有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	世界REITマザーファンド	親投資信託受益証券	3,127,204,033	0.8524	0.9039	-	15.13%
	日本	-		2,665,941,438	2,826,679,725	-
2	グローバル好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	1,769,922,973	1.5387	1.5871	-	15.04%
	日本	-		2,723,557,470	2,809,044,750	-
3	T.Rowe Price Funds SICAV-U.S. Aggregate Bond Fund	投資証券	1,668,764	1,103	1,107	-	9.89%
	ルクセンブルグ	-		1,840,771,149	1,847,592,640	-
4	欧州債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,491,906,783	1.2068	1.2316	-	9.84%
	日本	-		1,800,582,296	1,837,432,393	-
5	アジア・オセアニア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,364,341,479	1.3119	1.3403	-	9.79%
	日本	-		1,790,016,020	1,828,626,884	-
6	T.Rowe Price Funds SICAV-Global High Yield Bond Fund	投資証券	1,652,789	1,076	1,077	-	9.53%
	ルクセンブルグ	-		1,779,037,935	1,780,723,767	-
7	新興国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,026,875,137	1.6770	1.7163	-	9.44%
	日本	-		1,722,172,292	1,762,425,797	-
8	日本好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	1,684,051,576	1.0341	1.0336	-	9.32%
	日本	-		1,741,646,139	1,740,635,708	-
9	コモディティ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,316,440,432	0.7305	0.7654	-	5.39%
	日本	-		961,791,379	1,007,603,506	-
10	T.Rowe Price Funds SICAV-Global Emerging Markets Equity Fund	投資証券	1,260,916	712	740	-	5.00%
	ルクセンブルグ	-		897,915,371	934,142,504	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	73.94%
投資証券	24.42%
合計	98.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。