有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第2計算期間	2008年 4月 1日～2009年 3月30日	1,972,270,472	11,060,611,794	27,082,464,343
第3計算期間	2009年 3月31日～2010年 3月29日	2,708,556,327	5,436,044,235	24,354,976,435
第4計算期間	2010年 3月30日～2011年 3月29日	930,850,980	6,031,238,161	19,254,589,254
第5計算期間	2011年 3月30日～2012年 3月29日	620,784,547	3,947,381,641	15,927,992,160
第6計算期間	2012年 3月30日～2013年 3月29日	295,612,200	3,211,207,200	13,012,397,160
第7計算期間	2013年 3月30日～2014年 3月31日	180,137,309	3,080,565,578	10,111,968,891
第8計算期間	2014年 4月 1日～2015年 3月30日	325,815,841	1,952,180,966	8,485,603,766
第9計算期間	2015年 3月31日～2016年 3月29日	133,138,943	1,142,972,807	7,475,769,902
第10計算期間	2016年 3月30日～2017年 3月29日	202,342,979	708,608,980	6,969,503,901
第11計算期間	2017年 3月30日～2018年 3月29日	145,003,824	1,244,551,772	5,869,955,953

(参考)
HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	1,252,711,527	23.27
	アメリカ	1,105,875,424	20.54
	フランス	566,495,041	10.52
	イタリア	430,714,675	8.00
	スペイン	270,928,197	5.03
	オランダ	265,869,695	4.94
	スイス	240,545,421	4.47
	ケイマン	213,592,025	3.97
	オーストリア	136,280,386	2.53
	日本	127,658,000	2.37
	ロシア	126,866,068	2.36
	ドイツ	117,677,168	2.19
	香港	105,066,895	1.95
	チリ	91,126,464	1.69
	メキシコ	81,377,806	1.51
	フィンランド	80,908,348	1.50
	スウェーデン	79,096,112	1.47
	小計	5,292,789,252	98.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	91,489,331	1.70
合計(純資産総額)		5,384,278,583	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,814,445	0.03
	売建	―	1,815,392	△0.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL 'A'SHS	エネルギー	72,400	3,503.25	253,635,905	3,808.05	275,703,128	5.12
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	28,468	8,354.61	237,839,128	8,449.67	240,545,421	4.47
イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	82,794	1,874.90	155,231,064	2,140.74	177,240,949	3.29
アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	21,953	6,422.12	140,984,921	7,323.16	160,765,540	2.99
アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	13,046	10,314.98	134,569,301	12,304.06	160,518,793	2.98
アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORPORATION	エネルギー	12,929	9,872.11	127,636,613	12,196.89	157,693,707	2.93
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	22,198	6,068.09	134,699,587	6,872.36	152,552,756	2.83
アメリカ	株式	FIRST SOLAR INC	半導体・半導体製造装置	17,865	7,580.14	135,419,237	8,209.99	146,671,614	2.72
イギリス	株式	KAZAKHMYS PLC	素材	103,730	1,283.40	133,127,266	1,394.18	144,618,451	2.69
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	175,798	716.72	125,998,066	814.56	143,199,075	2.66
フランス	株式	LEGRAND SA	資本財	16,793	8,472.95	142,286,417	8,467.66	142,197,488	2.64
アメリカ	株式	FLUOR CORPORATION	資本財	21,755	6,107.19	132,862,082	6,501.95	141,449,944	2.63
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	14,216	9,312.31	132,383,836	9,860.40	140,175,549	2.60
ケイマン	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	142,000	948.61	134,703,614	981.37	139,355,392	2.59
オランダ	株式	AKZO NOBEL N.V.	素材	13,648	10,352.89	141,296,352	10,093.41	137,754,909	2.56
オースト リア	株式	OMV AG	エネルギー	20,066	6,268.66	125,787,062	6,791.60	136,280,386	2.53
スペイン	株式	RED ELECTRICA CORPORACION SA	公益事業	61,318	2,204.29	135,162,870	2,221.50	136,218,195	2.53
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP COM	エネルギー	15,307	7,961.77	121,870,866	8,842.04	135,345,121	2.51
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	160,240	795.91	127,537,546	840.67	134,710,002	2.50
イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	192,170	658.64	126,570,897	696.37	133,821,692	2.49
イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	35,079	3,658.92	128,351,522	3,808.05	133,582,734	2.48
フランス	株式	ARKEMA	素材	9,130	14,079.67	128,547,446	14,410.65	131,569,248	2.44
オランダ	株式	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	素材	11,002	11,279.45	124,096,537	11,644.68	128,114,786	2.38
日本	株式	信越化学工業	化学	11,600	10,875.00	126,150,000	11,005.00	127,658,000	2.37
イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	素材	18,445	6,916.12	127,567,953	6,887.21	127,034,666	2.36
ロシア	株式	LUKOIL PJSC	エネルギー	17,838	7,435.79	132,639,800	7,112.12	126,866,068	2.36
イギリス	株式	WOOD GROUP (JOHN) PLC	エネルギー	143,715	808.63	116,212,459	863.41	124,085,339	2.30
アメリカ	株式	PEPSICO INC COM	食品・飲料・タバコ	10,815	11,938.83	129,118,479	11,291.48	122,117,367	2.27
イタリア	株式	PRYSMIAN SPA	資本財	37,517	3,369.32	126,406,985	3,189.27	119,652,034	2.22
ドイツ	株式	BRENNTAG AG	資本財	18,713	6,374.57	119,287,487	6,288.52	117,677,168	2.19

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	2.37
	外国	エネルギー	38.94
		公益事業	17.04
		素材	15.73
		資本財	12.28
		食品・飲料・タバコ	9.22
		半導体・半導体製造装置	2.72
合計			98.30

(注)業種分類は、日本株は東証33業種分類、外国株は世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	16,597.56	1,826,636	1,814,445	0.03
	ユーロ	売建	13,712.46	1,826,636	1,815,392	△0.03

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。