有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月31日-令和3年3月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第5計算期間	2011年 3月30日～2012年 3月29日	620,784,547	3,947,381,641	15,927,992,160
第6計算期間	2012年 3月30日～2013年 3月29日	295,612,200	3,211,207,200	13,012,397,160
第7計算期間	2013年 3月30日～2014年 3月31日	180,137,309	3,080,565,578	10,111,968,891
第8計算期間	2014年 4月 1日～2015年 3月30日	325,815,841	1,952,180,966	8,485,603,766
第9計算期間	2015年 3月31日～2016年 3月29日	133,138,943	1,142,972,807	7,475,769,902
第10計算期間	2016年 3月30日～2017年 3月29日	202,342,979	708,608,980	6,969,503,901
第11計算期間	2017年 3月30日～2018年 3月29日	145,003,824	1,244,551,772	5,869,955,953
第12計算期間	2018年 3月30日～2019年 3月29日	77,177,054	686,622,513	5,260,510,494
第13計算期間	2019年 3月30日～2020年 3月30日	64,299,039	812,753,142	4,512,056,391
第14計算期間	2020年 3月31日～2021年 3月29日	228,907,311	902,649,030	3,838,314,672

 
(参考)
HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,251,868,742	30.46
	イギリス	799,200,058	19.45
	フランス	255,872,654	6.23
	スイス	224,009,753	5.45
	ケイマン	222,429,515	5.41
	中国	175,394,081	4.27
	スペイン	168,947,380	4.11
	フィンランド	137,292,767	3.34
	ポルトガル	112,707,527	2.74
	オランダ	110,667,781	2.69
	イタリア	103,430,764	2.52
	デンマーク	88,877,977	2.16
	ブラジル	81,922,985	1.99
	香港	77,536,374	1.89
	日本	60,888,400	1.48
	ロシア	54,014,354	1.31
	チリ	46,404,480	1.13
	小計	3,971,465,592	96.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	137,763,047	3.35
合計(純資産総額)		4,109,228,639	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	17,121	12,482.22	213,708,095	13,083.91	224,009,753	5.45
中国	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION	公益事業	1,074,000	140.86	151,284,929	163.30	175,394,081	4.27
イギリス	株式	ANTOFAGASTA PLC	素材	60,190	2,571.75	154,793,858	2,890.08	173,954,457	4.23
アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	4,228	40,553.54	171,460,408	41,000.16	173,348,688	4.22
イギリス	株式	BHP GROUP PLC	素材	51,204	3,176.51	162,650,261	3,355.81	171,831,190	4.18
アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORPORATION	エネルギー	19,692	7,963.87	156,824,573	8,154.49	160,578,410	3.91
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	18,010	8,067.35	145,293,078	8,411.57	151,492,458	3.69
フィン ランド	株式	NESTE OIL OYJ	エネルギー	19,988	6,372.47	127,373,074	6,868.75	137,292,767	3.34
フランス	株式	TOTAL SE	エネルギー	26,438	5,168.72	136,650,841	4,896.82	129,462,365	3.15
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	7,127	16,511.94	117,680,661	17,736.81	126,410,289	3.08
アメリカ	株式	BALL CORPORATION	素材	12,424	9,159.92	113,802,892	10,171.88	126,375,479	3.08
アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	13,177	9,183.88	121,016,096	8,836.40	116,437,264	2.83
アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,419	7,242.75	111,676,050	7,476.95	115,287,172	2.81
アメリカ	株式	AES CORPORATION	公益事業	37,310	2,867.03	106,969,173	3,039.14	113,390,575	2.76
ポルトガル	株式	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	公益事業	183,046	640.15	117,177,172	615.73	112,707,527	2.74
オランダ	株式	AKZO NOBEL N.V.	素材	8,372	12,586.56	105,374,734	13,218.79	110,667,781	2.69
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	240,526	459.87	110,612,295	458.88	110,374,735	2.69
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	73,217	1,448.59	106,061,431	1,499.40	109,782,038	2.67
イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	素材	10,388	9,694.40	100,705,531	10,274.85	106,735,235	2.60
イタリア	株式	PRYSMIAN SPA	資本財	30,047	3,561.09	107,000,077	3,442.29	103,430,764	2.52
アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	3,749	23,238.03	87,119,401	24,482.01	91,783,084	2.23
イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	66,385	1,306.77	86,749,927	1,355.39	89,977,831	2.19
アメリカ	株式	TPI COMPOSITES INC	資本財	14,704	5,677.43	83,480,954	6,085.91	89,487,354	2.18
デンマーク	株式	ORSTED A/S	公益事業	5,550	17,989.62	99,842,418	16,014.04	88,877,977	2.16
ケイマン	株式	XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED	半導体・半導体製造装置	456,000	183.23	83,553,701	188.84	86,112,773	2.10
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL 'A'SHS	エネルギー	41,503	2,204.18	91,480,359	2,074.11	86,082,098	2.09
ケイマン	株式	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	資本財	165,000	491.05	81,023,250	517.00	85,305,907	2.08
ブラジル	株式	GERDAU - ADR	素材	116,600	542.47	63,252,165	702.59	81,922,985	1.99
アメリカ	株式	ORMAT TECHNOLOGIES INC	公益事業	9,351	8,274.36	77,373,563	8,083.69	75,590,635	1.84
日本	株式	三菱電機	電気機器	36,200	1,747.50	63,259,500	1,682.00	60,888,400	1.48

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.48
	外国	公益事業	24.69
		エネルギー	21.11
		素材	21.01
		資本財	18.00
		食品・飲料・タバコ	5.45
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.81
		半導体・半導体製造装置	2.10
合計			96.65

(注)業種分類は、日本株は東証33業種分類、外国株は世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。