有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	通貨	数量	上段 簿価(各通貨建て) 下段 評価(各通貨建て)		邦貨換算 評価額(円)	投資 比率(%)
						単価	金額
1	アイル ランド	投資 証券	バンガード・U.S.500ストック・インデックス・ファンド	米ドル 建て	9,410,839.08	21.7326 22.0420	204,521,636.03 207,433,715.00	25,006,134,343	27.02
2	アイル ランド	投資 証券	バンガード・U.S.・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	米ドル 建て	954,829.92	173.5238 173.6307	165,685.744.61 165,787,787.39	19,985,717,770	21.59
3	アイル ランド	投資 証券	バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	ユーロ 建て	600,522.58	199.5707 200.6275	119,846,730.48 120,481,343.91	17,655,336,137	19.08
4	アイル ランド	投資 証券	バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド	ユーロ 建て	4,617,706.18	16.4256 16.2391	75,848,473.73 74,987,392.42	10,988,652,485	11.87
5	アイル ランド	投資 証券	バンガード・ジャパン・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	円建て	479,849.83	15,335.9640 15,494.5807	7,358,959,742.00 7,435,071,914.00	7,435,071,914	8.03
6	アイル ランド	投資 証券	バンガード・エマージング・ マーケット・ストック・インデックス・ファンド	米ドル 建て	273,718.20	159.2801 155.5639	43,597,864.55 42,580,670.69	5,133,099,852	5.55
7	アイル ランド	投資 証券	バンガード・ジャパン・ストック・インデックス・ファンド	円建て	171,877.53	20,536.2217 20,231.5073	3,529,715,058.00 3,477,341,502.00	3,477,341,502	3.76
8	アイル ランド	投資 証券	バンガード・パシフィック・ エックスジャパン・ストック・インデックス・ファンド	米ドル 建て	83,010.72	208.0495 204.8870	17,270,338.79 17,007,817.38	2,050,292,385	2.22

※ 単価に関しては、小数第5位以下を四捨五入しています。
※ 邦貨換算評価額に関しては、円未満を四捨五入しています。よって合計金額が、上記(1)[投資状況]と一致しない場合もあります。
種類別投資比率

種類	評価金額(円)	投資比率(%)
投資証券	91,731,646,386	99.12