有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	通貨	数量	上段 簿価(各通貨建て) 下段 評価(各通貨建て)		邦貨換算 評価額(円)	投資 比率(%)
						単価	金額
1	アイル ランド	投資 証券	バンガード・U.S.500ストック・インデックス・ファンド	米ドル 建て	12,335,798.39	24.7124 24.7701	304,847,302.43 305,558,959.70	35,594,563,215	27.73
2	アイル ランド	投資 証券	バンガード・U.S.・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	米ドル 建て	1,514,971.89	179.4528 178.7766	271,865,872.98 270,841,523.58	31,550,329,082	24.58
3	アイル ランド	投資 証券	バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	ユーロ 建て	832,571.16	219.7338 222.3546	182,944,046.29 185,126,027.25	22,714,963,544	17.70
4	アイル ランド	投資 証券	バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド	ユーロ 建て	6,141,171.52	17.7569 18.2369	109,048,365.94 111,995,930.89	13,741,900,720	10.71
5	アイル ランド	投資 証券	バンガード・ジャパン・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	円建て	560,608.10	16,300.9196 16,245.8855	9,138,427,535.00 9,107,575,002.00	9,107,575,002	7.10
6	アイル ランド	投資 証券	バンガード・エマージング・ マーケット・ストック・インデックス・ファンド	米ドル 建て	401,972.86	149.9875 145.5507	60,290,906.68 58,507,431.15	6,815,530,655	5.31
7	アイル ランド	投資 証券	バンガード・ジャパン・ストック・インデックス・ファンド	円建て	514,449.80	10,032.5573 10,174.4153	5,161,247,097.00 5,234,225,916.00	5,234,225,916	4.08
8	アイル ランド	投資 証券	バンガード・パシフィック・ エックスジャパン・ストック・インデックス・ファンド	米ドル 建て	110,039.19	207.3263 201.9913	22,814,018.58 22,226,959.03	2,589,218,457	2.02

※ 単価に関しては、小数第5位以下を四捨五入しています。
※ 邦貨換算評価額に関しては、円未満を四捨五入しています。よって合計金額が、上記「(1)投資状況」と一致しない場合もあります。
種類別投資比率

種類	評価金額(円)	投資比率(%)
投資証券	127,348,306,590	99.22