有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	通貨	数量	上段 簿価(各通貨建て) 下段 評価(各通貨建て)		邦貨換算 評価額 (円)	投資 比率(%)
						単価	金額
1	アイル ランド	投資 証券	バンガード・U.S.500ストック・インデックス・ファンド	米ドル 建て	12,645,908.50	29.3962 29.9206	371,741,730.03 378,373.169.86	42,756,168,193	27.23%
2	アイル ランド	投資 証券	バンガード・U.S.・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	米ドル 建て	1,832,531.17	183.3722 183.2388	336,035,267.57 335,790,812.55	37,944,361,818	24.17%
3	アイル ランド	投資 証券	バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	ユーロ 建て	981,063.67	225.0577 223.2707	220,795,890.13 219,042,772.34	29,557,631,700	18.83%
4	アイル ランド	投資 証券	バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド	ユーロ 建て	6,157,524.14	19.9724 20.2312	122,980,535.13 124,574,102.38	16,810,029,375	10.71%
5	アイル ランド	投資 証券	バンガード・ジャパン・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	円建て	587,774.20	16,235.2220 16,251.5187	9,542,644,606.00 9,552,223,402.00	9,552,223,402	6.08%
6	アイル ランド	投資 証券	バンガード・エマージング・ マーケット・ストック・インデックス・ファンド	米ドル 建て	416,023.95	190.6627 199.7994	79,320,249.57 83,121,335.59	9,392,710,922	5.98%
7	アイル ランド	投資 証券	バンガード・ジャパン・ストック・インデックス・ファンド	円建て	525,439.73	11,801.3525 12,092.7270	6,200,899,471.00 6,353,999,209.00	6,353,999,209	4.05%
8	アイル ランド	投資 証券	バンガード・パシフィック・ エックスジャパン・ストック・インデックス・ファンド	米ドル 建て	111,085.85	242.8470 252.8756	26,976,865.41 28,090,900.97	3,174,271,810	2.02%

※ 単価に関しては、小数第5位以下を四捨五入しています。
※ 邦貨換算評価額に関しては、円未満を四捨五入しています。よって合計金額が、上記「(1)投資状況」と一致しない場合もあります。
種類別投資比率

種類	評価金額(円)	投資比率(%)
投資証券	155,541,396,428	99.06