有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国	種類	銘柄名	通貨	数量	上段 簿価(各通貨建て) 下段 評価(各通貨建て)		邦貨換算 評価額 (円)	投資 比率(%)
						単価	金額
1	米国	投資 証券	バンガード・500・インデックス・ファンド	米ドル 建て	1,921,717.00	428.6712 439.0100	823,784,703.00 843,652,980.17	97,036,965,779	31.98
2	アイル ランド	投資 証券	バンガード・U.S.・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	米ドル 建て	5,391,170.65	122.6595 122.7969	661,278,097.69 662,019,043.19	76,145,430,348	25.09
3	アイル ランド	投資 証券	バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	ユーロ 建て	3,408,351.36	129.0111 127.9575	439,715,158.14 436,124,119.14	56,918,558,789	18.76
4	アイル ランド	投資 証券	バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド	ユーロ 建て	1,018,492.29	184.0552 188.3714	187,458,802.13 191,854,818.55	25,038,972,369	8.25
5	アイル ランド	投資 証券	バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド	米ドル建て	1,035,320.77	147.0791 145.5702	152,274,080.74 150,711,851.55	17,334,877,165	5.71
6	アイル ランド	投資 証券	バンガード・ジャパン・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	円建て	1,357,355.21	10,904.4777 10,890.9564	14,801,249,585.00 14,782,896,411.00	14,782,896,411	4.87
7	アイル ランド	投資 証券	バンガード・ジャパン・ストック・インデックス・ファンド	円建て	481,149.46	18,837.4219 18,928.0823	9,063,615,374.00 9,107,236,577.00	9,107,236,577	3.00
8	アイル ランド	投資 証券	バンガード・パシフィック・ エックスジャパン・ストック・インデックス・ファンド	米ドル 建て	252,927.40	145.9943 145.6841	36,925,958.71 36,847,500.63	4,238,199,522	1.40

※ 単価に関しては、小数点以下第4位未満を四捨五入しています。
※ 邦貨換算評価額に関しては、円未満を四捨五入しています。よって合計金額が、上記「(1)投資状況」と一致しない場合もあります。
種類別投資比率

種類	評価金額(円)	投資比率(%)
投資証券	300,603,136,961	99.07