剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2020/10/15 9:02

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 7月23日至 2020年 1月20日	当期自 2020年 1月21日至 2020年 7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,921,395	△29,004,329
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,589,520,689	2,676,222,067
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,286,066	6,034,293
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,286,066	6,034,293
剰余金減少額又は欠損金増加額	72,075,064	40,628,676
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	72,075,064	40,628,676
分配金	242,138,181	231,013,240
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,676,222,067	982,051,115

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△24,826
当期純利益			25,672

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 7月20日現在)
元本	42,239,506,098
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	40,975,789,555

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2020年 7月20日現在)
元本	7,366,931,499
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,118,795,636

注記表

2020/10/15 9:02

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 7月20日現在)
元本	12,043,686,725
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	41,493,952,114

注記表

2020/10/15 9:02

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 7月20日現在)
元本	3,547,086,733
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,180,371,971

注記表

2020/10/15 9:02

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 7月20日現在)
元本	63,930,490,699
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,986,337,217

注記表

2020/10/15 9:02

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2020年 7月20日現在)
元本	2,691,232,092
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,421,654,948

注記表

2020/10/15 9:02

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2020年 7月20日現在)
元本	37,842,164,646
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,391,454,763

注記表

2020/10/15 9:02

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2020年 7月20日現在)
元本	7,455,726,613
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,591,385,838

注記表

2020/10/15 9:02

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2020年 7月20日現在)
元本	7,715,866,789
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,622,020,584

注記表

2020/10/15 9:02

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2020年 7月20日現在)
元本	5,308,452,852
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,417,998,572

注記表

2020/10/15 9:02