有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/03/30-2023/03/29)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第7計算期間	2013年 3月30日～2014年 3月31日	180,137,309	3,080,565,578	10,111,968,891
第8計算期間	2014年 4月 1日～2015年 3月30日	325,815,841	1,952,180,966	8,485,603,766
第9計算期間	2015年 3月31日～2016年 3月29日	133,138,943	1,142,972,807	7,475,769,902
第10計算期間	2016年 3月30日～2017年 3月29日	202,342,979	708,608,980	6,969,503,901
第11計算期間	2017年 3月30日～2018年 3月29日	145,003,824	1,244,551,772	5,869,955,953
第12計算期間	2018年 3月30日～2019年 3月29日	77,177,054	686,622,513	5,260,510,494
第13計算期間	2019年 3月30日～2020年 3月30日	64,299,039	812,753,142	4,512,056,391
第14計算期間	2020年 3月31日～2021年 3月29日	228,907,311	902,649,030	3,838,314,672
第15計算期間	2021年 3月30日～2022年 3月29日	307,339,337	738,772,570	3,406,881,439
第16計算期間	2022年 3月30日～2023年 3月29日	429,144,842	821,090,088	3,014,936,193

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,459,448,543	43.67
	日本	287,787,500	8.61
	カナダ	279,807,274	8.37
	台湾	208,737,278	6.25
	オーストラリア	201,084,360	6.02
	フランス	166,178,735	4.97
	ノルウェー	105,505,861	3.16
	ドイツ	86,728,014	2.60
	ポルトガル	85,169,115	2.55
	中国	67,706,855	2.03
	イギリス	61,658,077	1.85
	スイス	60,423,963	1.81
	韓国	56,108,923	1.68
	ハンガリー	55,928,048	1.67
	インドネシア	54,833,702	1.64
	フィンランド	48,094,172	1.44
	ルクセンブルク	44,050,060	1.32
	小計	3,329,250,480	99.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,455,636	0.37
合計(純資産総額)		3,341,706,116	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,014,243	0.03
	売建	―	18,445,362	△0.55

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	31,100	2,518.00	78,309,800	2,791.00	86,800,100	2.60
2	ドイツ	株式	RWE AG (NEU) NPV	公益事業	13,804	5,637.36	77,818,161	6,282.81	86,728,014	2.60
3	日本	株式	INPEX	鉱業	58,200	1,409.00	82,003,800	1,473.00	85,728,600	2.57
4	カナダ	株式	IVANHOE MINES LTD-CL A	素材	71,100	1,130.19	80,356,519	1,201.56	85,431,506	2.56
5	ポルトガル	株式	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	公益事業	110,850	768.63	85,202,874	768.32	85,169,115	2.55
6	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	36,200	2,297.82	83,181,198	2,323.13	84,097,364	2.52
7	オースト ラリア	株式	BHP GROUP LIMITED	素材	21,289	3,950.15	84,094,795	3,944.48	83,974,107	2.51
8	日本	株式	三菱電機	電気機器	50,000	1,588.50	79,425,000	1,679.00	83,950,000	2.51
9	アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	8,900	8,772.10	78,071,708	9,423.97	83,873,367	2.51
10	アメリカ	株式	NISOURCE INC	公益事業	21,900	3,651.01	79,957,308	3,829.41	83,864,112	2.51
11	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP COM	エネルギー	5,340	14,368.00	76,725,150	15,670.40	83,679,978	2.50
12	アメリカ	株式	KELLOGG COMPANY	食品・飲料・タバコ	9,000	8,891.47	80,023,299	9,293.86	83,644,809	2.50
13	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	9,923	7,921.62	78,606,239	8,419.03	83,542,082	2.50
14	アメリカ	株式	GENERAL MILLS INC	食品・飲料・タバコ	7,000	11,370.20	79,591,401	11,909.40	83,365,819	2.49
15	アメリカ	株式	NRG ENERGY INC	公益事業	18,240	4,378.00	79,854,778	4,569.80	83,353,318	2.49
16	アメリカ	株式	CONSOLIDATED EDISON INC COM	公益事業	6,223	12,660.53	78,786,482	13,303.01	82,784,652	2.48
17	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	公益事業	19,470	4,357.30	84,836,772	4,244.30	82,636,653	2.47
18	オースト ラリア	株式	RIO TINTO LTD	素材	8,275	10,174.59	84,194,773	9,980.88	82,591,836	2.47
19	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	3,800	20,766.00	78,910,825	21,679.43	82,381,841	2.47
20	アメリカ	株式	CHEVRON CORP NEW COM	エネルギー	3,676	21,392.39	78,638,439	22,393.00	82,316,681	2.46
21	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	4,223	18,931.10	79,946,070	18,425.43	77,810,625	2.33
22	台湾	株式	INNOLUX CORP	テクノロジー・ハードウェ アおよび機器	1,273,000	62.18	79,156,160	60.64	77,200,207	2.31
23	台湾	株式	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	テクノロジー・ハードウェ アおよび機器	63,000	1,193.25	75,174,948	1,162.71	73,250,909	2.19
24	カナダ	株式	WEST FRASER TIMBER CO LTD	素材	7,500	9,406.53	70,549,013	9,640.14	72,301,095	2.16
25	アメリカ	株式	HALLIBURTON CO COM	エネルギー	16,300	4,196.92	68,409,922	4,292.16	69,962,208	2.09
26	カナダ	株式	CANADIAN UTILITIES LTD-A	公益事業	17,969	3,624.41	65,127,183	3,858.02	69,324,937	2.07
27	アメリカ	株式	CUMMINS INC	資本財	2,230	30,777.46	68,633,758	30,969.27	69,061,485	2.07
28	中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	資本財	75,090	964.31	72,410,150	901.67	67,706,855	2.03
29	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC	商業・専門サービス	3,600	18,584.79	66,905,251	18,468.35	66,486,095	1.99
30	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	エネルギー	3,800	17,647.48	67,060,439	16,287.40	61,892,142	1.85

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気・ガス業	2.60
		鉱業	2.57
		電気機器	2.51
		化学	0.94
	外国	エネルギー	29.50
		公益事業	21.84
		資本財	11.43
		素材	10.74
		食品・飲料・タバコ	6.81
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.25
		商業・専門サービス	4.45
合計			99.63

(注)業種分類は、日本株は東証33業種分類、外国株は世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	7,566.16	1,018,752	1,014,243	0.03
	米ドル	売建	130,000.00	17,424,160	17,426,500	△0.52
	スイスフラン	売建	6,789.87	1,018,752	1,018,862	△0.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。