有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/30-2024/03/29)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第8計算期間	2014年 4月 1日～2015年 3月30日	325,815,841	1,952,180,966	8,485,603,766
第9計算期間	2015年 3月31日～2016年 3月29日	133,138,943	1,142,972,807	7,475,769,902
第10計算期間	2016年 3月30日～2017年 3月29日	202,342,979	708,608,980	6,969,503,901
第11計算期間	2017年 3月30日～2018年 3月29日	145,003,824	1,244,551,772	5,869,955,953
第12計算期間	2018年 3月30日～2019年 3月29日	77,177,054	686,622,513	5,260,510,494
第13計算期間	2019年 3月30日～2020年 3月30日	64,299,039	812,753,142	4,512,056,391
第14計算期間	2020年 3月31日～2021年 3月29日	228,907,311	902,649,030	3,838,314,672
第15計算期間	2021年 3月30日～2022年 3月29日	307,339,337	738,772,570	3,406,881,439
第16計算期間	2022年 3月30日～2023年 3月29日	429,144,842	821,090,088	3,014,936,193
第17計算期間	2023年 3月30日～2024年 3月29日	179,852,941	624,603,195	2,570,185,939

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	426,428,850	11.79
	アメリカ	1,945,071,270	53.78
	カナダ	196,754,331	5.44
	ブラジル	167,685,942	4.64
	チリ	88,764,711	2.45
	ドイツ	20,682,092	0.57
	フランス	130,402,143	3.61
	イギリス	225,176,429	6.23
	スイス	72,236,908	2.00
	ハンガリー	89,714,716	2.48
	オーストラリア	173,924,690	4.81
	台湾	42,347,360	1.17
	中国	41,254,880	1.14
	インド	82,286,723	2.28
	サウジアラビア	8,191,429	0.23
	小計	3,710,922,474	102.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△94,315,971	△2.61
合計(純資産総額)		3,616,606,503	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱電機	電気機器	35,000	2,512.13	87,924,557	2,773.00	97,055,000	2.68
2	アメリカ	株式	DIAMONDBACK ENERGY INC	エネルギー	2,993	31,092.87	93,060,969	32,299.43	96,672,206	2.67
3	日本	株式	小松製作所	機械	20,000	4,425.14	88,502,862	4,755.00	95,100,000	2.63
4	オースト ラリア	株式	RIO TINTO LTD	素材	6,979	12,538.43	87,505,750	13,485.70	94,116,705	2.60
5	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	8,600	10,518.06	90,455,375	10,578.19	90,972,503	2.52
6	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP COM	エネルギー	4,827	18,238.05	88,035,097	18,771.51	90,610,108	2.51
7	ブラジル	株式	PETROBRAS ON	エネルギー	66,300	1,172.05	77,707,128	1,363.72	90,414,720	2.50
8	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	43,336	2,100.23	91,015,706	2,076.59	89,991,139	2.49
9	アメリカ	株式	HF SINCLAIR CORP	エネルギー	9,900	9,472.05	93,773,324	9,078.23	89,874,516	2.49
10	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	2,700	33,443.23	90,296,734	33,286.33	89,873,104	2.49
11	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	4,200	20,058.09	84,244,003	21,377.62	89,786,025	2.48
12	日本	株式	INPEX	鉱業	37,500	2,340.83	87,781,289	2,392.50	89,718,750	2.48
13	ハンガ リー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	69,269	1,271.95	88,107,352	1,295.16	89,714,716	2.48
14	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	7,019	12,578.67	88,289,706	12,774.79	89,666,307	2.48
15	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC	商業・専門サービス	2,940	30,036.93	88,308,591	30,346.02	89,217,325	2.47
16	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	3,516	25,304.83	88,971,790	25,370.73	89,203,487	2.47
17	アメリカ	株式	CUMMINS INC	資本財	1,930	46,230.58	89,225,029	46,073.68	88,922,212	2.46
18	チリ	株式	ENEL CHILE SA	公益事業	9,062,332	9.79	88,809,945	9.79	88,764,711	2.45
19	アメリカ	株式	CHEVRON CORP NEW COM	エネルギー	3,388	24,749.40	83,850,988	26,097.17	88,417,236	2.44
20	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	エネルギー	2,800	31,615.35	88,522,980	31,460.01	88,088,053	2.44
21	フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	7,538	10,670.57	80,434,805	11,642.31	87,759,733	2.43
22	アメリカ	株式	WABTEC CORP	資本財	3,400	22,857.19	77,714,453	25,610.78	87,076,676	2.41
23	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	3,656	25,628.04	93,696,136	23,776.62	86,927,345	2.40
24	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORPORATION	エネルギー	3,163	26,781.26	84,709,128	26,282.31	83,130,975	2.30
25	カナダ	株式	PARKLAND CORP	エネルギー	16,700	4,951.17	82,684,669	4,940.84	82,512,170	2.28
26	インド	株式	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	食品・飲料・タバコ	39,634	2,071.81	82,114,434	2,076.16	82,286,723	2.28
27	オースト ラリア	株式	BHP GROUP LIMITED	素材	18,039	4,561.16	82,278,816	4,424.19	79,807,985	2.21
28	アメリカ	株式	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	公益事業	7,300	10,477.78	76,487,809	10,769.61	78,618,197	2.17
29	ブラジル	株式	CPFL ENERGIA SA	公益事業	77,965	1,065.80	83,095,806	991.10	77,271,222	2.14
30	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	2,748	28,697.01	78,859,384	27,879.56	76,613,034	2.12

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.48
		化学	1.97
		機械	3.78
		電気機器	2.68
		輸送用機器	0.87
	外国	エネルギー	40.69
		素材	7.08
		資本財	13.26
		商業・専門サービス	4.95
		食品・飲料・タバコ	5.60
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.18
		公益事業	16.05
合計			102.61

(注)業種分類は、日本株は東証33業種分類、外国株は世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。