有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	世界REITマザーファンド	親投資信託受益証券	2,048,881,192	1.1562	1.1518	-	14.94%
	日本	-		2,369,121,322	2,359,901,356	-
2	グローバル好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	1,238,926,716	1.8089	1.8688	-	14.66%
	日本	-		2,241,094,537	2,315,306,246	-
3	アジア・オセアニア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,089,741,708	1.4501	1.4726	-	10.16%
	日本	-		1,580,343,424	1,604,753,639	-
4	T.Rowe Price Funds SICAV-Global High Yield Bond Fund	投資証券	1,307,160	1,194	1,209	-	10.01%
	ルクセンブルグ	-		1,561,816,785	1,580,409,088	-
5	新興国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	751,485,028	2.0415	2.0971	-	9.98%
	日本	-		1,534,231,833	1,575,939,252	-
6	欧州債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,186,170,922	1.3065	1.3275	-	9.97%
	日本	-		1,549,850,926	1,574,641,898	-
7	T.Rowe Price Funds SICAV-U.S. Aggregate Bond Fund	投資証券	1,146,529	1,307	1,305	-	9.48%
	ルクセンブルグ	-		1,499,450,776	1,496,714,540	-
8	日本好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	1,020,587,477	1.4106	1.4612	-	9.44%
	日本	-		1,439,742,753	1,491,282,421	-
9	T.Rowe Price Funds SICAV-Global Emerging Markets Equity Fund※	投資証券	821,334	871	941	-	4.90%
	ルクセンブルグ	-		715,447,925	773,113,809	-
10	コモディティ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,157,510,867	0.6507	0.6636	-	4.86%
	日本	-		753,308,072	768,124,211	-

※平成27年6月1日付で、ファンドの名称を「T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund」に変更しております。
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	74.02%
投資証券	24.38%
合計	98.41%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。