有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/01-2026/03/30)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第10計算期間	2016年 3月30日～2017年 3月29日	202,342,979	708,608,980	6,969,503,901
第11計算期間	2017年 3月30日～2018年 3月29日	145,003,824	1,244,551,772	5,869,955,953
第12計算期間	2018年 3月30日～2019年 3月29日	77,177,054	686,622,513	5,260,510,494
第13計算期間	2019年 3月30日～2020年 3月30日	64,299,039	812,753,142	4,512,056,391
第14計算期間	2020年 3月31日～2021年 3月29日	228,907,311	902,649,030	3,838,314,672
第15計算期間	2021年 3月30日～2022年 3月29日	307,339,337	738,772,570	3,406,881,439
第16計算期間	2022年 3月30日～2023年 3月29日	429,144,842	821,090,088	3,014,936,193
第17計算期間	2023年 3月30日～2024年 3月29日	179,852,941	624,603,195	2,570,185,939
第18計算期間	2024年 3月30日～2025年 3月31日	177,299,945	373,849,338	2,373,636,546
第19計算期間	2025年 4月 1日～2026年 3月30日	416,551,884	370,093,974	2,420,094,456

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	499,245,300	8.72
	アメリカ	2,363,860,765	41.29
	カナダ	218,507,684	3.82
	ブラジル	138,542,693	2.42
	ドイツ	352,352,773	6.15
	オランダ	79,997,772	1.40
	ギリシャ	123,410,703	2.16
	イギリス	184,304,508	3.22
	スイス	141,267,439	2.47
	デンマーク	143,939,043	2.51
	オーストラリア	179,598,338	3.14
	香港	70,050,387	1.22
	韓国	447,793,795	7.82
	台湾	387,565,727	6.77
	中国	49,361,185	0.86
	インド	112,519,164	1.97
	小計	5,492,317,276	95.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	232,557,668	4.06
合計(純資産総額)		5,724,874,944	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	資本財	1,176	98,803.52	116,192,951	136,057.31	160,003,408	2.79
2	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORPORATION	エネルギー	3,779	40,790.38	154,146,864	40,306.00	152,316,400	2.66
3	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	エネルギー	3,900	40,403.84	157,574,995	38,783.90	151,257,233	2.64
4	ドイツ	株式	SIEMENS ENERGY AG	資本財	4,567	27,056.22	123,565,793	32,838.46	149,973,275	2.62
5	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,780	59,490.62	105,893,321	83,155.79	148,017,323	2.59
6	アメリカ	株式	CUMMINS INC	資本財	1,430	83,922.46	120,009,123	102,481.19	146,548,102	2.56
7	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	3,339	47,621.39	159,007,838	43,662.96	145,790,656	2.55
8	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	1,034	99,559.40	102,944,424	139,620.72	144,367,831	2.52
9	デンマ ーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	29,966	4,408.55	132,106,893	4,803.41	143,939,043	2.51
10	韓国	株式	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	資本財	2,814	40,637.28	114,353,323	50,967.50	143,422,556	2.51
11	日本	株式	村田製作所	電気機器	27,800	4,430.46	123,166,868	5,156.00	143,336,800	2.50
12	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	1,090	111,535.20	121,573,374	129,923.91	141,617,072	2.47
13	スイス	株式	ABB LTD-REG	資本財	9,087	12,801.00	116,322,719	15,546.10	141,267,439	2.47
14	オースト ラリア	株式	BHP GROUP LIMITED	素材	22,428	5,756.28	129,101,928	6,279.68	140,840,797	2.46
15	アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	5,860	19,827.41	116,188,633	23,798.66	139,460,196	2.44
16	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	9,699	14,896.20	144,478,288	14,326.03	138,948,211	2.43
17	ブラジル	株式	PETROBRAS ON	エネルギー	79,400	1,739.42	138,110,303	1,744.87	138,542,693	2.42
18	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	6,160	23,987.92	147,765,639	22,313.45	137,450,894	2.40
19	日本	株式	三菱電機	電気機器	22,000	5,075.21	111,654,819	6,231.00	137,082,000	2.39
20	アメリカ	株式	HUBBELL INCORPORATED	資本財	1,560	77,142.77	120,342,734	87,561.71	136,596,272	2.39
21	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	4,016	28,325.54	113,755,389	33,561.60	134,783,416	2.35
22	イギリス	株式	SSE PLC	公益事業	24,200	5,371.06	129,979,815	5,548.29	134,268,757	2.35
23	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING LTD	半導体・半導体製造装置	12,000	9,434.00	113,208,074	11,071.13	132,853,560	2.32
24	カナダ	株式	IMPERIAL OIL LIMITED	エネルギー	6,284	21,257.00	133,578,988	20,966.14	131,751,259	2.30
25	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,992	65,134.61	129,748,163	65,030.12	129,540,010	2.26
26	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	3,538	33,560.00	118,735,293	36,548.06	129,307,069	2.26
27	アメリカ	株式	EMERSON ELEC CO COM	資本財	5,796	20,112.90	116,574,403	21,902.85	126,948,967	2.22
28	日本	株式	小松製作所	機械	19,100	6,026.53	115,106,763	6,557.00	125,238,700	2.19
29	ドイツ	株式	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	資本財	15,767	7,670.18	120,935,868	7,878.90	124,226,750	2.17
30	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	4,450	28,178.44	125,394,075	27,826.06	123,825,972	2.16

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	2.19
		電気機器	6.53
	外国	エネルギー	21.71
		素材	9.44
		資本財	29.05
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.96
		公益事業	4.50
		半導体・半導体製造装置	16.56
合計			95.94

(注)業種分類は、日本株は東証33業種分類、外国株は世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。