剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2014/10/17 9:09

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成25年 7月23日至 平成26年 1月20日	当期自 平成26年 1月21日至 平成26年 7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,363,297	48,627,244
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,846,841,660	△384,897,613
剰余金増加額又は欠損金減少額	460,675,314	63,021,130
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	460,675,314	63,021,130
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,086,689	2,030,746
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,086,689	2,030,746
分配金	565,093,230	484,098,709
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△384,897,613	711,196,676

2014/10/17 9:09

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,090
当期純利益				6,510

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

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#4 注記表（連結）

2014/10/17 9:09

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 7月22日現在)
元本	63,617,988,136
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,114,916,801

注記表

2014/10/17 9:09

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(平成26年 7月22日現在)
元本	6,228,341,670
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△462,444,714

注記表

2014/10/17 9:09

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年 7月22日現在)
元本	7,226,521,304
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,731,635,913

注記表

2014/10/17 9:09

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成26年 7月22日現在)
元本	2,754,362,907
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,910,905,026

注記表

2014/10/17 9:09

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成26年 7月22日現在)
元本	60,200,301,779
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,619,770,351

注記表

2014/10/17 9:09

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成26年 7月22日現在)
元本	12,096,599,197
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,015,678,720

注記表

2014/10/17 9:09

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成26年 7月22日現在)
元本	25,863,577,499
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,729,458,891

注記表

2014/10/17 9:09

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成26年 7月22日現在)
元本	16,256,343,818
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,575,828,243

注記表

2014/10/17 9:09

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成26年 7月22日現在)
元本	11,146,495,948
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,904,904,879

注記表

2014/10/17 9:09