有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年9月28日-平成29年3月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年4月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	世界REITマザーファンド	親投資信託受益証券	1,521,442,900	1.0370	1.0728	-	15.18%
	日本	-		1,577,888,431	1,632,203,943	-
2	グローバル好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	868,004,876	1.7825	1.8285	-	14.76%
	日本	-		1,547,305,491	1,587,146,915	-
3	欧州債券マザーファンド	親投資信託受益証券	872,516,386	1.2148	1.2450	-	10.10%
	日本	-		1,060,020,157	1,086,282,900	-
4	アジア・オセアニア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	797,606,853	1.3371	1.3317	-	9.88%
	日本	-		1,066,559,883	1,062,173,046	-
5	T.Rowe Price Funds SICAV-U.S. Aggregate Bond Fund	投資証券	877,778	1,197	1,203	-	9.82%
	ルクセンブルグ	-		1,051,140,978	1,056,006,959	-
6	T.Rowe Price Funds SICAV-Global High Yield Bond Fund	投資証券	948,837	1,094	1,108	-	9.78%
	ルクセンブルグ	-		1,038,049,450	1,051,736,975	-
7	日本好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	660,426,014	1.5494	1.5799	-	9.71%
	日本	-		1,023,330,108	1,043,407,059	-
8	新興国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	462,466,350	2.1689	2.2143	-	9.53%
	日本	-		1,003,043,267	1,024,039,238	-
9	コモディティ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,013,097,372	0.5125	0.5115	-	4.82%
	日本	-		519,313,712	518,199,305	-
10	T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund	投資証券	557,596	889	912	-	4.73%
	ルクセンブルグ	-		495,818,908	508,850,444	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	73.98%
投資証券	24.34%
合計	98.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。