有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年3月28日-平成30年9月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	世界REITマザーファンド	親投資信託受益証券	1,128,588,588	1.1618	1.1246	-	15.02%
	日本	-		1,311,307,080	1,269,210,726	-
2	グローバル好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	642,400,151	2.0907	1.9290	-	14.66%
	日本	-		1,343,130,235	1,239,189,891	-
3	新興国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	376,361,932	2.3063	2.2837	-	10.17%
	日本	-		868,041,159	859,497,744	-
4	T.Rowe Price Funds SICAV-U.S. Aggregate Bond Fund	投資証券	727,043	1,182	1,176	-	10.12%
	ルクセンブルグ	-		859,663,330	855,564,149	-
5	欧州債券マザーファンド	親投資信託受益証券	634,896,392	1.3835	1.3342	-	10.02%
	日本	-		878,442,647	847,078,766	-
6	アジア・オセアニア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	615,338,516	1.3692	1.3569	-	9.88%
	日本	-		842,583,029	834,952,832	-
7	T.Rowe Price Funds SICAV-Global High Yield Bond Fund	投資証券	780,579	1,088	1,065	-	9.84%
	ルクセンブルグ	-		849,560,411	831,923,280	-
8	日本好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	470,149,043	1.9132	1.7581	-	9.78%
	日本	-		899,536,163	826,569,032	-
9	コモディティ・マザーファンド	親投資信託受益証券	763,522,368	0.5337	0.5311	-	4.80%
	日本	-		407,568,240	405,506,729	-
10	T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund	投資証券	379,998	1,018	914	-	4.11%
	ルクセンブルグ	-		386,917,008	347,321,497	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	74.33%
投資証券	24.08%
合計	98.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。