有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第3計算期間	2009年 3月31日～2010年 3月29日	2,708,556,327	5,436,044,235	24,354,976,435
第4計算期間	2010年 3月30日～2011年 3月29日	930,850,980	6,031,238,161	19,254,589,254
第5計算期間	2011年 3月30日～2012年 3月29日	620,784,547	3,947,381,641	15,927,992,160
第6計算期間	2012年 3月30日～2013年 3月29日	295,612,200	3,211,207,200	13,012,397,160
第7計算期間	2013年 3月30日～2014年 3月31日	180,137,309	3,080,565,578	10,111,968,891
第8計算期間	2014年 4月 1日～2015年 3月30日	325,815,841	1,952,180,966	8,485,603,766
第9計算期間	2015年 3月31日～2016年 3月29日	133,138,943	1,142,972,807	7,475,769,902
第10計算期間	2016年 3月30日～2017年 3月29日	202,342,979	708,608,980	6,969,503,901
第11計算期間	2017年 3月30日～2018年 3月29日	145,003,824	1,244,551,772	5,869,955,953
第12計算期間	2018年 3月30日～2019年 3月29日	77,177,054	686,622,513	5,260,510,494

 
(参考)
HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,421,750,937	29.60
	イギリス	1,054,206,471	21.95
	スイス	291,127,120	6.06
	フランス	272,982,576	5.68
	イタリア	219,063,875	4.56
	オランダ	208,093,223	4.33
	スペイン	206,144,419	4.29
	日本	191,703,400	3.99
	ケイマン	140,503,780	2.93
	フィンランド	116,811,298	2.43
	オーストリア	110,181,525	2.29
	スウェーデン	94,189,224	1.96
	ドイツ	92,292,221	1.92
	ロシア	87,993,793	1.83
	デンマーク	82,475,330	1.72
	香港	78,603,401	1.64
	チリ	71,874,595	1.50
	小計	4,739,997,188	98.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,181,491	1.32
合計(純資産総額)		4,803,178,679	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	5,587,000	△0.12

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	27,316	10,432.01	284,960,948	10,657.75	291,127,120	6.06
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP COM	エネルギー	23,935	9,030.76	216,151,456	9,196.30	220,113,608	4.58
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL 'A'SHS	エネルギー	51,230	3,446.14	176,545,998	3,568.68	182,823,517	3.81
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	147,764	976.88	144,347,773	1,013.44	149,751,166	3.12
イギリス	株式	BHP GROUP PLC	素材	55,076	2,620.82	144,344,767	2,639.28	145,361,055	3.03
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	175,798	793.74	139,538,775	820.70	144,277,924	3.00
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	22,198	6,131.31	136,102,866	6,207.18	137,787,068	2.87
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	14,216	8,542.41	121,439,020	9,510.09	135,195,508	2.81
イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	68,066	1,925.40	131,054,440	1,928.63	131,274,556	2.73
アメリカ	株式	FIRST SOLAR INC	半導体・半導体製造装置	18,397	5,818.43	107,041,786	6,850.81	126,034,398	2.62
アメリカ	株式	BALL CORPORATION	素材	18,842	6,480.58	122,107,258	6,594.67	124,256,885	2.59
アメリカ	株式	PEPSICO INC COM	食品・飲料・タバコ	8,591	13,627.80	117,076,465	14,107.64	121,198,740	2.52
日本	株式	信越化学工業	化学	11,600	9,280.00	107,648,000	10,430.00	120,988,000	2.52
フィンランド	株式	NESTE OIL OYJ	エネルギー	29,148	3,924.60	114,394,346	4,007.52	116,811,298	2.43
イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	25,419	4,515.09	114,769,104	4,578.52	116,381,441	2.42
アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	16,108	7,536.45	121,397,185	7,155.04	115,253,457	2.40
アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORPORATION	エネルギー	11,300	9,488.23	107,217,061	10,159.33	114,800,491	2.39
アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	10,627	10,700.68	113,716,227	10,650.35	113,181,344	2.36
アメリカ	株式	CMS ENERGY CORPORATION	公益事業	18,286	6,175.23	112,920,411	6,124.90	112,000,031	2.33
オーストリア	株式	OMV AG	エネルギー	18,005	5,951.58	107,158,251	6,119.49	110,181,525	2.29
オランダ	株式	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	素材	11,002	9,379.74	103,195,910	9,916.62	109,102,664	2.27
イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	88,935	1,232.71	109,631,255	1,198.25	106,567,068	2.22
イギリス	株式	KAZAKHMYS PLC	素材	110,048	895.23	98,518,667	966.16	106,324,010	2.21
オランダ	株式	AKZO NOBEL N.V.	素材	10,336	9,883.23	102,153,115	9,577.25	98,990,559	2.06
イギリス	株式	VICTREX PLC	素材	27,364	3,139.80	85,917,619	3,537.68	96,805,251	2.02
イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	素材	13,136	7,206.55	94,665,351	7,329.09	96,274,984	2.00
アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	5,220	17,681.24	92,296,114	18,098.44	94,473,901	1.97
スウェーデン	株式	LUNDIN PETROLEUM AB	エネルギー	25,191	3,653.51	92,035,822	3,739.00	94,189,224	1.96
ドイツ	株式	BRENNTAG AG	資本財	15,661	5,598.34	87,675,662	5,893.12	92,292,221	1.92
アメリカ	株式	FLUOR CORPORATION	資本財	19,783	4,102.65	81,162,883	4,459.45	88,221,487	1.84

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	2.52
		電気機器	1.47
	外国	エネルギー	38.46
		素材	16.18
		資本財	12.55
		食品・飲料・タバコ	11.01
		公益事業	13.88
		半導体・半導体製造装置	2.62
合計			98.68

(注)業種分類は、日本株は東証33業種分類、外国株は世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	50,000.00	5,610,350	5,587,000	△0.12

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。