有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	グローバル好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	1,030,444,839	1.5149	1.5625	-	14.77%
	日本	-		1,561,123,931	1,610,070,060	-
2	世界REITマザーファンド	親投資信託受益証券	1,615,286,744	1.0078	0.9644	-	14.29%
	日本	-		1,628,047,509	1,557,782,535	-
3	日本好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	839,737,003	1.2810	1.3516	-	10.41%
	日本	-		1,075,787,074	1,134,988,533	-
4	T.Rowe Price Funds SICAV-Global High Yield Bond Fund	投資証券	1,069,589	1,019	1,023	-	10.04%
	ルクセンブルグ	-		1,090,203,926	1,094,654,067	-
5	アジア・オセアニア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	855,464,668	1.2369	1.2749	-	10.00%
	日本	-		1,058,209,794	1,090,631,905	-
6	新興国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	534,456,084	1.9521	2.0292	-	9.95%
	日本	-		1,043,365,167	1,084,518,285	-
7	T.Rowe Price Funds SICAV-U.S. Aggregate Bond Fund	投資証券	922,978	1,169	1,156	-	9.79%
	ルクセンブルグ	-		1,079,124,635	1,067,522,644	-
8	欧州債券マザーファンド	親投資信託受益証券	872,516,386	1.1872	1.1784	-	9.43%
	日本	-		1,035,938,705	1,028,173,309	-
9	コモディティ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,157,551,219	0.4638	0.4933	-	5.24%
	日本	-		536,988,010	571,020,016	-
10	T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund	投資証券	644,449	792	789	-	4.67%
	ルクセンブルグ	-		510,881,761	508,854,452	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	74.09%
投資証券	24.50%
合計	98.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。