有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/12-2024/12/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国	種類	銘柄名	通貨	数量	上段 簿価(各通貨建て) 下段 評価(各通貨建て)		邦貨換算 評価額 (円)	投資 比率(%)
						単価	金額
1	米国	投資 証券	バンガード・500・インデックス・ファンド	米ドル 建て	2,092,617.00	555.9100	1,163,306,716.47	181,089,036,724	34.16
						547.0800	1,144,828,908.36
2	アイル ランド	投資 証券	バンガード・U.S.・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	米ドル 建て	8,108,940.17	114.8940	931,673,701.54	144,374,242,942	27.24
						112.5574	912,721,222.29
3	アイル ランド	投資 証券	バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	ユーロ 建て	5,268,047.49	115.4460	608,177,117.74	98,865,128,337	18.65
						113.7942	599,473,249.68
4	アイル ランド	投資 証券	バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド	ユーロ 建て	1,040,665.74	221.3950	230,399,128.10	36,751,449,460	6.93
						214.1361	222,844,102.96
5	アイル ランド	投資 証券	バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド	米ドル建て	1,203,613.62	140.6470	169,285,487.34	26,345,855,459	4.97
						138.3801	166,556,173.09
6	アイル ランド	投資 証券	バンガード・ジャパン・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	円建て	1,815,679.09	9,743.2340	17,690,587,642.00	17,690,009,583	3.34
						9,742.9164	17,690,009,583.00
7	アイル ランド	投資 証券	バンガード・ジャパン・ストック・インデックス・ファンド	円建て	484,313.44	27,171.0360	13,159,298,300.00	13,363,131,346	2.52
						27,591.9069	13,363,131,346.00
8	アイル ランド	投資 証券	バンガード・パシフィック・ エックスジャパン・ストック・インデックス・ファンド	米ドル 建て	265,544.63	160.2190	42,545,480.95	6,471,176,070	1.22
						154.0615	40,910,204.01

※ 単価に関しては、小数点以下第4位未満を四捨五入しています。
※ 邦貨換算評価額に関しては、円未満を四捨五入しています。よって合計金額が、上記「(1)投資状況」と一致しない場合もあります。
種類別投資比率

種類	評価金額(円)	投資比率(%)
投資証券	524,950,029,921	99.03