有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	グローバル好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	1,092,882,402	1.6416	1.6484	-	15.21%
	日本	-		1,794,185,039	1,801,507,351	-
2	世界REITマザーファンド	親投資信託受益証券	1,615,286,744	1.0792	1.0892	-	14.86%
	日本	-		1,743,378,982	1,759,370,321	-
3	欧州債券マザーファンド	親投資信託受益証券	939,072,127	1.2795	1.2512	-	9.92%
	日本	-		1,201,636,693	1,174,967,045	-
4	日本好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	903,757,490	1.3164	1.2837	-	9.80%
	日本	-		1,189,796,735	1,160,153,489	-
5	新興国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	581,436,301	1.9932	1.9769	-	9.71%
	日本	-		1,158,976,978	1,149,441,423	-
6	T.Rowe Price Funds SICAV-Global High Yield Bond Fund	投資証券	1,116,302	1,008	1,026	-	9.67%
	ルクセンブルグ	-		1,126,033,587	1,145,507,579	-
7	アジア・オセアニア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	855,464,668	1.3254	1.3162	-	9.51%
	日本	-		1,133,832,871	1,125,962,596	-
8	T.Rowe Price Funds SICAV-U.S. Aggregate Bond Fund	投資証券	911,120	1,195	1,199	-	9.23%
	ルクセンブルグ	-		1,088,959,888	1,092,950,276	-
9	T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund	投資証券	835,872	714	743	-	5.25%
	ルクセンブルグ	-		597,208,256	621,059,892	-
10	コモディティ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,157,528,386	0.4904	0.5036	-	4.92%
	日本	-		567,767,673	582,931,295	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	73.93%
投資証券	24.15%
合計	98.08%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。