有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/30-2025/03/31)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第9計算期間	2015年 3月31日～2016年 3月29日	133,138,943	1,142,972,807	7,475,769,902
第10計算期間	2016年 3月30日～2017年 3月29日	202,342,979	708,608,980	6,969,503,901
第11計算期間	2017年 3月30日～2018年 3月29日	145,003,824	1,244,551,772	5,869,955,953
第12計算期間	2018年 3月30日～2019年 3月29日	77,177,054	686,622,513	5,260,510,494
第13計算期間	2019年 3月30日～2020年 3月30日	64,299,039	812,753,142	4,512,056,391
第14計算期間	2020年 3月31日～2021年 3月29日	228,907,311	902,649,030	3,838,314,672
第15計算期間	2021年 3月30日～2022年 3月29日	307,339,337	738,772,570	3,406,881,439
第16計算期間	2022年 3月30日～2023年 3月29日	429,144,842	821,090,088	3,014,936,193
第17計算期間	2023年 3月30日～2024年 3月29日	179,852,941	624,603,195	2,570,185,939
第18計算期間	2024年 3月30日～2025年 3月31日	177,299,945	373,849,338	2,373,636,546

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	102,410,150	3.73
	アメリカ	1,342,996,129	48.97
	カナダ	118,695,772	4.33
	ブラジル	59,687,846	2.18
	チリ	54,826,719	2.00
	ドイツ	125,850,662	4.59
	イタリア	81,475,246	2.97
	フランス	38,696,276	1.41
	スペイン	77,112,662	2.81
	アイルランド	57,772,481	2.11
	ギリシャ	14,457,598	0.53
	イギリス	139,436,255	5.08
	スイス	58,022,190	2.12
	スウェーデン	56,288,412	2.05
	オーストラリア	133,666,786	4.87
	香港	45,785,755	1.67
	韓国	66,745,038	2.43
	中国	84,560,398	3.08
	小計	2,658,486,375	96.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	84,111,786	3.07
合計(純資産総額)		2,742,598,161	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器	7,500	9,493.73	71,203,022	10,932.26	81,992,007	2.99
2	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	65,760	1,221.95	80,355,495	1,238.97	81,475,246	2.97
3	スペイン	株式	ACCIONA S.A.	公益事業	3,753	19,930.69	74,799,891	20,546.93	77,112,662	2.81
4	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	2,216	32,253.61	71,474,003	33,907.42	75,138,850	2.74
5	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC	商業・専門サービス	2,040	34,008.64	69,377,642	35,314.58	72,041,762	2.63
6	オースト ラリア	株式	RIO TINTO LTD	素材	6,697	11,029.80	73,866,635	10,602.29	71,003,587	2.59
7	アメリカ	株式	WABTEC CORP	資本財	2,700	25,917.80	69,978,061	26,284.20	70,967,354	2.59
8	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	2,100	32,494.55	68,238,565	32,620.01	68,502,034	2.50
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP COM	エネルギー	4,327	16,784.76	72,627,683	15,448.88	66,847,326	2.44
10	イギリス	株式	SSE PLC	公益事業	20,609	3,068.90	63,247,071	3,141.51	64,743,577	2.36
11	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	2,648	24,292.50	64,326,546	23,923.24	63,348,755	2.31
12	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	3,900	18,047.93	70,386,951	16,100.43	62,791,677	2.29
13	オースト ラリア	株式	BHP GROUP LIMITED	素材	18,039	3,610.20	65,124,440	3,473.76	62,663,199	2.28
14	アメリカ	株式	EMERSON ELEC CO COM	資本財	4,100	15,488.80	63,504,099	14,982.68	61,428,993	2.24
15	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	6,400	10,044.05	64,281,962	9,587.83	61,362,128	2.24
16	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	4,819	14,040.29	67,660,175	12,526.20	60,363,759	2.20
17	カナダ	株式	KEYERA CORP	エネルギー	13,500	4,583.66	61,879,464	4,465.15	60,279,613	2.20
18	アメリカ	株式	CHEVRON CORP NEW COM	エネルギー	3,032	23,679.45	71,796,096	19,860.00	60,215,523	2.20
19	アメリカ	株式	CUMMINS INC	資本財	1,430	44,769.83	64,020,859	41,795.82	59,768,024	2.18
20	ブラジル	株式	PETROBRAS ON	エネルギー	72,500	1,038.77	75,311,209	823.28	59,687,846	2.18
21	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORPORATION	エネルギー	3,563	18,745.10	66,788,804	16,469.68	58,681,493	2.14
22	イギリス	株式	SHELL PLC	エネルギー	12,545	5,343.83	67,038,369	4,668.32	58,564,183	2.14
23	カナダ	株式	IMPERIAL OIL LIMITED	エネルギー	5,900	10,464.72	61,741,892	9,901.04	58,416,159	2.13
24	ドイツ	株式	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	資本財	10,257	6,102.45	62,592,903	5,692.16	58,384,557	2.13
25	スイス	株式	ABB LTD-REG	資本財	7,890	8,117.97	64,050,824	7,353.88	58,022,190	2.12
26	アイルラ ンド	株式	EATON CORP PLC	資本財	1,394	39,088.41	54,489,253	41,443.67	57,772,481	2.11
27	日本	株式	小松製作所	機械	14,000	4,306.00	60,284,000	4,101.00	57,414,000	2.09
28	アメリカ	株式	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	公益事業	4,931	11,637.98	57,386,924	11,635.13	57,372,864	2.09
29	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	1,300	47,003.90	61,105,074	43,826.01	56,973,823	2.08
30	アメリカ	株式	HUBBELL INCORPORATED	資本財	1,100	47,334.66	52,068,133	51,249.63	56,374,602	2.06

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	2.09
		電気機器	1.64
	外国	エネルギー	27.80
		素材	9.85
		資本財	30.93
		商業・専門サービス	5.12
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.95
		公益事業	15.55
合計			96.93

(注)業種分類は、日本株は東証33業種分類、外国株は世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。