有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第4計算期間	2010年 3月30日～2011年 3月29日	930,850,980	6,031,238,161	19,254,589,254
第5計算期間	2011年 3月30日～2012年 3月29日	620,784,547	3,947,381,641	15,927,992,160
第6計算期間	2012年 3月30日～2013年 3月29日	295,612,200	3,211,207,200	13,012,397,160
第7計算期間	2013年 3月30日～2014年 3月31日	180,137,309	3,080,565,578	10,111,968,891
第8計算期間	2014年 4月 1日～2015年 3月30日	325,815,841	1,952,180,966	8,485,603,766
第9計算期間	2015年 3月31日～2016年 3月29日	133,138,943	1,142,972,807	7,475,769,902
第10計算期間	2016年 3月30日～2017年 3月29日	202,342,979	708,608,980	6,969,503,901
第11計算期間	2017年 3月30日～2018年 3月29日	145,003,824	1,244,551,772	5,869,955,953
第12計算期間	2018年 3月30日～2019年 3月29日	77,177,054	686,622,513	5,260,510,494
第13計算期間	2019年 3月30日～2020年 3月30日	64,299,039	812,753,142	4,512,056,391

 
(参考)
HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	965,198,379	28.77
	イギリス	704,907,560	21.01
	スイス	226,576,755	6.75
	ケイマン	221,460,229	6.60
	フランス	166,562,664	4.97
	イタリア	137,860,203	4.11
	オランダ	120,351,977	3.59
	デンマーク	103,221,640	3.08
	スペイン	91,102,093	2.72
	ポルトガル	86,942,657	2.59
	フィンランド	86,504,659	2.58
	香港	78,274,936	2.33
	スウェーデン	64,904,500	1.93
	チリ	59,912,634	1.79
	オーストリア	58,577,796	1.75
	日本	56,971,250	1.70
	ロシア	52,378,832	1.56
	ブラジル	33,925,907	1.01
	小計	3,315,634,671	98.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,953,501	1.16
合計(純資産総額)		3,354,588,172	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	20,095	10,668.70	214,387,638	11,275.28	226,576,755	6.75
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	5,284	24,788.49	130,982,416	25,128.34	132,778,165	3.96
アメリカ	株式	CMS ENERGY CORPORATION	公益事業	17,385	6,223.04	108,187,552	6,119.37	106,385,355	3.17
アメリカ	株式	PEPSICO INC COM	食品・飲料・タバコ	7,406	12,873.56	95,341,587	14,252.18	105,551,669	3.15
アメリカ	株式	BALL CORPORATION	素材	14,581	6,880.29	100,321,517	7,139.98	104,108,117	3.10
デンマー ク	株式	ORSTED A/S	公益事業	9,413	10,256.77	96,547,070	10,965.85	103,221,640	3.08
イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	77,904	1,246.02	97,070,144	1,255.86	97,836,759	2.92
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL 'A'SHS	エネルギー	48,706	1,705.86	83,085,978	1,975.81	96,234,134	2.87
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	84,014	1,023.81	86,014,877	1,084.36	91,102,093	2.72
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	200,522	406.25	81,462,845	443.48	88,929,161	2.65
イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	24,167	3,341.12	80,744,907	3,678.89	88,907,775	2.65
ポルトガ ル	株式	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	公益事業	196,103	408.08	80,027,281	443.35	86,942,657	2.59
フィンラ ンド	株式	NESTE OIL OYJ	エネルギー	23,458	3,381.39	79,320,881	3,687.63	86,504,659	2.58
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	8,364	9,219.67	77,113,403	10,015.43	83,769,140	2.50
イギリス	株式	BHP GROUP PLC	素材	44,524	1,579.27	70,315,438	1,864.37	83,009,637	2.47
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	21,104	3,741.00	78,950,064	3,923.11	82,793,524	2.47
イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	素材	12,191	5,547.92	67,634,761	6,563.89	80,020,417	2.39
オランダ	株式	AKZO NOBEL N.V.	素材	9,827	6,715.23	65,990,663	8,113.03	79,726,844	2.38
アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	10,104	5,591.43	56,495,893	7,854.94	79,366,364	2.37
ケイマン	株式	GUANGDONG INVESTMENT LIMITED	公益事業	356,000	201.88	71,871,274	222.29	79,136,949	2.36
イギリス	株式	ANTOFAGASTA PLC	素材	70,635	986.71	69,696,374	1,119.69	79,089,416	2.36
アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	4,963	14,439.20	71,661,778	15,720.57	78,021,224	2.33
アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORPORATION	エネルギー	10,744	4,813.42	51,715,436	7,083.34	76,103,444	2.27
アメリカ	株式	FIRST SOLAR INC	半導体・半導体製造 装置	15,519	3,807.77	59,092,908	4,867.92	75,545,382	2.25
ケイマン	株式	XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED	半導体・半導体製造 装置	1,082,000	60.12	65,054,601	67.29	72,813,406	2.17
イギリス	株式	VICTREX PLC	素材	26,016	2,680.87	69,745,691	2,718.11	70,714,381	2.11
イタリア	株式	PRYSMIAN SPA	資本財	35,263	1,821.20	64,220,976	2,002.73	70,622,620	2.11
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP COM	エネルギー	13,883	3,948.84	54,821,836	5,072.05	70,415,273	2.10
ケイマン	株式	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	資本財	135,500	477.82	64,745,084	512.98	69,509,874	2.07
イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	64,713	953.17	61,682,619	1,039.01	67,237,583	2.00

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.70
	外国	エネルギー	29.69
		公益事業	22.58
		素材	17.03
		食品・飲料・タバコ	12.55
		資本財	10.87
		半導体・半導体製造装置	4.42
合計			98.84

(注)業種分類は、日本株は東証33業種分類、外国株は世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。