費者金融		0.48
複合小売り		0.47
商業サービス・用品		0.41
不動産管理・開発		0.40
商社・流通業		0.34
家庭用耐久財		0.32
容器・包装		0.28
無線通信サービス		0.26
建設資材		0.25
自動車部品		0.22
建設・土木		0.21
エネルギー設備・サービス		0.20
ガス		0.14
運送インフラ		0.13
ヘルスケア・テクノロジー		0.12
紙製品・林産品		0.11
水道		0.10
販売		0.09
海運業		0.09
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.09
旅客航空輸送業		0.05
レジャー用品		0.03
各種消費者サービス		0.01
合計		95.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	8,350,000,000	101.61	101.19	0.8	1.69
	日本			8,484,770,200	8,449,782,500	2023/6/20
2	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,010,000,000	101.12	100.61	0.1	1.01
	日本			5,066,235,000	5,040,661,200	2028/3/20
3	138回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,000,000,000	100.56	100.31	0.1	1.00
	日本			5,028,000,000	5,015,500,000	2023/12/20
4	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,600,000,000	100.79	100.54	0.1	0.92
	日本			4,636,396,000	4,624,932,000	2025/6/20
5	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,590,000,000	100.89	100.57	0.1	0.92
	日本			4,630,899,000	4,616,576,100	2026/9/20
6	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,310,000,000	102.06	101.63	0.4	0.87
	日本			4,398,897,000	4,380,554,700	2025/9/20
7	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,350,000,000	100.98	100.59	0.1	0.87
	日本			4,392,955,000	4,375,752,000	2026/6/20
8	145回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,350,000,000	100.96	100.54	0.1	0.87
	日本			4,391,930,000	4,373,707,500	2025/9/20
9	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,290,000,000	101.08	100.59	0.1	0.86
	日本			4,336,446,000	4,315,311,000	2027/3/20
10	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,240,000,000	102.32	101.56	0.6	0.86
	日本			4,338,368,000	4,306,186,400	2024/6/20
11	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,210,000,000	101.91	101.54	0.4	0.85
	日本			4,290,411,000	4,274,876,100	2025/6/20
12	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,140,000,000	101.08	100.56	0.1	0.83
	日本			4,184,962,000	4,163,308,200	2028/9/20
13	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,110,000,000	100.87	100.16	0.1	0.82
	日本			4,145,793,000	4,116,822,600	2030/6/20
14	149回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,100,000,000	100.36	100.13	0.005	0.82
	日本			4,114,946,000	4,105,699,000	2026/9/20
15	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,000,000,000	101.74	101.44	0.5	0.81
	日本			4,069,999,000	4,057,960,000	2024/9/20
16	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,990,000,000	101.16	100.61	0.1	0.80
	日本			4,036,667,000	4,014,698,100	2027/9/20
17	147回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,000,000,000	100.31	100.18	0.005	0.80
	日本			4,012,712,000	4,007,440,000	2026/3/20
18	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,930,000,000	101.65	101.42	0.4	0.80
	日本			3,995,002,000	3,986,041,800	2025/3/20
19	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,940,000,000	100.78	100.04	0.1	0.79
	日本			3,971,052,000	3,941,654,800	2030/9/20
20	332回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,880,000,000	101.47	101.24	0.6	0.78
	日本			3,937,036,000	3,928,228,400	2023/12/20
21	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,900,000,000	100.92	100.56	0.1	0.78
	日本			3,935,902,000	3,921,957,000	2025/12/20
22	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,900,000,000	100.52	99.91	0.1	0.78
	日本			3,920,280,000	3,896,568,000	2030/12/20
23	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,900,000,000	100.57	99.62	0.1	0.78
	日本			3,922,230,000	3,885,531,000	2031/6/20
24	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,790,000,000	101.12	100.58	0.1	0.76
	日本			3,832,448,000	3,812,209,400	2026/12/20
25	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,780,000,000	100.91	100.57	0.1	0.76
	日本			3,814,443,000	3,801,848,400	2026/3/20
26	139回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,750,000,000	100.69	100.34	0.1	0.75
	日本			3,776,045,900	3,762,787,500	2024/3/20
27	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,750,000,000	100.62	99.77	0.1	0.75
	日本			3,773,499,000	3,741,525,000	2031/3/20
28	148回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,700,000,000	100.49	100.17	0.005	0.74
	日本			3,718,130,000	3,706,475,000	2026/6/20
29	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,630,000,000	101.13	100.61	0.1	0.73
	日本			3,671,019,000	3,652,469,700	2027/6/20
30	141回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,610,000,000	100.61	100.39	0.1	0.72
	日本			3,632,194,000	3,624,259,500	2024/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	81.80
地方債証券	6.32
特殊債券	5.65
社債券	5.54
合計	99.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	826,550,400	97.92	95.41	1.25	0.55
	アメリカ			809,372,373	788,613,024	2031/8/15
2	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	778,065,600	101.60	98.78	1.625	0.53
	アメリカ			790,526,978	768,643,705	2031/5/15
3	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	808,080,000	95.66	92.83	0.875	0.52
	アメリカ			773,040,047	750,188,637	2030/11/15
4	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	791,918,400	95.88	94.69	1.125	0.52
	アメリカ			759,315,443	749,878,665	2031/2/15
5	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	637,228,800	107.02	102.88	2.75	0.46
	アメリカ			681,984,163	655,623,798	2023/11/15
6	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	614,140,800	107.55	103.16	2.75	0.44
	アメリカ			660,537,214	633,548,606	2024/2/15
7	US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	600,288,000	109.02	103.68	2.375	0.43
	アメリカ			654,453,602	622,423,620	2027/5/15
8	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	683,404,800	93.21	91.07	0.625	0.43
	アメリカ			637,048,764	622,378,881	2030/8/15
9	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	597,979,200	106.80	101.74	2	0.42
	アメリカ			638,669,812	608,397,115	2025/8/15
10	US T N/B 1.75 01/31/23	国債証券	574,891,200	103.17	100.97	1.75	0.40
	アメリカ			593,170,940	580,505,368	2023/1/31
11	US T N/B 0.375 04/15/24	国債証券	577,200,000	100.10	98.09	0.375	0.39
	アメリカ			577,828,276	566,219,670	2024/4/15
12	US T N/B 0.125 01/15/24	国債証券	577,200,000	99.57	97.80	0.125	0.39
	アメリカ			574,755,050	564,551,198	2024/1/15
13	US T N/B 2.0 05/31/24	国債証券	550,648,800	105.67	101.71	2	0.39
	アメリカ			581,880,910	560,091,562	2024/5/31
14	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	541,413,600	108.07	102.66	2.25	0.39
	アメリカ			585,148,990	555,816,045	2025/11/15
15	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	541,413,600	107.10	102.47	2.25	0.39
	アメリカ			579,862,421	554,800,895	2024/11/15
16	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	511,399,200	113.13	106.90	2.875	0.38
	アメリカ			578,560,294	546,717,706	2028/5/15
17	US T N/B 0.25 03/15/24	国債証券	555,266,400	99.75	97.94	0.25	0.38
	アメリカ			553,883,786	543,879,095	2024/3/15
18	US T N/B 2.375 05/15/51	国債証券	496,392,000	106.30	106.50	2.375	0.37
	アメリカ			527,690,700	528,696,257	2051/5/15
19	US T N/B 1.875 02/15/51	国債証券	550,648,800	92.64	95.29	1.875	0.36
	アメリカ			510,160,474	524,751,097	2051/2/15
20	US T N/B 1.625 10/31/23	国債証券	519,480,000	103.06	100.92	1.625	0.36
	アメリカ			535,402,639	524,289,246	2023/10/31
21	US T N/B 2.5 08/15/23	国債証券	499,855,200	105.81	102.29	2.5	0.36
	アメリカ			528,909,283	511,316,719	2023/8/15
22	US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	504,472,800	103.72	101.26	2	0.35
	アメリカ			523,272,290	510,837,823	2023/2/15
23	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	496,392,000	106.45	101.75	2	0.35
	アメリカ			528,424,175	505,078,860	2025/2/15
24	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	489,465,600	107.26	102.84	2.5	0.35
	アメリカ			525,028,335	503,403,896	2024/5/15
25	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	474,458,400	111.60	105.85	2.625	0.35
	アメリカ			529,502,983	502,258,695	2029/2/15
26	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	416,858,400	124.58	119.70	2.5	0.35
	フランス			519,350,479	498,994,511	2030/5/25
27	US T N/B 0.25 05/31/25	国債証券	516,016,800	99.14	96.11	0.25	0.34
	アメリカ			511,582,279	495,960,676	2025/5/31
28	FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	289,485,000	178.64	168.59	4.5	0.34
	フランス			517,146,687	488,060,999	2041/4/25
29	US T N/B 2.125 03/31/24	国債証券	470,995,200	105.85	101.90	2.125	0.33
	アメリカ			498,555,775	479,955,143	2024/3/31
30	US T N/B 2.25 05/15/41	国債証券	472,149,600	106.21	101.60	2.25	0.33
	アメリカ			501,504,664	479,748,256	2041/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.99
合計	98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	18,791	707,887.67	664,000.00	-	7.03
	日本			13,301,917,333	12,477,224,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	16,117	683,460.18	630,000.00	-	5.72
	日本			11,015,327,828	10,153,710,000	-
3	GLP投資法人	投資証券	52,199	190,066.03	184,700.00	-	5.43
	日本			9,921,256,934	9,641,155,300	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	26,369	363,922.49	358,000.00	-	5.32
	日本			9,596,272,178	9,440,102,000	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	52,119	173,982.30	159,300.00	-	4.68
	日本			9,067,783,841	8,302,556,700	-
6	大和ハウスリート投資法人	投資証券	24,200	330,480.86	342,000.00	-	4.66
	日本			7,997,636,888	8,276,400,000	-
7	日本都市ファンド投資法人	投資証券	81,319	111,843.54	96,700.00	-	4.43
	日本			9,095,005,099	7,863,547,300	-
8	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	16,115	366,761.89	338,500.00	-	3.07
	日本			5,910,367,862	5,454,927,500	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	32,113	201,692.21	164,800.00	-	2.98
	日本			6,476,942,146	5,292,222,400	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	36,282	153,860.73	135,500.00	-	2.77
	日本			5,582,375,331	4,916,211,000	-
11	産業ファンド投資法人	投資証券	22,881	210,000.60	192,500.00	-	2.48
	日本			4,805,023,793	4,404,592,500	-
12	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	11,013	424,760.35	375,000.00	-	2.33
	日本			4,677,885,740	4,129,875,000	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	48,922	90,833.58	78,200.00	-	2.16
	日本			4,443,760,631	3,825,700,400	-
14	ラサールロジポート投資法人	投資証券	19,730	188,713.13	183,600.00	-	2.04
	日本			3,723,310,131	3,622,428,000	-
15	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	4,986	771,978.48	696,000.00	-	1.95
	日本			3,849,084,724	3,470,256,000	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	5,565	645,042.99	622,000.00	-	1.95
	日本			3,589,664,240	3,461,430,000	-
17	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	5,991	598,453.01	566,000.00	-	1.91
	日本			3,585,332,011	3,390,906,000	-
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	10,531	333,496.11	318,000.00	-	1.89
	日本			3,512,047,624	3,348,858,000	-
19	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	8,590	480,182.49	388,500.00	-	1.88
	日本			4,124,767,609	3,337,215,000	-
20	イオンリート投資法人	投資証券	18,954	158,756.53	145,900.00	-	1.56
	日本			3,009,071,325	2,765,388,600	-
21	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	49,376	65,114.08	55,800.00	-	1.55
	日本			3,215,072,891	2,755,180,800	-
22	フロンティア不動産投資法人	投資証券	5,650	507,488.46	484,500.00	-	1.54
	日本			2,867,309,803	2,737,425,000	-
23	森ヒルズリート投資法人	投資証券	18,952	160,859.49	141,000.00	-	1.51
	日本			3,048,609,056	2,672,232,000	-
24	インヴィンシブル投資法人	投資証券	70,938	42,530.65	36,050.00	-	1.44
	日本			3,017,039,674	2,557,314,900	-
25	ヒューリックリート投資法人	投資証券	15,036	181,851.49	165,200.00	-	1.40
	日本			2,734,319,086	2,483,947,200	-
26	大和証券オフィス投資法人	投資証券	3,407	763,920.67	719,000.00	-	1.38
	日本			2,602,677,724	2,449,633,000	-
27	大和証券リビング投資法人	投資証券	21,778	117,987.64	112,200.00	-	1.38
	日本			2,569,534,889	2,443,491,600	-
28	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	15,449	159,379.37	154,400.00	-	1.34
	日本			2,462,252,014	2,385,325,600	-
29	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	7,257	344,815.13	308,000.00	-	1.26
	日本			2,502,323,463	2,235,156,000	-
30	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	11,008	229,248.58	200,200.00	-	1.24
	日本			2,523,568,421	2,203,801,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.38
合計	97.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	237,738	16,629.56	17,901.28	-	7.32
	アメリカ			3,953,480,397	4,255,814,694	-
2	EQUINIX INC	投資証券	28,961	93,573.87	81,680.72	-	4.07
	アメリカ			2,709,993,008	2,365,555,517	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	49,076	38,205.55	41,624.20	-	3.51
	アメリカ			1,874,975,996	2,042,749,278	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	105,717	16,563.72	16,900.41	-	3.07
	アメリカ			1,751,067,267	1,786,661,278	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	91,307	18,600.51	17,186.70	-	2.70
	アメリカ			1,698,357,109	1,569,266,674	-
6	REALTY INCOME CORP	投資証券	182,048	7,766.54	8,021.92	-	2.51
	アメリカ			1,413,884,742	1,460,375,511	-
7	WELLTOWER INC	投資証券	140,067	9,577.72	9,703.88	-	2.34
	アメリカ			1,341,523,900	1,359,194,256	-
8	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	44,971	26,749.53	28,093.47	-	2.17
	アメリカ			1,202,953,217	1,263,391,817	-
9	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	109,842	9,727.69	10,261.46	-	1.94
	アメリカ			1,068,508,970	1,127,139,465	-
10	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	545,728	1,904.09	1,852.28	-	1.74
	オーストラリア			1,039,119,137	1,010,844,006	-
11	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	45,395	23,515.81	21,882.80	-	1.71
	アメリカ			1,067,500,271	993,369,996	-
12	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	43,104	22,150.51	22,731.29	-	1.68
	アメリカ			954,775,764	979,809,541	-
13	INVITATION HOMES INC	投資証券	192,137	4,720.71	4,801.14	-	1.59
	アメリカ			907,024,284	922,478,480	-
14	MID AMERICA	投資証券	37,074	23,079.34	23,637.49	-	1.51
	アメリカ			855,643,578	876,336,467	-
15	DUKE REALTY TRUST	投資証券	122,746	6,467.07	6,602.01	-	1.39
	アメリカ			793,807,401	810,370,761	-
16	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	37,378	22,287.12	21,633.45	-	1.39
	アメリカ			833,048,200	808,615,318	-
17	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	20,978	38,182.79	38,342.24	-	1.38
	アメリカ			800,998,659	804,343,544	-
18	SEGRO PLC	投資証券	387,242	2,005.32	1,977.32	-	1.32
	イギリス			776,546,052	765,701,971	-
19	VENTAS INC	投資証券	128,660	6,100.12	5,942.85	-	1.31
	アメリカ			784,842,127	764,607,235	-
20	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	173,784	3,975.31	4,033.47	-	1.21
	アメリカ			690,846,535	700,953,176	-
21	LINK REIT	投資証券	670,020	1,038.99	988.56	-	1.14
	香港			696,148,572	662,359,996	-
22	VICI PROPERTIES INC	投資証券	202,785	3,389.18	3,258.87	-	1.14
	アメリカ			687,275,051	660,850,196	-
23	UDR INC	投資証券	93,726	6,362.45	6,510.81	-	1.05
	アメリカ			596,327,206	610,232,740	-
24	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	45,842	13,351.86	13,079.35	-	1.03
	アメリカ			612,076,048	599,583,654	-
25	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	32,723	18,273.83	18,277.61	-	1.03
	アメリカ			597,974,792	598,098,402	-
26	KIMCO REALTY	投資証券	198,982	2,580.75	2,793.64	-	0.96
	アメリカ			513,523,502	555,885,666	-
27	WP CAREY INC	投資証券	60,127	9,023.97	8,898.11	-	0.92
	アメリカ			542,584,422	535,016,972	-
28	MEDICAL PROPERTIES TRUST	投資証券	192,445	2,456.69	2,568.53	-	0.85
	アメリカ			472,778,748	494,302,680	-
29	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	55,169	9,482.25	8,914.27	-	0.85
	アメリカ			523,126,616	491,791,736	-
30	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	93,419	5,447.85	5,194.79	-	0.83
	アメリカ			508,932,833	485,293,021	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	9.64
投資証券	89.98
合計	99.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。