有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	通貨	数量	上段 簿価(各通貨建て) 下段 評価(各通貨建て)		邦貨換算 評価額 (円)	投資 比率(%)
						単価	金額
1	米国	投資 証券	バンガード・インスティテューショナル・インデックス・ファンド	米ドル 建て	2,005,977.82	331.2400 334.4500	664,460,093.09 670,899,281.89	69,438,075,676	29.86
2	アイル ランド	投資 証券	バンガード・U.S.・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	米ドル 建て	4,312,615.67	125.5409 125.6644	541,409,867.03 541,942,260.60	56,091,023,972	24.12
3	アイル ランド	投資 証券	バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	ユーロ 建て	2,707,774.70	132.0410 131.7478	357,537,290.11 356,743,359.62	45,288,569,504	19.48
4	アイル ランド	投資 証券	バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド	ユーロ 建て	1,049,184.03	148.0265 149.6107	155,307,039.81 156,969,157.15	19,927,234,500	8.57
5	アイル ランド	投資 証券	バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド	米ドル建て	991,995.75	145.9725 145.7907	144,804,099.61 144,623,754.78	14,968,558,620	6.44
6	アイル ランド	投資 証券	バンガード・ジャパン・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	円建て	1,148,767.51	10,919.2439 10,908.3451	12,543,672,609.00 12,531,152,438.00	12,531,152,438	5.39
7	アイル ランド	投資 証券	バンガード・ジャパン・ストック・インデックス・ファンド	円建て	509,418.36	16,117.1661 16,406.8745	8,210,380,322.00 8,357,963,100.00	8,357,963,100	3.59
8	アイル ランド	投資 証券	バンガード・パシフィック・ エックスジャパン・ストック・インデックス・ファンド	米ドル 建て	260,489.34	136.0498 138.8476	35,439,522.60 36,168,319.68	3,743,421,087	1.61

※ 単価に関しては、小数点以下第4位未満を四捨五入しています。
※ 邦貨換算評価額に関しては、円未満を四捨五入しています。よって合計金額が、上記「(1)投資状況」と一致しない場合もあります。
種類別投資比率

種類	評価金額(円)	投資比率(%)
投資証券	230,345,998,895	99.06