有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月12日-平成31年1月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成31年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,329,877,194 | 1.2987 | 1.3023 | - | 27.55% |
| 日本 | 3,025,837,045 | 3,034,199,069 | - | ||||
| 2 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 797,590,298 | 3.2162 | 3.3329 | - | 24.14% |
| 日本 | 2,565,289,675 | 2,658,288,704 | - | ||||
| 3 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,087,561,549 | 2.3619 | 2.4204 | - | 23.90% |
| 日本 | 2,568,750,432 | 2,632,333,973 | - | ||||
| 4 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 598,545,875 | 1.7734 | 1.7952 | - | 9.76% |
| 日本 | 1,061,521,109 | 1,074,509,554 | - | ||||
| 5 | 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 604,119,097 | 1.1594 | 1.2425 | - | 6.82% |
| 日本 | 700,476,092 | 750,617,978 | - | ||||
| 6 | J-REITインデックスファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 369,056,998 | 1.9402 | 1.9902 | - | 6.67% |
| 日本 | 716,055,953 | 734,497,237 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成31年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.84% |
| 合計 | 98.84% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成31年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,367,500 | 7,290.68 | 6,675.00 | - | 3.27% |
| 日本 | 輸送用機器 | 9,970,011,161 | 9,128,062,500 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 8,428,800 | 766.36 | 583.60 | - | 1.76% |
| 日本 | 銀行業 | 6,459,497,764 | 4,919,047,680 | - | |||
| 3 | ソニー | 株式 | 822,600 | 5,442.61 | 5,467.00 | - | 1.61% |
| 日本 | 電気機器 | 4,477,095,059 | 4,497,154,200 | - | |||
| 4 | ソフトバンクグループ | 株式 | 503,200 | 8,632.11 | 8,526.00 | - | 1.54% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,343,679,770 | 4,290,283,200 | - | |||
| 5 | 日本電信電話 | 株式 | 823,500 | 4,955.91 | 4,671.00 | - | 1.38% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,081,196,279 | 3,846,568,500 | - | |||
| 6 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 853,000 | 4,709.11 | 4,045.00 | - | 1.24% |
| 日本 | 銀行業 | 4,016,876,133 | 3,450,385,000 | - | |||
| 7 | 武田薬品工業 | 株式 | 777,500 | 5,254.83 | 4,389.00 | - | 1.22% |
| 日本 | 医薬品 | 4,085,636,786 | 3,412,447,500 | - | |||
| 8 | 本田技研工業 | 株式 | 1,035,200 | 3,770.33 | 3,249.00 | - | 1.21% |
| 日本 | 輸送用機器 | 3,903,053,470 | 3,363,364,800 | - | |||
| 9 | キーエンス | 株式 | 60,200 | 62,952.84 | 55,860.00 | - | 1.21% |
| 日本 | 電気機器 | 3,789,761,236 | 3,362,772,000 | - | |||
| 10 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 16,445,700 | 197.23 | 179.40 | - | 1.06% |
| 日本 | 銀行業 | 3,243,692,853 | 2,950,358,580 | - | |||
| 11 | KDDI | 株式 | 1,061,100 | 2,681.82 | 2,723.00 | - | 1.04% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,845,688,981 | 2,889,375,300 | - | |||
| 12 | 三菱商事 | 株式 | 848,000 | 2,977.80 | 3,181.00 | - | 0.97% |
| 日本 | 卸売業 | 2,525,182,291 | 2,697,488,000 | - | |||
| 13 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 109,900 | 20,526.20 | 23,490.00 | - | 0.93% |
| 日本 | 陸運業 | 2,255,829,587 | 2,581,551,000 | - | |||
| 14 | 任天堂 | 株式 | 75,500 | 43,418.31 | 33,830.00 | - | 0.92% |
| 日本 | その他製品 | 3,278,083,120 | 2,554,165,000 | - | |||
| 15 | リクルートホールディングス | 株式 | 839,900 | 2,522.76 | 2,912.50 | - | 0.88% |
| 日本 | サービス業 | 2,118,866,224 | 2,446,208,750 | - | |||
| 16 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 506,600 | 4,505.30 | 4,739.00 | - | 0.86% |
| 日本 | 小売業 | 2,282,387,438 | 2,400,777,400 | - | |||
| 17 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 438,800 | 4,992.47 | 5,312.00 | - | 0.84% |
| 日本 | 保険業 | 2,190,696,039 | 2,330,905,600 | - | |||
| 18 | 花王 | 株式 | 297,900 | 7,701.92 | 7,672.00 | - | 0.82% |
| 日本 | 化学 | 2,294,402,499 | 2,285,488,800 | - | |||
| 19 | NTTドコモ | 株式 | 864,600 | 2,667.53 | 2,605.50 | - | 0.81% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,306,349,442 | 2,252,715,300 | - | |||
| 20 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 218,200 | 10,365.53 | 10,080.00 | - | 0.79% |
| 日本 | 陸運業 | 2,261,760,749 | 2,199,456,000 | - | |||
| 21 | ファナック | 株式 | 116,600 | 26,046.48 | 18,360.00 | - | 0.77% |
| 日本 | 電気機器 | 3,037,019,654 | 2,140,776,000 | - | |||
| 22 | キヤノン | 株式 | 660,600 | 3,942.00 | 3,114.00 | - | 0.74% |
| 日本 | 電気機器 | 2,604,089,624 | 2,057,108,400 | - | |||
| 23 | 村田製作所 | 株式 | 128,800 | 15,205.13 | 15,420.00 | - | 0.71% |
| 日本 | 電気機器 | 1,958,421,012 | 1,986,096,000 | - | |||
| 24 | ダイキン工業 | 株式 | 167,500 | 12,259.12 | 11,765.00 | - | 0.71% |
| 日本 | 機械 | 2,053,403,278 | 1,970,637,500 | - | |||
| 25 | 日本たばこ産業 | 株式 | 711,100 | 3,223.18 | 2,750.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 食料品 | 2,292,008,191 | 1,955,525,000 | - | |||
| 26 | 信越化学工業 | 株式 | 211,800 | 11,223.74 | 9,176.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 化学 | 2,377,188,188 | 1,943,476,800 | - | |||
| 27 | 日本電産 | 株式 | 147,700 | 15,866.27 | 13,030.00 | - | 0.69% |
| 日本 | 電気機器 | 2,343,448,483 | 1,924,531,000 | - | |||
| 28 | 日立製作所 | 株式 | 552,400 | 3,980.40 | 3,413.00 | - | 0.68% |
| 日本 | 電気機器 | 2,198,777,190 | 1,885,341,200 | - | |||
| 29 | アステラス製薬 | 株式 | 1,131,400 | 1,479.96 | 1,609.50 | - | 0.65% |
| 日本 | 医薬品 | 1,674,436,784 | 1,820,988,300 | - | |||
| 30 | 三井物産 | 株式 | 995,700 | 1,885.57 | 1,772.50 | - | 0.63% |
| 日本 | 卸売業 | 1,877,464,343 | 1,764,878,250 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成31年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.47% |
| 合計 | 98.47% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成31年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 12.66% |
| 輸送用機器 | 8.17% | |
| 情報・通信業 | 8.01% | |
| 化学 | 7.06% | |
| 銀行業 | 6.44% | |
| 医薬品 | 5.27% | |
| 卸売業 | 4.99% | |
| 機械 | 4.85% | |
| 小売業 | 4.84% | |
| サービス業 | 4.70% | |
| 陸運業 | 4.68% | |
| 食料品 | 4.26% | |
| 建設業 | 2.94% | |
| 不動産業 | 2.42% | |
| 保険業 | 2.25% | |
| その他製品 | 2.07% | |
| 電気・ガス業 | 1.95% | |
| 精密機器 | 1.88% | |
| その他金融業 | 1.14% | |
| 鉄鋼 | 0.99% | |
| ガラス・土石製品 | 0.90% | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.84% | |
| 非鉄金属 | 0.79% | |
| ゴム製品 | 0.79% | |
| 石油・石炭製品 | 0.69% | |
| 繊維製品 | 0.65% | |
| 空運業 | 0.61% | |
| 金属製品 | 0.58% | |
| パルプ・紙 | 0.29% | |
| 鉱業 | 0.28% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19% | |
| 海運業 | 0.17% | |
| 水産・農林業 | 0.12% | |
| 合計 | 98.47% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成31年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 350回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 100.53 | 101.42 | 0.100000 | 1.11% |
| 日本 | 3,418,236,500 | 3,448,348,000 | 2028/3/20 | ||||
| 2 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,100,000,000 | 103.16 | 103.71 | 0.400000 | 1.03% |
| 日本 | 3,198,092,000 | 3,215,289,000 | 2025/9/20 | ||||
| 3 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,060,000,000 | 102.43 | 103.16 | 0.300000 | 1.01% |
| 日本 | 3,134,418,000 | 3,156,849,000 | 2025/12/20 | ||||
| 4 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.74 | 101.86 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,022,470,000 | 3,055,950,000 | 2026/6/20 | ||||
| 5 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.80 | 101.83 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,024,240,000 | 3,055,140,000 | 2026/3/20 | ||||
| 6 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.54 | 100.45 | 0.100000 | 0.97% |
| 日本 | 3,016,350,000 | 3,013,500,000 | 2020/9/20 | ||||
| 7 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.47 | 100.31 | 0.100000 | 0.96% |
| 日本 | 3,014,100,000 | 3,009,480,000 | 2020/3/20 | ||||
| 8 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,860,000,000 | 103.12 | 103.46 | 0.400000 | 0.95% |
| 日本 | 2,949,367,900 | 2,959,127,600 | 2025/3/20 | ||||
| 9 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,730,000,000 | 100.94 | 101.85 | 0.100000 | 0.89% |
| 日本 | 2,755,728,100 | 2,780,532,300 | 2026/9/20 | ||||
| 10 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,610,000,000 | 100.65 | 101.83 | 0.100000 | 0.85% |
| 日本 | 2,627,009,000 | 2,657,789,100 | 2026/12/20 | ||||
| 11 | 349回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,610,000,000 | 100.45 | 101.56 | 0.100000 | 0.85% |
| 日本 | 2,621,796,700 | 2,650,820,400 | 2027/12/20 | ||||
| 12 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 103.99 | 103.93 | 0.600000 | 0.83% |
| 日本 | 2,599,920,000 | 2,598,250,000 | 2024/3/20 | ||||
| 13 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,460,000,000 | 103.80 | 103.76 | 0.600000 | 0.82% |
| 日本 | 2,553,553,300 | 2,552,619,000 | 2023/12/20 | ||||
| 14 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,440,000,000 | 103.18 | 103.61 | 0.400000 | 0.81% |
| 日本 | 2,517,741,500 | 2,528,084,000 | 2025/6/20 | ||||
| 15 | 130回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 100.74 | 100.78 | 0.100000 | 0.81% |
| 日本 | 2,518,645,000 | 2,519,550,000 | 2021/12/20 | ||||
| 16 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 100.59 | 100.51 | 0.100000 | 0.81% |
| 日本 | 2,514,950,000 | 2,512,975,000 | 2020/12/20 | ||||
| 17 | 328回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,390,000,000 | 103.35 | 103.18 | 0.600000 | 0.79% |
| 日本 | 2,470,186,100 | 2,466,002,000 | 2023/3/20 | ||||
| 18 | 129回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,420,000,000 | 100.72 | 100.71 | 0.100000 | 0.78% |
| 日本 | 2,437,464,500 | 2,437,278,800 | 2021/9/20 | ||||
| 19 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,370,000,000 | 100.54 | 101.80 | 0.100000 | 0.77% |
| 日本 | 2,382,843,000 | 2,412,778,500 | 2027/3/20 | ||||
| 20 | 134回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,380,000,000 | 101.00 | 101.05 | 0.100000 | 0.77% |
| 日本 | 2,403,914,800 | 2,405,109,000 | 2022/12/20 | ||||
| 21 | 351回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,360,000,000 | 99.87 | 101.31 | 0.100000 | 0.77% |
| 日本 | 2,357,026,400 | 2,391,104,800 | 2028/6/20 | ||||
| 22 | 329回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,270,000,000 | 104.73 | 104.25 | 0.800000 | 0.76% |
| 日本 | 2,377,375,100 | 2,366,656,600 | 2023/6/20 | ||||
| 23 | 352回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,270,000,000 | 100.11 | 101.15 | 0.100000 | 0.74% |
| 日本 | 2,272,646,000 | 2,296,286,600 | 2028/9/20 | ||||
| 24 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,230,000,000 | 100.72 | 101.65 | 0.100000 | 0.73% |
| 日本 | 2,246,228,000 | 2,266,861,900 | 2027/9/20 | ||||
| 25 | 312回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 103.74 | 102.58 | 1.200000 | 0.72% |
| 日本 | 2,282,456,000 | 2,256,892,000 | 2020/12/20 | ||||
| 26 | 128回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 100.70 | 100.64 | 0.100000 | 0.71% |
| 日本 | 2,215,400,000 | 2,214,190,000 | 2021/6/20 | ||||
| 27 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 100.50 | 100.38 | 0.100000 | 0.71% |
| 日本 | 2,211,060,000 | 2,208,360,000 | 2020/6/20 | ||||
| 28 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,120,000,000 | 103.92 | 104.12 | 0.600000 | 0.71% |
| 日本 | 2,203,165,000 | 2,207,428,800 | 2024/6/20 | ||||
| 29 | 135回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,100,000,000 | 101.02 | 101.12 | 0.100000 | 0.68% |
| 日本 | 2,121,486,000 | 2,123,562,000 | 2023/3/20 | ||||
| 30 | 131回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,020,000,000 | 100.82 | 100.84 | 0.100000 | 0.65% |
| 日本 | 2,036,564,000 | 2,037,149,800 | 2022/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成31年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 81.77% |
| 地方債証券 | 7.13% |
| 特殊債券 | 6.01% |
| 社債券 | 4.78% |
| 合計 | 99.70% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 平成31年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 3,539 | 645,751.88 | 704,000.00 | - | 7.33% |
| 日本 | 2,285,315,938 | 2,491,456,000 | - | ||||
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 3,655 | 587,436.14 | 638,000.00 | - | 6.86% |
| 日本 | 2,147,079,106 | 2,331,890,000 | - | ||||
| 3 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 10,833 | 152,030.06 | 155,900.00 | - | 4.97% |
| 日本 | 1,646,941,665 | 1,688,864,700 | - | ||||
| 4 | 日本リテールファンド投資法人 | 投資証券 | 6,908 | 205,923.63 | 223,000.00 | - | 4.53% |
| 日本 | 1,422,520,487 | 1,540,484,000 | - | ||||
| 5 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 8,061 | 172,035.21 | 173,700.00 | - | 4.12% |
| 日本 | 1,386,775,870 | 1,400,195,700 | - | ||||
| 6 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 7,282 | 175,902.90 | 190,300.00 | - | 4.08% |
| 日本 | 1,280,924,934 | 1,385,764,600 | - | ||||
| 7 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 4,576 | 256,796.25 | 256,200.00 | - | 3.45% |
| 日本 | 1,175,099,681 | 1,172,371,200 | - | ||||
| 8 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 4,903 | 230,192.89 | 237,500.00 | - | 3.43% |
| 日本 | 1,128,635,753 | 1,164,462,500 | - | ||||
| 9 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 3,562 | 291,533.66 | 322,000.00 | - | 3.38% |
| 日本 | 1,038,442,913 | 1,146,964,000 | - | ||||
| 10 | GLP投資法人 | 投資証券 | 9,057 | 116,287.05 | 115,700.00 | - | 3.08% |
| 日本 | 1,053,211,828 | 1,047,894,900 | - | ||||
| 11 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 2,314 | 407,797.14 | 443,500.00 | - | 3.02% |
| 日本 | 943,642,602 | 1,026,259,000 | - | ||||
| 12 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 11,764 | 81,002.52 | 83,500.00 | - | 2.89% |
| 日本 | 952,913,738 | 982,294,000 | - | ||||
| 13 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 1,920 | 475,626.73 | 471,500.00 | - | 2.66% |
| 日本 | 913,203,340 | 905,280,000 | - | ||||
| 14 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 1,131 | 689,763.97 | 747,000.00 | - | 2.49% |
| 日本 | 780,123,051 | 844,857,000 | - | ||||
| 15 | 積水ハウス・リート投資法人 | 投資証券 | 9,430 | 71,395.33 | 76,200.00 | - | 2.12% |
| 日本 | 673,258,000 | 718,566,000 | - | ||||
| 16 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 1,215 | 509,627.51 | 579,000.00 | - | 2.07% |
| 日本 | 619,197,425 | 703,485,000 | - | ||||
| 17 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 844 | 667,597.89 | 728,000.00 | - | 1.81% |
| 日本 | 563,452,621 | 614,432,000 | - | ||||
| 18 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 4,192 | 139,356.96 | 144,500.00 | - | 1.78% |
| 日本 | 584,184,377 | 605,744,000 | - | ||||
| 19 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 12,609 | 48,625.13 | 47,350.00 | - | 1.76% |
| 日本 | 613,114,293 | 597,036,150 | - | ||||
| 20 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 2,412 | 224,421.94 | 230,000.00 | - | 1.63% |
| 日本 | 541,305,742 | 554,760,000 | - | ||||
| 21 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 1,243 | 446,177.36 | 445,000.00 | - | 1.63% |
| 日本 | 554,598,460 | 553,135,000 | - | ||||
| 22 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 2,955 | 167,500.18 | 178,900.00 | - | 1.56% |
| 日本 | 494,963,042 | 528,649,500 | - | ||||
| 23 | ジャパンエクセレント投資法人 | 投資証券 | 3,273 | 146,186.70 | 155,600.00 | - | 1.50% |
| 日本 | 478,469,095 | 509,278,800 | - | ||||
| 24 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 4,258 | 117,983.92 | 116,300.00 | - | 1.46% |
| 日本 | 502,375,541 | 495,205,400 | - | ||||
| 25 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 3,752 | 124,004.01 | 127,400.00 | - | 1.41% |
| 日本 | 465,263,064 | 478,004,800 | - | ||||
| 26 | プレミア投資法人 | 投資証券 | 3,475 | 112,899.77 | 132,900.00 | - | 1.36% |
| 日本 | 392,326,719 | 461,827,500 | - | ||||
| 27 | 日本リート投資法人 | 投資証券 | 1,180 | 345,627.38 | 385,500.00 | - | 1.34% |
| 日本 | 407,840,311 | 454,890,000 | - | ||||
| 28 | 森トラスト総合リート投資法人 | 投資証券 | 2,612 | 161,432.00 | 168,700.00 | - | 1.30% |
| 日本 | 421,660,404 | 440,644,400 | - | ||||
| 29 | 東急リアル・エステート投資法人 | 投資証券 | 2,450 | 154,463.78 | 167,900.00 | - | 1.21% |
| 日本 | 378,436,269 | 411,355,000 | - | ||||
| 30 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 1,394 | 267,726.90 | 288,700.00 | - | 1.18% |
| 日本 | 373,211,308 | 402,447,800 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成31年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 97.56% |
| 合計 | 97.56% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成31年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 415,036 | 18,537.20 | 18,005.63 | - | 2.20% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 7,693,607,303 | 7,472,988,803 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 626,042 | 10,146.28 | 11,591.16 | - | 2.14% |
| アメリカ | ソフトウェア | 6,351,999,573 | 7,256,555,993 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 35,638 | 161,564.05 | 182,010.05 | - | 1.91% |
| アメリカ | インターネット販売・通信販売 | 5,757,819,800 | 6,486,474,261 | - | |||
| 4 | FACEBOOK INC | 株式 | 207,494 | 18,924.00 | 16,389.76 | - | 1.00% |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3,926,616,487 | 3,400,777,525 | - | |||
| 5 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 230,821 | 14,216.32 | 14,343.49 | - | 0.97% |
| アメリカ | 医薬品 | 3,281,427,115 | 3,310,779,720 | - | |||
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 288,829 | 12,323.49 | 11,376.51 | - | 0.97% |
| アメリカ | 銀行 | 3,559,382,470 | 3,285,867,046 | - | |||
| 7 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 27,012 | 116,389.63 | 118,663.97 | - | 0.94% |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3,143,916,780 | 3,205,351,362 | - | |||
| 8 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 25,719 | 116,784.56 | 119,636.99 | - | 0.91% |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3,003,582,242 | 3,076,943,756 | - | |||
| 9 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 364,152 | 8,294.33 | 7,876.71 | - | 0.84% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 3,020,397,240 | 2,868,322,758 | - | |||
| 10 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 816,074 | 3,384.55 | 3,167.46 | - | 0.76% |
| アメリカ | 銀行 | 2,762,050,139 | 2,584,887,627 | - | |||
| 11 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 264,031 | 8,560.81 | 9,525.47 | - | 0.74% |
| スイス | 食品 | 2,260,320,254 | 2,515,021,904 | - | |||
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 111,618 | 21,891.19 | 22,441.40 | - | 0.74% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 2,443,451,067 | 2,504,864,363 | - | |||
| 13 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 82,823 | 25,404.20 | 29,459.51 | - | 0.72% |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 2,104,052,164 | 2,439,925,427 | - | |||
| 14 | VISA INC | 株式 | 152,977 | 13,409.66 | 14,992.89 | - | 0.67% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 2,051,371,086 | 2,293,568,251 | - | |||
| 15 | PFIZER INC | 株式 | 505,099 | 3,976.13 | 4,530.55 | - | 0.67% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,008,343,043 | 2,288,379,709 | - | |||
| 16 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 213,736 | 8,959.97 | 10,298.89 | - | 0.65% |
| アメリカ | 家庭用品 | 1,915,069,251 | 2,201,245,519 | - | |||
| 17 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 393,536 | 6,303.73 | 5,457.80 | - | 0.63% |
| アメリカ | 銀行 | 2,480,745,371 | 2,147,843,299 | - | |||
| 18 | VERIZON COMM INC | 株式 | 355,398 | 5,501.33 | 5,883.83 | - | 0.62% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,955,163,947 | 2,091,104,968 | - | |||
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 405,361 | 4,630.26 | 5,089.52 | - | 0.61% |
| アメリカ | 通信機器 | 1,876,927,531 | 2,063,093,565 | - | |||
| 20 | INTEL CORP | 株式 | 396,933 | 4,977.12 | 5,179.95 | - | 0.61% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 1,975,586,386 | 2,056,096,427 | - | |||
| 21 | CHEVRON CORP | 株式 | 164,712 | 12,331.49 | 12,313.56 | - | 0.60% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,031,145,084 | 2,028,192,675 | - | |||
| 22 | AT&T INC | 株式 | 624,573 | 3,737.79 | 3,200.15 | - | 0.59% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 2,334,528,811 | 1,998,730,533 | - | |||
| 23 | BOEING CO | 株式 | 47,049 | 37,593.77 | 42,245.97 | - | 0.58% |
| アメリカ | 航空宇宙・防衛 | 1,768,749,518 | 1,987,630,698 | - | |||
| 24 | HOME DEPOT INC | 株式 | 98,482 | 19,928.54 | 19,850.33 | - | 0.58% |
| アメリカ | 専門小売り | 1,962,603,329 | 1,954,900,474 | - | |||
| 25 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 229,279 | 6,284.97 | 7,994.39 | - | 0.54% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,441,012,759 | 1,832,946,937 | - | |||
| 26 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 346,285 | 4,870.92 | 5,214.82 | - | 0.53% |
| アメリカ | 飲料 | 1,686,727,264 | 1,805,815,882 | - | |||
| 27 | MASTERCARD INC | 株式 | 79,564 | 19,188.34 | 22,230.01 | - | 0.52% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,526,701,416 | 1,768,709,247 | - | |||
| 28 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 187,505 | 8,811.20 | 9,387.27 | - | 0.52% |
| スイス | 医薬品 | 1,652,144,582 | 1,760,160,098 | - | |||
| 29 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 60,583 | 24,777.54 | 28,234.20 | - | 0.50% |
| スイス | 医薬品 | 1,501,097,885 | 1,710,512,902 | - | |||
| 30 | HSBC HOLDINGS PLC | 株式 | 1,719,571 | 1,043.54 | 931.43 | - | 0.47% |
| イギリス | 銀行 | 1,794,456,652 | 1,601,668,131 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成31年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 93.84% |
| 投資信託受益証券 | 0.24% |
| 投資証券 | 2.32% |
| 合計 | 96.40% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成31年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 銀行 | 外国 | 8.30% |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 5.90% | |
| 医薬品 | 5.52% | |
| ソフトウェア | 4.61% | |
| 保険 | 3.72% | |
| 情報技術サービス | 3.60% | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3.00% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 2.79% | |
| 資本市場 | 2.72% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.51% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 2.46% | |
| インターネット販売・通信販売 | 2.40% | |
| 化学 | 2.31% | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.25% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 2.17% | |
| 各種電気通信サービス | 2.05% | |
| バイオテクノロジー | 1.95% | |
| 飲料 | 1.91% | |
| 電力 | 1.89% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.84% | |
| 食品 | 1.84% | |
| 専門小売り | 1.61% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.49% | |
| 機械 | 1.48% | |
| 金属・鉱業 | 1.44% | |
| 娯楽 | 1.41% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.38% | |
| コングロマリット | 1.37% | |
| 家庭用品 | 1.25% | |
| メディア | 1.14% | |
| 総合公益事業 | 1.06% | |
| 陸運・鉄道 | 1.05% | |
| 各種金融サービス | 0.99% | |
| 通信機器 | 0.93% | |
| タバコ | 0.89% | |
| 自動車 | 0.88% | |
| 電気設備 | 0.71% | |
| 専門サービス | 0.70% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.69% | |
| パーソナル用品 | 0.68% | |
| 不動産管理・開発 | 0.58% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.50% | |
| 複合小売り | 0.47% | |
| 消費者金融 | 0.47% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.46% | |
| 商業サービス・用品 | 0.43% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.40% | |
| 建設関連製品 | 0.38% | |
| 家庭用耐久財 | 0.37% | |
| 自動車部品 | 0.34% | |
| 建設・土木 | 0.33% | |
| 商社・流通業 | 0.29% | |
| 無線通信サービス | 0.29% | |
| 容器・包装 | 0.27% | |
| 建設資材 | 0.27% | |
| 運送インフラ | 0.20% | |
| ガス | 0.17% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.12% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.11% | |
| 紙製品・林産品 | 0.10% | |
| 水道 | 0.09% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.08% | |
| 販売 | 0.07% | |
| 海運業 | 0.06% | |
| レジャー用品 | 0.06% | |
| 各種消費者サービス | 0.01% | |
| 合計 | 93.84% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成31年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,797,840,000 | 100.65 | 100.10 | 2.625000 | 0.93% |
| アメリカ | 1,809,561,916 | 1,799,727,732 | 2020/8/15 | ||||
| 2 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 1,667,088,000 | 102.61 | 101.04 | 3.625000 | 0.87% |
| アメリカ | 1,710,715,692 | 1,684,525,740 | 2020/2/15 | ||||
| 3 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,525,440,000 | 102.59 | 101.14 | 3.500000 | 0.80% |
| アメリカ | 1,564,994,659 | 1,542,891,033 | 2020/5/15 | ||||
| 4 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 1,307,520,000 | 98.51 | 98.82 | 2.000000 | 0.67% |
| アメリカ | 1,288,051,027 | 1,292,143,564 | 2021/5/31 | ||||
| 5 | US T N/B 1.375 04/30/20 | 国債証券 | 1,307,520,000 | 98.01 | 98.52 | 1.375000 | 0.66% |
| アメリカ | 1,281,565,728 | 1,288,207,929 | 2020/4/30 | ||||
| 6 | US T N/B 1.375 04/30/21 | 国債証券 | 1,221,441,600 | 96.34 | 97.52 | 1.375000 | 0.61% |
| アメリカ | 1,176,817,794 | 1,191,186,491 | 2021/4/30 | ||||
| 7 | US T N/B 1.875 06/30/20 | 国債証券 | 1,198,560,000 | 98.95 | 99.01 | 1.875000 | 0.61% |
| アメリカ | 1,186,059,019 | 1,186,706,241 | 2020/6/30 | ||||
| 8 | US T N/B 2.0 02/15/22 | 国債証券 | 1,204,008,000 | 97.89 | 98.56 | 2.000000 | 0.61% |
| アメリカ | 1,178,699,751 | 1,186,694,364 | 2022/2/15 | ||||
| 9 | US T N/B 2.125 08/15/21 | 国債証券 | 1,198,560,000 | 98.74 | 99.00 | 2.125000 | 0.61% |
| アメリカ | 1,183,482,115 | 1,186,610,356 | 2021/8/15 | ||||
| 10 | US T N/B 1.25 01/31/20 | 国債証券 | 1,176,768,000 | 98.10 | 98.69 | 1.250000 | 0.60% |
| アメリカ | 1,154,421,175 | 1,161,411,177 | 2020/1/31 | ||||
| 11 | US T N/B 1.75 03/31/22 | 国債証券 | 1,161,513,600 | 96.79 | 97.72 | 1.750000 | 0.59% |
| アメリカ | 1,124,298,704 | 1,135,100,780 | 2022/3/31 | ||||
| 12 | US T N/B 1.75 05/15/22 | 国債証券 | 1,151,707,200 | 96.67 | 97.65 | 1.750000 | 0.58% |
| アメリカ | 1,113,459,003 | 1,124,711,183 | 2022/5/15 | ||||
| 13 | US T N/B 2.0 11/15/21 | 国債証券 | 1,133,184,000 | 98.12 | 98.66 | 2.000000 | 0.58% |
| アメリカ | 1,111,970,795 | 1,118,078,657 | 2021/11/15 | ||||
| 14 | US T N/B 2.125 12/31/21 | 国債証券 | 1,125,556,800 | 98.43 | 98.95 | 2.125000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,107,964,347 | 1,113,851,009 | 2021/12/31 | ||||
| 15 | US T N/B 1.75 09/30/22 | 国債証券 | 1,114,660,800 | 96.20 | 97.42 | 1.750000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,072,415,155 | 1,085,913,697 | 2022/9/30 | ||||
| 16 | US T N/B 2.125 09/30/21 | 国債証券 | 1,089,600,000 | 98.62 | 99.01 | 2.125000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,074,618,000 | 1,078,867,440 | 2021/9/30 | ||||
| 17 | US T N/B 1.75 01/31/23 | 国債証券 | 1,089,600,000 | 95.85 | 97.17 | 1.750000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,044,459,321 | 1,058,775,216 | 2023/1/31 | ||||
| 18 | US T N/B 2.25 03/31/21 | 国債証券 | 1,063,449,600 | 99.41 | 99.42 | 2.250000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,057,217,785 | 1,057,292,226 | 2021/3/31 | ||||
| 19 | US T N/B 2.75 11/15/23 | 国債証券 | 1,020,955,200 | 100.15 | 101.04 | 2.750000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,022,547,890 | 1,031,634,391 | 2023/11/15 | ||||
| 20 | FRANCE OAT 2.5 10/25/20 | 国債証券 | 976,170,000 | 107.59 | 105.25 | 2.500000 | 0.53% |
| フランス | 1,050,300,349 | 1,027,418,925 | 2020/10/25 | ||||
| 21 | US T N/B 2.125 06/30/22 | 国債証券 | 1,035,120,000 | 98.05 | 98.78 | 2.125000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,014,976,564 | 1,022,584,696 | 2022/6/30 | ||||
| 22 | US T N/B 2.0 02/15/23 | 国債証券 | 1,035,120,000 | 96.94 | 98.10 | 2.000000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,003,538,488 | 1,015,463,071 | 2023/2/15 | ||||
| 23 | US T N/B 2.625 08/31/20 | 国債証券 | 1,007,880,000 | 99.65 | 100.11 | 2.625000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,004,422,971 | 1,009,018,904 | 2020/8/31 | ||||
| 24 | US T N/B 1.625 08/15/22 | 国債証券 | 1,035,120,000 | 95.83 | 97.03 | 1.625000 | 0.52% |
| アメリカ | 992,048,656 | 1,004,470,096 | 2022/8/15 | ||||
| 25 | US T N/B 2.0 02/15/25 | 国債証券 | 1,035,120,000 | 94.75 | 96.88 | 2.000000 | 0.52% |
| アメリカ | 980,776,200 | 1,002,844,958 | 2025/2/15 | ||||
| 26 | US T N/B 1.625 11/15/22 | 国債証券 | 1,026,403,200 | 95.70 | 96.86 | 1.625000 | 0.51% |
| アメリカ | 982,304,021 | 994,245,987 | 2022/11/15 | ||||
| 27 | US T N/B 2.5 05/15/24 | 国債証券 | 980,640,000 | 98.42 | 99.86 | 2.500000 | 0.50% |
| アメリカ | 965,155,694 | 979,335,748 | 2024/5/15 | ||||
| 28 | US T N/B 1.75 12/31/20 | 国債証券 | 980,640,000 | 98.21 | 98.57 | 1.750000 | 0.50% |
| アメリカ | 963,164,995 | 966,695,299 | 2020/12/31 | ||||
| 29 | US T N/B 2.375 08/15/24 | 国債証券 | 969,744,000 | 97.49 | 99.15 | 2.375000 | 0.50% |
| アメリカ | 945,422,820 | 961,559,360 | 2024/8/15 | ||||
| 30 | US T N/B 2.125 05/15/25 | 国債証券 | 973,012,800 | 95.66 | 97.41 | 2.125000 | 0.49% |
| アメリカ | 930,815,743 | 947,850,688 | 2025/5/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成31年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.12% |
| 合計 | 98.12% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成31年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 119,005 | 19,067.26 | 19,749.00 | - | 4.81% |
| アメリカ | 2,269,099,999 | 2,350,229,745 | - | ||||
| 2 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 242,179 | 6,989.39 | 7,451.77 | - | 3.69% |
| アメリカ | 1,692,685,543 | 1,804,663,272 | - | ||||
| 3 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 57,770 | 23,073.83 | 22,908.83 | - | 2.71% |
| アメリカ | 1,332,975,408 | 1,323,443,686 | - | ||||
| 4 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 144,462 | 7,106.72 | 8,346.33 | - | 2.47% |
| アメリカ | 1,026,651,289 | 1,205,728,391 | - | ||||
| 5 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 141,682 | 7,136.33 | 7,845.11 | - | 2.27% |
| アメリカ | 1,011,089,623 | 1,111,512,291 | - | ||||
| 6 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 53,152 | 19,133.68 | 20,836.42 | - | 2.27% |
| アメリカ | 1,016,993,368 | 1,107,497,438 | - | ||||
| 7 | UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD | 投資証券 | 52,922 | 20,984.71 | 19,771.19 | - | 2.14% |
| オランダ | 1,110,553,021 | 1,046,331,287 | - | ||||
| 8 | LINK REIT | 投資証券 | 818,520 | 1,029.39 | 1,182.03 | - | 1.98% |
| 香港 | 842,583,874 | 967,522,562 | - | ||||
| 9 | VENTAS INC | 投資証券 | 137,052 | 6,278.24 | 6,960.36 | - | 1.95% |
| アメリカ | 860,445,380 | 953,931,916 | - | ||||
| 10 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 79,306 | 11,870.45 | 11,705.57 | - | 1.90% |
| アメリカ | 941,398,263 | 928,322,156 | - | ||||
| 11 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 59,366 | 13,292.22 | 14,214.92 | - | 1.73% |
| アメリカ | 789,106,492 | 843,883,035 | - | ||||
| 12 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 113,441 | 6,403.10 | 7,362.42 | - | 1.71% |
| アメリカ | 726,374,188 | 835,201,103 | - | ||||
| 13 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 25,391 | 26,498.84 | 29,529.24 | - | 1.53% |
| アメリカ | 672,832,249 | 749,777,176 | - | ||||
| 14 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 2,045,800 | 329.71 | 320.57 | - | 1.34% |
| オーストラリア | 674,521,676 | 655,837,654 | - | ||||
| 15 | HCP INC | 投資証券 | 184,261 | 2,927.11 | 3,367.95 | - | 1.27% |
| アメリカ | 539,352,773 | 620,582,498 | - | ||||
| 16 | GOODMAN GROUP | 投資信託受益証券 | 615,678 | 821.75 | 951.46 | - | 1.20% |
| オーストラリア | 505,933,782 | 585,797,915 | - | ||||
| 17 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 41,307 | 13,451.20 | 14,095.06 | - | 1.19% |
| アメリカ | 555,628,807 | 582,224,874 | - | ||||
| 18 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 285,043 | 2,152.54 | 1,978.71 | - | 1.15% |
| アメリカ | 613,568,381 | 564,018,460 | - | ||||
| 19 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 48,587 | 10,285.84 | 10,626.86 | - | 1.06% |
| アメリカ | 499,758,517 | 516,327,674 | - | ||||
| 20 | UDR INC | 投資証券 | 105,818 | 4,227.67 | 4,753.92 | - | 1.03% |
| アメリカ | 447,364,451 | 503,050,814 | - | ||||
| 21 | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | 66,855 | 7,627.86 | 7,491.00 | - | 1.02% |
| アメリカ | 509,960,956 | 500,810,805 | - | ||||
| 22 | WP CAREY INC | 投資証券 | 61,851 | 7,325.66 | 8,078.29 | - | 1.02% |
| アメリカ | 453,099,693 | 499,650,586 | - | ||||
| 23 | MID AMERICA | 投資証券 | 43,716 | 10,740.35 | 11,346.00 | - | 1.01% |
| アメリカ | 469,525,147 | 496,001,945 | - | ||||
| 24 | REGENCY CENTERS CORP | 投資証券 | 65,056 | 6,742.42 | 7,078.04 | - | 0.94% |
| アメリカ | 438,635,365 | 460,469,074 | - | ||||
| 25 | DUKE REALTY TRUST | 投資証券 | 137,563 | 3,058.24 | 3,261.17 | - | 0.92% |
| アメリカ | 420,701,216 | 448,616,713 | - | ||||
| 26 | IRON MOUNTAIN INC | 投資証券 | 109,880 | 3,738.25 | 4,014.08 | - | 0.90% |
| アメリカ | 410,759,451 | 441,067,813 | - | ||||
| 27 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | 28,533 | 13,603.48 | 14,321.70 | - | 0.84% |
| アメリカ | 388,148,363 | 408,641,134 | - | ||||
| 28 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 投資証券 | 34,442 | 10,342.29 | 11,344.91 | - | 0.80% |
| アメリカ | 356,209,473 | 390,741,569 | - | ||||
| 29 | SUN COMMUNITIES INC | 投資証券 | 33,140 | 10,897.85 | 11,770.94 | - | 0.80% |
| アメリカ | 361,154,902 | 390,089,243 | - | ||||
| 30 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 35,737 | 9,909.90 | 10,522.26 | - | 0.77% |
| アメリカ | 354,150,297 | 376,034,262 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成31年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 10.47% |
| 投資証券 | 89.02% |
| 合計 | 99.50% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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