有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月30日-平成29年3月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2007年 3月30日～2008年 3月31日	50,748,999,142	14,578,193,477	36,170,805,665
第2計算期間	2008年 4月 1日～2009年 3月30日	1,972,270,472	11,060,611,794	27,082,464,343
第3計算期間	2009年 3月31日～2010年 3月29日	2,708,556,327	5,436,044,235	24,354,976,435
第4計算期間	2010年 3月30日～2011年 3月29日	930,850,980	6,031,238,161	19,254,589,254
第5計算期間	2011年 3月30日～2012年 3月29日	620,784,547	3,947,381,641	15,927,992,160
第6計算期間	2012年 3月30日～2013年 3月29日	295,612,200	3,211,207,200	13,012,397,160
第7計算期間	2013年 3月30日～2014年 3月31日	180,137,309	3,080,565,578	10,111,968,891
第8計算期間	2014年 4月 1日～2015年 3月30日	325,815,841	1,952,180,966	8,485,603,766
第9計算期間	2015年 3月31日～2016年 3月29日	133,138,943	1,142,972,807	7,475,769,902
第10計算期間	2016年 3月30日～2017年 3月29日	202,342,979	708,608,980	6,969,503,901

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,968,313,628	34.49
	イギリス	1,098,968,221	19.26
	スイス	373,222,233	6.54
	フランス	342,693,761	6.00
	オランダ	317,776,761	5.57
	日本	194,250,000	3.40
	オーストラリア	163,467,461	2.86
	メキシコ	159,538,358	2.80
	ケイマン	157,741,870	2.76
	イタリア	143,280,978	2.51
	スペイン	126,081,611	2.21
	カナダ	123,212,656	2.16
	ドイツ	122,897,208	2.15
	ロシア	100,450,666	1.76
	チリ	79,909,247	1.40
	香港	75,882,664	1.33
	小計	5,547,687,323	97.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	159,627,042	2.80
合計(純資産総額)		5,707,314,365	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	3,402,558	0.06
	売建	―	16,754,322	△0.29

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・ タバコ	32,194	8,622.66	277,598,093	8,667.42	279,039,225	4.89
日本	株式	三菱電機	電気機器	125,000	1,632.00	204,000,000	1,554.00	194,250,000	3.40
アメ リカ	株式	HALLIBURTON CO COM	エネルギー	37,018	5,344.14	197,829,589	5,163.85	191,155,621	3.35
フラ ンス	株式	ARKEMA	素材	15,819	11,144.78	176,299,386	11,764.74	186,106,541	3.26
アメ リカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	10,332	17,265.53	178,387,462	17,725.15	183,136,335	3.21
アメ リカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	33,989	5,050.34	171,656,013	5,326.33	181,036,950	3.17
イギ リス	株式	WS ATKINS PLC	商業・専門 サービス	58,856	2,116.07	124,543,674	3,023.37	177,943,676	3.12
アメ リカ	株式	CUMMINS INC	資本財	10,136	16,881.58	171,111,695	16,811.46	170,401,033	2.99
アメ リカ	株式	EXXON MOBIL CORP COM	エネルギー	18,745	9,107.97	170,728,965	9,043.42	169,519,009	2.97
アメ リカ	株式	HUBBELL INCORPORATED	資本財	13,066	13,196.76	172,428,973	12,783.88	167,034,206	2.93
オースト ラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	60,950	2,632.88	160,474,109	2,681.99	163,467,461	2.86
オラ ンダ	株式	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	素材	16,631	10,116.26	168,243,537	9,728.97	161,802,530	2.84
メキ シコ	株式	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	素材	491,600	330.60	162,524,140	324.52	159,538,358	2.80
フラ ンス	株式	LEGRAND SA	資本財	21,653	6,637.08	143,712,736	7,231.66	156,587,220	2.74
オラ ンダ	株式	AKZO NOBEL N.V.	素材	16,296	9,377.96	152,823,237	9,571.32	155,974,231	2.73
イギ リス	株式	ROYAL DUTCH SHELL 'A'SHS	エネルギー	53,977	3,030.55	163,580,083	2,886.27	155,792,400	2.73
アメ リカ	株式	FLUOR CORPORATION	資本財	26,713	5,778.17	154,352,437	5,823.80	155,571,322	2.73
アメ リカ	株式	AES CORPORATION	公益事業	122,499	1,258.68	154,188,254	1,256.46	153,915,596	2.70
イギ リス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	素材	28,312	5,166.72	146,280,301	5,435.18	153,880,861	2.70
イギ リス	株式	TATE & LYLE PLC	食品・飲料・ タバコ	137,925	1,122.63	154,840,012	1,093.20	150,780,906	2.64
イギ リス	株式	BP PLC	エネルギー	234,691	650.97	152,777,461	635.46	149,138,700	2.61
アメ リカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	16,706	8,671.71	144,869,701	8,686.18	145,111,398	2.54
イタ リア	株式	ENI SPA	エネルギー	82,794	1,818.79	150,585,106	1,730.57	143,280,978	2.51
アメ リカ	株式	VALERO ENERGY CORPORATION	エネルギー	19,429	7,377.41	143,335,779	7,269.46	141,238,393	2.47
スペ イン	株式	RED ELECTRICA CORPORACION SA	公益事業	57,784	2,142.67	123,812,072	2,181.94	126,081,611	2.21
カナダ	株式	IMPERIAL OIL LIMITED	エネルギー	37,641	3,426.01	128,958,483	3,273.36	123,212,656	2.16
ドイツ	株式	GEA GROUP AG	資本財	26,032	4,664.80	121,434,333	4,721.00	122,897,208	2.15
イギ リス	株式	NATIONAL GRID ORD GBP0.11395	公益事業	84,314	1,454.98	122,675,235	1,445.64	121,888,467	2.14
イギ リス	株式	CENTRICA PLC	公益事業	418,827	313.39	131,256,813	285.39	119,532,086	2.09
アメ リカ	株式	HORMEL FOODS CORPORATION	食品・飲料・ タバコ	30,614	3,821.69	116,997,481	3,894.03	119,212,052	2.09

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	3.40
	外国	エネルギー	31.49
		資本財	17.77
		素材	15.55
		公益事業	13.30
		食品・飲料・タバコ	12.58
		商業・専門サービス	3.12
合計			97.20

(注)業種分類は、日本株は東証33業種分類、外国株は世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	30,579.30	3,417,968	3,402,558	0.06
	米ドル	売建	120,000.00	13,350,480	13,352,400	△0.23
	ユーロ	売建	28,149.96	3,417,968	3,401,922	△0.06

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。