有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/05/10-2022/11/08)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		616,304,647	39.17
	内 日本	616,304,647	39.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		957,260,635	60.83
純資産総額		1,573,565,282	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	86,946,471	100.00
純資産総額	86,946,471	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	159,771,646	100.00
純資産総額	159,771,646	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	164,984,206	100.00
純資産総額	164,984,206	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM新興国債券マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	117,663,812	100.00
純資産総額	117,663,812	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM BRICs株式マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	86,946,594	100.00
純資産総額	86,946,594	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。