有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月28日-平成27年9月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	世界REITマザーファンド	親投資信託受益証券	1,859,107,127	1.0786	1.1455	-	15.55%
	日本	-		2,005,418,857	2,129,607,213	-
2	グローバル好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	1,175,645,589	1.6915	1.7963	-	15.42%
	日本	-		1,988,722,078	2,111,812,171	-
3	日本好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	942,115,073	1.3647	1.4628	-	10.06%
	日本	-		1,285,798,651	1,378,125,928	-
4	T.Rowe Price Funds SICAV-Global High Yield Bond Fund	投資証券	1,174,723	1,143	1,147	-	9.84%
	ルクセンブルグ	-		1,343,565,316	1,347,808,067	-
5	欧州債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,015,818,098	1.3204	1.3246	-	9.82%
	日本	-		1,341,387,798	1,345,552,652	-
6	新興国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	644,574,258	2.0310	2.0863	-	9.82%
	日本	-		1,309,194,775	1,344,775,274	-
7	アジア・オセアニア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	946,421,994	1.3262	1.3762	-	9.51%
	日本	-		1,255,144,849	1,302,465,948	-
8	T.Rowe Price Funds SICAV-U.S. Aggregate Bond Fund	投資証券	992,339	1,305	1,308	-	9.48%
	ルクセンブルグ	-		1,295,730,404	1,298,117,465	-
9	T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund	投資証券	831,253	748	796	-	4.83%
	ルクセンブルグ	-		622,086,274	662,285,710	-
10	コモディティ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,157,528,386	0.5803	0.5687	-	4.81%
	日本	-		671,829,475	658,286,393	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	74.98%
投資証券	24.15%
合計	99.13%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。