有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月28日-平成29年9月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	世界REITマザーファンド	親投資信託受益証券	1,374,522,046	1.1094	1.1104	-	14.85%
	日本	-		1,525,032,210	1,526,269,279	-
2	グローバル好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	748,054,519	1.9698	2.0234	-	14.73%
	日本	-		1,473,517,792	1,513,613,513	-
3	日本好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	566,710,256	1.7806	1.8789	-	10.36%
	日本	-		1,009,140,952	1,064,791,899	-
4	T.Rowe Price Funds SICAV-Global High Yield Bond Fund	投資証券	913,236	1,136	1,138	-	10.12%
	ルクセンブルグ	-		1,037,557,145	1,039,619,206	-
5	欧州債券マザーファンド	親投資信託受益証券	743,375,258	1.3764	1.3796	-	9.98%
	日本	-		1,023,256,042	1,025,560,505	-
6	T.Rowe Price Funds SICAV-U.S. Aggregate Bond Fund	投資証券	824,330	1,236	1,230	-	9.87%
	ルクセンブルグ	-		1,019,552,288	1,013,966,530	-
7	新興国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	428,125,690	2.3348	2.3580	-	9.82%
	日本	-		999,630,673	1,009,520,377	-
8	アジア・オセアニア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	710,596,461	1.3979	1.3811	-	9.55%
	日本	-		993,413,852	981,404,772	-
9	コモディティ・マザーファンド	親投資信託受益証券	988,899,727	0.5254	0.5380	-	5.18%
	日本	-		519,567,917	532,028,053	-
10	T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund	投資証券	428,386	1,048	1,081	-	4.51%
	ルクセンブルグ	-		449,374,294	463,432,389	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	74.48%
投資証券	24.50%
合計	98.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。