有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	通貨	数量	上段 簿価(各通貨建て) 下段 評価(各通貨建て)		邦貨換算 評価額(円)	投資 比率(%)
						単価	金額
1	アイル ランド	投資 証券	バンガード・U.S.500ストック・インデックス・ファンド	米ドル 建て	10,908,071.02	22.3637 22.3051	243,944,996.30 243,305,614.90	29,345,090,213	27.18
2	アイル ランド	投資 証券	バンガード・U.S.・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	米ドル 建て	1,202,128.65	178.4114 178.3851	214,473,423.21 214,441,839.44	25,863.830,255	23.95
3	アイル ランド	投資 証券	バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	ユーロ 建て	689,626.65	216.8075 215.4554	149,516,230.71 148,583,785.72	19,578,885,444	18.13
4	アイル ランド	投資 証券	バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド	ユーロ 建て	5,256,500.98	17.7766 17.7328	93,442,938.84 93,212,480.57	12,282,608,565	11.38
5	アイル ランド	投資 証券	バンガード・ジャパン・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	円建て	505,338.08	15,679.3596 15,771.7868	7,923,377,475.00 7,970,084,459.00	7,970,084,459	7.38
6	アイル ランド	投資 証券	バンガード・エマージング・ マーケット・ストック・インデックス・ファンド	米ドル 建て	316,085.96	132.9796 133.8956	42,032,995.72 42,322,519.26	5,104,519,048	4.73
7	アイル ランド	投資 証券	バンガード・ジャパン・ストック・インデックス・ファンド	円建て	443,349.83	10,273.6215 10,034.0233	4,554,808,345.00 4,448,582,524.00	4,448,582,524	4.12
8	アイル ランド	投資 証券	バンガード・パシフィック・ エックスジャパン・ストック・インデックス・ファンド	米ドル 建て	94,076.67	183.4861 186.2652	17,261,761.27 17,523,209.75	2,113,474,328	1.96

※ 単価に関しては、小数第5位以下を四捨五入しています。
※ 邦貨換算評価額に関しては、円未満を四捨五入しています。よって合計金額が、上記「(1)投資状況」と一致しない場合もあります。
種類別投資比率

種類	評価金額(円)	投資比率(%)
投資証券	106,707,074,836	98.83