有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/13-2023/12/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国	種類	銘柄名	通貨	数量	上段 簿価(各通貨建て) 下段 評価(各通貨建て)		邦貨換算 評価額 (円)	投資 比率(%)
						単価	金額
1	米国	投資 証券	バンガード・500・インデックス・ファンド	米ドル 建て	2,171,217.00	422.9200 437.9700	918,251,093.64 950,927,909.49	134,870,105,403	32.24
2	アイル ランド	投資 証券	バンガード・U.S.・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	米ドル 建て	6,953,459.49	109.8670 112.3766	763,955,854.06 781,406,135.72	110,826,832,229	26.49
3	アイル ランド	投資 証券	バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	ユーロ 建て	4,517,359.30	109.9980 112.5652	496,900,634.24 508,497,453.07	79,895,119,826	19.10
4	アイル ランド	投資 証券	バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド	ユーロ 建て	1,109,631.50	194.1200 198.0174	215,402,221.59 219,726,344.58	34,523,403,260	8.25
5	アイル ランド	投資 証券	バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド	米ドル建て	1,246,085.59	120.7110 125.8138	150,416,362.26 156,774,763.20	22,235,364,665	5.31
6	アイル ランド	投資 証券	バンガード・ジャパン・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	円建て	1,402,999.45	10,058.8340 10,184.8035	14,112,539,967.00 14,289,273,708.00	14,289,273,708	3.42
7	アイル ランド	投資 証券	バンガード・ジャパン・ストック・インデックス・ファンド	円建て	512,499.69	22,976.1690 23,034.5317	11,775,279,489.00 11,805,190,355.00	11,805,190,355	2.82
8	アイル ランド	投資 証券	バンガード・パシフィック・ エックスジャパン・ストック・インデックス・ファンド	米ドル 建て	294,258.75	133.9790 145.1191	39,424,551.91 42,702,564.96	6,056,504,788	1.45

※ 単価に関しては、小数点以下第4位未満を四捨五入しています。
※ 邦貨換算評価額に関しては、円未満を四捨五入しています。よって合計金額が、上記「(1)投資状況」と一致しない場合もあります。
種類別投資比率

種類	評価金額(円)	投資比率(%)
投資証券	414,501,794,234	99.08