有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/11-2022/12/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国	種類	銘柄名	通貨	数量	上段 簿価(各通貨建て) 下段 評価(各通貨建て)		邦貨換算 評価額 (円)	投資 比率(%)
						単価	金額
1	米国	投資 証券	バンガード・500・インデックス・ファンド	米ドル 建て	2,155,817.00	361.1885 352.3100	778,656,294.71 759,515,887.27	100,787,758,241	31.06
2	アイル ランド	投資 証券	バンガード・U.S.・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	米ドル 建て	6,299,539.03	109.7569 107.5272	691,417,875.36 677,371,793.18	89,887,236,955	27.70
3	アイル ランド	投資 証券	バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	ユーロ 建て	3,799,466.33	110.1277 104.5411	418,426,488.15 397,200,389.55	56,191,939,110	17.32
4	アイル ランド	投資 証券	バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド	ユーロ 建て	1,110,158.50	174.9002 171.7123	194,166,943.68 190,627,869.39	26,968,124,683	8.31
5	アイル ランド	投資 証券	バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド	米ドル建て	1,212,316.44	117.8956 117.0609	142,926,774.08 141,914,853.55	18,832,101,066	5.80
6	アイル ランド	投資 証券	バンガード・ジャパン・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	円建て	1,330,708.02	10,300.9508 10,133.6825	13,707,557,843.00 13,484,972,574.00	13,484,972,574	4.16
7	アイル ランド	投資 証券	バンガード・ジャパン・ストック・インデックス・ファンド	円建て	507,548.40	18,504.5131 18,103.7369	9,391,936,016.00 9,188,522,697.00	9,188,522,697	2.83
8	アイル ランド	投資 証券	バンガード・パシフィック・ エックスジャパン・ストック・インデックス・ファンド	米ドル 建て	294,321.39	138.1350 138.0168	40,656,085.20 40,621,296.41	5,390,446,034	1.66

※ 単価に関しては、小数点以下第4位未満を四捨五入しています。
※ 邦貨換算評価額に関しては、円未満を四捨五入しています。よって合計金額が、上記「(1)投資状況」と一致しない場合もあります。
種類別投資比率

種類	評価金額(円)	投資比率(%)
投資証券	320,731,101,358	98.84